Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 246.255.299
Nuværende stillinger 112
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Intrepid Capital Management Inc har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 246.255.299 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Intrepid Capital Management Incs største beholdninger er GREEN PLAINS INC (US:US393222AK07) , REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 (US:US88339PAD33) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Chicago Atlantic BDC, Inc. (US:LIEN) , and Sprott Physical Gold and Silver Trust (US:CEF) . Intrepid Capital Management Incs nye stillinger omfatter GREEN PLAINS INC (US:US393222AK07) , REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 (US:US88339PAD33) , PENNYMAC CORP (US:US70932AAF03) , The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) , and Formula One Group (US:FWONK) .

Intrepid Capital Management Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,98 8,9249 2,2629
0,03 2,83 1,1511 0,9377
0,03 2,30 0,9359 0,9359
0,02 2,19 0,8890 0,8890
0,03 2,13 0,8631 0,8631
0,02 2,09 0,8499 0,8499
0,07 3,50 1,4221 0,5962
0,01 3,62 1,4706 0,4595
0,00 1,10 0,4466 0,4466
0,04 2,36 0,9588 0,4426
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 7,86 3,1913 -0,9590
0,42 14,85 6,0302 -0,8716
0,01 6,32 2,5678 -0,8396
0,02 0,77 0,3123 -0,7878
0,19 4,33 1,7588 -0,6621
7,03 2,8540 -0,5631
16,17 6,5645 -0,5545
0,18 4,73 1,9212 -0,4116
0,05 2,54 1,0314 -0,3990
0,01 2,31 0,9377 -0,3598
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US393222AK07 / GREEN PLAINS INC 21,98 60,25 8,9249 2,2629
US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 16,17 10,30 6,5645 -0,5545
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,42 -2,61 14,85 4,50 6,0302 -0,8716
Pennymac Corp / CORP (70932AAH6) 9,09 0,0000
LIEN / Chicago Atlantic BDC, Inc. 0,76 0,41 7,86 -8,03 3,1913 -0,9590
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,23 0,71 7,05 6,71 2,8626 -0,3463
US70932AAF03 / PENNYMAC CORP 7,03 -0,10 2,8540 -0,5631
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 7,76 6,63 22,83 2,6936 0,0703
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -1,18 6,32 -9,86 2,5678 -0,8396
FRPH / FRP Holdings, Inc. 0,18 4,66 4,73 -1,48 1,9212 -0,4116
IAU / iShares Gold Trust 0,07 0,33 4,66 6,13 1,8903 -0,2403
JUCY / ETF Series Solutions - Aptus Enhanced Yield ETF 0,19 -10,76 4,33 -13,10 1,7588 -0,6621
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 15,94 3,95 33,06 1,6049 0,1619
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,05 1,58 3,91 4,89 1,5858 -0,2227
LLYVA / Liberty Live Group 0,05 -7,18 3,67 9,69 1,4895 -0,1343
FN / Fabrinet 0,01 16,60 3,62 74,00 1,4706 0,4595
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,06 1,03 3,54 12,29 1,4359 -0,0937
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,07 76,20 3,50 105,94 1,4221 0,5962
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 11,41 3,39 62,36 1,3770 0,3628
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 16,19 3,02 53,96 1,2250 0,2734
REFI / Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. 0,21 -0,41 3,00 -5,43 1,2178 -0,3223
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 1,15 2,95 2,54 1,1990 -0,1994
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -2,86 2,91 13,84 1,1823 -0,0601
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 2,14 2,90 34,76 1,1763 0,1322
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 543,29 2,83 545,56 1,1511 0,9377
SII / Sprott Inc. 0,04 -1,82 2,75 51,21 1,1153 0,2329
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,04 4,61 2,63 -4,68 1,0676 -0,2720
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 11,94 2,62 5,81 1,0649 -0,1391
MTCH / Match Group, Inc. 0,08 20,56 2,58 19,37 1,0487 -0,0021
CPRT / Copart, Inc. 0,05 -0,54 2,54 -13,76 1,0314 -0,3990
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 -4,60 2,48 -8,32 1,0073 -0,3065
AYI / Acuity Inc. 0,01 0,64 2,45 13,97 0,9940 -0,0488
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,74 2,40 17,33 0,9763 -0,0191
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,04 116,00 2,36 122,32 0,9588 0,4426
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,41 2,31 -13,55 0,9377 -0,3598
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -3,67 2,31 2,90 0,9368 -0,1520
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,03 2,30 0,9359 0,9359
FWONK / Formula One Group 0,02 2,19 0,8890 0,8890
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 9,60 2,16 25,49 0,8776 0,0412
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,03 2,13 0,8631 0,8631
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 10,72 2,10 9,77 0,8534 -0,0767
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 2,09 0,8499 0,8499
IAC / IAC Inc. 0,06 17,90 2,06 -4,18 0,8384 -0,2080
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 20,17 2,00 41,43 0,8141 0,1254
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,04 -7,72 1,97 -5,79 0,7998 -0,2156
The Realreal Inc / CORP (88339PAJ0) 1,97 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 16,00 1,94 6,81 0,7897 -0,0943
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -2,20 1,88 -15,07 0,7650 -0,3119
WMT / Walmart Inc. 0,02 3,88 1,88 15,68 0,7642 -0,0258
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,10 -6,04 1,81 11,46 0,7348 -0,0539
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,06 -8,50 1,79 0,17 0,7261 -0,1410
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 15,33 1,73 59,25 0,7033 0,1752
GMED / Globus Medical, Inc. 0,03 0,00 1,68 -19,37 0,6833 -0,3303
DBX / Dropbox, Inc. 0,05 -9,02 1,57 -2,61 0,6379 -0,1453
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,06 0,04 1,55 10,77 0,6307 -0,0506
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 6,89 1,49 10,84 0,6065 -0,0481
PII / Polaris Inc. 0,03 5,97 1,29 5,21 0,5250 -0,0718
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,05 -1,23 1,24 -22,11 0,5038 -0,2697
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 17,85 1,18 44,43 0,4795 0,0825
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 1,10 0,4466 0,4466
CG / The Carlyle Group Inc. 0,02 5,79 0,99 24,72 0,4017 0,0165
AMGN / Amgen Inc. 0,00 15,47 0,98 3,50 0,3961 -0,0617
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,96 0,3904 0,3904
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -20,01 0,90 29,12 0,3659 0,0272
NKE / NIKE, Inc. 0,01 6,62 0,88 19,30 0,3593 -0,0009
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -13,77 0,85 -6,28 0,3454 -0,0956
TOST / Toast, Inc. 0,02 1,34 0,79 35,40 0,3203 0,0372
VVV / Valvoline Inc. 0,02 -68,79 0,77 -66,05 0,3123 -0,7878
T / AT&T Inc. 0,03 23,16 0,77 25,94 0,3117 0,0159
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 111,27 0,75 106,87 0,3059 0,1290
REG / Regency Centers Corporation 0,01 0,00 0,73 -3,43 0,2976 -0,0710
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,06 0,63 21,69 0,2578 0,0046
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,60 3,80 0,2443 -0,0370
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,61 0,58 35,27 0,2371 0,0274
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 3,28 0,56 17,23 0,2269 -0,0045
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,50 0,2041 0,2041
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 2,14 0,50 -9,65 0,2018 -0,0649
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,48 3,46 0,1942 -0,0302
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 0,00 0,46 -0,86 0,1869 -0,0387
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 -2,85 0,39 -20,12 0,1597 -0,0795
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,39 48,47 0,1583 0,0310
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,46 0,38 1,33 0,1554 -0,0279
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 3,37 0,33 -1,20 0,1334 -0,0281
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,33 -7,91 0,1327 -0,0392
OCN / Ocwen Financial Corporation 0,01 0,32 0,1292 0,1292
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 16,84 0,32 23,83 0,1289 0,0042
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,42 0,30 10,00 0,1208 -0,0105
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,30 17,93 0,1203 -0,0019
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 0,00 0,30 4,61 0,1200 -0,0174
CSX / CSX Corporation 0,01 -56,80 0,29 -52,10 0,1158 -0,1734
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 10,08 0,28 14,75 0,1141 -0,0045
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,15 0,26 3,14 0,1071 -0,0170
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 -43,10 0,26 -33,50 0,1065 -0,0851
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,26 -3,75 0,1046 -0,0254
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,25 2,04 0,1018 -0,0172
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,25 0,1014 0,1014
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 -2,35 0,1012 -0,0227
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 18,62 0,25 10,86 0,0998 -0,0078
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,24 2,56 0,0977 -0,0163
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,24 -6,98 0,0975 -0,0283
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,03 0,23 0,0935 0,0935
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,23 0,0921 0,0921
LDRX / THE RBB FUND, INC - SGI Enhanced Market Leaders ETF 0,01 0,21 0,0868 0,0868
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -37,58 0,21 -40,51 0,0854 -0,0862
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,21 -9,25 0,0838 -0,0265
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,20 0,0814 0,0814
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,01 0,19 0,0783 0,0783
OPK / OPKO Health, Inc. 0,10 0,00 0,13 -20,48 0,0536 -0,0270
PUBM / PubMatic, Inc. 0,01 0,00 0,12 36,26 0,0505 0,0061
SEED / Origin Agritech Limited 0,10 0,10 0,0406 0,0406
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,04 -5,85 0,10 -12,61 0,0394 -0,0148
JOB / GEE Group Inc. 0,07 0,00 0,01 0,00 0,0057 -0,0013
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BGC / BGC Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RITM / Rithm Capital Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000