Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marine & General Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 43 | 52 | 62 | 67 | 82 | 117 | 135 | 138 | 152 | 121 | 115 | 118 | 105 | 123 | 88 | 107 | 102 | 94 |
| Ændring (%) | 59,39 | 19,92 | 20,56 | 6,80 | 22,27 | 43,04 | 15,80 | 2,05 | 10,41 | -20,72 | -5,11 | 2,80 | -11,10 | 17,32 | -28,74 | 21,99 | -4,50 | -7,53 | |
| % af pengestrømmen | -105,11 | -268,84 | -226,21 | 1.460,58 | 2.439,31 | -4.132,47 | 1.013,96 | 16.048,10 | 4.076,12 | 914,50 | 626,45 | 263,63 | 239,83 | 291,74 | 579,00 | -565,43 | -784,86 | -706,64 | -284,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -0 | -16 | -13 | -21 | -31 | -40 | -49 | -45 | -45 | -7 | 30 | 32 | 33 | -2 | -7 | -20 | -14 | -24 |
| Ændring (%) | -186,73 | 3.132,86 | -19,58 | 61,44 | 51,94 | 27,42 | 23,27 | -8,36 | 0,42 | -84,49 | -531,81 | 5,81 | 4,03 | -107,08 | 177,64 | 204,08 | -30,54 | 71,23 | |
| % af pengestrømmen | -2,19 | 3,05 | 69,16 | -297,87 | -752,03 | 1.583,13 | -346,02 | -5.829,81 | -1.329,74 | -271,34 | -36,36 | 69,62 | 65,19 | 92,80 | -11,11 | 42,28 | 146,29 | 95,81 | 71,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | -59 | -59 | -45 | -43 | -52 | -65 | -85 | -89 | -90 | -94 | -102 | -101 | -103 | -100 | -96 | -100 | -102 | -103 |
| Ændring (%) | 9,94 | 0,15 | -23,05 | -4,49 | 20,49 | 24,99 | 30,19 | 5,09 | 1,00 | 4,44 | 8,07 | -0,67 | 1,42 | -2,78 | -3,71 | 4,18 | 2,09 | 1,17 | |
| % af pengestrømmen | 207,83 | 366,63 | 257,65 | -1.061,80 | -1.585,85 | 2.647,37 | -567,60 | -10.099,88 | -2.641,80 | -542,23 | -489,29 | -234,50 | -206,13 | -286,07 | -470,47 | 620,83 | 735,92 | 708,35 | 311,90 |
| Cash Flow | -26 | -16 | -23 | 4 | 3 | -2 | 12 | 1 | 3 | 17 | 19 | 43 | 49 | 36 | 21 | -15 | -14 | -14 | -33 |
| Ændring (%) | -37,68 | 42,51 | -118,67 | -36,05 | -172,18 | -682,98 | -92,68 | 301,78 | 392,11 | 15,74 | 125,50 | 13,00 | -26,92 | -40,89 | -172,97 | -12,11 | 6,07 | 129,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
