Grundlæggende statistik
Insider-profil Repertoire Partners LP
Porteføljeværdi $ 142.795.204
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Repertoire Partners LP har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 142.795.204 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Repertoire Partners LPs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Ambac Financial Group, Inc. (US:AMBC) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Ambac Financial Group, Inc. (US:AMBC) , and Genworth Financial, Inc. (US:GNW) . Repertoire Partners LPs nye stillinger omfatter Hecla Mining Company (US:HL) , . Repertoire Partners LPs topbrancher er "Printing, Publishing, And Allied Industries" (sic 27) , "Communications" (sic 48) , and "Engineering, Accounting, Research, Management, And Related Services" (sic 87) .

Repertoire Partners LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 32,37 22,6678 22,6678
0,10 61,78 43,2683 18,6277
6,01 42,69 29,8986 6,6765
0,08 0,59 0,4114 0,4114
0,02 0,14 0,0999 0,0999
0,00 0,01 0,0048 0,0048
0,00 0,00 0,0004 0,0004
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -42,1451
0,72 5,12 3,5859 -0,9386
0,00 0,00 0,0003 -0,2121
0,01 0,09 0,0629 -0,1655
0,00 0,00 -0,1273
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2024-11-14 13G/A PTMN / BCP Investment Corp. 671.767 200.000 -70,23 2,20 -69,01
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,10 0,00 61,78 10,45 43,2683 18,6277
AMBC / Ambac Financial Group, Inc. Call 6,01 -0,20 42,69 -19,02 29,8986 6,6765
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,15 32,37 22,6678 22,6678
AMBC / Ambac Financial Group, Inc. 0,72 -38,56 5,12 -50,15 3,5859 -0,9386
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,08 0,59 0,4114 0,4114
SNBR / Sleep Number Corporation 0,02 0,14 0,0999 0,0999
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,01 -87,47 0,09 -82,82 0,0629 -0,1655
SGI / Somnigroup International Inc. 0,00 0,01 0,0048 0,0048
HL / Hecla Mining Company 0,00 0,00 0,0004 0,0004
GCI / Gannett Co., Inc. 0,00 -99,94 0,00 -100,00 0,0003 -0,2121
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSVR / Reservoir Media, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LRFC / Logan Ridge Finance Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WISH / ContextLogic Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GCI / Gannett Co., Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1273
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MTCH / Match Group, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -42,1451