Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 130.508.159
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Oppenheimer & Close, LLC har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 130.508.159 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Oppenheimer & Close, LLCs største beholdninger er Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Build-A-Bear Workshop, Inc. (US:BBW) , Hurco Companies, Inc. (US:HURC) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , and Hecla Mining Company (US:HL) . Oppenheimer & Close, LLCs nye stillinger omfatter Barrick Mining Corporation (US:B) , Carter Bankshares, Inc. (US:CARE) , Mid Penn Bancorp, Inc. (US:MPB) , Winchester Bancorp, Inc. (US:WSBK) , and Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) . Oppenheimer & Close, LLCs topbrancher er "Business Services" (sic 73) , "Printing, Publishing, And Allied Industries" (sic 27) , and "Real Estate" (sic 65) .

Oppenheimer & Close, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,97 5,80 4,4456 3,1810
0,12 2,52 1,9273 1,9273
0,14 5,13 3,9318 0,9378
0,13 5,45 4,1766 0,8343
0,06 1,08 0,8304 0,8304
0,03 0,90 0,6904 0,6904
0,35 6,61 5,0662 0,5794
1,04 5,15 3,9425 0,4988
0,24 2,09 1,6033 0,4503
0,19 9,56 7,3279 0,4162
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 4,49 3,4400 -1,2333
0,34 5,32 4,0746 -0,6972
0,23 6,22 4,7622 -0,3959
0,05 2,48 1,8988 -0,3546
0,09 2,28 1,7437 -0,3367
0,09 2,50 1,9192 -0,2782
0,03 1,50 1,1506 -0,1995
0,10 2,16 1,6546 -0,1668
0,09 1,41 1,0804 -0,1658
0,55 2,81 2,1533 -0,1486
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-02-13 13G CPTP / Capital Properties, Inc. 344.581 5,22
2024-11-04 13G HURC / Hurco Companies, Inc.
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,08 -3,51 9,67 5,85 7,4128 -0,1245
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,19 -17,74 9,56 14,10 7,3279 0,4162
HURC / Hurco Companies, Inc. 0,35 -0,27 6,61 21,53 5,0662 0,5794
AGI / Alamos Gold Inc. 0,23 0,00 6,22 -0,62 4,7622 -0,3959
HL / Hecla Mining Company 0,97 251,20 5,80 278,41 4,4456 3,1810
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 1,10 5,63 6,96 4,3124 -0,0272
TAYD / Taylor Devices, Inc. 0,13 0,00 5,45 34,50 4,1766 0,8343
BRT / BRT Apartments Corp. 0,34 -0,11 5,32 -8,11 4,0746 -0,6972
NGD / New Gold Inc. 1,04 -7,65 5,15 23,23 3,9425 0,4988
IIIN / Insteel Industries, Inc. 0,14 -0,10 5,13 41,35 3,9318 0,9378
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 -1,37 4,59 10,89 3,5196 0,1037
GLW / Corning Incorporated 0,09 -0,66 4,53 14,14 3,4697 0,1975
SENEA / Seneca Foods Corporation 0,04 -30,45 4,49 -20,77 3,4400 -1,2333
NEM / Newmont Corporation 0,07 0,00 3,93 20,68 3,0090 0,3253
SMHI / SEACOR Marine Holdings Inc. 0,55 -0,11 2,81 0,68 2,1533 -0,1486
CPBI / Central Plains Bancshares, Inc. 0,17 0,00 2,65 1,34 2,0277 -0,1255
B / Barrick Mining Corporation 0,12 2,52 1,9273 1,9273
FRPH / FRP Holdings, Inc. 0,09 -0,13 2,50 -6,01 1,9192 -0,2782
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,05 -1,29 2,48 -9,30 1,8988 -0,3546
BVFL / BV Financial, Inc. 0,15 0,00 2,28 -0,22 1,7505 -0,1372
PFE / Pfizer Inc. 0,09 -5,70 2,28 -9,79 1,7437 -0,3367
TRC / Tejon Ranch Co. 0,13 0,00 2,23 7,00 1,7112 -0,0100
INTC / Intel Corporation 0,10 -0,88 2,16 -2,22 1,6546 -0,1668
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,24 0,00 2,09 49,64 1,6033 0,4503
HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,05 0,00 2,00 9,13 1,5309 0,0211
ESSA / ESSA Bancorp, Inc. 0,09 0,00 1,67 2,89 1,2810 -0,0586
NE / Noble Corporation plc 0,06 0,00 1,63 12,04 1,2486 0,0490
SFBC / Sound Financial Bancorp, Inc. 0,03 0,00 1,50 -8,31 1,1506 -0,1995
NBBK / NB Bancorp, Inc. 0,08 0,00 1,48 -1,13 1,1358 -0,1010
PBHC / Pathfinder Bancorp, Inc. 0,09 0,00 1,41 -6,75 1,0804 -0,1658
AXR / AMREP Corporation 0,07 0,00 1,40 4,40 1,0737 -0,0333
CNH / CNH Industrial N.V. 0,10 0,00 1,29 5,46 0,9915 -0,0196
CARE / Carter Bankshares, Inc. 0,06 1,08 0,8304 0,8304
IROQ / IF Bancorp, Inc. 0,04 0,00 1,08 1,03 0,8274 -0,0537
ASRV / AmeriServ Financial, Inc. 0,35 0,00 1,07 25,12 0,8213 0,1147
ECBK / ECB Bancorp, Inc. 0,06 0,00 0,94 1,84 0,7218 -0,0404
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,03 0,00 0,93 5,90 0,7162 -0,0113
MPB / Mid Penn Bancorp, Inc. 0,03 0,90 0,6904 0,6904
TCBS / Texas Community Bancshares, Inc. 0,05 0,00 0,87 0,34 0,6701 -0,0489
BRBS / Blue Ridge Bankshares, Inc. 0,20 0,23 0,72 10,28 0,5514 0,0137
INVX / Innovex International, Inc. 0,04 0,00 0,69 -13,07 0,5305 -0,1260
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,57 13,21 0,4403 0,0219
RMBI / Richmond Mutual Bancorporation, Inc. 0,04 0,00 0,55 7,81 0,4230 0,0007
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 7,22 0,50 8,97 0,3823 0,0053
MRAM / Everspin Technologies, Inc. 0,07 0,00 0,47 23,30 0,3615 0,0460
WSBK / Winchester Bancorp, Inc. 0,05 0,45 0,3429 0,3429
UHAL / U-Haul Holding Company 0,01 -0,08 0,36 -7,40 0,2782 -0,0452
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 0,2011 0,2011
FFWM / First Foundation Inc. 0,04 0,23 0,1735 0,1735
TSBK / Timberland Bancorp, Inc. 0,01 0,22 0,1691 0,1691
MUX / McEwen Inc. 0,01 -0,88 0,11 27,38 0,0821 0,0121
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,01 0,02 0,0134 0,0134
WMPN / William Penn Bancorporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OR / OR Royalties Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SVT / Servotronics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000