Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.753.739.100
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Locust Wood Capital Advisers, Llc har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.753.739.100 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Locust Wood Capital Advisers, Llcs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Linde plc (US:LIN) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Locust Wood Capital Advisers, Llcs nye stillinger omfatter NVIDIA Corporation (US:NVDA) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Ball Corporation (US:BALL) , Cummins Inc. (US:CMI) , and nVent Electric plc (US:NVT) . Locust Wood Capital Advisers, Llcs topbrancher er "Petroleum Refining And Related Industries" (sic 29) , "Miscellaneous Retail " (sic 59) , and "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) .

Locust Wood Capital Advisers, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 116,74 3,1101 3,1101
1,32 170,09 4,5313 1,7705
0,47 291,93 7,7772 1,2647
1,10 249,61 6,6495 1,2122
0,04 45,42 1,2101 1,2101
1,01 221,03 5,8881 0,8562
1,93 136,88 3,6464 0,7930
8,16 114,95 3,0623 0,5351
0,77 134,93 3,5946 0,3373
1,57 124,31 3,3116 0,3308
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 108,84 2,8996 -2,5160
3,24 96,22 2,5633 -1,5489
0,33 126,73 3,3762 -1,1044
0,48 223,44 5,9525 -1,0754
0,07 32,42 0,8636 -0,7526
2,30 86,20 2,2963 -0,6986
7,78 108,45 2,8891 -0,6945
0,48 99,24 2,6436 -0,6363
1,95 144,17 3,8406 -0,6193
0,24 85,12 2,2677 -0,3119
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-08-13 13G/A CMPO / CompoSecure, Inc. 7.168.470 8.259.527 15,22 8,10 15,71
2025-04-03 13G RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. 547.128 6,40
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,47 28,57 291,93 42,01 7,7772 1,2647
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 6,59 249,61 45,43 6,6495 1,2122
LIN / Linde plc 0,48 -0,04 223,44 0,72 5,9525 -1,0754
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,01 20,67 221,03 39,15 5,8881 0,8562
MSFT / Microsoft Corporation 0,44 -10,93 219,83 18,02 5,8564 -0,0443
VRT / Vertiv Holdings Co 1,32 9,74 170,09 95,18 4,5313 1,7705
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 1,95 11,58 144,17 2,40 3,8406 -0,6193
ABT / Abbott Laboratories 1,04 12,00 141,14 14,84 3,7600 -0,1334
NKE / NIKE, Inc. 1,93 35,79 136,88 51,96 3,6464 0,7930
GOOGL / Alphabet Inc. 0,77 15,15 134,93 31,23 3,5946 0,3373
ELV / Elevance Health, Inc. 0,33 0,20 126,73 -10,40 3,3762 -1,1044
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 1,57 17,01 124,31 32,11 3,3116 0,3308
SPGI / S&P Global Inc. 0,22 16,27 117,35 20,66 3,1261 0,0452
NVDA / NVIDIA Corporation 0,74 116,74 3,1101 3,1101
CRM / Salesforce, Inc. 0,43 10,50 116,14 12,28 3,0941 -0,1828
CMPO / CompoSecure, Inc. 8,16 11,16 114,95 44,09 3,0623 0,5351
WM / Waste Management, Inc. 0,48 -35,58 108,84 -36,33 2,8996 -2,5160
PCG / PG&E Corporation 7,78 18,15 108,45 -4,13 2,8891 -0,6945
STE / STERIS plc 0,42 12,35 100,07 19,08 2,6659 0,0037
AAPL / Apple Inc. 0,48 3,77 99,24 -4,15 2,6436 -0,6363
ESI / Element Solutions Inc 4,31 17,07 97,59 17,28 2,5998 -0,0363
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 3,24 -17,19 96,22 -25,88 2,5633 -1,5489
SU / Suncor Energy Inc. 2,30 -5,73 86,20 -8,82 2,2963 -0,6986
V / Visa Inc. 0,24 3,19 85,12 4,54 2,2677 -0,3119
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,45 3,69 63,45 7,42 1,6903 -0,1808
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 1,94 6,26 55,17 20,67 1,4697 0,0214
NOW / ServiceNow, Inc. 0,04 45,42 1,2101 1,2101
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,07 -30,34 32,42 -36,46 0,8636 -0,7526
ELV / Elevance Health, Inc. Call 0,08 0,00 30,46 -10,58 0,8113 -0,2676
PCG / PG&E Corporation Call 1,65 156,28 23,04 107,94 0,6139 0,2628
RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. 0,58 7,76 18,54 9,58 0,4940 -0,0421
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 17,49 -8,72 0,4660 -0,1411
ABT / Abbott Laboratories Call 0,11 -32,64 15,44 -30,93 0,4112 -0,2968
NKE / NIKE, Inc. Put 0,05 -66,67 3,73 -62,70 0,0994 -0,2174
SGU / Star Group, L.P. - Limited Partnership 0,14 -3,93 1,69 -14,77 0,0451 -0,0178
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,00 1,14 66,47 0,0304 0,0087
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -2,25 0,82 17,55 0,0218 -0,0003
BALL / Ball Corporation 0,01 0,81 0,0215 0,0215
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,80 0,0214 0,0214
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,80 0,0213 0,0213
SAIA / Saia, Inc. 0,00 0,79 0,0211 0,0211
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,78 2,89 0,0209 -0,0032
MMM / 3M Company 0,01 0,78 0,0208 0,0208
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,78 0,0208 0,0208
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,01 0,77 0,0206 0,0206
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,77 0,0205 0,0205
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,77 0,0205 0,0205
CNH / CNH Industrial N.V. 0,06 0,76 0,0203 0,0203
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 7,73 0,76 2,56 0,0203 -0,0032
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,75 0,0200 0,0200
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,75 0,0199 0,0199
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,73 0,0193 0,0193
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,03 0,68 0,0181 0,0181
AAON / AAON, Inc. 0,01 0,56 0,0150 0,0150
FTV / Fortive Corporation 0,01 2,94 0,55 -26,68 0,0146 -0,0091
CZR / Caesars Entertainment, Inc. Call 0,02 0,00 0,52 13,48 0,0139 -0,0007
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Abbott Laboratories Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3068
CE / Celanese Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LII / Lennox International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IP / International Paper Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TT / Trane Technologies plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLD / TopBuild Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000