Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.038.476.477
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Philosophy Capital Management LLC har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.038.476.477 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Philosophy Capital Management LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Golar LNG Limited (US:GLNG) , and Caesars Entertainment, Inc. (US:CZR) . Philosophy Capital Management LLCs nye stillinger omfatter PG&E Corporation (US:PCG) , PG&E Corporation (US:PCG) , Kilroy Realty Corporation (US:KRC) , Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) , and CoreCivic, Inc. (US:CXW) .

Philosophy Capital Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 648,74 31,8249 11,9507
0,01 330,98 16,2368 11,2388
0,02 30,67 1,5045 1,5045
1,93 26,87 1,3179 1,3179
0,50 17,24 0,8456 0,8456
0,70 15,33 0,7520 0,7520
0,42 8,79 0,4311 0,4311
1,29 3,54 0,1737 0,1737
0,01 3,06 0,1502 0,1502
0,20 58,15 2,8528 0,1034
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 226,58 11,1151 -8,4323
5,24 17,40 0,8538 -1,7220
0,00 0,70 0,0341 -1,3058
2,59 106,72 5,2352 -1,1585
0,00 0,00 -1,1448
2,57 46,56 2,2842 -1,1083
4,49 38,04 1,8659 -1,0703
1,80 18,44 0,9044 -1,0449
0,00 0,00 -0,8889
2,08 59,03 2,8959 -0,8769
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,01 110,00 648,74 131,95 31,8249 11,9507
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,01 300,00 330,98 370,56 16,2368 11,2388
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,01 -23,86 226,58 -17,64 11,1151 -8,4323
GLNG / Golar LNG Limited 2,59 9,39 106,72 18,60 5,2352 -1,1585
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 2,08 -2,09 59,03 11,18 2,8959 -0,8769
TLN / Talen Energy Corporation 0,20 3,21 58,15 50,30 2,8528 0,1034
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 2,57 0,00 46,56 -2,47 2,2842 -1,1083
TALO / Talos Energy Inc. 4,49 5,51 38,04 -7,95 1,8659 -1,0703
GEO / The GEO Group, Inc. 1,54 30,46 36,88 6,96 1,8090 -0,6406
MTCH / Match Group, Inc. 1,15 26,30 35,54 25,04 1,7433 -0,2762
PCG / PG&E Corporation Call 0,02 30,67 1,5045 1,5045
PCG / PG&E Corporation 1,93 26,87 1,3179 1,3179
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 1,55 1,88 26,70 12,94 1,3098 -0,3700
ALIT / Alight, Inc. 4,62 5,72 26,14 0,91 1,2823 -0,5583
CMCSA / Comcast Corporation 0,67 -14,10 23,76 -16,91 1,1656 -0,8664
SOLV / Solventum Corporation 0,31 0,00 23,52 -0,26 1,1536 -0,5218
GCI / Gannett Co., Inc. 5,89 0,00 21,07 23,88 1,0336 -0,1750
PUMP / ProPetro Holding Corp. 3,53 25,03 21,06 1,55 1,0329 -0,4403
CPAY / Corpay, Inc. 0,06 24,65 20,98 18,61 1,0290 -0,2276
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,46 20,39 -8,15 1,0001 -0,5771
BGC / BGC Group, Inc. 1,80 -39,76 18,44 -32,80 0,9044 -1,0449
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,43 8,94 18,42 36,06 0,9036 -0,0583
NFE / New Fortress Energy Inc. 5,24 20,17 17,40 -51,99 0,8538 -1,7220
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,50 17,24 0,8456 0,8456
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0,36 -13,26 16,87 -10,04 0,8276 -0,5049
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,44 16,13 16,53 19,36 0,8108 -0,1732
GLXY / Galaxy Digital Inc. 0,70 15,33 0,7520 0,7520
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,18 8,95 15,12 8,00 0,7418 -0,2531
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,65 -53,38 13,77 -34,48 0,6754 -0,8177
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 -14,15 10,63 10,72 0,5214 -0,1607
OFIX / Orthofix Medical Inc. 0,85 127,98 9,42 55,85 0,4623 0,0327
CXW / CoreCivic, Inc. 0,42 8,79 0,4311 0,4311
JAKK / JAKKS Pacific, Inc. 0,37 12,41 7,77 -5,33 0,3811 -0,2019
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 2,59 0,00 6,25 9,04 0,3066 -0,1006
LDI / loanDepot, Inc. 4,21 1,67 5,35 8,50 0,2623 -0,0879
GEO / The GEO Group, Inc. Call 0,00 0,00 3,59 -18,01 0,1762 -0,1351
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 1,29 3,54 0,1737 0,1737
ALIT / Alight, Inc. Call 0,01 3,06 0,1502 0,1502
TH / Target Hospitality Corp. 0,25 1,81 0,0889 0,0889
CZR / Caesars Entertainment, Inc. Call 0,00 -96,75 0,70 -96,31 0,0341 -1,3058
NFE / New Fortress Energy Inc. Call 0,00 -96,26 0,10 -98,51 0,0047 -0,4533
ARVN / Arvinas, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VYX / NCR Voyix Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8889
EVH / Evolent Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLNG / Golar LNG Limited Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1447
VRNT / Verint Systems Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1448