Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 560.429.777
Nuværende stillinger 120
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LVHD - Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF har afsløret 120 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 560.429.777 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LVHD - Legg Mason Low Volatility High Dividend ETFs største beholdninger er Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Chevron Corporation (US:CVX) , Medtronic plc (US:MDT) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and The Southern Company (US:SO) . LVHD - Legg Mason Low Volatility High Dividend ETFs nye stillinger omfatter T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , Snap-on Incorporated (US:SNA) , EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) , Park Hotels & Resorts Inc. (US:PK) , and Tanger Inc. (US:SKT) .

LVHD - Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 14,50 2,5785 2,5785
0,33 14,12 2,5116 2,5116
0,09 8,89 1,5806 1,5806
0,02 5,85 1,0401 1,0401
0,02 3,36 0,5972 0,5972
0,03 13,92 2,4762 0,4123
0,21 3,65 0,6486 0,4085
0,22 15,39 2,7384 0,3873
0,25 2,10 0,3743 0,3743
0,20 2,08 0,3701 0,3701
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0004 -2,9604
0,00 0,00 0,0002 -2,8618
0,00 0,00 -0,9700
0,24 13,95 2,4809 -0,4735
0,12 3,53 0,6285 -0,3453
0,19 13,44 2,3909 -0,3308
0,12 9,42 1,6751 -0,2899
0,09 13,69 2,4355 -0,2448
0,06 10,06 1,7889 -0,2161
0,09 11,31 2,0116 -0,2154
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,22 6,11 15,39 19,29 2,7384 0,3873
CVX / Chevron Corporation 0,10 14,00 14,60 -2,42 2,5966 -0,1289
MDT / Medtronic plc 0,17 14,50 2,5785 2,5785
VZ / Verizon Communications Inc. 0,33 14,12 2,5116 2,5116
SO / The Southern Company 0,15 -0,51 14,04 -0,64 2,4967 -0,0769
MO / Altria Group, Inc. 0,24 -11,95 13,95 -13,99 2,4809 -0,4735
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,21 8,42 13,94 7,76 2,4800 0,1229
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,03 18,52 13,92 22,88 2,4762 0,4123
JNJ / Johnson & Johnson 0,09 1,04 13,69 -6,93 2,4355 -0,2448
DUK / Duke Energy Corporation 0,11 1,15 13,54 -2,14 2,4081 -0,1124
KO / The Coca-Cola Company 0,19 -8,92 13,44 -10,03 2,3909 -0,3308
USB / U.S. Bancorp 0,29 6,24 13,26 13,86 2,3594 0,2370
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,12 6,14 12,93 0,79 2,3005 -0,0373
PEP / PepsiCo, Inc. 0,10 12,54 12,93 -0,89 2,3003 -0,0770
EXC / Exelon Corporation 0,30 15,47 12,81 8,81 2,2793 0,1337
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,39 6,14 12,79 2,54 2,2753 0,0026
PAYX / Paychex, Inc. 0,09 13,43 12,52 6,95 2,2268 0,0941
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 6,14 12,23 6,19 2,1754 0,0771
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,09 2,06 11,31 -7,48 2,0116 -0,2154
GIS / General Mills, Inc. 0,21 37,15 11,02 18,85 1,9609 0,2709
KHC / The Kraft Heinz Company 0,41 26,16 10,71 -7,22 1,9056 -0,0506
ETR / Entergy Corporation 0,13 6,13 10,58 3,18 1,8824 0,0139
SYY / Sysco Corporation 0,14 6,68 10,46 7,67 1,8615 0,0908
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 6,28 10,27 12,72 1,8276 0,1670
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,05 -5,60 10,22 -0,96 1,8176 -0,0621
HSY / The Hershey Company 0,06 -5,82 10,06 -8,62 1,7889 -0,2161
XEL / Xcel Energy Inc. 0,14 -2,13 9,57 -5,86 1,7020 -0,1495
OKE / ONEOK, Inc. 0,12 6,13 9,42 -12,69 1,6751 -0,2899
VICI / VICI Properties Inc. 0,28 15,03 9,00 14,96 1,6010 0,1746
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,09 6,92 8,89 2,23 1,5822 -0,0030
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,09 8,89 1,5806 1,5806
K / Kellanova 0,10 17,71 7,91 13,49 1,4066 0,1372
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,08 6,15 7,65 -3,68 1,3607 -0,0862
DTE / DTE Energy Company 0,05 10,54 6,73 5,89 1,1965 0,0392
NI / NiSource Inc. 0,15 6,16 5,95 6,82 1,0590 0,0436
EVRG / Evergy, Inc. 0,09 9,41 5,91 9,38 1,0514 0,0668
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 5,85 1,0401 1,0401
AEE / Ameren Corporation 0,06 5,53 5,76 0,96 1,0245 -0,0149
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,03 17,42 5,00 3,71 0,8900 0,0110
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,32 6,31 4,96 14,91 0,8817 0,0958
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 6,12 4,88 -8,80 0,8680 -0,1068
PKG / Packaging Corporation of America 0,03 6,27 4,85 1,15 0,8619 -0,0109
EQR / Equity Residential 0,07 19,73 4,76 12,88 0,8469 0,0785
OMC / Omnicom Group Inc. 0,06 5,53 4,53 -8,42 0,8064 -0,0956
KIM / Kimco Realty Corporation 0,21 16,73 4,50 15,52 0,8000 0,0907
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,02 6,25 4,44 -1,77 0,7899 -0,0338
LNT / Alliant Energy Corporation 0,07 14,02 4,16 7,13 0,7407 0,0326
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,04 3,21 3,86 -3,04 0,6858 -0,0388
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,21 219,59 3,65 176,77 0,6486 0,4085
HRL / Hormel Foods Corporation 0,12 -15,04 3,53 -50,13 0,6285 -0,3453
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 3,37 -16,44 3,37 -16,45 0,5992 -0,1353
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,02 3,36 0,5972 0,5972
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,03 43,58 3,28 39,44 0,5837 0,1549
ADC / Agree Realty Corporation 0,04 24,88 3,25 18,22 0,5782 0,0772
REG / Regency Centers Corporation 0,04 -6,04 3,04 -9,25 0,5410 -0,0697
CUBE / CubeSmart 0,07 27,67 3,00 27,08 0,5335 0,1034
WPC / W. P. Carey Inc. 0,05 -4,59 3,00 -5,70 0,5330 -0,0459
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,05 6,63 2,69 -8,16 0,4784 -0,0551
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 6,99 2,67 21,93 0,4748 0,0758
NNN / NNN REIT, Inc. 0,05 23,26 2,36 24,79 0,4192 0,0751
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,09 -4,40 2,35 -6,23 0,4179 -0,0386
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,06 33,07 2,23 33,61 0,3975 0,0929
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,05 -10,95 2,22 -18,34 0,3945 -0,1002
WU / The Western Union Company 0,25 2,10 0,3743 0,3743
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,20 2,08 0,3701 0,3701
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,07 23,99 2,08 32,72 0,3696 0,0844
OGE / OGE Energy Corp. 0,05 6,26 2,03 2,58 0,3614 0,0006
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,06 23,07 2,00 20,30 0,3564 0,0530
POR / Portland General Electric Company 0,05 23,34 1,84 12,36 0,3266 0,0289
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,05 5,80 1,83 -0,60 0,3264 -0,0099
EPR / EPR Properties 0,03 38,76 1,71 53,77 0,3047 0,1016
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 5,81 1,57 1,68 0,2794 -0,0020
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,02 5,85 1,56 15,87 0,2767 0,0321
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,12 54,60 1,37 39,69 0,2436 0,0651
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,08 -51,11 1,23 -65,29 0,2183 -0,1868
OGS / ONE Gas, Inc. 0,02 -1,61 1,16 -6,47 0,2059 -0,0196
INSW / International Seaways, Inc. 0,03 5,84 1,09 16,29 0,1943 0,0232
SKT / Tanger Inc. 0,04 1,08 0,1922 0,1922
CDP / COPT Defense Properties 0,04 -23,20 1,04 -12,43 0,1857 0,0046
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,02 15,94 1,04 11,43 0,1856 0,0098
BKH / Black Hills Corporation 0,02 -3,02 1,04 -10,25 0,1854 -0,0263
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 -2,41 1,03 2,40 0,1825 -0,0001
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,02 5,86 0,98 15,09 0,1752 0,0193
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,02 37,06 0,92 21,51 0,1629 0,0256
ALE / ALLETE, Inc. 0,01 7,73 0,91 5,06 0,1626 0,0041
FULT / Fulton Financial Corporation 0,05 5,85 0,85 5,60 0,1510 0,0045
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,03 -2,71 0,84 -21,00 0,1486 -0,0441
AVA / Avista Corporation 0,02 5,86 0,82 -4,08 0,1466 -0,0099
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,05 10,87 0,82 4,33 0,1458 0,0028
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,03 43,52 0,82 34,65 0,1452 0,0347
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,03 5,30 0,81 6,01 0,1443 0,0048
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,02 5,83 0,79 11,24 0,1409 0,0111
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,01 5,85 0,78 3,73 0,1386 0,0016
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,03 0,71 0,1268 0,1268
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,03 4,67 0,70 6,83 0,1253 0,0052
CNA / CNA Financial Corporation 0,01 26,78 0,67 16,21 0,1200 0,0142
CVBF / CVB Financial Corp. 0,03 4,76 0,63 12,37 0,1116 0,0098
LXP / LXP Industrial Trust 0,08 4,67 0,62 0,00 0,1107 -0,0027
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,03 37,22 0,62 2,84 0,1095 0,0186
CPB / The Campbell's Company 0,02 0,60 0,1074 0,1074
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 -10,72 0,58 -15,31 0,1035 -0,0216
CBU / Community Financial System, Inc. 0,01 -0,34 0,57 -0,35 0,1012 -0,0028
NTST / NETSTREIT Corp. 0,03 -10,54 0,55 -4,50 0,0983 -0,0071
LTC / LTC Properties, Inc. 0,01 14,15 0,46 11,46 0,0814 0,0066
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,03 4,70 0,45 6,84 0,0807 0,0034
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,02 0,43 0,0762 0,0762
GTY / Getty Realty Corp. 0,02 28,90 0,43 14,17 0,0760 0,0079
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 0,03 0,39 0,0702 0,0702
FRME / First Merchants Corporation 0,01 4,76 0,38 -0,79 0,0675 -0,0022
UVV / Universal Corporation 0,01 -4,75 0,35 -0,85 0,0623 -0,0022
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,01 -9,35 0,35 -15,85 0,0615 -0,0132
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,02 49,37 0,34 46,78 0,0609 0,0183
FFBC / First Financial Bancorp. 0,01 4,68 0,33 1,54 0,0588 -0,0004
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,02 0,33 0,0588 0,0588
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,01 7,45 0,33 4,17 0,0579 0,0009
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,02 5,83 0,32 10,49 0,0564 0,0041
PFBC / Preferred Bank 0,00 5,96 0,29 9,77 0,0520 0,0034
S&P500 EMINI / DE (000000000) 0,08 0,0139 0,0139
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -99,99 0,00 -99,99 0,0004 -2,9604
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -99,99 0,00 -99,99 0,0002 -2,8618
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9700