Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 876.419.107
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Pinnbrook Capital Management Lp har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 876.419.107 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Pinnbrook Capital Management Lps største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Snowflake Inc. (US:SNOW) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) . Pinnbrook Capital Management Lps nye stillinger omfatter Snowflake Inc. (US:SNOW) , iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , Brinker International, Inc. (US:EAT) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , and MasTec, Inc. (US:MTZ) .

Pinnbrook Capital Management Lp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 76,30 8,7062 8,7062
0,19 41,90 4,7812 4,7812
0,18 40,28 4,5958 4,5958
0,22 34,47 3,9334 3,9334
0,39 27,64 3,1532 3,1532
0,07 21,23 2,4225 2,4225
0,10 20,55 2,3451 2,3451
0,11 19,84 2,2633 2,2633
0,08 17,94 2,0467 2,0467
0,03 15,98 1,8234 1,8234
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -7,9473
0,09 23,17 2,6432 -6,1197
0,00 0,00 -4,0491
0,00 0,00 -3,4187
0,00 0,00 -2,3247
0,00 0,00 -1,9024
0,50 14,70 1,6778 -1,7705
0,03 7,72 0,8806 -1,4723
0,02 8,07 0,9210 -1,2431
0,00 0,00 -1,0350
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation Call 0,15 76,30 8,7062 8,7062
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0,19 41,90 4,7812 4,7812
EXE / Expand Energy Corporation Call 0,35 59,58 41,50 67,64 4,7354 -0,2527
SNOW / Snowflake Inc. Call 0,18 40,28 4,5958 4,5958
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares Call 0,22 34,47 3,9334 3,9334
BA / The Boeing Company Call 0,16 27,30 33,61 56,40 3,8348 -0,4949
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF Call 0,39 27,64 3,1532 3,1532
EQT / EQT Corporation Call 0,47 28,96 27,14 40,76 3,0969 -0,7881
GE / General Electric Company Call 0,09 -58,58 23,17 -46,74 2,6432 -6,1197
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. Call 0,07 21,23 2,4225 2,4225
COF / Capital One Financial Corporation Call 0,10 20,55 2,3451 2,3451
EAT / Brinker International, Inc. Call 0,11 19,84 2,2633 2,2633
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,08 17,94 2,0467 2,0467
GEV / GE Vernova Inc. Call 0,03 15,98 1,8234 1,8234
CCL / Carnival Corporation & plc Call 0,54 15,23 1,7377 1,7377
ORCL / Oracle Corporation Call 0,07 15,09 1,7213 1,7213
ORCL / Oracle Corporation 0,07 14,75 1,6828 1,6828
PRMB / Primo Brands Corporation 0,50 2,94 14,70 -14,09 1,6778 -1,7705
PGR / The Progressive Corporation 0,05 330,85 14,23 306,25 1,6239 0,9181
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,03 13,26 1,5126 1,5126
C / Citigroup Inc. Call 0,15 13,11 1,4957 1,4957
HAS / Hasbro, Inc. 0,16 12,03 1,3723 1,3723
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 11,13 1,2694 1,2694
MTZ / MasTec, Inc. 0,06 10,52 1,2007 1,2007
NRG / NRG Energy, Inc. 0,06 10,26 1,1703 1,1703
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,02 10,09 1,1516 1,1516
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,05 82,83 9,59 111,05 1,0945 0,1788
BAC / Bank of America Corporation Call 0,20 9,46 1,0798 1,0798
AER / AerCap Holdings N.V. 0,08 103,27 9,39 132,79 1,0710 0,2586
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 9,20 1,0502 1,0502
AS / Amer Sports, Inc. 0,23 9,02 1,0293 1,0293
EAT / Brinker International, Inc. 0,05 8,93 1,0189 1,0189
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 8,78 1,0022 1,0022
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,03 8,73 0,9964 0,9964
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,06 8,26 0,9423 0,9423
DIS / The Walt Disney Company 0,07 8,14 0,9290 0,9290
HEI / HEICO Corporation 0,02 -38,78 8,07 -24,85 0,9210 -1,2431
WWD / Woodward, Inc. 0,03 -50,79 7,72 -33,92 0,8806 -1,4723
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,11 -13,49 7,09 -9,09 0,8094 -0,7625
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 7,04 0,8027 0,8027
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,05 6,73 0,7681 0,7681
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 96,92 6,38 174,73 0,7283 0,2602
EXE / Expand Energy Corporation 0,05 1.116,79 6,35 1.178,47 0,7251 0,6249
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,21 -1,66 6,15 1,33 0,7021 -0,5213
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 6,05 0,6903 0,6903
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,06 5,98 0,6827 0,6827
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,04 5,74 0,6550 0,6550
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,02 5,69 0,6492 0,6492
T / AT&T Inc. 0,18 131,50 5,33 136,98 0,6084 0,1549
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,03 -25,19 5,23 7,35 0,5970 -0,3851
CLS / Celestica Inc. 0,03 5,14 0,5870 0,5870
EVRG / Evergy, Inc. 0,07 127,02 4,57 126,97 0,5214 0,1157
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 4,36 0,4975 0,4975
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,02 4,21 0,4807 0,4807
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,06 4,21 0,4801 0,4801
INTU / Intuit Inc. 0,01 4,15 0,4740 0,4740
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 4,14 0,4721 0,4721
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 4,11 0,4692 0,4692
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 4,08 0,4652 0,4652
FTI / TechnipFMC plc 0,12 -36,44 3,97 -30,92 0,4532 -0,7053
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 123,93 3,94 288,17 0,4491 0,2448
BA / The Boeing Company 0,02 -37,65 3,72 -23,40 0,4240 -0,5533
CCJ / Cameco Corporation 0,05 3,68 0,4198 0,4198
CTVA / Corteva, Inc. 0,05 3,53 0,4028 0,4028
TRP / TC Energy Corporation 0,07 -43,51 3,46 -41,62 0,3947 -0,7992
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 3,28 0,3743 0,3743
APH / Amphenol Corporation 0,03 3,09 0,3529 0,3529
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,06 0,3493 0,3493
PNR / Pentair plc 0,03 31,97 2,90 54,87 0,3305 -0,0463
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -68,01 2,78 -54,06 0,3169 -0,9012
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 2,70 0,3076 0,3076
GFL / GFL Environmental Inc. 0,05 -56,19 2,69 -54,25 0,3069 -0,8774
VIK / Viking Holdings Ltd 0,05 2,52 0,2871 0,2871
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -40,39 2,03 -30,16 0,2320 -0,3545
GE / General Electric Company 0,01 57,86 2,03 103,00 0,2319 0,0302
CNM / Core & Main, Inc. 0,03 2,01 0,2294 0,2294
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 1,99 0,2266 0,2266
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 1,99 0,2265 0,2265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,54 0,1753 0,1753
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 1,51 0,1723 0,1723
LIT / Global X Funds - Global X Lithium & Battery Tech ETF 0,04 1,48 0,1688 0,1688
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,51 0,0579 0,0579
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,51 0,0577 0,0577
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,50 0,0572 0,0572
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,50 0,0572 0,0572
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,33 0,0372 0,0372
EQT / EQT Corporation 0,00 -90,96 0,20 -90,17 0,0228 -0,3850
NTRA / Natera, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMQ / Trilogy Metals Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1127
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0491
GEO / The GEO Group, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NI / NiSource Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / AT&T Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4187
NTRA / Natera, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PNM / PNM Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
F / Ford Motor Company Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXC / Exelon Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRP / TC Energy Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9024
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0350
MRVL / Marvell Technology, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3247
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,9473