Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.324.000
Nuværende stillinger 15
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mercator Fund (Cayman Master) LP har afsløret 15 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.324.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mercator Fund (Cayman Master) LPs største beholdninger er Nelnet, Inc. (US:NNI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Air Transport Services Group, Inc. (US:ATSG) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) . Mercator Fund (Cayman Master) LPs nye stillinger omfatter Nelnet, Inc. (US:NNI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Air Transport Services Group, Inc. (US:ATSG) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , and PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) .

Mercator Fund (Cayman Master) LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 22,79 18,1865 18,1865
0,02 20,13 16,0640 16,0640
0,64 15,10 12,0512 12,0512
0,25 11,48 9,1611 9,1611
0,10 10,61 8,4661 8,4661
0,36 9,35 7,4639 7,4639
0,13 9,19 7,3354 7,3354
0,06 8,09 6,4561 6,4561
0,03 7,08 5,6462 5,6462
0,05 3,66 2,9180 2,9180
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-01-21 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NNI / Nelnet, Inc. 0,39 22,79 18,1865 18,1865
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 20,13 16,0640 16,0640
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,64 15,10 12,0512 12,0512
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,25 11,48 9,1611 9,1611
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,10 10,61 8,4661 8,4661
TSG / TriStar Gold, Inc. 0,36 9,35 7,4639 7,4639
PGR / The Progressive Corporation 0,13 9,19 7,3354 7,3354
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 8,09 6,4561 6,4561
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 7,08 5,6462 5,6462
DVA / DaVita Inc. 0,05 3,66 2,9180 2,9180
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,22 2,5725 2,5725
US36164V3050 / GCI Liberty, Inc. 0,02 1,51 1,2025 1,2025
CDXC / ChromaDex Corporation 0,32 1,36 1,0836 1,0836
US457669AA77 / Insmed Inc Bond 1,00 0,97 0,7724 0,7724
INSM / Insmed Incorporated 0,03 0,78 0,6208 0,6208