Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reckitt Benckiser Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.518 | 2.857 | 2.196 | 1.946 | 1.697 | 1.760 | 1.822 | 2.397 | 2.446 | 2.495 | 2.636 | 2.660 | 2.683 | 2.682 | 2.597 | 2.512 |
| Ændring (%) | -18,79 | -23,14 | -11,36 | -12,82 | 3,68 | 3,55 | 31,56 | 2,04 | 2,00 | 5,65 | 0,89 | 0,88 | -0,04 | -3,17 | -3,27 | |
| % af pengestrømmen | 3.626,80 | -635,60 | -220,48 | -281,90 | -440,78 | -534,80 | -667,40 | -2.327,18 | -1.351,38 | -963,32 | 1.176,79 | 2.938,67 | -6.239,53 | -535,33 | -980,00 | -8.662,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -512 | -491 | -470 | -116 | 239 | 346 | 452 | -139 | -288 | -438 | -466 | -426 | -386 | -396 | -438 | -480 |
| Ændring (%) | -4,10 | -4,28 | -75,43 | -306,93 | 44,56 | 30,82 | -130,75 | 107,55 | 51,82 | 6,39 | -8,58 | -9,39 | 2,59 | 10,61 | 9,59 | |
| % af pengestrømmen | -527,84 | 109,23 | 47,19 | 16,73 | -62,08 | -105,02 | -165,57 | 134,95 | 159,39 | 169,11 | -208,04 | -470,72 | 897,67 | 79,04 | 165,28 | 1.655,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.857 | -2.736 | -2.614 | -2.450 | -2.286 | -2.438 | -2.590 | -2.380 | -2.276 | -2.173 | -1.809 | -2.046 | -2.282 | -2.715 | -2.366 | -2.016 |
| Ændring (%) | -4,25 | -4,44 | -6,27 | -6,69 | 6,65 | 6,23 | -8,11 | -4,35 | -4,55 | -16,75 | 13,07 | 11,56 | 18,97 | -12,87 | -14,77 | |
| % af pengestrømmen | -2.945,36 | 608,57 | 262,45 | 354,82 | 593,77 | 741,03 | 948,72 | 2.310,68 | 1.257,73 | 839,00 | -807,59 | -2.260,22 | 5.306,98 | 541,92 | 892,64 | 6.951,72 |
| Cash Flow | 97 | -450 | -996 | -690 | -385 | -329 | -273 | -103 | -181 | -259 | 224 | 90 | -43 | -501 | -265 | -29 |
| Ændring (%) | -563,40 | 121,58 | -30,67 | -44,24 | -14,55 | -17,02 | -62,27 | 75,73 | 43,09 | -186,49 | -59,60 | -147,51 | 1.065,12 | -47,11 | -89,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
