Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 248.789.813
Nuværende stillinger 116
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ruggaard & Associates LLC har afsløret 116 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 248.789.813 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ruggaard & Associates LLCs største beholdninger er American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (US:IBDQ) . Ruggaard & Associates LLCs nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , Nova Ltd. (US:NVMI) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and .

Ruggaard & Associates LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 11,33 4,5531 4,5531
0,26 8,45 3,1683 2,7646
0,15 6,78 2,7234 2,7234
0,14 15,58 5,8429 0,1475
0,01 2,93 1,0971 0,1343
0,00 0,77 0,3088 0,1310
0,03 1,82 0,6825 0,1285
0,00 0,23 0,0924 0,0924
0,00 0,21 0,0862 0,0862
0,00 0,21 0,0860 0,0860
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 12,05 4,5195 -1,1507
0,30 15,07 5,6489 -0,9997
0,57 13,35 5,0037 -0,9693
0,53 13,39 5,0188 -0,8441
0,23 12,17 4,5642 -0,7585
0,67 15,17 5,6886 -0,7237
0,37 14,67 5,5012 -0,7084
0,03 6,17 2,3115 -0,6118
0,05 9,88 3,7046 -0,5237
0,08 7,31 2,7420 -0,5084
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,14 2,89 15,58 19,87 5,8429 0,1475
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,67 3,42 15,17 3,65 5,6886 -0,7237
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,30 -0,83 15,07 -0,72 5,6489 -0,9997
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,37 -6,58 14,67 3,51 5,5012 -0,7084
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,53 -0,10 13,39 0,01 5,0188 -0,8441
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,57 -2,16 13,35 -2,12 5,0037 -0,9693
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,23 0,06 12,17 0,18 4,5642 -0,7585
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 -13,93 12,05 -6,88 4,5195 -1,1507
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,16 11,33 4,5531 4,5531
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,05 -2,43 9,88 2,37 3,7046 -0,5237
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 -3,40 8,47 13,59 3,1746 -0,0909
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,26 712,58 8,45 817,48 3,1683 2,7646
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,12 -0,44 7,43 6,16 2,7850 -0,2801
WTV / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Value Fund 0,08 -6,26 7,31 -1,44 2,7420 -0,5084
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,15 6,78 2,7234 2,7234
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -5,32 6,42 1,18 2,4058 -0,3721
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,02 6,17 -7,61 2,3115 -0,6118
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -6,77 4,72 3,04 1,7685 -0,2373
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,48 2,93 33,18 1,0971 0,1343
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 39,09 1,82 43,99 0,6825 0,1285
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 -0,80 1,80 -0,88 0,6741 -0,1205
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 4,79 1,67 15,01 0,6262 -0,0102
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,03 -11,86 1,66 -6,73 0,6231 -0,1578
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,02 0,61 1,36 5,20 0,5082 -0,0560
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,02 3,65 1,32 8,64 0,4952 -0,0371
REVS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Value ETF 0,05 -1,69 1,30 2,36 0,4886 -0,0691
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -17,42 1,30 -2,41 0,4868 -0,0958
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,48 1,23 18,22 0,4625 0,0052
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,19 1,19 17,84 0,4461 0,0039
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 -20,85 1,15 -15,44 0,4296 -0,1638
COP / ConocoPhillips 0,01 -1,73 1,14 -16,02 0,4286 -0,1677
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 2,03 1,13 17,85 0,4236 0,0037
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 31,65 1,13 43,75 0,4228 0,0793
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -15,90 1,03 -10,62 0,3852 -0,1183
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,02 32,50 0,99 49,77 0,3712 0,0813
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,95 0,91 14,70 0,3394 -0,0063
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,90 8,62 0,3357 -0,0256
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 8,81 0,85 20,34 0,3197 0,0093
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,84 -5,20 0,3144 -0,0729
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 -2,42 0,82 -2,03 0,3079 -0,0596
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 0,42 0,80 -1,59 0,3011 -0,0564
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,03 -5,67 0,79 -5,02 0,2980 -0,0685
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,59 0,78 10,73 0,2943 -0,0163
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,13 0,78 4,86 0,2910 -0,0334
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 29,86 0,77 89,63 0,3088 0,1310
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 0,61 0,74 17,22 0,2785 0,0013
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 -3,36 0,72 14,08 0,2704 -0,0066
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,94 0,71 35,23 0,2680 0,0363
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 1,26 0,67 1,36 0,2514 -0,0385
CVX / Chevron Corporation 0,00 3,95 0,66 -11,08 0,2470 -0,0774
V / Visa Inc. 0,00 -0,93 0,65 0,31 0,2420 -0,0397
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -0,36 0,64 -10,88 0,2397 -0,0746
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,01 0,61 13,75 0,2298 -0,0062
RY / Royal Bank of Canada 0,00 -2,13 0,60 14,20 0,2261 -0,0052
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,18 0,60 -9,21 0,2257 -0,0647
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -0,91 0,59 -7,38 0,2214 -0,0578
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 -2,92 0,58 3,92 0,2189 -0,0272
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,54 1,70 0,2023 -0,0299
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 0,00 0,54 0,19 0,2020 -0,0337
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 -1,30 0,54 -10,18 0,2019 -0,0605
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,65 0,52 14,70 0,1932 -0,0036
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,51 12,39 0,1907 -0,0075
ABT / Abbott Laboratories 0,00 19,82 0,49 22,89 0,1853 0,0091
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 -2,23 0,49 14,12 0,1820 -0,0046
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -9,71 0,48 0,00 0,1787 -0,0302
LADR / Ladder Capital Corp 0,04 -1,45 0,47 -7,24 0,1779 -0,0460
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,46 -5,69 0,1741 -0,0416
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -22,82 0,46 -14,66 0,1726 -0,0635
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 5,68 0,46 74,05 0,1834 0,0685
ALC / Alcon Inc. 0,00 -0,62 0,44 -7,58 0,1647 -0,0435
DE / Deere & Company 0,00 0,84 0,43 9,44 0,1609 -0,0112
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -29,41 0,43 -35,05 0,1608 -0,1282
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 0,13 0,42 -3,20 0,1593 -0,0329
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,41 22,39 0,1541 0,0073
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,08 0,41 -5,80 0,1523 -0,0369
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 -1,96 0,40 5,76 0,1518 -0,0157
GATX / GATX Corporation 0,00 0,00 0,40 -0,98 0,1516 -0,0275
AXP / American Express Company 0,00 -2,99 0,39 14,96 0,1579 0,0083
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 0,00 0,38 47,88 0,1438 0,0301
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,38 10,29 0,1409 -0,0081
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,29 0,37 -0,27 0,1405 -0,0241
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,88 0,37 -12,88 0,1398 -0,0473
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,37 6,36 0,1380 -0,0138
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,16 0,35 -7,69 0,1308 -0,0345
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,35 -5,71 0,1304 -0,0310
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,34 18,88 0,1276 0,0020
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,33 6,73 0,1249 -0,0118
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -12,57 0,32 -28,79 0,1217 -0,0779
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,00 0,31 17,16 0,1180 0,0004
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 1,24 0,31 -2,83 0,1162 -0,0234
DG / Dollar General Corporation 0,00 5,08 0,31 36,44 0,1154 0,0168
PSX / Phillips 66 0,00 -5,24 0,30 -8,21 0,1132 -0,0313
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 -12,58 0,30 -2,27 0,1130 -0,0220
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 -5,84 0,30 -4,18 0,1120 -0,0243
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 9,96 0,30 11,32 0,1107 -0,0056
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 6,67 0,29 43,14 0,1097 0,0200
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,27 2,26 0,1020 -0,0145
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,27 4,63 0,1019 -0,0116
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,27 -1,12 0,1000 -0,0182
BKH / Black Hills Corporation 0,00 0,00 0,26 -7,47 0,0978 -0,0257
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,01 1,55 0,26 -19,81 0,0958 -0,0439
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -1,67 0,25 2,06 0,0933 -0,0135
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -51,81 0,25 -49,69 0,0921 -0,1216
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,25 3,81 0,0919 -0,0117
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 -23,33 0,24 -15,28 0,0918 -0,0346
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -4,85 0,24 -3,59 0,0908 -0,0192
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,24 -2,49 0,0883 -0,0175
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,23 2,22 0,0864 -0,0122
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 1,82 0,23 3,14 0,0863 -0,0114
NVMI / Nova Ltd. 0,00 0,23 0,0924 0,0924
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,23 0,0856 0,0856
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,0862 0,0862
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,21 0,0860 0,0860
ECF / Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. 0,02 0,00 0,19 12,94 0,0721 -0,0025
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,01 8,06 0,18 7,27 0,0667 -0,0056
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,02 4,35 0,0090 -0,0012
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000