Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 374.226.424
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Income Research & Management har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 374.226.424 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Income Research & Managements største beholdninger er Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF (US:BLV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (US:EDV) , CONVERTIBLE ZERO (US:US30212PBE43) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) . Income Research & Managements nye stillinger omfatter Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF (US:BLV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (US:EDV) , CONV. NOTE (US:US852234AK99) , and CONV. NOTE (US:US12685JAG04) .

Income Research & Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 50,14 13,3978 13,3978
0,71 39,62 10,5868 10,5868
0,40 27,18 7,2630 7,2630
7,47 6,67 1,7815 1,7815
0,00 0,43 0,1151 0,1151
0,00 0,42 0,1122 0,1122
0,04 0,03 0,0071 0,0071
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,11 10,35 2,7657 -2,3683
14,04 13,64 3,6459 -2,1340
9,30 9,01 2,4076 -1,3648
9,01 8,80 2,3517 -1,3646
8,95 8,85 2,3637 -1,2841
9,69 8,31 2,2195 -1,2293
0,10 4,92 1,3153 -0,7989
0,10 4,95 1,3234 -0,7971
0,10 5,11 1,3641 -0,7893
0,05 2,06 0,5502 -0,3282
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,72 50,14 13,3978 13,3978
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,71 39,62 10,5868 10,5868
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,40 27,18 7,2630 7,2630
US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO 14,04 1,87 13,64 0,52 3,6459 -2,1340
PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) 12,15 13,12 0,0000
NEW MTN FIN CORP / NOTE 7.500%10/1 (647551AE0) 12,24 12,27 0,0000
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) 10,15 12,14 0,0000
CMS ENERGY CORP / NOTE 3.375% 5/0 (125896BX7) 11,37 12,09 0,0000
DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) 11,02 11,66 0,0000
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) 10,25 11,09 0,0000
US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc 12,11 0,00 10,35 -14,16 2,7657 -2,3683
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 10,27 10,31 0,0000
CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) 9,24 9,09 0,0000
US00971TAL52 / CONV. NOTE 9,30 2,23 9,01 1,70 2,4076 -1,3648
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 8,95 2,32 8,85 3,26 2,3637 -1,2841
US09709UV704 / BofA Finance LLC 9,01 2,60 8,80 0,84 2,3517 -1,3646
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 9,25 8,55 0,0000
US29786AAN63 / CONV. NOTE 9,69 1,54 8,31 2,57 2,2195 -1,2293
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION / NOTE 1.750% 8/1 (29415FAD6) 8,69 8,06 0,0000
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC / NOTE 3.000% 3/0 (65339KCY4) 6,71 7,63 0,0000
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 8,26 7,37 0,0000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8) 7,41 7,28 0,0000
US852234AK99 / CONV. NOTE 7,47 6,67 1,7815 1,7815
EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) 5,13 6,00 0,0000
DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) 6,23 5,84 0,0000
ALLIANT ENERGY CORP / NOTE 3.875% 3/1 (018802AC2) 5,51 5,66 0,0000
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 3,73 5,33 0,0000
MERITAGE HOMES CORP / NOTE 1.750% 5/1 (59001ABF8) 5,38 5,21 0,0000
TAXX / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF 0,10 0,00 5,11 0,95 1,3641 -0,7893
TXXI / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF 0,10 0,00 4,95 -0,54 1,3234 -0,7971
TAXM / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents 0,10 0,00 4,92 -0,85 1,3153 -0,7989
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAR7) 4,15 4,78 0,0000
SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) 4,00 4,40 0,0000
HAEMONETICS CORP MASS / NOTE 2.500% 6/0 (405024AD2) 2,98 2,96 0,0000
PINNACLE WEST CAP CORP / NOTE 4.750% 6/1 (723484AK7) 2,61 2,83 0,0000
AGGS / Harbor ETF Trust - Harbor Disciplined Bond ETF 0,05 0,00 2,06 -0,15 0,5502 -0,3282
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,43 0,1151 0,1151
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,42 0,1122 0,1122
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAP1) 0,09 0,10 0,0000
US12685JAG04 / CONV. NOTE 0,04 0,03 0,0071 0,0071
US844741BG22 / Southwest Airlines Co 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000