Pengestrømsopgørelse (TTM)
Exor N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.586 | 14.061 | 17.648 | 21.234 | 12.706 | 4.177 | 3.961 | 3.745 | 4.332 | 4.918 | 5.363 | 5.808 | 4.920 | 4.032 | 5.652 | 5.059 | 1.446 | 47 |
| Ændring (%) | 85,34 | 25,51 | 20,32 | -40,16 | -67,12 | -5,17 | -5,45 | 15,66 | 13,54 | 9,05 | 8,30 | -15,29 | -18,05 | 40,19 | -10,50 | -71,42 | -96,75 | |
| % af pengestrømmen | 119,66 | 111,37 | -3.126,22 | -154,37 | -61,32 | -15,09 | -25,98 | -133,46 | 3.071,99 | 159,26 | 194,66 | 239,80 | -2.062,89 | -139,08 | -420,26 | 2.420,57 | 1.774,23 | -102,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.269 | -10.102 | -9.728 | -9.353 | -19.472 | -29.590 | -29.636 | -29.683 | -16.891 | -4.099 | -4.701 | -5.303 | -7.018 | -8.732 | -8.897 | -6.848 | -2.346 | -58 |
| Ændring (%) | 8,99 | -3,71 | -3,85 | 108,18 | 51,97 | 0,16 | 0,16 | -43,10 | -75,73 | 14,69 | 12,81 | 32,33 | 24,43 | 1,89 | -23,03 | -65,74 | -97,53 | |
| % af pengestrømmen | -146,20 | -80,01 | 1.723,21 | 68,00 | 93,98 | 106,89 | 194,41 | 1.057,84 | -11.979,43 | -132,74 | -170,64 | -218,95 | 2.942,35 | 301,21 | 661,49 | -3.276,56 | -2.878,53 | 126,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.132 | 10.626 | 4.762 | -1.101 | -1.644 | -2.188 | -723 | 742 | 1.437 | 2.132 | 1.812 | 1.492 | 1.800 | 2.107 | 2.112 | 2.116 | 1.030 | -56 |
| Ændring (%) | 16,35 | -55,18 | -123,12 | 49,36 | 33,05 | -66,96 | -202,63 | 93,67 | 48,36 | -15,01 | -17,66 | 20,61 | 17,09 | 0,21 | 0,21 | -51,32 | -105,44 | |
| % af pengestrømmen | 144,05 | 84,16 | -843,67 | 8,00 | 7,94 | 7,90 | 4,74 | -26,44 | 1.019,15 | 69,04 | 65,77 | 61,60 | -754,51 | -72,68 | -156,99 | 1.012,44 | 1.263,80 | 121,74 |
| Cash Flow | 6.340 | 12.626 | -564 | -13.755 | -20.719 | -27.683 | -15.244 | -2.806 | 141 | 3.088 | 2.755 | 2.422 | -238 | -2.899 | -1.345 | 209 | 82 | -46 |
| Ændring (%) | 99,15 | -104,47 | 2.336,67 | 50,63 | 33,61 | -44,93 | -81,59 | -105,02 | 2.090,07 | -10,78 | -12,09 | -109,85 | 1.115,51 | -53,60 | -115,54 | -61,00 | -156,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
