Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.653.776.355
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Newport Trust Co har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.653.776.355 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Newport Trust Cos største beholdninger er The Boeing Company (US:BA) , AT&T Inc. (US:T) , General Dynamics Corporation (US:GD) , Parsons Corporation (US:PSN) , and Honeywell International Inc. (US:HON) . Newport Trust Cos nye stillinger omfatter LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LTM) , DuPont de Nemours, Inc. (US:DD) , . Newport Trust Cos topbrancher er "Transportation Equipment" (sic 37) , and "General Merchandise Stores" (sic 53) .

Newport Trust Co - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
28,49 5.969,71 14,3317 0,9755
52,13 3.741,24 8,9818 0,9386
5,63 229,01 0,5498 0,5498
11,26 1.395,88 3,3511 0,4359
4,67 1.951,74 4,6856 0,3038
2,12 520,51 1,2496 0,2233
4,47 471,85 1,1328 0,1918
4,76 634,41 1,5231 0,1522
2,56 545,30 1,3091 0,1286
0,57 38,93 0,0935 0,0935
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,08 2.594,86 6,2296 -0,8903
187,09 5.414,42 12,9986 -0,7623
1,71 906,27 2,1757 -0,6148
6,16 937,10 2,2497 -0,3104
0,13 9,63 0,0231 -0,2701
14,42 4.205,01 10,0952 -0,2222
1,05 406,87 0,9768 -0,2134
5,47 454,31 1,0907 -0,1170
12,83 972,01 2,3335 -0,1058
1,09 266,86 0,6407 -0,1018
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-08-07 13G/A PSN / Parsons Corporation 53.506.167 52.128.190 -2,58 48,77 -3,21
2025-02-06 13G/A BA / The Boeing Company 32.395.589 30.700.732 -5,23 4,10 -23,36
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BA / The Boeing Company 28,49 -6,71 5.969,71 14,61 14,3317 0,9755
T / AT&T Inc. 187,09 -1,41 5.414,42 0,89 12,9986 -0,7623
GD / General Dynamics Corporation 14,42 -2,33 4.205,01 4,51 10,0952 -0,2222
PSN / Parsons Corporation 52,13 -1,60 3.741,24 19,27 8,9818 0,9386
HON / Honeywell International Inc. 14,26 -3,18 3.320,05 6,49 7,9706 -0,0242
GE / General Electric Company 10,08 -27,33 2.594,86 -6,55 6,2296 -0,8903
DDS / Dillard's, Inc. 4,67 -2,10 1.951,74 14,22 4,6856 0,3038
F / Ford Motor Company 148,45 -1,26 1.610,66 6,81 3,8668 -0,0001
DIS / The Walt Disney Company 11,26 -2,28 1.395,88 22,78 3,3511 0,4359
SRE / Sempra 12,83 -3,77 972,01 2,18 2,3335 -0,1058
MMM / 3M Company 6,16 -9,46 937,10 -6,14 2,2497 -0,3104
GEV / GE Vernova Inc. 1,71 -51,95 906,27 -16,72 2,1757 -0,6148
EMR / Emerson Electric Co. 4,76 -2,42 634,41 18,67 1,5231 0,1522
SPGI / S&P Global Inc. 1,08 -0,94 571,75 2,80 1,3726 -0,0535
COF / Capital One Financial Corporation 2,56 -0,18 545,30 18,44 1,3091 0,1286
WWD / Woodward, Inc. 2,12 -3,17 520,51 30,05 1,2496 0,2233
JCI / Johnson Controls International plc 4,47 -4,03 471,85 28,58 1,1328 0,1918
ETR / Entergy Corporation 5,47 -0,78 454,31 -3,53 1,0907 -0,1170
DAL / Delta Air Lines, Inc. 9,22 0,00 453,26 12,80 1,0882 0,0578
NKE / NIKE, Inc. 5,76 -1,56 409,11 10,17 0,9822 0,0299
ELV / Elevance Health, Inc. 1,05 -1,97 406,87 -12,34 0,9768 -0,2134
DRI / Darden Restaurants, Inc. 1,86 -2,02 406,35 2,79 0,9755 -0,0381
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 2,57 -2,12 326,20 0,36 0,7831 -0,0503
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 3,42 -1,17 271,95 13,98 0,6529 0,0411
HUM / Humana Inc. 1,09 -0,25 266,86 -7,84 0,6407 -0,1018
XEL / Xcel Energy Inc. 3,91 -2,88 266,38 -6,57 0,6395 -0,0916
NI / NiSource Inc. 5,94 -0,93 239,47 -0,31 0,5749 -0,0411
LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,63 229,01 0,5498 0,5498
WHR / Whirlpool Corporation 2,06 13,90 208,63 28,17 0,5009 0,0835
HWM / Howmet Aerospace Inc. 1,07 -9,29 199,49 30,15 0,4789 0,0859
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 10,67 -0,79 178,89 10,78 0,4295 0,0154
STT / State Street Corporation 1,57 -1,74 167,11 16,71 0,4012 0,0340
BMO / Bank of Montreal 1,35 -0,63 148,90 15,10 0,3575 0,0257
MCO / Moody's Corporation 0,29 -0,99 147,09 6,64 0,3531 -0,0006
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,74 -1,26 129,66 12,96 0,3113 0,0169
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 8,59 -4,34 98,45 2,16 0,2364 -0,0107
PM / Philip Morris International Inc. 0,49 -0,75 90,09 13,88 0,2163 0,0134
M / Macy's, Inc. 7,34 0,34 85,55 -6,85 0,2054 -0,0301
BBY / Best Buy Co., Inc. 1,16 2,79 77,71 -6,26 0,1866 -0,0260
KHC / The Kraft Heinz Company 2,56 -5,50 66,00 -19,82 0,1585 -0,0526
WAT / Waters Corporation 0,18 -0,26 63,63 -5,54 0,1528 -0,0200
VVV / Valvoline Inc. 1,51 -3,64 57,30 4,83 0,1376 -0,0026
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,51 -1,69 51,50 -10,79 0,1236 -0,0244
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,50 -2,90 44,80 -8,80 0,1075 -0,0184
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,57 38,93 0,0935 0,0935
BDC / Belden Inc. 0,33 4,16 38,03 20,31 0,0913 0,0102
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 3,56 -6,49 36,94 4,94 0,0887 -0,0016
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,81 -1,99 32,31 0,73 0,0776 -0,0047
OZK / Bank OZK 0,68 3,76 32,08 12,38 0,0770 0,0038
ASH / Ashland Inc. 0,54 1,61 26,91 -13,83 0,0646 -0,0155
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,36 -1,28 24,62 -3,34 0,0591 -0,0062
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,63 -2,26 20,66 22,27 0,0496 0,0063
MOS / The Mosaic Company 0,56 -7,72 20,58 24,64 0,0494 0,0071
TRMK / Trustmark Corporation 0,46 -4,27 16,82 1,20 0,0404 -0,0022
SFNC / Simmons First National Corporation 0,59 -3,16 11,27 -10,57 0,0271 -0,0053
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,30 -0,83 9,65 5,15 0,0232 -0,0004
SOLV / Solventum Corporation 0,13 -91,56 9,63 -91,58 0,0231 -0,2701
GNW / Genworth Financial, Inc. 1,05 -7,41 8,14 1,61 0,0195 -0,0010
MO / Altria Group, Inc. 0,13 -1,80 7,54 -4,07 0,0181 -0,0021
UIS / Unisys Corporation 1,22 -2,96 5,51 -4,22 0,0132 -0,0015
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 -3,25 3,70 -3,82 0,0089 -0,0010
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,10 -2,35 1,98 2,70 0,0048 -0,0002
MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. 0,01 3,31 0,70 29,28 0,0017 0,0003
FTS / Fortis Inc. 0,01 2,77 0,45 7,62 0,0011 0,0000
PINC / Premier, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000