Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 226.725.184
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

O'Connor Financial Group LLC har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 226.725.184 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). O'Connor Financial Group LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , Strategy Shares - Eventide US Market ETF (US:EUSM) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . O'Connor Financial Group LLCs nye stillinger omfatter American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF (US:ELCV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

O'Connor Financial Group LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 20,34 8,9691 8,6546
0,49 13,04 5,7498 5,5168
0,13 11,97 5,2794 5,2794
0,23 6,20 2,7325 2,7325
0,21 5,38 2,3733 2,3733
0,04 24,42 10,7707 0,5797
0,08 5,97 2,6343 0,4832
0,13 6,43 2,8363 0,2923
0,02 9,99 4,4066 0,2157
0,01 1,26 0,5551 0,1439
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,80 0,7953 -4,7063
0,04 1,68 0,7396 -3,2272
0,02 0,69 0,3040 -1,8990
0,22 20,55 9,0644 -1,2645
0,01 1,71 0,7530 -0,5487
0,35 11,31 4,9869 -0,4820
0,01 4,57 2,0135 -0,3817
0,29 11,72 5,1712 -0,3375
0,02 3,96 1,7455 -0,3268
0,35 9,65 4,2545 -0,3210
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 11,29 24,42 24,57 10,7707 0,5797
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,22 4,17 20,55 3,43 9,0644 -1,2645
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,22 3.299,53 20,34 3.266,72 8,9691 8,6546
EUSM / Strategy Shares - Eventide US Market ETF 0,49 2.499,81 13,04 2.809,82 5,7498 5,5168
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,13 11,97 5,2794 5,2794
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,29 -0,88 11,72 10,65 5,1712 -0,3375
TPIF / The Timothy Plan - Timothy Plan International ETF 0,35 -4,72 11,31 7,47 4,9869 -0,4820
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 4,48 9,99 23,93 4,4066 0,2157
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,35 12,04 9,65 9,60 4,2545 -0,3210
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 6,76 9,55 17,08 4,2141 -0,0279
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,22 4,55 6,74 18,76 2,9709 0,0228
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,16 5,68 6,72 6,51 2,9648 -0,3156
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,12 5,27 6,56 22,58 2,8934 0,1116
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,13 31,74 6,43 31,41 2,8363 0,2923
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,23 6,20 2,7325 2,7325
TPSC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Small Cap Core ETF 0,15 2,56 6,15 11,11 2,7134 -0,1645
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,08 19,76 5,97 44,36 2,6343 0,4832
ELCV / Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF 0,21 5,38 2,3733 2,3733
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -11,37 4,57 -0,91 2,0135 -0,3817
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 -4,77 3,96 -0,73 1,7455 -0,3268
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -84,47 1,80 -82,96 0,7953 -4,7063
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -37,03 1,71 -31,80 0,7530 -0,5487
TPLC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF 0,04 -79,57 1,68 -78,03 0,7396 -3,2272
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,04 0,13 1,50 7,25 0,6597 -0,0655
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 8,24 1,26 59,24 0,5551 0,1439
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 9,35 1,24 45,43 0,5478 0,1035
UJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June 0,03 10,34 1,24 18,81 0,5463 0,0042
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -2,80 0,93 6,57 0,4080 -0,0437
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 14,15 0,91 18,70 0,4034 0,0028
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 -6,27 0,91 1,68 0,4009 -0,0638
AAPL / Apple Inc. 0,00 7,52 0,87 3,45 0,3838 -0,0538
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 15,14 0,85 29,05 0,3763 0,0326
UJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July 0,02 0,02 0,76 9,96 0,3364 -0,0239
TPHD / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF 0,02 -84,15 0,69 -83,74 0,3040 -1,8990
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,84 0,69 26,70 0,3036 0,0210
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,02 2,43 0,65 5,03 0,2855 -0,0348
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 0,55 0,61 0,50 0,2686 -0,0460
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 10,38 0,53 37,60 0,2328 0,0335
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,40 0,52 18,86 0,2308 0,0020
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 11,73 0,42 83,26 0,1839 0,0659
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 19,70 0,41 32,26 0,1809 0,0196
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 5,29 0,37 18,35 0,1653 0,0009
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,70 0,37 -6,41 0,1613 -0,0416
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,00 26,16 0,35 40,82 0,1523 0,0245
AAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2026 0,01 0,00 0,33 4,72 0,1469 -0,0189
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,93 0,33 25,67 0,1449 0,0087
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 19,20 0,32 41,15 0,1411 0,0235
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 11,24 0,31 29,22 0,1387 0,0121
RTX / RTX Corporation 0,00 1,19 0,31 11,15 0,1366 -0,0080
UMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May 0,01 0,31 0,1351 0,1351
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 9,32 0,28 26,34 0,1252 0,0084
UFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February 0,01 -6,74 0,28 -0,71 0,1235 -0,0232
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,01 0,26 0,28 7,36 0,1223 -0,0121
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 9,62 0,27 33,82 0,1205 0,0140
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,25 0,27 -2,51 0,1202 -0,0249
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,1193 0,1193
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,83 0,24 19,61 0,1077 0,0015
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,22 0,0961 0,0961
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,20 0,0888 0,0888
KOPN / Kopin Corporation 0,02 0,03 0,0141 0,0141
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000