Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 263.340.000
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Lombard Odier & Cie (Bahamas) Ltd har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 263.340.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lombard Odier & Cie (Bahamas) Ltds største beholdninger er The Coca-Cola Company (US:KO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Lombard Odier & Cie (Bahamas) Ltds nye stillinger omfatter The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 8,66 3,2893 3,2893
0,07 7,24 2,7478 2,7478
0,06 5,71 2,1679 2,0627
0,13 5,09 1,9325 1,9325
0,12 4,85 1,8421 1,8421
0,08 4,80 1,8235 1,8235
0,16 4,74 1,7992 1,7992
0,14 4,19 1,5896 1,5896
0,06 4,15 1,5755 1,5755
0,04 3,94 1,4965 1,4965
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 0,0076 -2,3927
0,10 7,20 2,7352 -0,8387
0,03 1,36 0,5157 -0,6001
0,07 7,41 2,8123 -0,4456
0,09 7,69 2,9194 -0,4427
0,06 4,37 1,6587 -0,3824
0,06 6,02 2,2856 -0,3343
0,14 6,79 2,5765 -0,3015
0,06 4,29 1,6306 -0,2997
0,04 4,07 1,5470 -0,2142
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-11-13 for rapporteringsperioden 2015-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KO / The Coca-Cola Company 0,57 8,85 22,69 11,32 8,6155 1,4668
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 3,68 10,43 22,55 3,9607 0,9753
ABBV / AbbVie Inc. 0,18 14,06 9,74 -7,64 3,7002 -0,0005
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,22 11,70 9,20 13,69 3,4917 0,6547
HD / The Home Depot, Inc. 0,07 7,14 8,66 11,35 3,2893 3,2893
V / Visa Inc. 0,11 4,65 7,84 8,56 2,9764 0,4438
RTX / RTX Corporation 0,09 0,00 7,69 -19,79 2,9194 -0,4427
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,29 -0,75 7,64 -5,12 2,9008 0,0768
AAPL / Apple Inc. 0,07 -9,32 7,41 -20,26 2,8123 -0,4456
CVS / CVS Health Corporation 0,07 0,00 7,24 -8,01 2,7478 2,7478
SLB / Schlumberger Limited 0,10 -11,64 7,20 -29,31 2,7352 -0,8387
AMGN / Amgen Inc. 0,05 0,00 7,12 -9,90 2,7049 -0,0683
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 -4,47 6,83 -14,05 2,5955 -0,1938
MET / MetLife, Inc. 0,14 -1,77 6,79 -17,31 2,5765 -0,3015
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,26 -2,68 6,18 -10,94 2,3460 -0,0873
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,06 8,73 6,17 2,73 2,3449 0,2364
AME / AMETEK, Inc. 0,12 16,48 6,10 11,28 2,3149 0,3934
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 -3,92 6,02 -19,41 2,2856 -0,3343
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,08 -0,74 5,96 -11,30 2,2644 -0,0938
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 1.714,29 5,71 1.803,00 2,1679 2,0627
RHT / Red Hat, Inc. 0,07 0,00 5,39 -5,34 2,0472 0,0495
GE / General Electric Company 0,21 4,94 5,36 -0,39 2,0350 0,1479
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,13 5,09 1,9325 1,9325
ABT / Abbott Laboratories 0,12 -1,79 4,85 -19,54 1,8421 1,8421
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 4,80 -12,99 1,8235 1,8235
INTC / Intel Corporation 0,16 -3,38 4,74 -4,24 1,7992 1,7992
SPGI / S&P Global Inc. 0,05 4,56 4,56 -9,96 1,7327 -0,0450
EOG / EOG Resources, Inc. 0,06 -9,71 4,37 -24,94 1,6587 -0,3824
MRK / Merck & Co., Inc. 0,09 0,00 4,31 -13,25 1,6382 -0,1062
MJN / Mead Johnson Nutrition Co. 0,06 0,00 4,29 -21,97 1,6306 -0,2997
ADT / ADT Inc. 0,14 0,00 4,19 -10,94 1,5896 1,5896
CAT / Caterpillar Inc. 0,06 0,00 4,15 -22,94 1,5755 1,5755
74005P104 / Praxair, Inc. 0,04 -4,76 4,07 -18,86 1,5470 -0,2142
MCD / McDonald's Corporation 0,04 25,00 3,94 29,55 1,4965 1,4965
DOW / Dow Inc. 0,09 0,00 3,73 -17,14 1,4168 1,4168
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 0,00 3,67 0,27 1,3952 0,1099
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,04 0,00 3,54 -10,34 1,3439 -0,0406
PFE / Pfizer Inc. 0,11 0,00 3,48 -6,32 1,3219 1,3219
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -1,16 3,41 -5,33 1,2957 0,0315
61166W101 / Monsanto Co. 0,04 -0,47 3,10 -20,30 1,1760 -0,1870
DIS / The Walt Disney Company 0,03 2,86 1,0868 1,0868
CVX / Chevron Corporation 0,03 0,00 2,60 -18,25 0,9885 -0,1284
RRC / Range Resources Corporation 0,07 0,00 2,09 -34,95 0,7929 0,7929
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,00 1,40 -2,99 0,5301 0,5301
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -54,21 1,36 -57,31 0,5157 -0,6001
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,14 0,00 1,36 -47,95 0,5153 0,5153
NEM / Newmont Corporation 0,07 0,00 1,21 -31,22 0,4576 -0,1570
BAC / Bank of America Corporation 0,03 57,43 0,49 43,99 0,1865 0,1865
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,30 -44,44 0,1158 -0,0768
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,25 0,0938 0,0938
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,19 -10,14 0,0706 -0,0020
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,17 -8,11 0,0646 0,0646
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -40,00 0,16 -33,47 0,0619 -0,0240
TWX / Warner Media LLC 0,00 0,00 0,12 -21,02 0,0471 0,0471
FAS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 0,00 0,00 0,10 -19,67 0,0372 -0,0056
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,09 -11,00 0,0338 -0,0013
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,00 -33,33 0,07 -38,33 0,0281 -0,0140
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,07 -11,11 0,0273 -0,0011
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,07 -7,69 0,0273 -0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,07 -1,39 0,0270 0,0270
FLR / Fluor Corporation 0,00 0,00 0,06 -20,27 0,0224 -0,0036
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,06 -51,64 0,0224 -0,0204
AABA / Altaba Inc 0,00 0,00 0,06 -26,58 0,0220 -0,0057
RXI / iShares Trust - iShares Global Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,05 -5,26 0,0205 0,0005
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,05 -22,86 0,0205 0,0205
PVH / PVH Corp. 0,00 0,00 0,04 -10,64 0,0159 -0,0005
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 -41,79 0,0148 -0,0087
EXI / iShares Trust - iShares Global Industrials ETF 0,00 0,00 0,03 -5,88 0,0122 0,0002
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,03 -24,32 0,0106 -0,0023
RGORF / Randgold Resources Ltd. 0,00 0,00 0,03 -12,90 0,0103 0,0103
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -83,33 0,03 -84,05 0,0099 -0,0473
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 100,00 0,02 0,00 0,0080 0,0080
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 0,00 0,02 -4,55 0,0080 0,0080
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,00 0,00 0,02 -28,57 0,0076 0,0076
EBAY / eBay Inc. 0,00 -99,30 0,02 -99,71 0,0076 -2,3927
JASO / JA Solar Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 -9,52 0,0072 0,0072
REGI / Renewable Energy Group Inc 0,00 0,00 0,02 -26,09 0,0065 0,0065
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -11,76 0,0057 -0,0003
KGC / Kinross Gold Corporation 0,01 0,00 0,01 -26,67 0,0042 0,0042
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 0,00 0,01 -36,36 0,0027 -0,0012
ARTX / Arotech Corp. 0,00 0,00 0,01 -50,00 0,0019 -0,0016
TAS / Tasman Metals Ltd 0,02 0,00 0,01 -50,00 0,0019 0,0019
SOL / Emeren Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 0,0008
053470100 / Avalon Advanced Materials Inc. 0,02 0,00 0,00 -50,00 0,0008 0,0008
REEMF / Rare Element Resources Ltd. 0,01 0,00 0,00 -50,00 0,0004 0,0004
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0284
YGE / Yingli Green Energy Holding Company Limited 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
HES / Hess Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
ABB / ABB Ltd. - ADR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0060
KRFT / 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0088
MFC / HEXAOM 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0084
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0126