Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 55.260.517
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Springhouse Capital Management, LP har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 55.260.517 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Springhouse Capital Management, LPs største beholdninger er REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 (US:US88339PAD33) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , G. Willi-Food International Ltd. (US:WILC) , RealReal, Inc. (The), Conv. (US:US88339PAB76) , and Expedia Group, Inc. (US:EXPE) . Springhouse Capital Management, LPs nye stillinger omfatter REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 (US:US88339PAD33) , RealReal, Inc. (The), Conv. (US:US88339PAB76) , AMC Entertainment Holdings, Inc. (US:AMC) , The Beauty Health Company (US:SKIN) , and Purple Innovation, Inc. (US:PRPL) . Springhouse Capital Management, LPs topbrancher er "Non-depository Credit Institutions" (sic 61) , "Educational Services" (sic 82) , and "Industrial And Commercial Machinery And Computer Equipment" (sic 35) .

Springhouse Capital Management, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,27 31,2532 10,8075
5,21 9,4359 6,4672
0,07 0,56 1,0121 1,0121
0,05 0,29 0,5242 0,5242
0,11 1,51 2,7344 0,4369
0,14 1,99 3,6012 0,3521
0,02 1,47 2,6684 0,2883
0,02 0,51 0,9144 0,2165
0,03 3,50 6,3416 0,0942
0,03 0,04 0,0793 0,0793
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -10,0614
0,00 0,00 -3,5894
0,17 0,36 0,6535 -2,6964
0,10 3,49 6,3168 -1,5772
0,64 6,57 11,8882 -1,2128
0,21 8,79 15,9128 -0,6211
0,10 1,07 1,9412 -0,2847
0,00 0,00 -0,2201
0,04 0,17 0,3120 -0,1017
0,08 0,52 0,9490 -0,0700
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-05-15 13G/A WILC / G. Willi-Food International Ltd. 804.204 576.331 -28,34 4,16 -28,28
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-14 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 17,27 41,88 31,2532 10,8075
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,21 0,00 8,79 -10,67 15,9128 -0,6211
WILC / G. Willi-Food International Ltd. 0,64 0,00 6,57 -15,77 11,8882 -1,2128
US88339PAB76 / RealReal, Inc. (The), Conv. 5,21 195,08 9,4359 6,4672
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,03 0,00 3,50 -5,78 6,3416 0,0942
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,10 -27,37 3,49 -25,73 6,3168 -1,5772
BUR / Burford Capital Limited 0,14 -10,49 1,99 2,90 3,6012 0,3521
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,11 0,00 1,51 10,53 2,7344 0,4369
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,47 4,10 2,6684 0,2883
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,10 -25,09 1,07 -19,09 1,9412 -0,2847
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,91 -2,99 1,6459 0,0714
VTRS / Viatris Inc. 0,07 0,00 0,69 -1,15 1,2490 0,0755
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. Put 0,07 0,56 1,0121 1,0121
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,52 -13,53 0,9490 -0,0700
UBS / UBS Group AG 0,02 0,00 0,51 21,69 0,9144 0,2165
REAL / The RealReal, Inc. 0,17 -80,95 0,36 -81,90 0,6535 -2,6964
SKIN / The Beauty Health Company 0,05 0,29 0,5242 0,5242
ASPS / Altisource Portfolio Solutions S.A. 0,04 0,00 0,17 -30,08 0,3120 -0,1017
BCOV / Brightcove Inc. 0,04 0,00 0,14 -18,02 0,2566 -0,0337
FARM / Farmer Bros. Co. 0,03 0,00 0,09 -6,38 0,1595 0,0005
ICAD / iCAD, Inc. 0,04 0,00 0,08 29,69 0,1508 0,0427
PRPL / Purple Innovation, Inc. 0,03 0,04 0,0793 0,0793
AKA / a.k.a. Brands Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2201
CLMT / Calumet, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5894
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -10,0614