Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.296.370
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Innovator ETFs Trust - Innovator IBD Breakout Opportunities ETF har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.296.370 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Innovator ETFs Trust - Innovator IBD Breakout Opportunities ETFs største beholdninger er SBA Communications Corporation (US:SBAC) , Golar LNG Limited (US:GLNG) , Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (US:TARS) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Innovator ETFs Trust - Innovator IBD Breakout Opportunities ETFs nye stillinger omfatter SBA Communications Corporation (US:SBAC) , Golar LNG Limited (US:GLNG) , Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (US:TARS) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and Walmart Inc. (US:WMT) .

Innovator ETFs Trust - Innovator IBD Breakout Opportunities ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,62 0,62 5,2564 5,2564
0,00 0,22 1,8835 1,8835
0,00 0,21 1,8065 1,8065
0,00 0,21 1,7798 1,7798
0,00 0,21 1,7796 1,7796
0,00 0,21 1,7540 1,7540
0,00 0,21 1,7539 1,7539
0,01 0,21 1,7539 1,7539
0,00 0,21 1,7491 1,7491
0,00 0,20 1,7401 1,7401
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,12 0,9918 -5,1167
0,00 0,03 0,2365 -4,7429
0,00 0,06 0,5021 -4,4095
0,00 0,17 1,4862 -3,1066
0,00 0,03 0,2424 -3,0351
0,00 0,03 0,2357 -2,5317
0,00 0,00 -2,0244
0,00 0,00 -2,0178
0,00 0,17 1,4872 -1,9803
0,00 0,00 -1,9216
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 0,62 0,62 5,2564 5,2564
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,22 1,8835 1,8835
GLNG / Golar LNG Limited 0,00 0,21 1,8065 1,8065
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,21 1,7798 1,7798
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,21 1,7796 1,7796
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,21 1,7540 1,7540
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,21 1,7539 1,7539
GEO / The GEO Group, Inc. 0,01 0,21 1,7539 1,7539
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,21 1,7491 1,7491
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 1,7401 1,7401
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,01 0,20 1,7356 1,7356
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 0,20 1,7320 1,7320
ITRI / Itron, Inc. 0,00 0,20 1,7290 1,7290
SGI / Somnigroup International Inc. 0,00 0,20 1,7228 1,7228
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,01 -33,01 0,20 -23,48 1,7181 -0,1453
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,20 1,7058 1,7058
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -45,19 0,20 -60,86 1,7030 -1,2356
KMTS / Kestra Medical Technologies, Ltd. 0,01 0,20 1,7028 1,7028
LLYV.K / Liberty Live Group 0,00 0,20 1,6941 1,6941
NPB / Northpointe Bancshares, Inc. 0,01 0,20 1,6803 1,6803
GH / Guardant Health, Inc. 0,00 0,20 1,6784 1,6784
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,18 1,5321 1,5321
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,18 1,5140 1,5140
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 0,18 1,5109 1,5109
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,00 0,18 1,5107 1,5107
INTU / Intuit Inc. 0,00 211,11 0,18 348,72 1,4940 1,2060
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 0,18 1,4921 1,4921
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 -55,11 0,17 -61,59 1,4877 -1,1179
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 -85,20 0,17 -63,60 1,4872 -1,9803
RBRK / Rubrik, Inc. 0,00 -82,60 0,17 -70,36 1,4862 -3,1066
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,17 1,4843 1,4843
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,17 1,4807 1,4807
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 1,4798 1,4798
RMD / ResMed Inc. 0,00 144,19 0,17 143,66 1,4787 0,9776
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 0,17 1,4781 1,4781
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,17 1,4763 1,4763
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 1,4721 1,4721
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,17 1,4649 1,4649
NI / NiSource Inc. 0,00 0,17 1,4550 1,4550
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,01 0,17 1,4454 1,4454
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,17 1,4157 1,4157
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,12 1,0223 1,0223
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 0,12 1,0192 1,0192
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,12 1,0113 1,0113
0U8N / Credicorp Ltd. 0,00 0,12 1,0110 1,0110
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,12 1,0104 1,0104
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 0,12 1,0061 1,0061
ALLE / Allegion plc 0,00 0,12 1,0026 1,0026
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 137,50 0,12 225,00 0,9990 0,7225
FCFS1 / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 0,12 0,9967 0,9967
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,01 0,12 0,9963 0,9963
CTAS / Cintas Corporation 0,00 136,32 0,12 10,38 0,9954 0,2266
RBA / RB Global, Inc. 0,00 -54,34 0,12 -24,03 0,9950 -1,6278
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,12 0,9930 0,9930
CI / The Cigna Group 0,00 -85,06 0,12 -83,64 0,9918 -5,1167
APG / APi Group Corporation 0,00 -48,59 0,12 -49,12 0,9885 -0,6190
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,12 0,9865 0,9865
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,12 0,9859 0,9859
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 -42,56 0,11 -27,39 0,9728 -0,1369
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,11 0,9657 0,9657
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,00 0,11 0,9532 0,9532
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -75,00 0,07 -63,78 0,6071 -0,8784
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,5218 0,5218
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,06 0,5100 0,5100
NGVC / Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. 0,00 0,06 0,5046 0,5046
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 -87,07 0,06 -80,13 0,5021 -4,4095
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,4971 0,4971
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 0,06 0,4961 0,4961
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 0,06 0,4955 0,4955
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,06 0,4932 0,4932
0A5B / The Cheesecake Factory Incorporated 0,00 0,06 0,4917 0,4917
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,4914 0,4914
SII / Sprott Inc. 0,00 0,06 0,4907 0,4907
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,06 0,4904 0,4904
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,4901 0,4901
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 -19,23 0,06 -18,57 0,4890 -0,0063
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,00 0,06 0,4840 0,4840
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,00 0,06 0,4818 0,4818
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,06 0,4816 0,4816
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,00 0,06 0,4810 0,4810
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,4638 0,4638
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -75,00 0,03 -66,32 0,2775 -0,4475
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -69,57 0,03 -55,88 0,2555 -0,2775
OS2 / OSI Systems, Inc. 0,00 0,03 0,2437 0,2437
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -97,15 0,03 -95,10 0,2424 -3,0351
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 89,58 0,03 -41,67 0,2409 -0,0907
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,03 0,2392 0,2392
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,03 0,2388 0,2388
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 0,03 0,2377 0,2377
LRN / Stride, Inc. 0,00 -93,02 0,03 -71,28 0,2371 -0,4445
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,00 0,03 0,2370 0,2370
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -95,77 0,03 -97,12 0,2365 -4,7429
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -95,11 0,03 -92,95 0,2357 -2,5317
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 -89,64 0,03 -89,02 0,2341 -1,5003
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 0,03 0,2339 0,2339
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,00 0,03 0,2338 0,2338
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 0,03 0,2309 0,2309
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 0,03 0,2308 0,2308
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -68,97 0,03 -66,25 0,2298 -0,3398
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 14,42 0,03 -31,58 0,2291 -0,0584
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 -75,47 0,03 -55,93 0,2279 -0,1479
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,03 0,2193 0,2193
GE / General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1049
RRC / Range Resources Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7307
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5355
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6568
APP / AppLovin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2553
DC2 / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2343
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7007
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9326
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4350
TOST / Toast, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5572
PWP / Perella Weinberg Partners 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2408
SEIC / SEI Investments Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6404
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6542
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4416
KLAC / KLA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8577
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0178
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5947
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6473
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8395
PX / P10, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2406
BX / Blackstone Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5293
DSP / Viant Technology Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0244
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9901
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4209
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2949
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1174
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5200
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5444
AAON / AAON, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9417
GL / Globe Life Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9216
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6133
AGX / Argan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1957
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5094
NVMI / Nova Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0404
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2720
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1136
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5364
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2393
VST / Vistra Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9451
IESC / IES Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1856
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7857
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2378
NBBK / NB Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6213
SKYW / SkyWest, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2565
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2183