Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 149.866.978
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Klein Pavlis & Peasley Financial, Inc. har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 149.866.978 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Klein Pavlis & Peasley Financial, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , and RB Global, Inc. (US:RBA) . Klein Pavlis & Peasley Financial, Inc.s nye stillinger omfatter ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Alamos Gold Inc. (MX:AGI N) , Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , The Southern Company (US:SO) , and Abbott Laboratories (US:ABT) .

Klein Pavlis & Peasley Financial, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 14,60 9,7417 4,8594
0,09 3,17 2,1129 2,1129
0,11 2,92 1,9497 1,9497
0,02 2,56 1,7053 1,7053
0,11 7,96 5,3085 1,6307
0,03 2,35 1,5693 1,5693
0,02 2,31 1,5428 1,5428
0,08 1,76 1,1742 1,1742
0,03 1,74 1,1582 1,1582
0,04 1,14 0,7608 0,7608
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,04 0,6922 -1,9138
0,02 2,77 1,8507 -1,7248
0,00 0,33 0,2219 -0,4612
0,04 2,76 1,8427 -0,4570
0,06 4,53 3,0252 -0,4474
0,00 0,81 0,5382 -0,3440
0,03 2,42 1,6123 -0,3323
0,05 4,48 2,9875 -0,2901
0,02 2,58 1,7185 -0,1892
0,00 0,66 0,4415 -0,1831
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,14 114,58 14,60 115,32 9,7417 4,8594
CCJ / Cameco Corporation 0,11 -12,29 7,96 55,77 5,3085 1,6307
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,07 -5,05 7,87 4,32 5,2503 -0,1804
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,06 -1,64 5,59 14,95 3,7306 0,2289
RBA / RB Global, Inc. 0,05 -2,74 5,01 2,89 3,3448 -0,1627
SCCO / Southern Copper Corporation 0,05 3,45 4,65 11,49 3,1022 0,0996
OKE / ONEOK, Inc. 0,06 14,59 4,53 -5,99 3,0252 -0,4474
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 -16,27 4,48 -1,65 2,9875 -0,2901
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 -4,56 4,45 23,86 2,9721 0,3823
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,28 4,16 9,29 2,7783 0,0355
MDT / Medtronic plc 0,04 14,67 3,83 12,96 2,5588 0,1145
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 3,17 2,1129 2,1129
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -4,53 3,15 22,57 2,1020 0,2514
AGI N / Alamos Gold Inc. 0,11 2,92 1,9497 1,9497
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -1,65 2,81 2,33 1,8755 -0,1022
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -51,52 2,77 -44,15 1,8507 -1,7248
MAS / Masco Corporation 0,04 -6,18 2,76 -13,53 1,8427 -0,4570
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 70,75 2,58 67,73 1,7205 0,6133
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 -4,69 2,58 -2,79 1,7185 -0,1892
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 2,56 1,7053 1,7053
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 10,72 2,53 13,73 1,6857 0,0858
COP / ConocoPhillips 0,03 5,07 2,42 -10,52 1,6123 -0,3323
SO / The Southern Company 0,03 2,35 1,5693 1,5693
ABT / Abbott Laboratories 0,02 2,31 1,5428 1,5428
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,08 30,36 2,24 4,68 1,4941 -0,0465
UNM / Unum Group 0,03 42,68 2,15 40,51 1,4378 0,3337
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 4,35 1,99 8,49 1,3304 0,0074
TECK / Teck Resources Limited 0,05 9,82 1,89 20,78 1,2605 0,1342
B / Barrick Mining Corporation 0,08 1,76 1,1742 1,1742
HSY / The Hershey Company 0,01 46,03 1,76 42,88 1,1720 0,2868
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,74 1,1582 1,1582
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 9,79 1,60 -0,56 1,0696 -0,0913
BKE / The Buckle, Inc. 0,03 -0,89 1,51 17,05 1,0077 0,0782
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,05 -1,80 1,49 -1,58 0,9954 -0,0957
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -4,71 1,46 16,95 0,9764 0,0753
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 -4,00 1,42 16,01 0,9479 0,0664
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,88 1,42 20,46 0,9471 0,0987
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 5,18 1,41 -0,21 0,9407 -0,0767
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 -3,05 1,38 38,99 0,9182 0,2052
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 27,00 1,30 17,27 0,8706 0,0699
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,14 0,7608 0,7608
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 0,92 1,06 6,35 0,7043 -0,0106
MCK / McKesson Corporation 0,00 -18,24 1,05 -11,05 0,7036 -0,1501
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 20,81 1,05 18,19 0,6984 0,0610
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -69,27 1,04 -71,35 0,6922 -1,9138
SD / SandRidge Energy, Inc. 0,10 -4,46 1,03 -9,72 0,6884 -0,1344
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,74 0,99 13,20 0,6585 0,0312
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -7,37 0,98 12,33 0,6568 0,0256
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 81,36 0,91 73,70 0,6043 0,2288
KMT / Kennametal Inc. 0,04 -2,40 0,90 4,68 0,5976 -0,0185
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 -4,82 0,87 -3,87 0,5804 -0,0711
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 -1,85 0,86 -4,75 0,5762 -0,0768
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,02 -4,84 0,84 -5,94 0,5603 -0,0822
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -37,92 0,81 -34,20 0,5382 -0,3440
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,12 2,41 0,80 9,25 0,5362 0,0066
TTC / The Toro Company 0,01 -4,69 0,76 -7,20 0,5080 -0,0825
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -4,32 0,75 -7,19 0,5003 -0,0813
STT / State Street Corporation 0,01 -3,40 0,68 15,67 0,4532 0,0303
NDSN / Nordson Corporation 0,00 -4,44 0,67 1,98 0,4466 -0,0261
RH / RH 0,00 -3,53 0,66 -23,76 0,4415 -0,1831
RCMT / RCM Technologies, Inc. 0,02 -9,36 0,44 33,54 0,2924 0,0555
AAPL / Apple Inc. 0,00 -61,87 0,33 -64,98 0,2219 -0,4612
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,31 2,35 0,2040 -0,0109
FOX / Fox Corporation 0,00 -0,18 0,28 0,36 0,1851 -0,0142
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 5,14 0,25 -4,25 0,1656 -0,0209
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -7,92 0,25 -21,34 0,1653 -0,0615
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -37,56 0,25 -3,91 0,1647 -0,0201
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -31,86 0,25 -11,55 0,1641 -0,0354
CME / CME Group Inc. 0,00 -19,75 0,24 -15,62 0,1622 -0,0453
EQT / EQT Corporation 0,00 -19,46 0,23 -12,73 0,1555 -0,0370
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,22 0,1437 0,1437
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -2,28 0,21 -1,86 0,1411 -0,0137
SLM / SLM Corporation 0,01 -29,23 0,21 -21,72 0,1399 -0,0528
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RLI / RLI Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNT / Vontier Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000