Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.161.699.480
Nuværende stillinger 165
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KAMES CAPITAL management Ltd har afsløret 165 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.161.699.480 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KAMES CAPITAL management Ltds største beholdninger er Verizon Communications Inc. (US:VZ) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . KAMES CAPITAL management Ltds nye stillinger omfatter Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , General Dynamics Corporation (US:GD) , Tata Motors Ltd. - ADR (US:TTM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Knowles Corporation (US:KN) .

KAMES CAPITAL management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,12 148,82 4,7071 4,6458
1,92 98,60 3,1186 2,0919
0,68 53,99 1,7078 1,5606
0,64 51,32 1,6232 1,5587
0,56 39,75 1,2574 1,1697
0,56 36,41 1,1517 1,1089
0,62 21,13 0,6682 0,6682
0,28 22,63 0,7157 0,6122
0,10 13,43 0,4249 0,3814
1,67 94,68 2,9945 0,3043
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,06 34,02 1,0759 -2,4732
0,71 83,97 2,6558 -1,1574
0,00 0,00 -1,0886
0,02 0,88 0,0279 -0,7506
0,03 2,01 0,0636 -0,7460
0,13 72,10 2,2803 -0,6065
2,76 61,76 1,9533 -0,5332
0,00 0,00 -0,4425
0,96 78,56 2,4848 -0,4076
0,74 53,84 1,7028 -0,3629
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2014-05-01 for rapporteringsperioden 2014-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 3,12 8.219,73 148,82 7.975,09 4,7071 4,6458
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 3,21 0,00 131,83 -1,89 4,1695 -0,3010
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 0,88 117,11 0,38 3,7039 -0,1774
ABBV / AbbVie Inc. 1,92 228,21 98,60 219,51 3,1186 2,0919
MRK / Merck & Co., Inc. 1,67 3,22 94,68 17,09 2,9945 0,3043
CVX / Chevron Corporation 0,71 -23,03 83,97 -26,74 2,6558 -1,1574
EMR / Emerson Electric Co. 1,21 -2,18 80,61 -6,89 2,5496 -0,3310
PM / Philip Morris International Inc. 0,96 -3,84 78,56 -9,63 2,4848 -0,4076
AAPL / Apple Inc. 0,13 -13,15 72,10 -16,91 2,2803 -0,6065
RTX / RTX Corporation 0,61 -1,60 71,21 1,03 2,2522 -0,0927
SLB / Schlumberger Limited 0,71 2,14 69,66 10,53 2,2032 0,1063
AXP / American Express Company 0,76 1,89 68,03 1,11 2,1516 -0,0868
CSCO / Cisco Systems, Inc. 2,76 -17,25 61,76 -17,37 1,9533 -0,5332
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,42 1,45 57,15 12,56 1,8076 0,1183
IBM / International Business Machines Corporation 0,29 -5,54 56,74 -2,90 1,7947 -0,1495
CMCSA / Comcast Corporation 1,12 1,61 56,21 -2,19 1,7778 -0,1341
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,68 1.049,22 53,99 1.120,76 1,7078 1,5606
OMC / Omnicom Group Inc. 0,74 -11,16 53,84 -13,29 1,7028 -0,3629
61166W101 / Monsanto Co. 0,46 25,91 52,33 22,91 1,6551 0,2385
AFL / Aflac Incorporated 0,82 -0,01 51,82 -5,62 1,6389 -0,1878
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,85 1,83 51,71 -3,09 1,6355 -0,1398
DIS / The Walt Disney Company 0,64 2.426,96 51,32 2.549,41 1,6232 1,5587
AZO / AutoZone, Inc. 0,09 -0,01 47,19 12,31 1,4927 0,0946
WMT / Walmart Inc. 0,60 -1,22 46,01 -4,05 1,4551 -0,1401
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,42 -0,00 45,57 27,94 1,4415 0,2563
PII / Polaris Inc. 0,32 -2,96 44,21 -6,86 1,3984 -0,1810
ABT / Abbott Laboratories 1,10 -0,01 42,40 0,49 1,3410 -0,0628
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,70 -5,10 42,23 -1,47 1,3356 -0,0903
AME / AMETEK, Inc. 0,82 -0,01 42,12 -2,23 1,3323 -0,1011
CELG / Celgene Corp. 0,30 -0,01 41,76 -17,34 1,3207 -0,3600
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,56 1.499,27 39,75 1.408,12 1,2574 1,1697
V / Visa Inc. 0,18 -0,00 38,20 -3,12 1,2082 -0,1037
JNJ / Johnson & Johnson 0,38 -6,59 36,94 0,20 1,1684 -0,0583
CL / Colgate-Palmolive Company 0,56 2.744,43 36,41 2.731,57 1,1517 1,1089
MJN / Mead Johnson Nutrition Co. 0,41 1,04 34,32 0,30 1,0856 -0,0530
PFE / Pfizer Inc. 1,06 -69,60 34,02 -68,11 1,0759 -2,4732
UNP / Union Pacific Corporation 0,18 -21,43 33,14 -12,22 1,0482 -0,2079
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 3,20 2,02 31,86 5,51 1,0076 0,0030
WDC / Western Digital Corporation 0,34 8,32 31,48 18,54 0,9955 0,1121
MSFT / Microsoft Corporation 0,75 0,00 30,79 9,57 0,9738 0,0389
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,61 -0,00 30,25 1,92 0,9569 -0,0307
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,18 -7,24 30,09 1,87 0,9515 -0,0310
TUP / Tupperware Brands Corporation 0,36 -0,13 30,07 -11,53 0,9509 -0,1798
DTV / DTE Energy Company 0,37 -27,91 28,46 -20,26 0,9003 -0,2874
IT / Gartner, Inc. 0,39 1,95 27,00 -0,38 0,8541 -0,0478
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,47 -0,01 26,67 7,03 0,8435 0,0145
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,69 -16,98 26,02 9,11 0,8231 0,0295
CMI / Cummins Inc. 0,16 -21,34 23,32 -16,86 0,7375 -0,1956
PG / The Procter & Gamble Company 0,28 634,51 22,63 627,32 0,7157 0,6122
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,47 24,47 22,15 26,14 0,7007 0,1163
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,62 21,13 0,6682 0,6682
WFC / Wells Fargo & Company 0,38 0,00 19,06 9,58 0,6029 0,0242
US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. 0,22 -0,01 18,99 6,88 0,6006 0,0095
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,21 -28,78 18,66 -32,42 0,5903 -0,3286
GHL / Greenhill & Co Inc 0,36 1,64 18,66 -8,81 0,5901 -0,0906
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,19 0,00 18,25 -3,47 0,5773 -0,0519
MAT / Mattel, Inc. 0,45 -13,50 17,90 -27,09 0,5661 -0,2506
DOV / Dover Corporation 0,20 -9,22 16,72 -23,16 0,5287 -0,1951
LLTC / Linear Technology Corp. 0,34 4,72 16,52 11,94 0,5226 0,0315
57772K101 / Maxim Integrated Products Inc. 0,49 -12,44 16,31 3,95 0,5158 -0,0062
T / AT&T Inc. 0,43 0,00 15,04 -0,20 0,4757 -0,0257
MCD / McDonald's Corporation 0,15 -9,39 14,76 -8,44 0,4669 -0,0695
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,20 -43,88 14,30 -41,21 0,4522 -0,3569
MMM / 3M Company 0,10 738,70 13,43 852,77 0,4249 0,3814
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,06 0,00 13,35 -2,85 0,4221 -0,0350
GPC / Genuine Parts Company 0,14 32,83 12,42 38,68 0,3929 0,0948
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,16 8,80 12,22 4,03 0,3866 -0,0043
ORCL / Oracle Corporation 0,30 0,00 12,16 7,19 0,3845 0,0071
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 -18,89 10,73 -6,89 0,3394 -0,0440
RAI / Reynolds American, Inc. 0,20 -50,54 10,70 -47,12 0,3385 -0,3349
GD / General Dynamics Corporation 0,09 9,37 0,2962 0,2962
CLX / The Clorox Company 0,10 0,00 8,53 -5,15 0,2699 -0,0294
TTM / Tata Motors Ltd. - ADR 0,23 8,28 0,2618 0,2618
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,12 200,16 6,19 50,40 0,1958 0,0588
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -57,36 5,97 -23,96 0,1888 -0,0724
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,17 0,00 5,56 5,46 0,1758 0,0004
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,02 -13,03 5,34 -9,87 0,1690 -0,0283
INTU / Intuit Inc. 0,07 0,00 5,28 1,85 0,1671 -0,0055
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -0,57 4,95 1,92 0,1565 -0,0050
FEIC / FEI Company 0,05 0,00 4,91 15,30 0,1554 0,0136
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,12 0,00 4,74 19,14 0,1499 0,0175
APH / Amphenol Corporation 0,05 0,00 4,51 2,78 0,1427 -0,0034
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 4,29 19,18 0,1358 0,0159
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 4,04 0,1277 0,1277
GE / General Electric Company 0,14 -8,85 3,67 -15,80 0,1162 -0,0290
KN / Knowles Corporation 0,11 3,47 0,1097 0,1097
COP / ConocoPhillips 0,05 136,87 3,46 135,81 0,1094 0,0606
BAC / Bank of America Corporation 0,20 94,92 3,39 115,52 0,1072 0,0548
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,05 -0,58 3,34 -5,33 0,1057 -0,0117
BA / The Boeing Company 0,03 0,00 3,25 -8,06 0,1029 -0,0148
MA / Mastercard Incorporated 0,04 900,00 3,06 -10,60 0,0969 -0,0171
BIIB / Biogen Inc. 0,01 2,98 0,0942 0,0942
MDT / Medtronic plc 0,05 0,00 2,93 7,21 0,0927 0,0018
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -35,92 2,88 -32,47 0,0912 -0,0508
CVS / CVS Health Corporation 0,04 0,00 2,66 4,63 0,0843 -0,0004
19041P105 / CBS Corp. 0,04 0,00 2,37 -2,99 0,0750 -0,0063
018490100 / Allergan plc 0,02 0,00 2,26 11,67 0,0714 0,0041
SYK / Stryker Corporation 0,03 0,00 2,26 8,47 0,0713 0,0022
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,05 0,00 2,23 12,52 0,0705 0,0046
SWN / Southwestern Energy Company 0,05 0,00 2,22 16,99 0,0704 0,0071
ECL / Ecolab Inc. 0,02 0,00 2,20 3,53 0,0697 -0,0011
FFIV / F5, Inc. 0,02 -33,51 2,20 -21,97 0,0697 -0,0242
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 0,00 2,18 -6,03 0,0691 -0,0082
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 0,00 2,11 5,45 0,0667 0,0001
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,02 0,00 2,05 1,53 0,0649 -0,0023
MNST / Monster Beverage Corporation 0,03 -91,93 2,01 -91,73 0,0636 -0,7460
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 -21,37 1,95 -10,01 0,0617 -0,0104
US21871D1037 / Corelogic Inc 0,06 0,00 1,94 -15,45 0,0613 -0,0150
CLR / Continental Resources Inc (OKLA) 0,02 0,00 1,92 10,42 0,0607 0,0029
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 0,00 1,91 4,43 0,0604 -0,0004
US9300591008 / Waddell & Reed Financial, Inc. 0,02 0,00 1,82 13,03 0,0576 0,0040
TSS / Total System Services, Inc. 0,06 26,12 1,78 15,22 0,0563 0,0049
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,03 1,72 0,0545 0,0545
BX / Blackstone Inc. 0,05 55,84 1,72 64,56 0,0544 0,0196
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,02 45,09 1,70 72,37 0,0539 0,0210
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,05 48,62 1,70 66,96 0,0537 0,0199
VNTV / Vantiv, Inc. 0,06 0,00 1,70 -7,42 0,0537 -0,0073
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -30,90 1,69 -33,58 0,0534 -0,0312
DOW / Dow Inc. 0,03 1,69 0,0533 0,0533
UGI / UGI Corporation 0,04 1,68 0,0532 0,0532
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,05 0,00 1,68 -2,94 0,0532 -0,0044
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,02 0,00 1,68 10,54 0,0531 0,0026
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 1,65 0,0522 0,0522
CAIAF / CA Immobilien Anlagen AG 0,05 65,56 1,63 52,39 0,0514 0,0159
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,12 0,00 1,62 -25,95 0,0512 -0,0215
SYNA / Synaptics Incorporated 0,03 0,00 1,61 15,80 0,0510 0,0047
MORN / Morningstar, Inc. 0,02 0,00 1,61 1,00 0,0509 -0,0021
TTC / The Toro Company 0,03 1,60 0,0507 0,0507
OCR / 0,03 27,64 1,60 26,20 0,0506 0,0084
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 0,00 1,57 -1,88 0,0496 -0,0036
AES / The AES Corporation 0,11 0,00 1,56 -1,45 0,0493 -0,0033
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 1,54 -8,65 0,0488 -0,0074
MSCI / MSCI Inc. 0,04 1,51 0,0477 0,0477
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 -30,89 1,45 -32,05 0,0458 -0,0251
KO / The Coca-Cola Company 0,04 0,00 1,42 -6,40 0,0449 -0,0056
BYI / 0,02 0,00 1,40 -15,54 0,0442 -0,0108
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,05 -32,39 1,36 -24,56 0,0431 -0,0170
COL / Rockwell Collins, Inc. 0,02 -23,63 1,35 -17,69 0,0428 -0,0119
BLL / Ball Corp. 0,02 1,34 0,0423 0,0423
HSY / The Hershey Company 0,01 -24,40 1,32 -18,85 0,0417 -0,0123
SM / SM Energy Company 0,02 1,32 0,0417 0,0417
VRSN / VeriSign, Inc. 0,02 1,31 0,0414 0,0414
SYNT / Syntel, Inc. 0,01 1,25 0,0394 0,0394
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,05 1,19 0,0378 0,0378
NUS / Nu Skin Enterprises, Inc. 0,01 -1,23 1,17 -40,81 0,0371 -0,0288
ATRO / Astronics Corporation 0,02 1,15 0,0364 0,0364
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -24,17 1,14 -13,29 0,0361 -0,0077
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,00 1,14 11,23 0,0361 0,0020
ILG / Interior Logic Group Holdings Inc 0,04 1,12 0,0354 0,0354
GLW / Corning Incorporated 0,05 1,09 0,0346 0,0346
MX / Magnachip Semiconductor Corporation 0,02 0,00 1,09 8,15 0,0344 0,0009
SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. 0,01 1,07 0,0338 0,0338
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 1,06 0,0334 0,0334
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 1,05 0,0331 0,0331
RHI / Robert Half Inc. 0,02 1,04 0,0329 0,0329
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,04 -15,57 0,0328 -0,0080
USNA / USANA Health Sciences, Inc. 0,01 -40,71 1,02 -40,96 0,0323 -0,0252
INTC / Intel Corporation 0,04 0,00 0,98 -0,51 0,0309 -0,0018
EVR / Evercore Inc. 0,02 0,00 0,97 -7,53 0,0307 -0,0042
KAR / OPENLANE, Inc. 0,03 0,96 0,0303 0,0303
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 -41,93 0,96 -48,44 0,0303 -0,0315
GPS / The Gap, Inc. 0,02 -36,76 0,92 -35,20 0,0292 -0,0182
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,90 0,67 0,0284 -0,0013
CTCT / Constant Contact, Inc. 0,04 0,00 0,89 -21,23 0,0283 -0,0095
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 -95,79 0,88 -96,23 0,0279 -0,7506
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0994
TWX / Warner Media LLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0886
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1030
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0603
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0217
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3615
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0593
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0442
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4425
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0642
HES / Hess Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0703