Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.277.994
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMCF - Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.277.994 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMCF - Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETFs største beholdninger er Flex Ltd. (US:FLEX) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , and Toll Brothers, Inc. (US:TOL) . SMCF - Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETFs nye stillinger omfatter UMB Financial Corporation (US:UMBF) , Weatherford International plc (US:WFRD) , Insperity, Inc. (US:NSP) , Powell Industries, Inc. (US:POWL) , and DNOW Inc. (US:DNOW) .

SMCF - Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 2,2657 2,2657
0,01 0,27 6,2548 2,1259
0,00 0,05 1,1627 1,1627
0,00 0,10 2,2213 1,1598
0,00 0,04 0,9482 0,9482
0,00 0,03 0,6898 0,6898
0,00 0,03 0,6491 0,6491
0,00 0,19 4,5471 0,6221
0,00 0,04 1,0157 0,5513
0,00 0,02 0,5008 0,5008
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,7424
0,00 0,00 -0,9794
0,00 0,04 1,0184 -0,2830
0,00 0,08 1,9418 -0,2770
0,00 0,18 4,2865 -0,2378
0,01 0,09 2,1481 -0,2363
0,00 0,03 0,7408 -0,2056
0,00 0,05 1,0753 -0,1487
0,00 0,05 1,1761 -0,1450
0,00 0,02 0,4224 -0,1140
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FLEX / Flex Ltd. 0,01 -21,63 0,27 18,14 6,2548 2,1259
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 -19,61 0,19 -9,77 4,5471 0,6221
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -20,81 0,18 -26,21 4,2865 -0,2378
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -19,65 0,18 -19,11 4,2644 0,1515
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 -19,63 0,16 -13,11 3,7231 0,3772
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 -19,77 0,12 -16,78 2,9174 0,1977
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 -21,98 0,12 -23,60 2,8924 -0,0604
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 -20,21 0,11 -17,42 2,5667 0,1419
PR / Permian Resources Corporation 0,01 -19,34 0,11 -20,74 2,5172 0,0398
SNV / Synovus Financial Corp. 0,00 -20,57 0,10 -12,17 2,3726 0,2665
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -22,01 0,10 -11,82 2,2711 0,2477
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 0,10 2,2657 2,2657
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -19,84 0,10 63,79 2,2213 1,1598
APA / APA Corporation 0,01 -19,17 0,09 -30,00 2,1481 -0,2363
JXN / Jackson Financial Inc. 0,00 -22,10 0,09 -17,43 2,1059 0,1145
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 -20,94 0,09 -1,11 2,0840 0,4369
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 -20,35 0,08 -22,22 1,9728 -0,0073
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 -20,48 0,08 -31,40 1,9418 -0,2770
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 -20,33 0,08 -26,36 1,9016 -0,1058
MTDR / Matador Resources Company 0,00 -20,31 0,08 -25,96 1,8198 -0,0889
OZK / Bank OZK 0,00 -20,67 0,07 -13,75 1,6253 0,1486
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 -18,60 0,06 -24,39 1,4687 -0,0420
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 -19,63 0,06 -10,77 1,3743 0,1865
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 -17,65 0,06 -9,37 1,3689 0,1849
HESM / Hess Midstream LP 0,00 -8,10 0,06 -16,42 1,3165 0,0883
AX / Axos Financial, Inc. 0,00 69,50 0,05 86,21 1,2740 0,2162
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 -21,81 0,05 -9,09 1,1817 0,1775
MATX / Matson, Inc. 0,00 -20,00 0,05 -30,56 1,1761 -0,1450
BGC / BGC Group, Inc. 0,00 -20,73 0,05 -10,71 1,1704 0,1372
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 -19,48 0,05 -27,94 1,1652 -0,0838
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,05 1,1627 1,1627
IBOC / International Bancshares Corporation 0,00 -20,58 0,05 -15,52 1,1525 0,0792
FBP / First BanCorp. 0,00 -20,47 0,05 -13,21 1,0854 0,1048
BCC / Boise Cascade Company 0,00 -22,51 0,05 -31,34 1,0753 -0,1487
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 -19,71 0,05 -8,16 1,0740 0,1789
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,00 -20,16 0,05 -6,25 1,0578 0,1740
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,00 -20,10 0,04 -15,38 1,0423 0,0819
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 -22,89 0,04 -39,44 1,0184 -0,2830
MGNI / Magnite, Inc. 0,00 -19,23 0,04 72,00 1,0157 0,5513
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,00 -20,73 0,04 -26,79 0,9745 -0,0562
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,00 0,04 0,9482 0,9482
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 -20,70 0,04 -9,30 0,9209 0,1213
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,00 -19,70 0,04 -7,14 0,9196 0,1358
ENVA / Enova International, Inc. 0,00 -20,14 0,04 -9,52 0,9095 0,1397
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 -20,18 0,03 -15,00 0,8161 0,0757
YOU / Clear Secure, Inc. 0,00 -19,74 0,03 -15,79 0,7648 0,0704
SFNC / Simmons First National Corporation 0,00 -20,78 0,03 -27,27 0,7603 -0,0509
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 -22,53 0,03 -39,22 0,7408 -0,2056
NSP / Insperity, Inc. 0,00 0,03 0,6898 0,6898
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,00 -19,95 0,03 -3,45 0,6556 0,1134
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,00 -18,71 0,03 3,85 0,6539 0,1702
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 0,03 0,6491 0,6491
OFG / OFG Bancorp 0,00 -19,92 0,03 -16,13 0,6271 0,0554
MCY / Mercury General Corporation 0,00 -18,86 0,02 -4,00 0,5822 0,1172
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,00 -20,30 0,02 -17,24 0,5815 0,0345
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,00 -18,23 0,02 -17,24 0,5673 0,0287
FBK / FB Financial Corporation 0,00 -18,39 0,02 -18,52 0,5166 0,0108
DNOW / DNOW Inc. 0,00 0,02 0,5008 0,5008
BTU / Peabody Energy Corporation 0,00 -26,30 0,02 -27,59 0,4964 -0,0345
STBA / S&T Bancorp, Inc. 0,00 -19,55 0,02 -16,67 0,4728 0,0233
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 0,00 -20,60 0,02 -26,92 0,4535 -0,0286
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,19 0,02 -13,64 0,4523 0,0407
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,00 -19,63 0,02 -37,93 0,4224 -0,1140
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 0,00 -18,24 0,02 -15,00 0,4012 0,0274
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 -18,72 0,02 -26,09 0,3995 -0,0278
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 -17,54 0,02 -10,53 0,3985 0,0400
ANDE / The Andersons, Inc. 0,00 -18,63 0,02 -30,43 0,3864 -0,0466
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,02 -0,29 0,02 0,00 0,3511 0,0762
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,00 -16,63 0,01 -12,50 0,3422 0,0483
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 0,00 -17,85 0,01 -6,67 0,3301 0,0494
CNA / CNA Financial Corporation 0,00 -26,18 0,01 -35,00 0,3218 -0,0497
CVI / CVR Energy, Inc. 0,00 -17,51 0,01 9,09 0,2955 0,0934
CNXN / PC Connection, Inc. 0,00 0,01 0,2398 0,2398
FLNG / FLEX LNG Ltd. 0,00 -22,85 0,01 -25,00 0,2116 -0,0123
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,00 -17,74 0,01 -27,27 0,2010 -0,0140
RES / RPC, Inc. 0,00 0,01 0,1332 0,1332
QXO / QXO, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7424
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9794