Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 150.384.901
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MGMT - Ballast Small/mid Cap Etf har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 150.384.901 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MGMT - Ballast Small/mid Cap Etfs største beholdninger er Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership (US:NRP) , Climb Global Solutions, Inc. (US:CLMB) , Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US:SEI) , Turning Point Brands, Inc. (US:TPB) , and Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) . MGMT - Ballast Small/mid Cap Etfs nye stillinger omfatter Merchants Bancorp (US:MBIN) , Bank OZK (US:OZK) , Donaldson Company, Inc. (US:DCI) , Bruker Corporation (US:BRKR) , and Cabot Corporation (US:CBT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,96 1,2696 1,2696
0,04 1,88 1,2189 1,2189
0,03 1,87 1,2131 1,2131
0,04 1,68 1,0907 1,0907
0,02 1,65 1,0721 1,0721
0,23 6,44 4,1760 0,8543
0,43 3,54 2,2945 0,7311
0,08 5,86 3,8011 0,7174
0,05 5,24 3,3986 0,7054
0,11 2,51 1,6269 0,5275
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,35 0,8781 -2,9845
0,01 4,16 2,6981 -1,5643
0,07 1,99 1,2933 -1,2369
0,11 3,17 2,0567 -0,9092
0,00 0,01 0,0067 -0,7578
0,08 7,79 5,0560 -0,6319
0,14 3,32 2,1534 -0,5626
0,07 7,03 4,5589 -0,3254
0,16 1,64 1,0630 -0,3119
0,06 2,58 1,6731 -0,3075
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership 0,08 0,00 7,79 -8,07 5,0560 -0,6319
CLMB / Climb Global Solutions, Inc. 0,07 0,00 7,03 -3,48 4,5589 -0,3254
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,23 0,00 6,44 30,02 4,1760 0,8543
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,08 0,00 5,86 27,49 3,8011 0,7174
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,03 0,00 5,56 3,62 3,6049 0,0069
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,05 0,00 5,24 30,53 3,3986 0,7054
CBNK / Capital Bancorp, Inc. 0,15 0,00 5,20 18,55 3,3715 0,4300
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,01 -21,70 4,16 -34,54 2,6981 -1,5643
AZZ / AZZ Inc. 0,04 -17,79 4,01 -7,10 2,6050 -0,2948
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,02 0,00 3,61 8,79 2,3449 0,1154
ECVT / Ecovyst Inc. 0,43 14,34 3,54 51,76 2,2945 0,7311
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,04 0,00 3,49 9,10 2,2651 0,1184
BCO / The Brink's Company 0,04 0,01 3,48 3,63 2,2598 0,0050
MTUS / Metallus Inc. 0,22 0,15 3,40 15,52 2,2067 0,2313
GEO / The GEO Group, Inc. 0,14 0,00 3,32 -18,01 2,1534 -0,5626
EPR / EPR Properties 0,06 0,00 3,29 10,76 2,1376 0,1414
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 0,00 3,19 -8,93 2,0726 -0,2809
CMPO / CompoSecure, Inc. 0,23 1,28 3,17 31,25 2,0580 0,4369
MTG / MGIC Investment Corporation 0,11 -36,17 3,17 -28,30 2,0567 -0,9092
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,07 -8,83 3,03 -8,40 1,9668 -0,2537
LSTR / Landstar System, Inc. 0,02 10,87 2,87 2,61 1,8646 -0,0145
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,04 0,00 2,66 -9,56 1,7256 -0,2472
G / Genpact Limited 0,06 0,00 2,58 -12,64 1,6731 -0,3075
RCMT / RCM Technologies, Inc. 0,11 1,28 2,51 53,05 1,6269 0,5275
GSM / Ferroglobe PLC 0,66 5,13 2,40 3,98 1,5604 0,0087
EPSN / Epsilon Energy Ltd. 0,32 0,00 2,33 4,53 1,5121 0,0162
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,32 9,57 2,31 -11,00 1,5010 -0,2431
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,16 0,00 2,13 -10,30 1,3800 -0,2105
CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0,09 1,31 2,11 1,20 1,3681 -0,0296
CRMT / America's Car-Mart, Inc. 0,04 0,00 2,08 23,41 1,3515 0,2195
KN / Knowles Corporation 0,11 0,00 2,00 15,91 1,3008 0,1404
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,07 40,21 1,99 110,01 1,2933 -1,2369
TEX / Terex Corporation 0,04 20,20 1,97 48,61 1,2799 0,3889
MBIN / Merchants Bancorp 0,06 1,96 1,2696 1,2696
OZK / Bank OZK 0,04 1,88 1,2189 1,2189
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,10 1,28 1,88 37,44 1,2173 0,3012
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,03 1,87 1,2131 1,2131
IRMD / IRADIMED CORPORATION 0,03 0,00 1,85 13,92 1,2008 0,1108
GBTG / Global Business Travel Group, Inc. 0,29 0,00 1,82 -13,26 1,1809 -0,2264
KOS / Kosmos Energy Ltd. 1,06 38,03 1,81 4,13 1,1774 0,0081
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,14 0,00 1,80 -7,94 1,1664 -0,1433
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,03 0,00 1,73 8,75 1,1213 0,0548
BRKR / Bruker Corporation 0,04 1,68 1,0907 1,0907
CBT / Cabot Corporation 0,02 1,65 1,0721 1,0721
IMXI / International Money Express, Inc. 0,16 0,00 1,64 -20,06 1,0630 -0,3119
DOX / Amdocs Limited 0,02 0,00 1,56 -0,32 1,0100 -0,0374
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,02 1,28 1,53 -1,48 0,9939 -0,0489
BIOX / Bioceres Crop Solutions Corp. 0,34 0,00 1,52 -2,07 0,9830 -0,0552
PHIN / PHINIA Inc. 0,03 0,00 1,43 4,86 0,9250 0,0127
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 1,36 2,25 0,8834 -0,0104
IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. 0,06 -74,25 1,35 -76,49 0,8781 -2,9845
UNTC / Unit Corporation 0,04 0,00 1,17 -6,53 0,7621 -0,0810
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,02 0,00 0,56 -17,65 0,3640 -0,0927
RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. 0,01 1,29 0,39 3,17 0,2538 -0,0010
NTIC / Northern Technologies International Corporation 0,00 -98,72 0,01 -99,12 0,0067 -0,7578