Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 154.813.144 |
| Nuværende stillinger | 274 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
REAYX - Equity Income Fund Class Y har afsløret 274 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 154.813.144 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). REAYX - Equity Income Fund Class Ys største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , CVS Health Corporation (US:CVS) , AT&T Inc. (US:T) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . REAYX - Equity Income Fund Class Ys nye stillinger omfatter Sempra (US:SRE) , ICON Public Limited Company (US:ICLR) , Regal-Beloit Corp. (US:US7587501039) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 7,40 | 7,39 | 4,7522 | 4,7522 | |
| 0,01 | 0,60 | 0,3857 | 0,3857 | |
| 0,00 | 0,58 | 0,3745 | 0,3745 | |
| 0,00 | 0,54 | 0,3477 | 0,3477 | |
| 0,00 | 1,01 | 0,6493 | 0,3427 | |
| 0,00 | 0,46 | 0,2968 | 0,2968 | |
| 0,09 | 2,36 | 1,5154 | 0,2919 | |
| 0,05 | 3,14 | 2,0204 | 0,2801 | |
| 0,03 | 0,41 | 0,2643 | 0,2643 | |
| 0,07 | 2,28 | 1,4635 | 0,2445 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,60 | 0,3887 | -0,5397 | |
| 0,01 | 0,43 | 0,2751 | -0,5340 | |
| 0,01 | 0,87 | 0,5564 | -0,3590 | |
| 0,01 | 3,64 | 2,3373 | -0,3570 | |
| 0,00 | 0,62 | 0,3986 | -0,3330 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,1733 | -0,2961 | |
| 0,00 | 1,78 | 1,1412 | -0,2764 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,0541 | -0,2690 | |
| 0,00 | 0,62 | 0,3981 | -0,2665 | |
| 0,01 | 1,69 | 1,0871 | -0,2419 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) | 7,40 | 7,39 | 4,7522 | 4,7522 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -17,43 | 3,64 | -24,43 | 2,3373 | -0,3570 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,05 | -14,38 | 3,14 | 1,13 | 2,0204 | 0,2801 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,09 | -7,57 | 2,36 | 7,92 | 1,5154 | 0,2919 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -28,81 | 2,31 | -19,00 | 1,4828 | -0,1118 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,07 | 2,93 | 2,28 | 4,59 | 1,4635 | 0,2445 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -21,21 | 2,17 | 3,73 | 1,3927 | 0,2228 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,03 | -6,80 | 2,07 | -1,94 | 1,3308 | 0,1485 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | -7,58 | 2,05 | -22,42 | 1,3167 | -0,1612 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | -13,53 | 1,98 | -22,08 | 1,2702 | -0,1497 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,03 | -20,14 | 1,96 | -6,44 | 1,2596 | 0,0868 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | -16,49 | 1,87 | -22,09 | 1,2042 | -0,1417 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -7,11 | 1,84 | -6,08 | 1,1808 | 0,0857 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -7,54 | 1,78 | -29,90 | 1,1412 | -0,2764 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -7,42 | 1,73 | -2,60 | 1,1097 | 0,1174 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -7,51 | 1,69 | -9,42 | 1,0875 | 0,0417 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -11,88 | 1,69 | -28,74 | 1,0871 | -0,2419 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,01 | -7,11 | 1,68 | -16,94 | 1,0813 | -0,0525 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | -7,55 | 1,64 | -20,38 | 1,0548 | -0,0990 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | 10,23 | 1,63 | -5,55 | 1,0506 | 0,0818 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | -6,07 | 1,54 | -5,46 | 0,9914 | 0,0779 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,02 | -4,81 | 1,51 | -2,40 | 0,9683 | 0,1044 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -26,88 | 1,47 | -24,59 | 0,9427 | -0,1460 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,02 | 29,25 | 1,45 | -12,62 | 0,9347 | 0,0031 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | -15,85 | 1,41 | -10,88 | 0,9058 | 0,0203 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | 5,94 | 1,38 | -8,72 | 0,8887 | 0,0411 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,01 | -4,73 | 1,35 | 4,23 | 0,8708 | 0,1433 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | -7,39 | 1,34 | -8,22 | 0,8608 | 0,0436 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -7,39 | 1,30 | -8,43 | 0,8381 | 0,0408 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,02 | -5,63 | 1,30 | -8,62 | 0,8381 | 0,0391 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,01 | -7,62 | 1,28 | 2,39 | 0,8251 | 0,1234 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | -7,62 | 1,28 | 21,71 | 0,8219 | 0,2341 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,01 | -5,54 | 1,27 | -12,33 | 0,8186 | 0,0053 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -14,17 | 1,27 | -11,87 | 0,8168 | 0,0099 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,06 | 15,23 | 1,21 | 10,68 | 0,7793 | 0,1659 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,02 | -30,48 | 1,20 | -24,61 | 0,7720 | -0,1203 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,01 | -18,36 | 1,12 | -14,55 | 0,7211 | -0,0143 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,06 | -6,55 | 1,06 | -17,60 | 0,6800 | -0,0392 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -8,07 | 1,05 | 1,45 | 0,6739 | 0,0955 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,02 | -39,28 | 1,04 | -34,41 | 0,6678 | -0,2194 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,02 | 28,75 | 1,01 | -3,25 | 0,6507 | 0,0649 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 134,56 | 1,01 | 84,64 | 0,6493 | 0,3427 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | 10,79 | 1,01 | -2,24 | 0,6468 | 0,0708 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | -7,63 | 1,00 | -1,19 | 0,6427 | 0,0761 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | -7,49 | 0,98 | -0,51 | 0,6312 | 0,0786 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,01 | -8,11 | 0,96 | -23,10 | 0,6163 | -0,0818 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | -5,22 | 0,95 | -18,56 | 0,6122 | -0,0426 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,01 | -4,33 | 0,93 | 10,57 | 0,5986 | 0,1268 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,02 | -6,82 | 0,91 | -2,05 | 0,5837 | 0,0644 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -34,18 | 0,87 | -47,09 | 0,5564 | -0,3590 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -7,62 | 0,86 | -13,68 | 0,5517 | -0,0053 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,03 | -7,91 | 0,81 | -10,21 | 0,5202 | 0,0156 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -7,40 | 0,81 | -11,83 | 0,5179 | 0,0065 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,02 | 47,01 | 0,80 | 24,77 | 0,5154 | 0,1555 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -7,50 | 0,79 | -16,65 | 0,5087 | -0,0225 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -7,41 | 0,79 | -5,40 | 0,5068 | 0,0403 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -6,01 | 0,77 | -2,52 | 0,4973 | 0,0532 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -7,64 | 0,77 | 4,35 | 0,4937 | 0,0816 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,01 | 72,86 | 0,76 | 48,24 | 0,4878 | 0,2009 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -7,42 | 0,74 | -1,74 | 0,4724 | 0,0534 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,01 | -8,90 | 0,69 | -11,04 | 0,4459 | 0,0094 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,02 | -7,64 | 0,68 | -0,44 | 0,4367 | 0,0544 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -7,41 | 0,67 | -12,35 | 0,4333 | 0,0023 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | 18,38 | 0,67 | -0,15 | 0,4325 | 0,0551 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | 17,58 | 0,66 | 8,39 | 0,4235 | 0,0826 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,01 | -7,36 | 0,66 | 1,54 | 0,4233 | 0,0603 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,02 | 42,43 | 0,66 | 34,77 | 0,4213 | 0,1487 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,01 | -7,63 | 0,65 | -9,56 | 0,4199 | 0,0155 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 43,68 | 0,65 | 11,74 | 0,4163 | 0,0920 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,01 | 25,96 | 0,62 | -21,09 | 0,3997 | -0,0415 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -3,86 | 0,62 | -20,51 | 0,3989 | -0,0379 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -40,23 | 0,62 | -52,53 | 0,3986 | -0,3330 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -42,79 | 0,62 | -47,85 | 0,3981 | -0,2665 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,02 | -2,55 | 0,62 | -6,95 | 0,3962 | 0,0251 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,02 | -7,59 | 0,61 | -7,13 | 0,3938 | 0,0245 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | -41,06 | 0,60 | -63,57 | 0,3887 | -0,5397 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,02 | -9,43 | 0,60 | -13,28 | 0,3865 | -0,0017 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | 0,60 | 0,3857 | 0,3857 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -6,80 | 0,59 | 4,40 | 0,3812 | 0,0627 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 34,47 | 0,59 | 38,97 | 0,3805 | 0,1418 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,58 | 0,3745 | 0,3745 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | -9,49 | 0,57 | -0,87 | 0,3650 | 0,0445 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,01 | 24,66 | 0,56 | -5,39 | 0,3613 | 0,0284 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,01 | -6,77 | 0,55 | -15,93 | 0,3562 | -0,0132 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | -9,17 | 0,55 | -8,61 | 0,3548 | 0,0162 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | 29,13 | 0,55 | -7,14 | 0,3511 | 0,0216 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -7,40 | 0,54 | -28,12 | 0,3489 | -0,0734 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 0,54 | 0,3477 | 0,3477 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -9,40 | 0,54 | 3,65 | 0,3473 | 0,0551 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -6,67 | 0,53 | -10,46 | 0,3416 | 0,0091 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -6,56 | 0,53 | -5,03 | 0,3402 | 0,0280 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -7,21 | 0,53 | -21,16 | 0,3402 | -0,0355 | |||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | -9,86 | 0,53 | 23,24 | 0,3380 | 0,0991 | |||
| EIX / Edison International | 0,01 | 0,00 | 0,52 | -0,95 | 0,3363 | 0,0407 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -51,68 | 0,51 | -40,58 | 0,3285 | -0,1333 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,02 | -7,57 | 0,51 | -23,80 | 0,3258 | -0,0463 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | -6,78 | 0,50 | -12,37 | 0,3234 | 0,0020 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -7,39 | 0,50 | -19,71 | 0,3223 | -0,0274 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -9,94 | 0,46 | 0,66 | 0,2968 | 0,0400 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,00 | 0,46 | 0,2968 | 0,2968 | |||||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -33,99 | 0,46 | -41,63 | 0,2937 | -0,1447 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -6,87 | 0,45 | -16,08 | 0,2923 | -0,0109 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,01 | -32,56 | 0,45 | -29,81 | 0,2860 | -0,0695 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | -5,40 | 0,44 | -0,67 | 0,2846 | 0,0349 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | -67,61 | 0,43 | -70,38 | 0,2751 | -0,5340 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -9,09 | 0,42 | -16,33 | 0,2668 | -0,0111 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,03 | 0,41 | 0,2643 | 0,2643 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | -5,63 | 0,41 | -4,67 | 0,2627 | 0,0226 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -5,47 | 0,41 | -6,44 | 0,2616 | 0,0181 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -10,06 | 0,40 | 5,22 | 0,2594 | 0,0449 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -5,74 | 0,40 | 7,88 | 0,2555 | 0,0489 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | -8,72 | 0,39 | -0,77 | 0,2491 | 0,0304 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 22,55 | 0,39 | 1,57 | 0,2488 | 0,0351 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | -9,13 | 0,39 | -15,20 | 0,2476 | -0,0071 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -10,28 | 0,38 | -9,03 | 0,2463 | 0,0106 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -5,51 | 0,38 | -13,61 | 0,2449 | -0,0025 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | -9,17 | 0,38 | -0,79 | 0,2430 | 0,0292 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,04 | 7,62 | 0,38 | -19,83 | 0,2423 | -0,0204 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -5,83 | 0,38 | -6,25 | 0,2412 | 0,0172 | |||
| GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 8,10 | 0,37 | 16,20 | 0,2401 | 0,0602 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -6,47 | 0,37 | -1,07 | 0,2384 | 0,0283 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -8,62 | 0,37 | -23,86 | 0,2359 | -0,0342 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -5,25 | 0,36 | -21,01 | 0,2323 | -0,0237 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -6,10 | 0,35 | -4,08 | 0,2270 | 0,0208 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -8,57 | 0,35 | -34,33 | 0,2263 | -0,0741 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -8,08 | 0,35 | -17,69 | 0,2246 | -0,0132 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -8,55 | 0,35 | -12,56 | 0,2237 | 0,0007 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -5,91 | 0,35 | -19,53 | 0,2228 | -0,0182 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | -8,68 | 0,34 | -24,56 | 0,2211 | -0,0344 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,34 | 0,2208 | 0,2208 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -6,32 | 0,34 | -2,86 | 0,2191 | 0,0231 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,03 | -6,49 | 0,34 | -0,30 | 0,2171 | 0,0276 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -6,75 | 0,34 | -3,72 | 0,2160 | 0,0203 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,01 | -43,72 | 0,34 | -50,74 | 0,2158 | -0,1654 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | -7,91 | 0,33 | 20,58 | 0,2148 | 0,0593 | |||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,01 | -9,77 | 0,33 | -21,46 | 0,2144 | -0,0232 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | -6,28 | 0,33 | -2,93 | 0,2128 | 0,0216 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -10,00 | 0,33 | -25,06 | 0,2118 | -0,0343 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,33 | 0,2091 | 0,2091 | |||||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -6,81 | 0,31 | -9,25 | 0,2019 | 0,0079 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -7,41 | 0,31 | 2,30 | 0,2003 | 0,0301 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -6,78 | 0,31 | -16,76 | 0,1983 | -0,0089 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -8,07 | 0,31 | -19,47 | 0,1970 | -0,0158 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 12,69 | 0,1942 | 0,0439 | |||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,00 | 0,30 | 0,1933 | 0,1933 | |||||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,01 | -7,90 | 0,30 | -12,06 | 0,1928 | 0,0024 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -7,50 | 0,30 | -6,58 | 0,1921 | 0,0134 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -9,59 | 0,29 | -15,07 | 0,1888 | -0,0045 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -8,27 | 0,29 | 8,24 | 0,1862 | 0,0364 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | -10,76 | 0,29 | -14,11 | 0,1838 | -0,0029 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -8,22 | 0,29 | -35,81 | 0,1838 | -0,0650 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -2,07 | 0,1827 | 0,0200 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,01 | -8,32 | 0,28 | -12,11 | 0,1820 | 0,0016 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | -10,74 | 0,28 | -10,51 | 0,1806 | 0,0046 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | -8,42 | 0,28 | 3,76 | 0,1777 | 0,0284 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | -7,65 | 0,27 | -2,50 | 0,1759 | 0,0189 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | -7,58 | 0,27 | -11,69 | 0,1750 | 0,0026 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -62,23 | 0,27 | -67,90 | 0,1733 | -0,2961 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -9,22 | 0,27 | -25,07 | 0,1730 | -0,0283 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -7,33 | 0,27 | -16,56 | 0,1718 | -0,0077 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -10,81 | 0,27 | -22,74 | 0,1704 | -0,0218 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | -10,77 | 0,26 | -15,11 | 0,1698 | -0,0044 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -10,26 | 0,26 | -15,43 | 0,1693 | -0,0051 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -1,87 | 0,1689 | 0,0194 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -8,44 | 0,26 | -2,60 | 0,1685 | 0,0177 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 4,86 | 0,1669 | 0,0286 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,00 | -8,00 | 0,26 | -17,89 | 0,1653 | -0,0102 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,03 | -10,72 | 0,26 | -20,99 | 0,1647 | -0,0167 | |||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,00 | 78,59 | 0,26 | -1,92 | 0,1646 | 0,0183 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -8,98 | 0,25 | -1,93 | 0,1635 | 0,0182 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | -9,93 | 0,25 | -12,11 | 0,1633 | 0,0012 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -10,29 | 0,25 | -15,20 | 0,1618 | -0,0042 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -9,07 | 0,25 | 0,00 | 0,1612 | 0,0208 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | -9,12 | 0,25 | -7,52 | 0,1583 | 0,0093 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | -7,67 | 0,24 | -17,63 | 0,1565 | -0,0091 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -7,52 | 0,24 | -17,63 | 0,1562 | -0,0092 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | -9,16 | 0,24 | -4,00 | 0,1549 | 0,0146 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -9,71 | 0,24 | -22,65 | 0,1538 | -0,0197 | |||
| CR / Crane Company | 0,00 | -9,35 | 0,24 | -14,39 | 0,1534 | -0,0026 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | -10,76 | 0,23 | -32,37 | 0,1506 | -0,0435 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,01 | -9,26 | 0,23 | -6,80 | 0,1503 | 0,0099 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,01 | -8,46 | 0,23 | -18,82 | 0,1499 | -0,0111 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | -9,07 | 0,23 | -18,02 | 0,1497 | -0,0089 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | -10,87 | 0,23 | -13,48 | 0,1487 | -0,0008 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -9,78 | 0,23 | -0,43 | 0,1480 | 0,0185 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -10,14 | 0,23 | -21,58 | 0,1478 | -0,0159 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -8,88 | 0,23 | -8,40 | 0,1475 | 0,0072 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -8,58 | 0,23 | -21,58 | 0,1473 | -0,0162 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -13,91 | 0,1473 | -0,0022 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,02 | -11,14 | 0,23 | -26,30 | 0,1464 | -0,0263 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | -11,12 | 0,23 | -15,30 | 0,1463 | -0,0040 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -10,87 | 0,22 | -20,57 | 0,1442 | -0,0141 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | -9,80 | 0,22 | -18,75 | 0,1427 | -0,0101 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -9,23 | 0,22 | -13,73 | 0,1417 | -0,0012 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,00 | -10,77 | 0,22 | -17,29 | 0,1416 | -0,0074 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -10,80 | 0,22 | -24,48 | 0,1409 | -0,0218 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | -7,93 | 0,22 | -29,45 | 0,1401 | -0,0331 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -10,35 | 0,22 | -20,80 | 0,1398 | -0,0139 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -10,58 | 0,22 | -27,85 | 0,1387 | -0,0284 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | -8,70 | 0,21 | -29,05 | 0,1353 | -0,0309 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -10,78 | 0,21 | -22,22 | 0,1353 | -0,0160 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -11,44 | 0,21 | -22,79 | 0,1351 | -0,0176 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 18,75 | 0,1346 | 0,0356 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | -12,64 | 0,21 | -3,24 | 0,1345 | 0,0132 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -10,18 | 0,21 | -4,57 | 0,1344 | 0,0114 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -10,22 | 0,21 | -12,24 | 0,1341 | 0,0013 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -12,21 | 0,20 | 7,94 | 0,1317 | 0,0257 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -11,65 | 0,20 | 3,59 | 0,1304 | 0,0210 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -11,21 | 0,20 | 2,54 | 0,1302 | 0,0197 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -9,21 | 0,20 | -23,48 | 0,1301 | -0,0178 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -14,77 | 0,1298 | -0,0030 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,00 | -12,76 | 0,20 | -11,84 | 0,1295 | 0,0014 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -11,57 | 0,20 | -6,64 | 0,1268 | 0,0084 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -8,97 | 0,20 | -17,99 | 0,1262 | -0,0078 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -11,14 | 0,20 | -1,51 | 0,1261 | 0,0144 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -10,53 | 0,19 | -17,80 | 0,1247 | -0,0075 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | -10,15 | 0,19 | -13,57 | 0,1233 | -0,0009 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -10,12 | 0,19 | -16,96 | 0,1232 | -0,0058 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | -9,19 | 0,19 | -25,78 | 0,1227 | -0,0206 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | -11,46 | 0,19 | -11,00 | 0,1200 | 0,0029 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,01 | -11,25 | 0,19 | -5,13 | 0,1189 | 0,0095 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -10,86 | 0,18 | -15,74 | 0,1174 | -0,0036 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -0,55 | 0,1170 | 0,0145 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -10,88 | 0,18 | -16,97 | 0,1169 | -0,0054 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,71 | 0,1148 | 0,0167 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,01 | -11,00 | 0,18 | -17,29 | 0,1139 | -0,0063 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,74 | 0,1131 | 0,0163 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -11,18 | 0,17 | -14,29 | 0,1120 | -0,0020 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -16,50 | 0,1111 | -0,0047 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -3,91 | 0,1106 | 0,0099 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -11,07 | 0,17 | -25,33 | 0,1101 | -0,0184 | |||
| XP / XP Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 18,44 | 0,1076 | 0,0281 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -8,11 | 0,16 | -52,60 | 0,1059 | -0,0882 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | -12,01 | 0,16 | -14,58 | 0,1057 | -0,0022 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 5,88 | 0,1046 | 0,0189 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,00 | -10,37 | 0,16 | -28,00 | 0,1043 | -0,0220 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -11,11 | 0,16 | -19,50 | 0,1036 | -0,0086 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -11,22 | 0,16 | -28,89 | 0,1030 | -0,0234 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -4,19 | 0,1029 | 0,0092 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -16,32 | 0,1026 | -0,0043 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 9,72 | 0,1016 | 0,0207 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -19,59 | 0,1006 | -0,0082 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | -14,14 | 0,16 | -5,49 | 0,0997 | 0,0075 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | -11,43 | 0,15 | -37,70 | 0,0982 | -0,0388 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -23,71 | 0,0952 | -0,0135 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -10,11 | 0,15 | -34,39 | 0,0938 | -0,0301 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -11,50 | 0,14 | -31,07 | 0,0918 | -0,0236 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -5,96 | 0,0915 | 0,0068 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -14,67 | 0,14 | -20,00 | 0,0906 | -0,0079 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -17,26 | 0,0895 | -0,0046 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -2,13 | 0,0889 | 0,0097 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -6,16 | 0,0882 | 0,0062 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -2,94 | 0,0848 | 0,0085 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -7,91 | 0,0825 | 0,0043 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -10,56 | 0,0822 | 0,0026 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -23,17 | 0,0811 | -0,0108 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -49,37 | 0,0781 | -0,0558 | |||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -26,22 | 0,0781 | -0,0142 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -13,67 | 0,0771 | -0,0010 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -8,46 | 0,0765 | 0,0033 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -26,42 | 0,0753 | -0,0139 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -46,19 | 0,0683 | -0,0425 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -19,74 | 0,09 | -10,58 | 0,0603 | 0,0019 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -79,86 | 0,08 | -85,44 | 0,0541 | -0,2690 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | -20,59 | 0,08 | -31,93 | 0,0526 | -0,0144 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -22,23 | 0,08 | -35,04 | 0,0492 | -0,0165 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -39,02 | 0,0487 | -0,0205 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | -23,02 | 0,07 | -22,34 | 0,0469 | -0,0059 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -45,00 | 0,0427 | -0,0248 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,00 | -22,27 | 0,06 | -44,83 | 0,0415 | -0,0235 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -50,00 | 0,0321 | -0,0230 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -37,97 | 0,0318 | -0,0130 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -32,39 | 0,0314 | -0,0086 | |||
| S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | -0,18 | -0,1161 | -0,1161 |
