Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo TMM, S.A.B. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -294 | -213 | -274 | -152 | -63 | -78 | 94 | 74 | 136 | 213 | 91 | 104 | 93 | 94 | 160 | 180 | 230 | 241 | 106 | 128 |
| Ændring (%) | -27,61 | 29,04 | -44,57 | -58,59 | 24,06 | -219,90 | -21,12 | 83,50 | 56,99 | -57,30 | 14,42 | -11,00 | 1,57 | 70,16 | 12,43 | 27,67 | 4,78 | -55,83 | 20,18 | |
| % af pengestrømmen | 353,49 | 57,25 | 77,68 | 71,84 | 55,33 | 118,83 | 2.590,49 | -955,00 | 802,37 | 385,85 | -239,05 | -1.077,02 | 66,98 | 878,50 | -8.827,21 | 277,82 | -725,26 | 221,25 | 47,64 | 117,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 499 | 13 | 96 | 94 | 69 | 22 | -60 | -49 | -23 | -16 | -15 | -23 | -9 | -119 | -221 | -198 | -229 | -454 | -981 | -1.017 |
| Ændring (%) | -97,33 | 620,59 | -2,14 | -26,12 | -68,97 | -378,85 | -18,72 | -52,31 | -31,93 | -4,73 | 50,03 | -61,23 | 1.258,57 | 85,60 | -10,76 | 15,95 | 98,17 | 116,00 | 3,72 | |
| % af pengestrømmen | -600,86 | -3,59 | -27,18 | -44,38 | -60,98 | -32,75 | -1.660,62 | 630,83 | -137,74 | -28,72 | 39,70 | 234,56 | -6,35 | -1.114,92 | 12.219,04 | -305,26 | 723,75 | -417,57 | -439,69 | -936,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -333 | -205 | -137 | -125 | -107 | 1 | -9 | -22 | -81 | -134 | -145 | -120 | 22 | 53 | 61 | 85 | -28 | 315 | 1.096 | 1.013 |
| Ændring (%) | -38,30 | -33,32 | -8,93 | -14,24 | -100,78 | -1.216,87 | 136,12 | 269,69 | 65,64 | 8,15 | -17,28 | -118,57 | 138,04 | 15,02 | 39,98 | -132,77 | -1.225,66 | 248,11 | -7,54 | |
| % af pengestrømmen | 400,71 | 55,31 | 38,78 | 58,93 | 94,00 | -1,26 | -256,36 | 282,90 | -478,86 | -242,96 | 381,27 | 1.241,95 | 16,11 | 495,33 | -3.364,18 | 131,82 | 88,33 | 289,47 | 491,23 | 932,73 |
| Cash Flow | -83 | -371 | -353 | -212 | -114 | -66 | 4 | -8 | 17 | 55 | -38 | -10 | 138 | 11 | -2 | 65 | -32 | 109 | 223 | 109 |
| Ændring (%) | 347,02 | -4,91 | -40,06 | -46,23 | -42,24 | -105,50 | -313,97 | -318,41 | 226,46 | -168,92 | -74,60 | -1.531,12 | -92,26 | -116,93 | -3.672,24 | -148,91 | -443,48 | 105,14 | -51,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
