Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.389.688.000 |
| Nuværende stillinger | 288 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Roosevelt Investment Group Llc har afsløret 288 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.389.688.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Roosevelt Investment Group Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Roosevelt Investment Group Llcs nye stillinger omfatter Harmony Biosciences Holdings, Inc. (US:HRMY) , Dow Inc. (US:DOW) , BCB Bancorp, Inc. (US:BCBP) , Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RYT) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF (US:PKW) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 16,78 | 1,2075 | 1,2075 | |
| 0,27 | 14,83 | 1,0674 | 1,0420 | |
| 0,34 | 28,12 | 2,0238 | 0,6371 | |
| 0,19 | 8,60 | 0,6186 | 0,6186 | |
| 0,06 | 19,72 | 1,4188 | 0,6000 | |
| 0,03 | 9,19 | 0,6612 | 0,5848 | |
| 0,07 | 19,71 | 1,4183 | 0,4490 | |
| 0,04 | 20,00 | 1,4395 | 0,3816 | |
| 0,42 | 18,02 | 1,2964 | 0,2541 | |
| 0,18 | 27,81 | 2,0010 | 0,2430 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 10,00 | 0,7196 | -1,1221 | |
| 0,01 | 0,69 | 0,0497 | -0,8385 | |
| 0,01 | 1,49 | 0,1075 | -0,7188 | |
| 1,46 | 76,76 | 5,5237 | -0,4618 | |
| 0,26 | 59,67 | 4,2935 | -0,4299 | |
| 0,39 | 37,19 | 2,6764 | -0,3465 | |
| 0,20 | 18,47 | 1,3288 | -0,3458 | |
| 0,14 | 20,58 | 1,4806 | -0,2314 | |
| 0,69 | 16,94 | 1,2188 | -0,1640 | |
| 0,35 | 43,25 | 3,1125 | -0,1557 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2022-10-19 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 1,46 | 2,95 | 76,76 | -7,87 | 5,5237 | -0,4618 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,53 | -0,27 | 73,25 | 0,81 | 5,2710 | 0,0510 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,26 | 0,08 | 59,67 | -9,25 | 4,2935 | -0,4299 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,18 | 0,84 | 47,37 | -1,37 | 3,4089 | -0,0419 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,35 | 1,55 | 43,25 | -4,92 | 3,1125 | -0,1557 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,39 | 1.913,92 | 37,19 | -11,61 | 2,6764 | -0,3465 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,07 | 1,59 | 33,52 | -0,11 | 2,4124 | 0,0012 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,10 | 1,51 | 29,17 | 4,31 | 2,0990 | 0,0899 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,12 | -0,22 | 29,16 | -3,14 | 2,0987 | -0,0646 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,34 | 0,29 | 28,12 | 45,71 | 2,0238 | 0,6371 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,36 | 1,07 | 27,86 | 2,30 | 2,0045 | 0,0483 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,18 | -0,45 | 27,81 | 13,64 | 2,0010 | 0,2430 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,12 | 0,74 | 27,26 | -0,72 | 1,9617 | -0,0111 | |||
| DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF | 0,77 | 1,89 | 25,99 | -5,08 | 1,8705 | -0,0968 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,40 | 1,31 | 24,66 | 6,46 | 1,7746 | 0,1104 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,01 | 4,84 | 22,96 | 4,49 | 1,6521 | 0,0735 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,08 | 0,63 | 22,35 | 1,24 | 1,6083 | 0,0222 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,21 | 22,08 | 21,75 | 5,43 | 1,5650 | 0,0830 | |||
| FDLO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Low Volatility Factor ETF | 0,51 | 1,94 | 21,53 | -4,05 | 1,5491 | -0,0627 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,14 | 0,58 | 20,58 | -13,66 | 1,4806 | -0,2314 | |||
| FRC / First Republic Bank | 0,15 | -0,02 | 20,03 | -9,48 | 1,4415 | -0,1484 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,04 | 45,52 | 20,00 | 35,85 | 1,4395 | 0,3816 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,06 | 66,03 | 19,72 | 72,99 | 1,4188 | 0,6000 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,07 | 2,79 | 19,71 | 46,09 | 1,4183 | 0,4490 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,23 | 0,01 | 19,65 | 20,00 | 1,4141 | 0,2376 | |||
| BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 0,35 | 3,38 | 18,60 | -5,93 | 1,3383 | -0,0820 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,20 | 3,13 | 18,47 | -20,78 | 1,3288 | -0,3458 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,42 | 25,98 | 18,02 | 24,18 | 1,2964 | 0,2541 | |||
| GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 0,35 | 2,48 | 17,93 | -1,39 | 1,2904 | -0,0160 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,20 | 0,06 | 17,93 | -3,80 | 1,2904 | -0,0488 | |||
| XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 0,69 | 2,51 | 16,94 | -12,00 | 1,2188 | -0,1640 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,09 | 3,44 | 16,85 | 13,93 | 1,2125 | 0,1500 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,19 | 16,78 | 1,2075 | 1,2075 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,06 | 1,44 | 16,75 | -8,56 | 1,2053 | -0,1108 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,46 | 0,37 | 16,53 | 0,08 | 1,1893 | 0,0029 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,08 | -0,19 | 16,44 | -8,83 | 1,1829 | -0,1124 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,05 | -0,49 | 14,87 | -9,85 | 1,0697 | -0,1149 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,27 | 4.644,79 | 14,83 | 4.090,40 | 1,0674 | 1,0420 | |||
| LIN / Linde plc | 0,05 | 2,66 | 14,75 | -3,75 | 1,0612 | -0,0395 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | 0,00 | 13,62 | -0,27 | 0,9799 | -0,0011 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,11 | 28,19 | 13,47 | 2,66 | 0,9696 | 0,0267 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,06 | 0,71 | 12,23 | 2,53 | 0,8801 | 0,0231 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,03 | 4,14 | 11,08 | -1,44 | 0,7974 | -0,0103 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,07 | 4,27 | 10,30 | 3,47 | 0,7412 | 0,0260 | |||
| GBT / Global Blood Therapeutics Inc. | 0,15 | -81,70 | 10,00 | -60,99 | 0,7196 | -1,1221 | |||
| V / Visa Inc. | 0,05 | -2,03 | 9,27 | -11,60 | 0,6673 | -0,0863 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,03 | 2.095,18 | 9,19 | 764,35 | 0,6612 | 0,5848 | |||
| HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0,19 | 8,60 | 0,6186 | 0,6186 | |||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,12 | 2,19 | 7,41 | 6,65 | 0,5329 | 0,0341 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | -8,86 | 6,27 | -3,05 | 0,4511 | -0,0134 | |||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,09 | -0,08 | 6,25 | -2,57 | 0,4499 | -0,0111 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,03 | 1,86 | 6,24 | -2,79 | 0,4492 | -0,0121 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | -1,37 | 5,97 | -11,38 | 0,4297 | -0,0544 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | -0,10 | 5,42 | -12,46 | 0,3904 | -0,0548 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -2,62 | 5,02 | -10,39 | 0,3612 | -0,0412 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,03 | -0,13 | 4,99 | 4,88 | 0,3591 | 0,0173 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,11 | 4,08 | 4,67 | -13,14 | 0,3363 | -0,0502 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,05 | 2,50 | 4,50 | 5,49 | 0,3237 | 0,0173 | |||
| SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0,14 | 3,43 | 4,33 | -0,71 | 0,3118 | -0,0017 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | -1,08 | 4,19 | -13,16 | 0,3015 | -0,0451 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,10 | 3,26 | 4,04 | 24,38 | 0,2908 | 0,0574 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,26 | 3,95 | -16,80 | 0,2841 | -0,0568 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,05 | 4,30 | 3,94 | 5,92 | 0,2832 | 0,0163 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | -3,20 | 3,73 | -8,36 | 0,2683 | -0,0240 | |||
| SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,09 | 0,06 | 3,61 | -5,23 | 0,2596 | -0,0139 | |||
| SO / The Southern Company | 0,05 | -0,72 | 3,53 | -5,32 | 0,2538 | -0,0138 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | 2.219,39 | 3,35 | 1,95 | 0,2408 | 0,0050 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | -0,42 | 3,32 | -16,20 | 0,2390 | -0,0457 | |||
| AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0,08 | 4,30 | 3,25 | -1,48 | 0,2339 | -0,0031 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,10 | 0,00 | 2,99 | -13,77 | 0,2154 | -0,0340 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 0,00 | 2,96 | 5,86 | 0,2133 | 0,0121 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,08 | 4,15 | 2,92 | -22,09 | 0,2098 | -0,0591 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | 7,65 | 2,82 | -9,48 | 0,2026 | -0,0209 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,12 | 0,30 | 2,78 | -2,11 | 0,1998 | -0,0040 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,06 | 3,44 | 2,58 | -3,90 | 0,1859 | -0,0072 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | -1,07 | 2,37 | -15,77 | 0,1703 | -0,0315 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,29 | -10,67 | 0,1651 | -0,0194 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,02 | -2,43 | 2,26 | -9,45 | 0,1628 | -0,0167 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | 11,47 | 2,25 | -0,75 | 0,1615 | -0,0010 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | 1,40 | 2,23 | -12,03 | 0,1605 | -0,0217 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,09 | 12,15 | 2,20 | -22,76 | 0,1580 | -0,0462 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,05 | 2,48 | 2,16 | -0,92 | 0,1556 | -0,0012 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,06 | 0,00 | 2,03 | -10,86 | 0,1459 | -0,0175 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,97 | -7,12 | 0,1418 | -0,0106 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,05 | 0,00 | 1,91 | 0,37 | 0,1376 | 0,0007 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,13 | 0,07 | 1,90 | -10,32 | 0,1369 | -0,0155 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,17 | -0,00 | 1,85 | 10,53 | 0,1329 | 0,0129 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,06 | 3,31 | 1,79 | -5,24 | 0,1287 | -0,0069 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,03 | 2,66 | 1,74 | -8,81 | 0,1251 | -0,0119 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,10 | 3,37 | 1,72 | 2,62 | 0,1238 | 0,0034 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | -0,01 | 1,68 | -5,56 | 0,1210 | -0,0069 | |||
| Y / Alleghany Corp. | 0,00 | -4,16 | 1,68 | -3,45 | 0,1210 | -0,0041 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,01 | 2,04 | 1,61 | -0,93 | 0,1156 | -0,0009 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,01 | -87,38 | 1,49 | -87,01 | 0,1075 | -0,7188 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,48 | -19,86 | 0,1066 | -0,0262 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | -0,50 | 1,46 | 4,57 | 0,1053 | 0,0048 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,04 | 4,05 | 1,44 | -9,03 | 0,1037 | -0,0101 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 46,12 | 1,43 | 29,22 | 0,1031 | 0,0234 | |||
| GTY / Getty Realty Corp. | 0,05 | 0,00 | 1,39 | 1,53 | 0,1003 | 0,0017 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,39 | -3,89 | 0,0997 | -0,0039 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,61 | 1,36 | -3,75 | 0,0979 | -0,0036 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,69 | 1,35 | -7,42 | 0,0969 | -0,0076 | |||
| BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,04 | 2,06 | 1,34 | -0,96 | 0,0967 | -0,0008 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | 23,08 | 1,34 | 12,90 | 0,0964 | 0,0111 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,03 | 1,28 | 0,0000 | ||||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,05 | 0,55 | 1,28 | -4,20 | 0,0920 | -0,0039 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,02 | 0,55 | 1,27 | 6,17 | 0,0917 | 0,0055 | |||
| PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF | 0,06 | 3,04 | 1,26 | -0,32 | 0,0909 | -0,0001 | |||
| VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0,06 | 3,35 | 1,25 | 1,96 | 0,0897 | 0,0019 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,02 | -0,53 | 1,22 | -15,14 | 0,0875 | -0,0154 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | -0,43 | 1,16 | -25,59 | 0,0833 | -0,0285 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | -14,38 | 1,16 | -25,94 | 0,0832 | -0,0290 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,03 | 9,43 | 1,14 | 4,32 | 0,0817 | 0,0035 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,01 | 0,71 | 1,13 | -23,21 | 0,0812 | -0,0244 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | -0,39 | 1,12 | -6,49 | 0,0808 | -0,0055 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,09 | 24,77 | 0,0787 | 0,0157 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | 18,31 | 1,09 | 9,19 | 0,0787 | 0,0067 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,01 | -2,14 | 1,08 | -7,44 | 0,0779 | -0,0061 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,07 | -9,30 | 1,07 | -33,62 | 0,0767 | -0,0387 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | 14,80 | 1,06 | 19,08 | 0,0763 | 0,0123 | |||
| EVVAQ / Enviva Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,05 | 4,99 | 0,0757 | 0,0037 | |||
| KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,04 | -6,80 | 0,0750 | -0,0053 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -0,55 | 1,03 | -2,63 | 0,0745 | -0,0019 | |||
| ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J | 0,03 | 1,23 | 1,02 | -11,13 | 0,0735 | -0,0091 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -2,52 | 1,01 | -0,59 | 0,0725 | -0,0003 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -1,19 | 0,97 | -1,32 | 0,0697 | -0,0008 | |||
| FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 0,03 | -3,08 | 0,95 | -2,47 | 0,0683 | -0,0016 | |||
| MDC / M.D.C. Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,95 | -15,13 | 0,0682 | -0,0120 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,15 | 0,92 | -1,29 | 0,0659 | -0,0008 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | -19,77 | 0,91 | -31,50 | 0,0653 | -0,0299 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,90 | -9,62 | 0,0649 | -0,0068 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,87 | -6,52 | 0,0629 | -0,0043 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,02 | 26,67 | 0,81 | 17,44 | 0,0586 | 0,0088 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,80 | 20,88 | 0,0575 | 0,0100 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,02 | 84,93 | 0,80 | 71,03 | 0,0574 | 0,0239 | |||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 16,25 | 0,0571 | 0,0081 | |||
| FPI / Farmland Partners Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,78 | -8,13 | 0,0561 | -0,0049 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -31,84 | 0,77 | -42,67 | 0,0554 | -0,0411 | |||
| / Crane Holdings Co | 0,01 | -0,26 | 0,77 | -0,26 | 0,0554 | -0,0001 | |||
| PFFV / Global X Funds - Global X Variable Rate Preferred ETF | 0,03 | 3,42 | 0,77 | 0,52 | 0,0553 | 0,0004 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,01 | -0,11 | 0,75 | -5,90 | 0,0539 | -0,0033 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,74 | -3,50 | 0,0536 | -0,0019 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,51 | 0,74 | -2,25 | 0,0531 | -0,0011 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | 83,33 | 0,73 | 133,44 | 0,0527 | 0,0302 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -0,98 | 0,73 | -35,20 | 0,0526 | -0,0284 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,02 | -17,83 | 0,71 | -19,29 | 0,0509 | -0,0121 | |||
| DX / Dynex Capital, Inc. | 0,06 | -1,95 | 0,71 | -28,30 | 0,0509 | -0,0200 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | -94,88 | 0,69 | -94,42 | 0,0497 | -0,8385 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,04 | 4,23 | 0,68 | -1,87 | 0,0491 | -0,0009 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,02 | -5,59 | 0,68 | -5,40 | 0,0491 | -0,0027 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,68 | -6,34 | 0,0489 | -0,0032 | |||
| BCBP / BCB Bancorp, Inc. | 0,04 | 0,68 | 0,0486 | 0,0486 | |||||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 30,00 | 0,66 | 18,21 | 0,0476 | 0,0074 | |||
| IP / International Paper Company | 0,02 | -14,26 | 0,65 | -35,02 | 0,0470 | -0,0252 | |||
| OLP / One Liberty Properties, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,65 | -19,13 | 0,0468 | -0,0110 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | 1,09 | 0,65 | -8,58 | 0,0468 | -0,0043 | |||
| TAC / TransAlta Corporation | 0,07 | -0,01 | 0,63 | -22,59 | 0,0456 | -0,0132 | |||
| BNJ / Brookfield Finance I (UK) PLC - Corporate Bond/Note | 0,02 | -0,05 | 0,63 | -8,15 | 0,0454 | -0,0039 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,04 | 0,62 | -7,98 | 0,0448 | -0,0038 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,62 | -5,49 | 0,0446 | -0,0025 | |||
| GM / General Motors Company | 0,02 | 18,40 | 0,62 | 19,50 | 0,0445 | 0,0073 | |||
| HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit | 0,04 | 5,60 | 0,62 | 8,22 | 0,0445 | 0,0034 | |||
| VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0,02 | -2,97 | 0,61 | -3,19 | 0,0436 | -0,0014 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | -0,91 | 0,61 | -14,65 | 0,0436 | -0,0074 | |||
| SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0,02 | 0,00 | 0,60 | -1,79 | 0,0434 | -0,0007 | |||
| TMV / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | 0,00 | 119,27 | 0,59 | 188,83 | 0,0428 | 0,0280 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,01 | -0,75 | 0,59 | -7,49 | 0,0427 | -0,0034 | |||
| OC / Owens Corning | 0,01 | 33,79 | 0,58 | 41,30 | 0,0421 | 0,0124 | |||
| AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF | 0,01 | 3,09 | 0,56 | -1,24 | 0,0401 | -0,0004 | |||
| NSIT / Insight Enterprises, Inc. | 0,01 | -0,31 | 0,56 | -4,79 | 0,0401 | -0,0019 | |||
| MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 49,26 | 0,55 | 44,50 | 0,0397 | 0,0123 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -1,47 | 0,55 | -12,24 | 0,0397 | -0,0055 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -7,85 | 0,0397 | -0,0033 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,01 | -0,19 | 0,55 | -34,45 | 0,0393 | -0,0206 | |||
| KAR / OPENLANE, Inc. | 0,05 | -0,30 | 0,54 | -24,51 | 0,0386 | -0,0124 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | -13,36 | 0,0383 | -0,0058 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -2,61 | 0,0376 | -0,0009 | |||
| GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. | 0,04 | -1,38 | 0,51 | -15,19 | 0,0366 | -0,0065 | |||
| FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 0,02 | 4,76 | 0,50 | 1,62 | 0,0361 | 0,0006 | |||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,01 | -13,03 | 0,50 | -26,58 | 0,0360 | -0,0129 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,01 | 50,00 | 0,48 | 38,95 | 0,0344 | 0,0097 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,44 | 0,48 | -5,18 | 0,0343 | -0,0018 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -0,43 | 0,47 | -22,84 | 0,0340 | -0,0100 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -6,53 | 0,0340 | -0,0023 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,01 | -70,54 | 0,44 | -71,70 | 0,0318 | -0,0804 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 42,86 | 0,0317 | 0,0095 | |||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 0,03 | -1,45 | 0,43 | -9,41 | 0,0312 | -0,0032 | |||
| PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 0,04 | -1,95 | 0,43 | -18,03 | 0,0311 | -0,0068 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,01 | 0,00 | 0,43 | -5,07 | 0,0310 | -0,0016 | |||
| GLP / Global Partners LP - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 5,45 | 0,0307 | 0,0016 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,04 | -1,20 | 0,42 | 16,76 | 0,0301 | 0,0044 | |||
| TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,41 | -11,66 | 0,0294 | -0,0038 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -7,86 | 0,41 | -18,31 | 0,0292 | -0,0065 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -0,73 | 0,0292 | -0,0002 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -2,65 | 0,0291 | -0,0007 | |||
| CWEN.A / Clearway Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -8,56 | 0,0284 | -0,0026 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,02 | 84,52 | 0,39 | 72,37 | 0,0283 | 0,0119 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,01 | 50,00 | 0,39 | 22,40 | 0,0279 | 0,0051 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,04 | 31,87 | 0,38 | 21,47 | 0,0273 | 0,0049 | |||
| ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 0,03 | 7,20 | 0,38 | 3,29 | 0,0271 | 0,0009 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | -2,03 | 0,37 | -8,15 | 0,0268 | -0,0023 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,36 | 0,0263 | 0,0263 | |||||
| JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 0,01 | 4,93 | 0,36 | -2,67 | 0,0262 | -0,0007 | |||
| RYT / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0,00 | 0,36 | 0,0260 | 0,0260 | |||||
| TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. | 0,03 | -3,72 | 0,36 | -16,01 | 0,0260 | -0,0049 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,01 | 20,00 | 0,36 | 21,48 | 0,0260 | 0,0046 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -2,73 | 0,0256 | -0,0007 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -10,80 | 0,0255 | -0,0030 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -20,94 | 0,0255 | -0,0067 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -10,41 | 0,0254 | -0,0029 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 19,48 | 0,35 | 22,65 | 0,0253 | 0,0047 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,01 | -0,34 | 0,34 | -23,18 | 0,0243 | -0,0073 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,00 | -9,63 | 0,34 | -19,81 | 0,0242 | -0,0059 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 2,91 | 0,33 | 2,81 | 0,0237 | 0,0007 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 32,47 | 0,33 | 26,15 | 0,0236 | 0,0049 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,02 | -0,38 | 0,33 | -19,41 | 0,0236 | -0,0056 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | 25,71 | 0,33 | 21,19 | 0,0235 | 0,0041 | |||
| CNNE / Cannae Holdings, Inc. | 0,02 | -1,78 | 0,32 | 4,85 | 0,0233 | 0,0011 | |||
| NYCB / Flagstar Financial, Inc. | 0,04 | 29,97 | 0,31 | 21,24 | 0,0226 | 0,0040 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -7,00 | 0,31 | 25,20 | 0,0225 | 0,0046 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -29,76 | 0,31 | -52,50 | 0,0225 | -0,0248 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -19,85 | 0,31 | -19,16 | 0,0222 | -0,0052 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | 50,00 | 0,30 | 36,20 | 0,0217 | 0,0058 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 3,02 | 0,30 | 10,29 | 0,0216 | 0,0020 | |||
| SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,20 | 0,29 | -10,61 | 0,0212 | -0,0025 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -5,14 | 0,0212 | -0,0011 | |||
| UYG / ProShares Trust - ProShares Ultra Financials | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -12,01 | 0,0211 | -0,0028 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | 75,59 | 0,29 | 45,27 | 0,0210 | 0,0066 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -2,15 | 0,29 | -9,46 | 0,0207 | -0,0021 | |||
| EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -10,13 | 0,0204 | -0,0023 | |||
| SIX / Six Flags Entertainment Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,28 | -18,44 | 0,0204 | -0,0046 | |||
| NMFC / New Mountain Finance Corporation | 0,02 | -3,55 | 0,28 | -6,62 | 0,0203 | -0,0014 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,02 | 14,82 | 0,28 | 0,00 | 0,0203 | 0,0000 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 3,26 | 0,28 | 1,44 | 0,0202 | 0,0003 | |||
| DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. | 0,03 | -2,58 | 0,27 | -4,86 | 0,0197 | -0,0010 | |||
| JRI / Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | 0,02 | 0,00 | 0,27 | -14,83 | 0,0194 | -0,0033 | |||
| JCOM / J2 Global Inc. | 0,00 | -1,79 | 0,27 | -9,80 | 0,0192 | -0,0021 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 11,30 | 0,0191 | 0,0020 | |||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 0,01 | -0,39 | 0,26 | -10,62 | 0,0188 | -0,0022 | |||
| MAIN / Main Street Capital Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -12,54 | 0,0186 | -0,0026 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,03 | 0,68 | 0,26 | -18,01 | 0,0183 | -0,0040 | |||
| BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 13,51 | 0,25 | -3,08 | 0,0181 | -0,0005 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -23,33 | 0,25 | -29,11 | 0,0177 | -0,0072 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -11,23 | 0,0176 | -0,0022 | |||
| PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF | 0,00 | 0,24 | 0,0174 | 0,0174 | |||||
| ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation | 0,02 | 10,00 | 0,23 | -6,12 | 0,0166 | -0,0011 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | 0,23 | 0,0166 | 0,0166 | |||||
| NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 0,02 | -2,08 | 0,23 | -11,67 | 0,0163 | -0,0021 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -10,55 | 0,23 | -14,12 | 0,0162 | -0,0026 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,08 | 0,22 | -26,80 | 0,0161 | -0,0059 | |||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 0,01 | 30,00 | 0,22 | 32,14 | 0,0160 | 0,0039 | |||
| SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0,01 | -0,96 | 0,22 | -7,17 | 0,0158 | -0,0012 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,01 | 3,61 | 0,22 | -19,41 | 0,0158 | -0,0038 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 2,35 | 0,0157 | 0,0004 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -9,70 | 0,0154 | -0,0016 | |||
| VBTX / Veritex Holdings, Inc. | 0,01 | -4,61 | 0,21 | -13,36 | 0,0154 | -0,0023 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 5,21 | 0,21 | 12,70 | 0,0153 | 0,0017 | |||
| MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0,00 | 0,21 | 0,0151 | 0,0151 | |||||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,21 | 0,0150 | 0,0150 | |||||
| ATCO.PRD / Atlas Corp. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 29,19 | 0,0150 | 0,0034 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,21 | -8,81 | 0,0149 | -0,0014 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | -8,37 | 0,21 | -21,37 | 0,0148 | -0,0040 | |||
| SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -20,59 | 0,20 | -22,43 | 0,0147 | -0,0042 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,01 | 0,03 | 0,20 | -8,18 | 0,0145 | -0,0013 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -4,74 | 0,0145 | -0,0007 | |||
| HIBS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 0,02 | 0,20 | 0,0142 | 0,0142 | |||||
| US88688TAB61 / Tilray Inc | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 7,14 | 0,0140 | 0,0010 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,01 | 0,19 | 0,0136 | 0,0136 | |||||
| NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -3,87 | 0,0125 | -0,0005 | |||
| SHLX / Shell Midstream Partners L.P. - Unit | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 12,77 | 0,0114 | 0,0013 | |||
| CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. | 0,01 | -2,68 | 0,14 | -12,35 | 0,0102 | -0,0014 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,01 | 5,67 | 0,14 | -14,20 | 0,0100 | -0,0016 | |||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,01 | 50,00 | 0,13 | 19,82 | 0,0096 | 0,0016 | |||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -4,32 | 0,0096 | -0,0004 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,79 | 0,0092 | 0,0001 | |||
| KRO / Kronos Worldwide, Inc. | 0,01 | -3,17 | 0,12 | -51,00 | 0,0088 | -0,0091 | |||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 17,17 | 0,0083 | 0,0012 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,02 | 0,12 | 0,0083 | 0,0083 | |||||
| IHTA / Invesco High Income 2024 Target Term Fund | 0,01 | -2,12 | 0,11 | -11,72 | 0,0081 | -0,0011 | |||
| ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 0,01 | -43,09 | 0,10 | -54,72 | 0,0069 | -0,0083 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,01 | -3,98 | 0,09 | -11,76 | 0,0065 | -0,0009 | |||
| GLOP / Gaslog Partners LP - Unit | 0,02 | 30,77 | 0,09 | 22,22 | 0,0063 | 0,0012 | |||
| QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A | 0,04 | -10,77 | 0,08 | -37,98 | 0,0058 | -0,0035 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,08 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -20,21 | 0,0054 | -0,0014 | |||
| MITT / AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 0,01 | 0,06 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 | 0,15 | 0,00 | 0,04 | -21,05 | 0,0032 | -0,0009 | |||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -37,74 | 0,0024 | -0,0014 | |||
| DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0216 | ||||
| JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0040 | ||||
| GCC / WisdomTree Trust - WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0149 | ||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0149 | ||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0152 | ||||
| ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0220 | ||||
| JRO / Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0126 | ||||
| EQC.PRD / Equity Commonwealth - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0147 | ||||
| SKT / Tanger Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0106 | ||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0088 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0229 | ||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0157 | ||||
| ZUMZ / Zumiez Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0158 |
