Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 660.014.418
Nuværende stillinger 112
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Zega Financial, LLC har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 660.014.418 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Zega Financial, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) . Zega Financial, LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (US:SPYD) , U.S. Bancorp (US:USB) , Tidal Trust II - Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (US:QQQT) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Zega Financial, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 206,90 31,3475 7,2792
0,03 1,49 0,2254 0,2254
0,14 2,76 0,4183 0,2070
0,01 5,88 0,8905 0,1762
0,00 1,03 0,1563 0,1563
0,07 8,79 1,3312 0,1386
0,02 0,91 0,1373 0,1373
0,85 22,00 3,3334 0,1242
0,04 0,78 0,1187 0,1187
0,24 55,78 8,4508 0,1114
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 138,68 21,0113 -3,3867
0,02 4,87 0,7378 -0,5462
0,55 22,84 3,4608 -0,5424
0,05 7,80 1,1821 -0,4751
0,77 15,82 2,3964 -0,3859
0,03 14,88 2,2550 -0,3185
0,19 3,41 0,5165 -0,2311
0,00 0,00 -0,1670
0,00 0,44 0,0663 -0,1585
0,02 3,43 0,5198 -0,1488
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-14 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,36 45,34 206,90 53,23 31,3475 7,2792
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,24 -3,90 138,68 1,32 21,0113 -3,3867
AAPL / Apple Inc. 0,24 7,77 55,78 19,22 8,4508 0,1114
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 13,82 29,88 20,00 4,5272 0,0888
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,55 1,81 22,84 1,71 3,4608 -0,5424
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,85 18,50 22,00 22,21 3,3334 0,1242
ZHDG / Tidal Trust I - ZEGA Buy & Hedge ETF 0,77 -3,40 15,82 1,33 2,3964 -0,3859
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 7,08 14,88 3,09 2,2550 -0,3185
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 22,98 11,86 18,57 1,7969 0,0140
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,08 5,28 9,30 7,21 1,4089 -0,1374
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 33,60 8,79 31,32 1,3312 0,1386
HYBL / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone High Income ETF 0,30 12,80 8,51 14,58 1,2899 -0,0346
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 -2,55 7,80 -16,08 1,1821 -0,4751
AFL / Aflac Incorporated 0,06 -5,99 7,16 17,68 1,0841 0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 27,76 5,88 46,70 0,8905 0,1762
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,01 18,89 5,22 21,13 0,7912 0,0226
AAPL / Apple Inc. Put 0,02 -38,89 4,87 -32,40 0,7378 -0,5462
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -1,39 4,38 3,94 0,6633 -0,0875
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 28,62 4,14 34,17 0,6266 0,0770
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,45 3,43 -8,53 0,5198 -0,1488
YMAX / Tidal Trust II - YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs 0,19 -11,06 3,41 -18,72 0,5165 -0,2311
SPYT / Tidal Trust II - Defiance S&P 500 Income Target ETF 0,14 133,74 2,76 132,91 0,4183 0,2070
THTA / Tidal Trust I - SoFi Enhanced Yield ETF 0,14 3,44 2,65 -2,68 0,4021 -0,0838
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 20,88 2,17 59,78 0,3293 0,0869
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,81 2,05 1,64 0,3106 -0,0489
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 -7,70 1,92 -3,08 0,2910 -0,0623
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,05 1,86 1,81 0,2816 -0,0438
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -0,25 1,70 9,28 0,2570 -0,0198
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -24,69 1,55 -26,32 0,2346 -0,1399
MCK / McKesson Corporation 0,00 -0,35 1,54 -15,65 0,2337 -0,0922
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 30,43 1,53 31,16 0,2322 0,0239
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,03 1,49 0,2254 0,2254
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -15,49 1,48 -4,08 0,2243 -0,0508
LALT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 0,03 31,41 1,42 32,12 0,2151 0,0236
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 3,45 1,42 21,42 0,2148 0,0068
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,02 23,73 1,30 24,26 0,1965 0,0105
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,03 30,10 1,28 30,32 0,1942 0,0189
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,03 1,23 12,91 0,1869 -0,0078
JPSE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF 0,02 44,90 1,20 59,55 0,1812 0,0476
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 41,19 1,16 55,69 0,1763 0,0430
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -15,20 1,09 -20,95 0,1658 -0,0810
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,02 -16,49 1,09 -11,38 0,1652 -0,0541
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 -2,77 1,05 8,13 0,1593 -0,0141
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -34,64 1,04 -34,63 0,1582 -0,1265
PCAR / PACCAR Inc 0,01 -0,34 1,04 -4,43 0,1570 -0,0363
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,04 1,04 17,86 0,1570 0,0001
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,03 0,1563 0,1563
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,01 10,93 0,1523 -0,0093
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -7,51 0,99 2,16 0,1504 -0,0228
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,02 -28,17 0,99 -23,29 0,1498 -0,0799
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,59 0,95 -4,91 0,1439 -0,0342
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 2,42 0,92 17,90 0,1397 0,0003
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -2,90 0,91 8,47 0,1377 -0,0117
USB / U.S. Bancorp 0,02 0,91 0,1373 0,1373
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -3,89 0,86 -29,67 0,1300 -0,0875
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -30,42 0,86 -16,00 0,1297 -0,0520
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -2,03 0,83 2,86 0,1255 -0,0180
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -25,45 0,82 -21,71 0,1247 -0,0625
QQQT / Tidal Trust II - Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF 0,04 0,78 0,1187 0,1187
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -26,04 0,76 -22,91 0,1159 -0,0609
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,26 0,75 2,88 0,1137 -0,0163
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 0,69 0,1052 0,1052
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,68 0,1031 0,1031
JPME / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF 0,01 0,66 0,0999 0,0999
V / Visa Inc. 0,00 3,24 0,65 8,19 0,0982 -0,0086
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 1,68 0,61 2,19 0,0920 -0,0140
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -0,80 0,58 4,90 0,0877 -0,0106
SYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Shareholder Yield ETF 0,01 0,57 0,0868 0,0868
IWMY / Tidal Trust II - Defiance R2000 Target 30 Income ETF 0,02 0,56 0,0849 0,0849
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,04 159,36 0,55 147,75 0,0834 0,0438
FIAX / Tidal Trust II - Nicholas Fixed Income Alternative ETF 0,03 -31,27 0,54 -30,35 0,0815 -0,0561
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,51 0,0768 0,0768
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,28 0,49 19,08 0,0747 0,0008
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -65,69 0,44 -65,34 0,0663 -0,1585
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,43 0,0657 0,0657
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,23 0,41 12,74 0,0618 -0,0026
CVX / Chevron Corporation 0,00 6,04 0,40 -0,25 0,0599 -0,0107
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -0,32 0,39 9,35 0,0585 -0,0044
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,01 70,34 0,38 84,47 0,0576 0,0209
JEPY / Tidal Trust II - Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF 0,01 0,37 0,0557 0,0557
NVDY / Tidal Trust II - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF 0,01 -3,36 0,35 -20,87 0,0523 -0,0256
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -66,39 0,29 -61,33 0,0440 -0,0897
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,29 0,0439 0,0439
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -51,05 0,29 -49,47 0,0436 -0,0578
QQQY / Tidal Trust II - Defiance Nasdaq 100 Target 30 Income ETF 0,01 0,28 0,0427 0,0427
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 -13,83 0,28 -6,78 0,0418 -0,0108
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 5,56 0,27 10,37 0,0404 -0,0026
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,26 -0,38 0,0397 -0,0072
ULST / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF 0,01 0,26 0,0391 0,0391
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,26 0,0389 0,0389
YBIT / Tidal Trust II - YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF 0,02 0,25 0,0385 0,0385
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,00 0,25 0,0383 0,0383
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 0,25 0,0382 0,0382
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,00 0,25 0,0379 0,0379
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,25 -8,55 0,0373 -0,0108
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,24 0,0367 0,0367
AXP / American Express Company 0,00 0,24 0,0360 0,0360
YQQQ / Tidal Trust II - YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF 0,01 0,23 0,0349 0,0349
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -78,75 0,22 -75,90 0,0337 -0,1306
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,22 0,0330 0,0330
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,21 0,0323 0,0323
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,0313 0,0313
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -7,14 0,20 -26,81 0,0306 -0,0186
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,20 0,0306 0,0306
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,33 0,20 -8,22 0,0305 -0,0086
NFLY / Tidal Trust II - YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF 0,01 -36,97 0,20 -38,44 0,0299 -0,0272
USOY / Tidal Trust II - Defiance Oil Enhanced Options Income ETF 0,01 0,17 0,0259 0,0259
CONY / Tidal Trust II - YieldMax COIN Option Income Strategy ETF 0,01 0,17 0,0254 0,0254
ULTY / Tidal Trust II - YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF 0,01 -24,84 0,16 -41,06 0,0235 -0,0234
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF 0,01 0,15 0,0227 0,0227
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,01 0,00 0,07 23,21 0,0105 0,0004
GORO / Gold Resource Corporation 0,04 0,00 0,01 -7,14 0,0020 -0,0005
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0481
COIN / Coinbase Global, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0792
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1123
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOY / Tidal Trust II - YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APLY / Tidal Trust II - YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQY / Tidal Trust II - Defiance Nasdaq 100 Target 30 Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPMO / Tidal Trust II - YieldMax JPM Option Income Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPY / Tidal Trust II - Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSFO / Tidal Trust II - YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1670
KLAC / KLA Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWMY / Tidal Trust II - Defiance R2000 Target 30 Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOMO / Tidal Trust II - YieldMax XOM Option Income Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DISO / Tidal Trust II - YieldMax DIS Option Income Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0539
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPB / The Campbell's Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000