Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 34.294.012
Nuværende stillinger 282
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

International Income Portfolio - International Income Portfolio har afsløret 282 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.294.012 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). International Income Portfolio - International Income Portfolios største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0% 01/01/2026 (BR:BRSTNCLTN7U7) , Sweden Government Bond (SE:SE0007125927) , Serbia Treasury Bonds (RS:RSMFRSD89592) , and Georgia Treasury Bond (GE:GETC26128024) . International Income Portfolio - International Income Portfolios nye stillinger omfatter BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0% 01/01/2026 (BR:BRSTNCLTN7U7) , Sweden Government Bond (SE:SE0007125927) , Serbia Treasury Bonds (RS:RSMFRSD89592) , Georgia Treasury Bond (GE:GETC26128024) , and Dominican Republic International Bond (DO:XS2490821126) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,49 15,5856 15,5856
4,49 12,7626 12,7626
4,00 11,3540 11,3540
3,49 9,9017 9,9017
1,18 3,3489 3,3489
0,83 2,3599 2,3599
0,82 2,3231 2,3231
0,78 2,2256 2,2256
0,67 1,8959 1,8959
0,65 1,8544 1,8544
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,35 3,8462 -0,5635
0,21 0,5850 -0,4560
0,19 0,5342 -0,4407
-0,13 -0,3580 -0,3580
0,32 0,9209 -0,2748
-0,07 -0,2122 -0,2122
0,49 1,3934 -0,1648
0,14 0,3919 -0,1503
0,10 0,2949 -0,1418
-0,04 -0,1167 -0,1167
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) 5,49 15,5856 15,5856
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) 4,49 12,7626 12,7626
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 4,00 11,3540 11,3540
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) 3,49 9,9017 9,9017
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,90 8,71 1,90 8,70 5,3948 0,0824
XS2170852847 / Synlab Bondco PLC 1,35 -6,62 3,8462 -0,5635
BRSTNCLTN7U7 / BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0% 01/01/2026 1,18 3,3489 3,3489
SE0007125927 / Sweden Government Bond 0,83 2,3599 2,3599
Republic of Uganda Treasury Bills / STIV (UG11E2901263) 0,82 2,3231 2,3231
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,79 2,06 2,2524 -0,1082
Canadian Treasury Bill / STIV (CA1350Z7DX98) 0,78 2,2256 2,2256
Norway Treasury Bill / STIV (NO0013430553) 0,67 1,8959 1,8959
Sri Lanka Government Bonds / DBT (LKB00428J159) 0,65 1,8544 1,8544
RSMFRSD89592 / Serbia Treasury Bonds 0,64 1,8239 1,8239
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BX76) 0,58 4,73 1,6372 -0,0375
GETC26128024 / Georgia Treasury Bond 0,56 1,5850 1,5850
XS2490821126 / Dominican Republic International Bond 0,49 -4,30 1,3934 -0,1648
CZ0001004469 / Czech Republic Government Bond 0,48 1,3685 1,3685
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149AP51) 0,46 4,59 1,2969 -0,0299
HU0000404058 / Hungary Government Bond 0,45 1,2664 1,2664
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116596) 0,43 1,2130 1,2130
TRT051033T12 / TURKIYE GOVERNMENT BOND 26.200000% 10/05/2033 0,40 285,58 1,1397 0,7978
RSMFRSD86176 / Serbia Treasury Bonds 0,32 -17,56 0,9209 -0,2748
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,30 0,8422 0,8422
GHGGOG069923 / Ghana Government Bond 0,28 0,7823 0,7823
Itau BBA International PLC / SN (XS2742662955) 0,27 5,02 0,7742 -0,0140
Paraguay Government International Bond / DBT (USP75744AP07) 0,27 219,05 0,7614 0,5053
Uruguay Monetary Regulation Bill / STIV (UYLR13741UY8) 0,25 0,7023 0,7023
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO9C1703266) 0,21 0,6006 0,6006
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFA12) 0,21 -40,06 0,5850 -0,4560
XS2443892281 / Dominican Republic International Bond 0,19 -41,25 0,5342 -0,4407
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,4011 0,4011
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,4011 0,4011
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,4011 0,4011
US25714RCZ55 / Dominican Republic International Bond 0,14 -23,03 0,3919 -0,1503
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,10 -21,97 0,2949 -0,1418
Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos / DBT (AR0647336129) 0,10 400,00 0,2857 0,2240
Uruguay Monetary Regulation Bill / STIV (UYLR13686UY5) 0,10 0,2755 0,2755
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,09 244,00 0,2456 0,1619
Uruguay Monetary Regulation Bill / STIV (UYLR13744UY2) 0,08 0,2376 0,2376
US31385HJZ64 / Fannie Mae Pool 0,06 -7,35 0,1793 -0,0280
XS2436896273 / Dominican Republic International Bond 0,06 -1,59 0,1778 -0,0153
Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos / DBT (AR0071678673) 0,05 390,91 0,1561 0,1203
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,1354 0,1354
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,04 0,1112 0,1112
Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos / DBT (AR0350916307) 0,03 0,0904 0,0904
Argentina Treasury Bond BONTE / DBT (AR0193433734) 0,03 0,0896 0,0896
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0853 0,0853
Uruguay Monetary Regulation Bill / STIV (UYLR13673UY3) 0,03 0,0758 0,0758
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0725 0,0725
Uruguay Monetary Regulation Bill / STIV (UYLR13677UY4) 0,02 0,0699 0,0699
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0684 0,0684
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0684 0,0684
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,02 0,0684 0,0684
PURCHASED UZS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0684 0,0684
Uruguay Monetary Regulation Bill / STIV (UYLR13714UY5) 0,02 0,0681 0,0681
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0646 0,0646
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0624 0,0624
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0624 0,0624
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0624 0,0624
Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos / DBT (AR0398003852) 0,02 0,0501 0,0501
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0495 0,0495
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0495 0,0495
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0485 0,0485
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) 0,01 0,0407 0,0407
XS2490786113 / Dominican Republic Central Bank Notes 0,01 0,00 0,0406 -0,0041
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0353 0,0353
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0344 0,0344
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) 0,01 0,0326 0,0326
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) 0,01 0,0326 0,0326
Uruguay Monetary Regulation Bill / DBT (UYLR13589UY1) 0,01 0,0317 0,0317
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0291 0,0291
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0280 0,0280
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0280 0,0280
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0280 0,0280
Letra Del Tesoro Nacional Capitalizable En Pesos / STIV (AR0716680340) 0,01 0,0279 0,0279
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) 0,01 0,0245 0,0245
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,01 0,0233 0,0233
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0224 0,0224
BMID0PTL1 EATON VANCE / DFE (000000000) 0,01 0,0193 0,0193
PURCHASED USD / SOLD KWD / DFE (000000000) 0,01 0,0184 0,0184
PURCHASED ISK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0179 0,0179
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0169 0,0169
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0149 0,0149
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0149 0,0149
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0149 0,0149
PURCHASED ZMW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0144 0,0144
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0140 0,0140
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0138 0,0138
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0138 0,0138
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0137 0,0137
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0119 0,0119
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0109 0,0109
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0109 0,0109
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0109 0,0109
BMID0VS88 EATON VANCE / DFE (000000000) 0,00 0,0105 0,0105
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0101 0,0101
BMID18J62 EATON VANCE / DFE (000000000) 0,00 0,0090 0,0090
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0087 0,0087
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0076 0,0076
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0076 0,0076
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0073 0,0073
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0073 0,0073
PURCHASED PKR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0071 0,0071
PURCHASED PKR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0071 0,0071
BMIF8DBZ3 EATON VANCE / DFE (000000000) 0,00 0,0071 0,0071
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0067 0,0067
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0066 0,0066
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0064 0,0064
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0064 0,0064
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0063 0,0063
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0055 0,0055
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0054 0,0054
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0054 0,0054
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0052 0,0052
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0052 0,0052
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0049 0,0049
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0049 0,0049
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0045 0,0045
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0044 0,0044
PURCHASED ISK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0040 0,0040
PURCHASED ISK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0040 0,0040
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0040 0,0040
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0038 0,0038
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,00 0,0034 0,0034
BMIF7RHH7 EATON VANCE / DFE (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0027 0,0027
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,00 0,0026 0,0026
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,00 0,0026 0,0026
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0023 0,0023
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) 0,00 0,0023 0,0023
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0019 0,0019
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0019 0,0019
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0019 0,0019
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0019 0,0019
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0017 0,0017
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0014 0,0014
PURCHASED CRC / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
PURCHASED CRC / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
BMIF93KW1 EATON VANCE / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0007 0,0007
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED KES / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED KES / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0005 0,0005
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0005 0,0005
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0003 0,0003
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0003 0,0003
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0002 0,0002
BMIEXSFR9 EATON VANCE / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
BMIEUDAJ8 EATON VANCE / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0003 -0,0003
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0006 -0,0006
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0006 -0,0006
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
BMIF7RHL8 EATON VANCE / DFE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0010 -0,0010
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0010 -0,0010
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0012 -0,0012
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0012 -0,0012
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0014 -0,0014
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0014 -0,0014
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0014 -0,0014
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0015 -0,0015
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0015 -0,0015
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
BMIF84RW3 EATON VANCE / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0020 -0,0020
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0020 -0,0020
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0021 -0,0021
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0021 -0,0021
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0022 -0,0022
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0023 -0,0023
PURCHASED USD / SOLD PKR / DFE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0024 -0,0024
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0029 -0,0029
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0032 -0,0032
BMIF7XQM3 EATON VANCE / DFE (000000000) -0,00 -0,0032 -0,0032
PURCHASED KWD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0039 -0,0039
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0039 -0,0039
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0043 -0,0043
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0043 -0,0043
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0043 -0,0043
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0044 -0,0044
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0044 -0,0044
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0047 -0,0047
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0050 -0,0050
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0,00 -0,0052 -0,0052
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0,00 -0,0054 -0,0054
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0059 -0,0059
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0061 -0,0061
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0064 -0,0064
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0076 -0,0076
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0076 -0,0076
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0076 -0,0076
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,00 -0,0076 -0,0076
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0078 -0,0078
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0078 -0,0078
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0088 -0,0088
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0092 -0,0092
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0093 -0,0093
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0096 -0,0096
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0098 -0,0098
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0098 -0,0098
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0098 -0,0098
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0098 -0,0098
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0100 -0,0100
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0102 -0,0102
PURCHASED NOK / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0107 -0,0107
PURCHASED NOK / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0107 -0,0107
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0,00 -0,0107 -0,0107
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -0,0110 -0,0110
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -0,0110 -0,0110
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0114 -0,0114
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0,00 -0,0119 -0,0119
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0119 -0,0119
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0119 -0,0119
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0123 -0,0123
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0126 -0,0126
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0126 -0,0126
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -0,0135 -0,0135
PURCHASED NOK / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0142 -0,0142
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0148 -0,0148
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0148 -0,0148
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0148 -0,0148
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0148 -0,0148
PURCHASED USD / SOLD EGP / DFE (000000000) -0,01 -0,0151 -0,0151
PURCHASED USD / SOLD EGP / DFE (000000000) -0,01 -0,0151 -0,0151
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0154 -0,0154
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0160 -0,0160
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0160 -0,0160
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0160 -0,0160
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0173 -0,0173
PURCHASED SEK / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0177 -0,0177
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0194 -0,0194
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0209 -0,0209
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0209 -0,0209
BMIF6CSE6 EATON VANCE / DFE (000000000) -0,01 -0,0225 -0,0225
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0227 -0,0227
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0237 -0,0237
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0249 -0,0249
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0249 -0,0249
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0,01 -0,0261 -0,0261
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0278 -0,0278
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0278 -0,0278
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0282 -0,0282
BMIF5XQR4 EATON VANCE / DFE (000000000) -0,01 -0,0286 -0,0286
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0307 -0,0307
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0337 -0,0337
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0373 -0,0373
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0379 -0,0379
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0379 -0,0379
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0397 -0,0397
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0397 -0,0397
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0403 -0,0403
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0403 -0,0403
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0,01 -0,0412 -0,0412
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0,01 -0,0412 -0,0412
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0,01 -0,0412 -0,0412
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0825 -0,0825
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,03 -0,0839 -0,0839
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,03 -0,0839 -0,0839
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,03 -0,0839 -0,0839
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0890 -0,0890
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0890 -0,0890
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,03 -0,0994 -0,0994
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,04 -0,1167 -0,1167
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,04 -0,1167 -0,1167
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,07 -0,2122 -0,2122
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,13 -0,3580 -0,3580