Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 194.254.131 |
| Nuværende stillinger | 38 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Fund Retail Class har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 194.254.131 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Fund Retail Classs største beholdninger er Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , SharkNinja, Inc. (US:SN) , DraftKings Inc. (US:DKNG) , Matador Resources Company (US:MTDR) , and Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) . NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II - Hodges Fund Retail Classs nye stillinger omfatter Powell Industries, Inc. (US:POWL) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (US:DPST) , and Genius Sports Limited (US:GENI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,60 | 2,8948 | 2,8948 | ||
| 0,03 | 5,26 | 2,7214 | 2,7214 | |
| 0,02 | 4,97 | 2,5733 | 2,5733 | |
| 0,01 | 4,76 | 2,4647 | 2,4647 | |
| 0,05 | 4,34 | 2,2446 | 2,2446 | |
| 0,07 | 8,86 | 4,5833 | 1,4013 | |
| 0,25 | 2,60 | 1,3449 | 1,3449 | |
| 0,60 | 4,56 | 2,3587 | 1,2859 | |
| 0,10 | 9,90 | 5,1203 | 1,2500 | |
| 2,41 | 1,2483 | 1,2483 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 9,51 | 4,9178 | -2,7674 | |
| 1,75 | 0,9055 | -2,6420 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,4512 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5516 | ||
| 0,01 | 3,03 | 1,5681 | -1,0063 | |
| 0,20 | 9,54 | 4,9367 | -0,9899 | |
| 0,03 | 2,34 | 1,2113 | -0,7260 | |
| 0,30 | 3,50 | 1,8109 | -0,6028 | |
| 0,60 | 2,59 | 1,3376 | -0,5730 | |
| 0,02 | 2,20 | 1,1381 | -0,5186 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,15 | 0,00 | 13,99 | 28,05 | 7,2390 | 0,9000 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,10 | 25,00 | 9,90 | 48,37 | 5,1203 | 1,2500 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,23 | 4,65 | 9,65 | 35,15 | 4,9917 | 0,8502 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,20 | 0,00 | 9,54 | -6,60 | 4,9367 | -0,9899 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,01 | -10,00 | 9,51 | -28,24 | 4,9178 | -2,7674 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,07 | 0,00 | 8,86 | 61,50 | 4,5833 | 1,4013 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,18 | 5,71 | 8,02 | 21,04 | 4,1483 | 0,3054 | |||
| ONON / On Holding AG | 0,15 | 7,14 | 7,81 | 26,98 | 4,0385 | 0,4721 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,06 | 0,00 | 7,02 | 5,05 | 3,6293 | -0,2448 | |||
| WULF / TeraWulf Inc. | 1,35 | 0,00 | 5,91 | 60,46 | 3,0585 | 0,9209 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 5,66 | 36,43 | 2,9288 | 0,5218 | |||
| SPOT US 09/19/25 C480 / DE (N/A) | 5,60 | 2,8948 | 2,8948 | ||||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | 0,00 | 5,53 | 45,77 | 2,8603 | 0,6601 | |||
| POWL / Powell Industries, Inc. | 0,03 | 5,26 | 2,7214 | 2,7214 | |||||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | -16,67 | 5,09 | 0,32 | 2,6308 | -0,3099 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,02 | 4,97 | 2,5733 | 2,5733 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,04 | -33,33 | 4,93 | -5,43 | 2,5501 | -0,4738 | |||
| YOU / Clear Secure, Inc. | 0,17 | 16,67 | 4,86 | 25,01 | 2,5128 | 0,2586 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 4,76 | 2,4647 | 2,4647 | |||||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,60 | 166,67 | 4,56 | 146,62 | 2,3587 | 1,2859 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,04 | 0,00 | 4,54 | 12,28 | 2,3465 | 0,0030 | |||
| DPST / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 0,05 | 4,34 | 2,2446 | 2,2446 | |||||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,30 | 0,00 | 4,21 | -0,99 | 2,1802 | -0,2889 | |||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0,17 | 13,33 | 4,07 | -7,08 | 2,1060 | -0,4353 | |||
| SFIX / Stitch Fix, Inc. | 1,00 | 0,00 | 3,70 | 13,85 | 1,9139 | 0,0288 | |||
| PTLO / Portillo's Inc. | 0,30 | -14,29 | 3,50 | -15,86 | 1,8109 | -0,6028 | |||
| CRH / CRH plc | 0,04 | -12,50 | 3,21 | -8,67 | 1,6619 | -0,3790 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,15 | -25,00 | 3,07 | -0,62 | 1,5867 | -0,2033 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,01 | -25,00 | 3,03 | -31,70 | 1,5681 | -1,0063 | |||
| GENI / Genius Sports Limited | 0,25 | 2,60 | 1,3449 | 1,3449 | |||||
| AIOT / PowerFleet, Inc. | 0,60 | 0,00 | 2,59 | -21,49 | 1,3376 | -0,5730 | |||
| UNH US 09/19/25 C250 / DE (N/A) | 2,41 | 1,2483 | 1,2483 | ||||||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,03 | -37,50 | 2,34 | -29,91 | 1,2113 | -0,7260 | |||
| GNRC US 09/19/25 C100 / DE (N/A) | 2,25 | 1,1638 | 1,1638 | ||||||
| OC / Owens Corning | 0,02 | -20,00 | 2,20 | -22,97 | 1,1381 | -0,5186 | |||
| RH / RH | 0,01 | 1,89 | 0,9777 | 0,9777 | |||||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,75 | -73,70 | 0,9055 | -2,6420 | |||||
| BA US 01/16/26 C175 / DE (N/A) | 1,11 | 0,5742 | 0,5742 | ||||||
| PROP / Prairie Operating Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5516 | ||||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4512 |
