Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.788.087
Nuværende stillinger 132
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA Real Estate Securities Fund har afsløret 132 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.788.087 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA Real Estate Securities Funds største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA Real Estate Securities Funds nye stillinger omfatter American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , .

SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA Real Estate Securities Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,33 4,4942 0,9105
0,04 9,93 8,3649 0,5875
0,03 2,97 2,5023 0,5200
0,55 0,55 0,4660 0,3846
0,43 0,43 0,3596 0,3596
0,01 2,50 2,1081 0,2430
0,07 1,06 0,8889 0,1123
0,02 2,83 2,3878 0,1068
0,03 5,14 4,3282 0,1055
0,01 1,08 0,9088 0,1042
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 8,26 6,9624 -0,5319
0,04 5,51 4,6400 -0,3452
0,01 1,06 0,8891 -0,2682
0,01 2,59 2,1791 -0,2122
0,01 4,18 3,5191 -0,1865
0,01 1,59 1,3370 -0,1752
0,01 1,04 0,8779 -0,1751
0,06 1,12 0,9411 -0,1678
0,01 1,50 1,2634 -0,1560
0,05 0,22 0,1819 -0,1176
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,04 0,00 9,93 1,57 8,3649 0,5875
PLD / Prologis, Inc. 0,08 -6,70 8,26 -12,26 6,9624 -0,5319
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 -2,07 7,15 -4,46 6,0235 0,0696
WELL / Welltower Inc. 0,04 -12,40 5,51 -12,10 4,6400 -0,3452
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 -2,66 5,33 18,43 4,4942 0,9105
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,03 0,00 5,14 -3,20 4,3282 0,1055
O / Realty Income Corporation 0,08 -5,95 4,71 -6,60 3,9713 -0,0439
PSA / Public Storage 0,01 -8,52 4,18 -10,31 3,5191 -0,1865
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 -7,03 4,08 -8,36 3,4360 -0,1051
VICI / VICI Properties Inc. 0,10 -4,46 3,23 -4,52 2,7206 0,0296
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 0,00 2,97 19,23 2,5023 0,5200
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 -0,44 2,83 -1,12 2,3878 0,1068
VTR / Ventas, Inc. 0,04 0,00 2,74 -8,17 2,3117 -0,0654
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -9,24 2,59 -13,94 2,1791 -0,2122
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 0,00 2,50 6,74 2,1081 0,2430
EQR / Equity Residential 0,03 0,00 2,28 -5,70 1,9229 -0,0031
INVH / Invitation Homes Inc. 0,06 0,00 1,93 -5,86 1,6252 -0,0055
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 -9,68 1,59 -16,47 1,3370 -0,1752
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 -4,83 1,50 -15,98 1,2634 -0,1560
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 -2,01 1,44 -3,68 1,2146 0,0241
KIM / Kimco Realty Corporation 0,07 0,00 1,42 -1,05 1,1969 0,0547
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 -6,47 1,27 -7,56 1,0715 -0,0230
UDR / UDR, Inc. 0,03 0,00 1,26 -9,63 1,0593 -0,0474
REG / Regency Centers Corporation 0,02 0,00 1,24 -3,42 1,0466 0,0231
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 -1,88 1,22 -10,03 1,0280 -0,0508
AMH / American Homes 4 Rent 0,03 0,00 1,20 -4,61 1,0121 0,0102
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,06 -7,45 1,12 -19,81 0,9411 -0,1678
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 0,00 1,08 6,63 0,9088 0,1042
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 -7,59 1,06 -27,44 0,8891 -0,2682
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,07 0,00 1,06 8,09 0,8889 0,1123
CPT / Camden Property Trust 0,01 -14,55 1,04 -21,24 0,8779 -0,1751
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 -4,93 0,97 -12,15 0,8168 -0,0608
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 -8,58 0,93 -8,18 0,7853 -0,0225
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 0,00 0,91 -3,81 0,7666 0,0144
CUBE / CubeSmart 0,02 -4,93 0,84 -5,42 0,7064 0,0012
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 0,00 0,80 1,27 0,6699 0,0450
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,02 0,00 0,79 -9,18 0,6669 -0,0263
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -4,07 0,76 -8,99 0,6399 -0,0241
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 -4,86 0,75 -9,94 0,6340 -0,0309
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,03 -7,44 0,74 -9,19 0,6248 -0,0252
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 0,00 0,72 -2,84 0,6060 0,0167
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 0,00 0,67 0,45 0,5630 0,0337
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,61 -2,24 0,5157 0,0175
VNO / Vornado Realty Trust 0,02 -2,43 0,61 0,83 0,5117 0,0326
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 0,00 0,56 8,06 0,4743 0,0592
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,55 440,40 0,55 442,16 0,4660 0,3846
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 0,00 0,55 7,18 0,4654 0,0549
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 -4,95 0,55 -15,23 0,4647 -0,0529
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 0,00 0,55 -11,27 0,4647 -0,0301
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,03 -11,99 0,49 -17,39 0,4168 -0,0597
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,02 0,00 0,48 1,93 0,4004 0,0289
KRG / Kite Realty Group Trust 0,02 -8,02 0,46 -6,83 0,3915 -0,0055
EPR / EPR Properties 0,01 0,00 0,45 10,95 0,3759 0,0553
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,03 0,00 0,44 -22,51 0,3744 -0,0819
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,01 0,00 0,43 -4,01 0,3634 0,0059
SS INST US GOV MM ADMIN SALXX / STIV (000000000) 0,43 0,43 0,3596 0,3596
SLG / SL Green Realty Corp. 0,01 -1,25 0,42 5,81 0,3535 0,0384
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,02 -9,41 0,39 -4,38 0,3311 0,0041
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,38 -16,74 0,3231 -0,0431
MAC / The Macerich Company 0,02 0,00 0,37 -5,85 0,3126 -0,0007
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 -11,57 0,34 -7,36 0,2867 -0,0057
SKT / Tanger Inc. 0,01 0,00 0,33 -9,51 0,2812 -0,0122
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 0,00 0,31 -4,94 0,2596 0,0014
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 -9,03 0,30 -4,70 0,2567 0,0026
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,02 0,00 0,28 -5,69 0,2378 -0,0006
CDP / COPT Defense Properties 0,01 -11,33 0,28 -10,22 0,2369 -0,0126
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,01 0,00 0,25 -6,39 0,2104 -0,0015
LXP / LXP Industrial Trust 0,03 -4,48 0,23 -9,02 0,1962 -0,0069
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 0,00 0,23 -18,88 0,1960 -0,0320
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,02 -8,31 0,23 -13,75 0,1958 -0,0187
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,01 0,00 0,23 1,34 0,1915 0,0126
UE / Urban Edge Properties 0,01 0,00 0,23 -1,74 0,1910 0,0073
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,02 -15,56 0,22 -23,97 0,1879 -0,0446
CURB / Curbline Properties Corp. 0,01 0,00 0,22 -5,63 0,1844 -0,0001
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,05 -19,76 0,22 -42,82 0,1819 -0,1176
AKR / Acadia Realty Trust 0,01 0,00 0,21 -11,25 0,1800 -0,0118
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,01 0,00 0,19 -6,93 0,1589 -0,0020
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,02 -18,61 0,18 -22,27 0,1508 -0,0319
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,02 0,00 0,17 -8,11 0,1438 -0,0034
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,02 0,00 0,15 -6,17 0,1285 -0,0007
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 0,00 0,15 2,04 0,1271 0,0095
LTC / LTC Properties, Inc. 0,00 0,00 0,14 -2,14 0,1158 0,0038
GTY / Getty Realty Corp. 0,00 0,00 0,13 -11,11 0,1080 -0,0071
UMH / UMH Properties, Inc. 0,01 0,00 0,12 -10,29 0,1031 -0,0053
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,02 -25,32 0,12 -25,61 0,1029 -0,0282
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,01 -16,28 0,12 -10,77 0,0981 -0,0054
ELME / Elme Communities 0,01 -20,84 0,12 -27,50 0,0980 -0,0300
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,01 0,00 0,12 -1,71 0,0976 0,0038
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,01 0,00 0,11 3,67 0,0957 0,0084
NTST / NETSTREIT Corp. 0,01 0,00 0,11 6,60 0,0954 0,0111
JBGS / JBG SMITH Properties 0,01 -32,75 0,11 -27,81 0,0923 -0,0284
PGRE / Paramount Group, Inc. 0,02 0,00 0,11 42,11 0,0917 0,0307
CLI / Mack-Cali Realty Corp. 0,01 -15,63 0,10 -25,71 0,0880 -0,0239
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,01 -24,39 0,10 -25,76 0,0831 -0,0221
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,00 0,10 0,0816 0,0816
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,09 4,49 0,0784 0,0068
CSR / Centerspace 0,00 0,00 0,09 -7,07 0,0778 -0,0012
UNIT / Uniti Group Inc. 0,02 0,00 0,09 -13,73 0,0742 -0,0075
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 0,09 0,0724 0,0724
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,00 -20,57 0,08 -21,90 0,0692 -0,0147
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,08 -1,23 0,0675 0,0031
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,01 -33,95 0,08 -38,93 0,0674 -0,0371
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,00 0,00 0,08 -15,38 0,0649 -0,0078
BDN / Brandywine Realty Trust 0,02 0,00 0,08 -3,80 0,0643 0,0012
ALX / Alexander's, Inc. 0,00 0,00 0,07 7,94 0,0575 0,0071
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,00 0,00 0,07 -1,47 0,0568 0,0024
WSR / Whitestone REIT 0,00 0,00 0,06 -14,49 0,0502 -0,0051
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,00 0,00 0,05 -1,82 0,0458 0,0015
SITC / SITE Centers Corp. 0,00 0,00 0,05 -11,48 0,0457 -0,0033
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,01 0,00 0,05 -7,27 0,0438 -0,0002
NLOP / Net Lease Office Properties 0,00 0,00 0,05 4,08 0,0431 0,0039
GOOD / Gladstone Commercial Corporation 0,00 0,00 0,05 -3,85 0,0425 0,0005
BFS / Saul Centers, Inc. 0,00 0,00 0,05 -6,12 0,0393 0,0001
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,00 0,00 0,05 -8,16 0,0382 -0,0012
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,04 -12,24 0,0368 -0,0024
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,00 0,00 0,04 -11,36 0,0333 -0,0019
CLDT / Chatham Lodging Trust 0,01 0,00 0,04 -2,56 0,0323 0,0011
OLP / One Liberty Properties, Inc. 0,00 -4,96 0,04 -14,63 0,0301 -0,0028
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,01 0,00 0,04 -20,45 0,0299 -0,0058
CBL / CBL & Associates Properties, Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,78 0,0297 0,0003
DHC / Diversified Healthcare Trust 0,01 0,00 0,03 47,83 0,0290 0,0106
SVC / Service Properties Trust 0,01 -21,95 0,03 -29,55 0,0269 -0,0086
CIO / City Office REIT, Inc. 0,01 0,00 0,03 3,85 0,0233 0,0019
ILPT / Industrial Logistics Properties Trust 0,01 -37,69 0,02 -17,86 0,0200 -0,0029
PSTL / Postal Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,00 0,0181 0,0015
PKST / Peakstone Realty Trust 0,00 0,00 0,02 5,00 0,0180 0,0018
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0126 -0,0009
MDV / Modiv Industrial, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0091 -0,0007
BRT / BRT Apartments Corp. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0053 -0,0001
SELF / Global Self Storage, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0045 0,0005
BHM / Bluerock Homes Trust, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0043 0,0006
CLPR / Clipper Realty Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036 0,0000
SMTA / Spirit MTA REIT 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000