Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.017.058
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SageOak Financial, LLC har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.017.058 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SageOak Financial, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF (US:DFGX) . SageOak Financial, LLCs nye stillinger omfatter Strategy Shares - Eventide US Market ETF (US:EUSM) , Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF (US:ELCV) , Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) , .

SageOak Financial, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 17,58 14,0589 1,6448
0,76 27,32 21,8526 1,3775
0,06 1,49 1,1898 1,1898
0,40 12,29 9,8267 0,9223
0,03 0,80 0,6423 0,6423
0,04 1,52 1,2161 0,2502
0,18 5,42 4,3378 0,2080
0,02 0,74 0,5891 0,1781
0,00 0,20 0,1634 0,1634
0,04 1,64 1,3137 0,1056
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 16,98 13,5799 -2,3428
0,25 10,60 8,4792 -0,8204
0,21 11,23 8,9856 -0,8126
0,01 1,33 1,0655 -0,5405
0,01 0,89 0,7103 -0,2731
0,01 0,22 0,1790 -0,2252
0,01 1,09 0,8714 -0,2228
0,01 0,32 0,2550 -0,1894
0,01 0,23 0,1818 -0,1798
0,00 0,50 0,4000 -0,1265
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,76 8,88 27,32 18,29 21,8526 1,3775
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,26 15,15 17,58 25,52 14,0589 1,6448
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,35 -6,44 16,98 -5,47 13,5799 -2,3428
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,40 9,25 12,29 22,31 9,8267 0,9223
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF 0,21 -0,47 11,23 1,64 8,9856 -0,8126
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,25 0,58 10,60 1,06 8,4792 -0,8204
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,11 9,66 6,14 11,86 4,9123 0,0445
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,18 3,78 5,42 16,42 4,3378 0,2080
SPUS / Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 0,04 5,80 1,64 20,56 1,3137 0,1056
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,06 7,92 1,57 10,29 1,2522 -0,0065
WWJD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF 0,04 25,19 1,52 39,58 1,2161 0,2502
EUSM / Strategy Shares - Eventide US Market ETF 0,06 1,49 1,1898 1,1898
PTL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 500 ETF 0,01 -34,10 1,33 -26,45 1,0655 -0,5405
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,62 1,09 -11,75 0,8714 -0,2228
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 -2,69 0,89 -20,02 0,7103 -0,2731
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,02 -8,99 0,82 0,24 0,6574 -0,0691
ELCV / Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF 0,03 0,80 0,6423 0,6423
TPSC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Small Cap Core ETF 0,02 52,07 0,74 58,96 0,5891 0,1781
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,72 -0,14 0,5762 -0,0632
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,70 10,53 0,5625 -0,0015
UMMA / Listed Funds Trust - Wahed Dow Jones Islamic World ETF 0,03 6,73 0,70 19,42 0,5560 0,0397
DOV / Dover Corporation 0,00 -19,26 0,50 -15,68 0,4000 -0,1265
WMT / Walmart Inc. 0,00 -1,37 0,42 9,87 0,3385 -0,0030
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,40 32,44 0,3171 0,0519
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 10,63 0,38 24,03 0,3057 0,0325
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,01 -39,36 0,32 -36,53 0,2550 -0,1894
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 3,79 0,31 14,93 0,2468 0,0090
SPSK / Tidal Trust I - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF 0,01 4,21 0,24 5,29 0,1913 -0,0099
BLES / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Global Hope ETF 0,01 0,00 0,23 7,91 0,1859 -0,0054
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,01 -43,88 0,23 -44,23 0,1818 -0,1798
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 -49,08 0,22 -50,99 0,1790 -0,2252
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,00 0,20 0,1634 0,1634
TPHD / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000