Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 44.060.901
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Smh Capital Advisors Inc har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.060.901 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Smh Capital Advisors Incs største beholdninger er WisdomTree Investments, Inc. (US:US97717PAD69) , Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Smh Capital Advisors Incs nye stillinger omfatter Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,17 2,6583 2,6583
0,06 1,48 3,3490 1,7168
0,03 0,67 1,5149 1,5149
0,00 0,54 1,2225 1,2225
9,35 10,33 23,4544 1,2058
0,02 0,30 0,6807 0,6807
0,02 0,98 2,2226 0,2554
0,02 0,19 0,4413 0,0753
0,01 0,28 0,6439 0,0590
0,00 0,38 0,8621 0,0584
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,3617
0,07 0,46 1,0446 -2,2787
0,14 1,91 4,3265 -0,4638
0,02 0,57 1,2925 -0,3857
0,15 0,46 1,0504 -0,3434
0,05 1,00 2,2617 -0,1225
0,01 0,37 0,8404 -0,0996
0,01 0,46 1,0542 -0,0929
0,04 1,34 3,0387 -0,0823
0,03 0,12 0,2644 -0,0721
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) 12,81 12,59 0,0000
US97717PAD69 / WisdomTree Investments, Inc. 9,35 0,00 10,33 7,90 23,4544 1,2058
TRIN / Trinity Capital Inc. 0,14 -0,39 1,91 -7,52 4,3265 -0,4638
WISDOMTREE INC / NOTE 5.750% 8/1 (97717PAF1) 1,45 1,90 0,0000
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,06 106,67 1,48 110,11 3,3490 1,7168
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 -0,28 1,34 -0,37 3,0387 -0,0823
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,17 2,6583 2,6583
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,02 -0,67 1,10 3,87 2,4989 0,0344
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,05 -1,67 1,00 -2,92 2,2617 -0,1225
CG / The Carlyle Group Inc. 0,02 -1,93 0,98 15,72 2,2226 0,2554
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,03 0,67 1,5149 1,5149
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,02 -0,05 0,57 -21,19 1,2925 -0,3857
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,54 1,2225 1,2225
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0,07 0,00 0,47 -2,71 1,0589 -0,0551
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -1,39 0,46 -5,88 1,0542 -0,0929
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,15 -0,55 0,46 -22,87 1,0504 -0,3434
CODI / Compass Diversified 0,07 -4,34 0,46 -67,83 1,0446 -2,2787
O / Realty Income Corporation 0,01 -0,18 0,44 -0,90 1,0048 -0,0328
RITM / Rithm Capital Corp. 0,03 0,07 0,39 -1,28 0,8741 -0,0326
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,06 0,38 9,46 0,8684 0,0555
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,40 0,38 9,86 0,8621 0,0584
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,01 -0,38 0,37 -8,42 0,8404 -0,0996
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,02 0,30 0,6807 0,6807
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,01 -1,43 0,28 12,75 0,6439 0,0590
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,01 -1,39 0,27 11,48 0,6177 0,0489
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,02 -1,44 0,26 1,16 0,5939 -0,0061
GROW / U.S. Global Investors, Inc. 0,10 -2,24 0,26 12,50 0,5925 0,0533
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,00 -11,64 0,26 -2,62 0,5912 -0,0313
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0,03 -1,05 0,25 0,79 0,5781 -0,0095
NIE / Virtus Equity & Convertible Income Fund 0,01 -0,94 0,25 7,23 0,5720 0,0247
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0,06 2,00 0,25 11,82 0,5589 0,0462
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,02 -1,03 0,24 0,85 0,5411 -0,0083
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,01 -3,19 0,24 4,44 0,5340 0,0102
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,01 -1,86 0,21 1,90 0,4859 -0,0034
HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,01 -2,19 0,20 -4,23 0,4633 -0,0327
WT / WisdomTree, Inc. 0,02 -4,35 0,19 23,57 0,4413 0,0753
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,01 -1,40 0,18 -2,14 0,4161 -0,0197
BIT / BlackRock Multi-Sector Income Trust 0,01 -1,57 0,18 -0,55 0,4114 -0,0129
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,01 2,29 0,14 0,00 0,3104 -0,0065
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,01 2,37 0,13 0,00 0,3024 -0,0077
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,01 2,37 0,13 -0,76 0,2989 -0,0092
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0,01 2,40 0,13 -3,01 0,2950 -0,0156
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,02 -2,21 0,12 8,93 0,2791 0,0171
AFCG / Advanced Flower Capital Inc. 0,03 0,00 0,12 -19,44 0,2644 -0,0721
ONL / Orion Properties Inc. 0,02 0,09 0,05 0,00 0,1029 -0,0028
US60879BAB36 / Momo Inc Bond 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0226 -0,0005
US302301AE67 / Ezcorp Inc Bond 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,3617
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000