Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fortescue Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.063 | 7.711 | 10.152 | 12.594 | 11.457 | 10.320 | 8.483 | 6.646 | 7.052 | 7.458 | 7.445 | 7.432 | 8.043 | 8.654 | 8.286 | 7.919 | 7.049 | 6.179 | 6.326 | 6.474 |
| Ændring (%) | 9,17 | 31,66 | 24,05 | -9,03 | -9,92 | -17,80 | -21,66 | 6,11 | 5,76 | -0,17 | -0,17 | 8,22 | 7,60 | -4,25 | -4,43 | -10,99 | -12,34 | 2,39 | 2,33 | |
| % af pengestrømmen | 387,97 | 1.168,33 | 742,41 | 606,94 | 2.291,40 | -960,00 | -610,07 | -389,57 | -2.335,10 | 676,77 | 9.024,24 | -793,17 | -8.511,11 | 1.156,95 | 1.215,03 | 1.285,55 | -1.947,24 | -461,12 | -660,73 | -1.125,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.482 | -2.996 | -3.312 | -3.627 | -3.424 | -3.222 | -3.146 | -3.070 | -3.011 | -2.952 | -3.034 | -3.115 | -3.190 | -3.264 | -3.038 | -2.811 | -2.938 | -3.065 | -3.492 | -3.919 |
| Ændring (%) | 20,71 | 10,53 | 9,53 | -5,58 | -5,91 | -2,36 | -2,42 | -1,92 | -1,96 | 2,76 | 2,69 | 2,39 | 2,34 | -6,94 | -7,46 | 4,52 | 4,32 | 13,93 | 12,23 | |
| % af pengestrømmen | -136,34 | -453,94 | -242,16 | -174,80 | -684,90 | 299,72 | 226,25 | 179,95 | 997,02 | -267,88 | -3.676,97 | 332,44 | 3.375,13 | -436,36 | -445,38 | -456,33 | 811,60 | 228,73 | 364,70 | 681,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.602 | -3.924 | -5.408 | -6.893 | -7.431 | -7.969 | -6.534 | -5.099 | -4.142 | -3.185 | -4.093 | -5.001 | -4.796 | -4.590 | -4.528 | -4.465 | -4.432 | -4.400 | -3.793 | -3.186 |
| Ændring (%) | 50,78 | 37,83 | 27,45 | 7,81 | 7,24 | -18,01 | -21,96 | -18,77 | -23,10 | 28,51 | 22,18 | -4,11 | -4,29 | -1,36 | -1,38 | -0,73 | -0,73 | -13,80 | -16,00 | |
| % af pengestrømmen | -142,96 | -594,55 | -395,50 | -332,19 | -1.486,20 | 741,30 | 469,90 | 298,89 | 1.371,52 | -289,02 | -4.961,21 | 533,72 | 5.074,60 | -613,64 | -663,86 | -724,84 | 1.224,45 | 328,36 | 396,14 | 554,09 |
| Cash Flow | 1.820 | 660 | 1.368 | 2.075 | 500 | -1.075 | -1.390 | -1.706 | -302 | 1.102 | 82 | -937 | -94 | 748 | 682 | 616 | -362 | -1.340 | -958 | -575 |
| Ændring (%) | -63,75 | 107,20 | 51,74 | -75,90 | -315,00 | 29,35 | 22,69 | -82,30 | -464,90 | -92,51 | -1.235,76 | -89,91 | -891,53 | -8,82 | -9,68 | -158,77 | 270,17 | -28,54 | -39,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
