Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daifuku Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.948 | 38.229 | 53.426 | 56.691 | 39.509 | 10.656 | -10.434 | 20.034 | 9.028 | 40.029 | 52.349 | 37.117 | 46.733 | 103.736 | 133.978 |
| Ændring (%) | 91,64 | 39,75 | 6,11 | -30,31 | -73,03 | -197,92 | -292,01 | -54,94 | 343,39 | 30,78 | -29,10 | 25,91 | 121,98 | 29,15 | |
| % af pengestrømmen | 234,32 | 164,82 | 230,80 | 230,53 | 451,53 | -43,85 | 24,97 | -123,04 | -35,98 | 89,40 | 105,90 | 108,99 | 107,80 | 151,34 | 152,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.617 | -6.132 | -6.207 | -9.828 | -10.857 | -11.217 | -10.608 | -11.874 | -12.419 | -18.451 | -23.007 | -29.582 | -25.409 | -16.611 | -11.036 |
| Ændring (%) | -51,40 | 1,22 | 58,34 | 10,47 | 3,32 | -5,43 | 11,93 | 4,59 | 48,57 | 24,69 | 28,58 | -14,11 | -34,63 | -33,56 | |
| % af pengestrømmen | -148,21 | -26,44 | -26,81 | -39,96 | -124,08 | 46,16 | 25,39 | 72,93 | 49,49 | -41,21 | -46,54 | -86,86 | -58,61 | -24,23 | -12,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.385 | -8.932 | -28.475 | -27.550 | -25.793 | -34.455 | -32.837 | -30.187 | -23.970 | 21.214 | 17.828 | 22.732 | 14.215 | -26.590 | -41.628 |
| Ændring (%) | -744,91 | 218,80 | -3,25 | -6,38 | 33,58 | -4,70 | -8,07 | -20,59 | -188,50 | -15,96 | 27,51 | -37,47 | -287,06 | 56,55 | |
| % af pengestrømmen | 16,27 | -38,51 | -123,01 | -112,03 | -294,78 | 141,80 | 78,59 | 185,40 | 95,52 | 47,38 | 36,06 | 66,75 | 32,79 | -38,79 | -47,45 |
| Cash Flow | 8.513 | 23.194 | 23.148 | 24.592 | 8.750 | -24.299 | -41.784 | -16.282 | -25.094 | 44.774 | 49.434 | 34.056 | 43.350 | 68.545 | 87.723 |
| Ændring (%) | 172,45 | -0,20 | 6,24 | -64,42 | -377,70 | 71,96 | -61,03 | 54,12 | -278,43 | 10,41 | -31,11 | 27,29 | 58,12 | 27,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
