Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.456.271
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Variable Annuity har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.456.271 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Variable Annuitys største beholdninger er Concentrix Corporation (US:CNXC) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , Avnet, Inc. (US:AVT) , and Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) .

RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Variable Annuity - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,15 2,4005 1,3296
0,01 0,23 3,5873 0,7345
0,00 0,19 2,9954 0,7169
0,04 0,04 0,6084 0,6084
0,00 0,20 3,0577 0,5835
0,00 0,14 2,1971 0,4182
0,02 0,22 3,4859 0,4005
0,03 0,3923 0,3923
0,00 0,13 1,9915 0,3348
0,00 0,06 0,9717 0,3323
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 1,6270 -0,6886
0,01 0,10 1,4862 -0,3214
0,00 0,07 1,1264 -0,2920
0,00 0,06 0,9916 -0,2521
0,00 0,03 0,5297 -0,2510
0,01 0,28 4,4240 -0,2024
0,00 0,04 0,5721 -0,1871
0,00 0,07 1,1635 -0,1811
0,02 0,13 1,9844 -0,1475
0,01 0,13 2,0468 -0,1433
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNXC / Concentrix Corporation 0,01 -9,36 0,28 -13,72 4,4240 -0,2024
DINO / HF Sinclair Corporation 0,01 -9,37 0,23 13,37 3,5873 0,7345
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,02 -9,35 0,22 1,83 3,4859 0,4005
AVT / Avnet, Inc. 0,00 -9,36 0,20 0,00 3,0664 0,3063
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 -9,33 0,20 11,43 3,0577 0,5835
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 -9,31 0,19 18,63 2,9954 0,7169
LEA / Lear Corporation 0,00 -9,38 0,17 -2,29 2,6797 0,2064
PBF / PBF Energy Inc. 0,01 -9,36 0,15 2,67 2,4204 0,3022
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 -9,37 0,15 101,32 2,4005 1,3296
AN / AutoNation, Inc. 0,00 -9,35 0,14 11,11 2,1971 0,4182
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 -9,47 0,14 3,76 2,1690 0,2943
M / Macy's, Inc. 0,01 -9,35 0,13 -15,48 2,0468 -0,1433
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 -9,29 0,13 8,55 1,9915 0,3348
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,02 -9,35 0,13 -15,89 1,9844 -0,1475
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 -9,38 0,12 -16,55 1,8261 -0,1309
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 -9,33 0,11 0,89 1,7791 0,1908
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,01 -9,37 0,11 -11,38 1,7040 -0,0267
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 -9,40 0,11 1,89 1,6953 0,1979
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 -9,35 0,10 -36,59 1,6270 -0,6886
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 -9,36 0,10 -13,56 1,5966 -0,0679
GHC / Graham Holdings Company 0,00 -9,82 0,10 -11,21 1,4929 -0,0210
NOV / NOV Inc. 0,01 -9,35 0,10 -25,78 1,4862 -0,3214
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 -9,40 0,08 7,79 1,3106 0,2183
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -9,32 0,08 -8,14 1,2364 0,0177
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 -9,31 0,08 6,85 1,2187 0,1901
GEF / Greif, Inc. 0,00 -9,39 0,08 6,94 1,2142 0,1932
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 -9,45 0,08 5,63 1,1834 0,1789
UGI / UGI Corporation 0,00 -9,36 0,08 0,00 1,1737 0,1149
AGCO / AGCO Corporation 0,00 -9,34 0,08 1,35 1,1732 0,1275
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 -9,32 0,07 -22,11 1,1635 -0,1811
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 -9,24 0,07 8,96 1,1494 0,2044
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 -9,34 0,07 -28,00 1,1264 -0,2920
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 -9,36 0,07 -2,74 1,1135 0,0777
UNM / Unum Group 0,00 -9,29 0,07 -10,53 1,0711 -0,0015
VLY / Valley National Bancorp 0,01 -9,35 0,07 -9,46 1,0538 0,0117
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 -9,38 0,06 -18,99 1,0051 -0,1183
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 -9,38 0,06 -28,41 0,9916 -0,2521
FLEX / Flex Ltd. 0,00 -9,32 0,06 37,78 0,9717 0,3323
PVH / PVH Corp. 0,00 -9,41 0,06 -3,17 0,9591 0,0607
VC / Visteon Corporation 0,00 -9,28 0,06 8,93 0,9547 0,1663
CNH / CNH Industrial N.V. 0,00 -9,36 0,06 -4,76 0,9473 0,0556
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 -9,30 0,06 -7,81 0,9355 0,0276
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 -9,37 0,06 -15,94 0,9202 -0,0580
TEX / Terex Corporation 0,00 -9,41 0,06 11,54 0,9125 0,1785
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,00 -9,34 0,06 -15,15 0,8775 -0,0634
ASB / Associated Banc-Corp 0,00 -9,36 0,05 -1,85 0,8375 0,0689
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,00 -9,39 0,05 10,42 0,8351 0,1517
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 -9,36 0,05 -3,85 0,7841 0,0404
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 -9,37 0,05 11,36 0,7798 0,1580
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,00 -9,40 0,05 -9,26 0,7798 0,0109
GAP / The Gap, Inc. 0,00 -9,34 0,05 -4,00 0,7635 0,0468
FNB / F.N.B. Corporation 0,00 -9,35 0,05 -2,04 0,7571 0,0633
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 -9,38 0,05 -18,64 0,7557 -0,0814
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 -9,36 0,05 -11,32 0,7440 -0,0102
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 -9,39 0,05 -4,08 0,7419 0,0412
OZK / Bank OZK 0,00 -9,28 0,05 -2,13 0,7330 0,0612
KMPR / Kemper Corporation 0,00 -9,46 0,05 -13,21 0,7239 -0,0218
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 -9,34 0,04 -20,00 0,6924 -0,0834
CMC / Commercial Metals Company 0,00 -9,38 0,04 -4,44 0,6861 0,0447
PII / Polaris Inc. 0,00 -9,33 0,04 -10,42 0,6852 -0,0001
SR / Spire Inc. 0,00 -9,41 0,04 -16,00 0,6693 -0,0440
ARMK / Aramark 0,00 -9,29 0,04 10,53 0,6645 0,1207
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 -9,41 0,04 -6,67 0,6601 0,0268
SON / Sonoco Products Company 0,00 -9,41 0,04 -16,33 0,6485 -0,0506
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 -9,36 0,04 -10,87 0,6422 -0,0112
FAF / First American Financial Corporation 0,00 -9,36 0,04 -14,58 0,6406 -0,0398
POR / Portland General Electric Company 0,00 -9,37 0,04 -18,37 0,6385 -0,0579
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 -9,45 0,04 2,56 0,6281 0,0732
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 -9,36 0,04 5,26 0,6256 0,0909
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0,04 0,04 0,6084 0,6084
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,00 -9,34 0,04 -9,76 0,5932 0,0128
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 -9,33 0,04 -32,08 0,5721 -0,1871
MMS / Maximus, Inc. 0,00 -9,49 0,04 -5,26 0,5648 0,0190
FLR / Fluor Corporation 0,00 -9,36 0,03 30,77 0,5430 0,1661
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 -9,36 0,03 -8,11 0,5417 0,0125
BKH / Black Hills Corporation 0,00 -9,44 0,03 -17,07 0,5381 -0,0403
NSP / Insperity, Inc. 0,00 -9,32 0,03 -40,00 0,5297 -0,2510
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 -9,40 0,03 -10,81 0,5179 -0,0052
ASH / Ashland Inc. 0,00 -9,33 0,03 -23,68 0,4579 -0,0784
COTY / Coty Inc. 0,01 -9,36 0,03 -22,86 0,4228 -0,0713
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,03 0,3923 0,3923
OLN / Olin Corporation 0,00 -9,34 0,02 -23,08 0,3167 -0,0629
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 -9,35 0,02 0,00 0,2616 0,0238
UA / Under Armour, Inc. 0,00 -9,35 0,01 0,00 0,1730 0,0154
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1693 0,1693
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0,01 0,1635 0,1635