Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 160.612.015
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Strategic Financial Planning, Inc. har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 160.612.015 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Strategic Financial Planning, Inc.s største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (US:VSS) . Strategic Financial Planning, Inc.s nye stillinger omfatter Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , .

Strategic Financial Planning, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 5,71 3,5529 3,5529
0,98 23,42 14,5818 0,4649
0,08 10,51 6,5466 0,3920
0,18 7,78 4,8419 0,2189
0,12 5,27 3,2831 0,2149
0,00 0,21 0,1299 0,1299
0,00 0,21 0,1289 0,1289
0,38 15,34 9,5509 0,1014
0,11 5,22 3,2521 0,0854
0,31 15,18 9,4501 0,0615
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,31 0,8169 -3,7520
0,45 9,62 5,9886 -0,5644
0,76 19,30 12,0151 -0,2868
0,03 1,83 1,1364 -0,1261
0,07 3,29 2,0513 -0,1128
0,02 1,00 0,6246 -0,0798
0,05 1,36 0,8453 -0,0523
0,08 2,23 1,3906 -0,0516
0,04 1,80 1,1207 -0,0512
0,02 1,49 0,9290 -0,0434
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,98 3,36 23,42 14,40 14,5818 0,4649
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,76 0,17 19,30 8,17 12,0151 -0,2868
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,38 0,66 15,34 11,94 9,5509 0,1014
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,31 1,98 15,18 11,47 9,4501 0,0615
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,08 1,32 10,51 17,80 6,5466 0,3920
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,45 2,88 9,62 1,21 5,9886 -0,5644
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,18 -2,28 7,78 15,99 4,8419 0,2189
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,22 5,71 3,5529 3,5529
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,12 13,39 5,27 18,52 3,2831 0,2149
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,11 -0,21 5,22 13,74 3,2521 0,0854
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -0,10 4,96 10,47 3,0877 -0,0077
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,20 -1,34 4,36 10,22 2,7126 -0,0127
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,02 -0,29 4,05 11,56 2,5229 0,0181
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,07 3,52 3,29 4,97 2,0513 -0,1128
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,11 -0,37 3,17 8,90 1,9734 -0,0332
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 -1,92 2,55 10,01 1,5874 -0,0107
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 -0,05 2,50 10,07 1,5589 -0,0098
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,08 -0,26 2,23 6,79 1,3906 -0,0516
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 -10,38 1,83 -0,27 1,1364 -0,1261
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,04 -2,45 1,80 5,94 1,1207 -0,0512
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,02 -4,15 1,49 5,82 0,9290 -0,0434
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,05 5,12 1,36 4,30 0,8453 -0,0523
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,06 -80,50 1,31 -80,20 0,8169 -3,7520
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 6,34 1,29 6,64 0,8002 -0,0311
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,02 2,73 1,00 4,58 0,6255 -0,0370
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 0,01 1,00 -1,76 0,6246 -0,0798
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,02 -0,67 0,93 7,04 0,5779 -0,0200
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,71 10,54 0,4440 -0,0010
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 11,90 0,59 18,95 0,3674 0,0252
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,57 4,59 0,3552 -0,0212
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,40 10,58 0,2476 -0,0005
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -0,30 0,39 -1,78 0,2405 -0,0311
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 -2,50 0,27 -2,14 0,1708 -0,0227
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 7,94 0,1699 -0,0040
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,01 -6,53 0,26 -8,13 0,1620 -0,0334
HAUZ / DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF 0,01 0,02 0,26 12,33 0,1592 0,0026
ISCB / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,1299 0,1299
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,1289 0,1289