Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.187.862
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Variant Alternative Lending Fund har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.187.862 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Variant Alternative Lending Funds største beholdninger er Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) . Variant Alternative Lending Funds nye stillinger omfatter Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) .

Variant Alternative Lending Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,00 9,2924 9,2924
6,00 7,9705 7,9705
5,03 6,6831 6,6831
4,50 5,9760 5,9760
4,08 5,4214 5,4214
4,08 5,4214 5,4214
4,07 5,4085 5,4085
2,90 3,8471 3,8471
2,85 3,7860 3,7860
2,26 3,0072 3,0072
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,84 15,7352 -36,0123
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 11,84 -58,43 15,7352 -36,0123
Station Road Capital Management II LLC / / DBT (999999999) 7,00 9,2924 9,2924
BEB SPV I LLC / / DBT (999999999) 6,00 7,9705 7,9705
Unifund CCR LLC Lending / / DBT (999999999) 5,03 6,6831 6,6831
Rivonia Road Fund LP / / DBT (999999999) 4,50 5,9760 5,9760
First Class Securities Pty Ltd / / DBT (999999999) 4,08 5,4214 5,4214
First Class Securities Pty Ltd / / DBT (999999999) 4,08 5,4214 5,4214
Kili Purchasing LLC / / DBT (999999999) 4,07 5,4085 5,4085
Marquis United LLC / / DBT (999999999) 2,90 3,8471 3,8471
TruNorth Star RTL Co-Invest LLC / / DBT (999999999) 2,85 3,7860 3,7860
Tailor Ridge REIT LLC / / DBT (999999999) 2,26 3,0072 3,0072
Preferred Point LLC / / DBT (999999999) 2,16 2,8686 2,8686
Mesirow Financial Services Inc. / / DBT (999999999) 2,09 2,7815 2,7815
JGB Management Inc. / / DBT (999999999) 1,97 2,6200 2,6200
Okoa Capital LLC Facility / / DBT (999999999) 1,49 1,9817 1,9817
Okoa Capital LLC Facility / / DBT (999999999) 1,49 1,9817 1,9817
Legalist DIP Fund II LP / / EC (999999999) 0,00 1,44 1,9075 1,9075
Legalist DIP Fund I LP / / EC (999999999) 0,00 1,32 1,7545 1,7545
MonticelloAM Funding LLC Series SH-85 / / EC (999999999) 0,00 1,07 1,4255 1,4255
VPES Fund 1 LLC Debt Facility / / DBT (999999999) 0,94 1,2464 1,2464
BlackRock Monticello Debt REIT / / EC (999999999) 0,00 0,91 1,2024 1,2024
Copperpot Finance LLC / / DBT (999999999) 0,90 1,1956 1,1956
Terra Payment Services Ltd / / DBT (999999999) 0,70 0,9299 0,9299
Legalist DIP SPV II / / EC (999999999) 0,00 0,59 0,7867 0,7867
MEP Capital LLC (Island Of Misfits) / / DBT (999999999) 0,59 0,7804 0,7804
Seaport Specialty Lending / / DBT (999999999) 0,56 0,7410 0,7410
Legalist DIP Offshore Fund II LP / / EC (999999999) 0,00 0,53 0,7031 0,7031
Lendable Asset Management LLC / / DBT (999999999) 0,50 0,6642 0,6642
Cadence Group Platform LLC / / DBT (999999999) 0,46 0,6125 0,6125
Legalist DIP Offshore Fund I LP / / EC (999999999) 0,00 0,28 0,3770 0,3770
Highmore Group Advisor LLC / / DBT (999999999) 0,25 0,3319 0,3319
Highmore Group Advisor LLC / / DBT (999999999) 0,25 0,3319 0,3319
AUD USD CURNCY FUT SEPT 25 / / DFE (999999999) 0,08 0,1085 0,1085