Pengestrømsopgørelse (TTM)
D & O Green Technologies Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 68 | 94 | 118 | 124 | 78 | 29 | 36 | 8 | -36 | -20 | -80 | -52 | 33 | 59 | 102 | 98 | 97 | 46 | 42 |
| Ændring (%) | 54,22 | 38,28 | 25,89 | 5,56 | -36,95 | -62,99 | 24,38 | -76,64 | -526,46 | -43,47 | 295,08 | -35,29 | -163,47 | 78,57 | 73,55 | -3,75 | -1,17 | -53,14 | -7,13 | |
| % af pengestrømmen | 935,23 | 567,42 | 574,15 | -1.079,95 | 272,96 | 37,27 | 17,24 | 16,90 | 4,88 | 116,28 | 1.098,22 | -592,22 | 238,54 | 449,64 | -638,58 | -185,22 | -333,79 | -436,69 | -190,74 | -633,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | -70 | -88 | -130 | -145 | -171 | -207 | -195 | -211 | -196 | -164 | -145 | -119 | -102 | -108 | -127 | -139 | -133 | -111 | -72 |
| Ændring (%) | 27,72 | 25,30 | 47,88 | 11,17 | 18,10 | 20,92 | -5,77 | 8,39 | -7,21 | -16,33 | -11,88 | -17,54 | -14,62 | 6,40 | 17,62 | 8,98 | -4,33 | -16,45 | -35,11 | |
| % af pengestrømmen | -1.174,92 | -590,34 | -541,27 | 1.195,92 | -318,33 | -81,42 | -123,01 | -91,39 | -122,31 | 634,69 | 8.872,00 | -1.067,08 | 547,65 | -1.388,61 | 1.175,11 | 231,00 | 471,37 | 596,96 | 464,89 | 1.078,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 12 | 9 | -2 | 65 | 300 | 346 | 373 | 375 | 222 | 194 | 248 | 158 | 59 | 31 | -36 | 23 | 12 | 47 | 29 |
| Ændring (%) | -4,62 | -23,43 | -119,77 | -3.575,51 | 360,97 | 15,14 | 7,92 | 0,64 | -40,91 | -12,36 | 27,62 | -36,29 | -62,69 | -47,72 | -216,55 | -163,92 | -46,78 | 285,67 | -38,18 | |
| % af pengestrømmen | 276,80 | 103,86 | 58,19 | 17,19 | 143,04 | 142,81 | 205,44 | 174,81 | 217,24 | -717,84 | -10.509,68 | 1.830,74 | -725,98 | 804,25 | -334,40 | 65,14 | -77,96 | -54,93 | -197,45 | -436,24 |
| Cash Flow | 5 | 12 | 16 | -11 | 46 | 210 | 168 | 213 | 173 | -31 | -2 | 14 | -22 | 7 | -9 | -55 | -29 | -22 | -24 | -7 |
| Ændring (%) | 154,19 | 36,66 | -166,93 | -517,65 | 361,73 | -19,96 | 26,83 | -19,01 | -117,88 | -94,01 | -832,65 | -260,66 | -133,67 | -225,73 | 498,33 | -46,59 | -24,46 | 7,29 | -72,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
