Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 273.651.365
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Hassell Wealth Management, LLC har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 273.651.365 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Hassell Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) . Hassell Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 74,08 27,0717 1,3204
0,73 22,75 8,3134 0,8392
0,45 26,41 9,6510 0,2767
0,41 12,48 4,5601 0,2353
0,29 9,87 3,6062 0,1236
0,00 0,22 0,0788 0,0788
0,04 5,76 2,1045 0,0557
0,03 1,45 0,5304 0,0369
0,00 1,28 0,4663 0,0357
0,01 3,44 1,2563 0,0130
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 23,94 8,7478 -0,7425
0,30 24,38 8,9077 -0,5096
0,27 16,11 5,8858 -0,4994
0,20 16,17 5,9072 -0,4434
0,05 4,72 1,7263 -0,2828
0,08 3,67 1,3409 -0,2212
0,36 13,17 4,8135 -0,1860
0,00 0,37 0,1353 -0,0513
0,00 1,72 0,6270 -0,0488
0,21 6,47 2,3655 -0,0221
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,24 3,80 74,08 22,77 27,0717 1,3204
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,45 2,72 26,41 20,23 9,6510 0,2767
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,30 7,16 24,38 10,46 8,9077 -0,5096
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,49 7,32 23,94 7,64 8,7478 -0,7425
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,73 6,51 22,75 29,89 8,3134 0,8392
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,20 7,20 16,17 8,63 5,9072 -0,4434
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,27 7,14 16,11 7,65 5,8858 -0,4994
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,36 -4,44 13,17 12,44 4,8135 -0,1860
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,41 2,73 12,48 23,13 4,5601 0,2353
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,29 1,27 9,87 20,93 3,6062 0,1236
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,21 -2,24 6,47 15,71 2,3655 -0,0221
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,04 1,32 5,76 19,96 2,1045 0,0557
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 0,03 4,72 0,36 1,7263 -0,2828
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,08 0,16 3,67 0,25 1,3409 -0,2212
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,31 3,44 17,99 1,2563 0,0130
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 1,59 1,91 17,08 0,6966 0,0018
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -7,88 1,72 8,34 0,6270 -0,0488
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,03 6,58 1,45 25,52 0,5304 0,0369
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,02 1,28 26,46 0,4663 0,0357
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,07 1,08 14,32 0,3942 -0,0086
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 1,52 1,00 18,70 0,3669 0,0059
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 1,23 0,59 20,58 0,2143 0,0065
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -4,64 0,42 12,06 0,1531 -0,0062
AAPL / Apple Inc. 0,00 -19,91 0,37 -15,33 0,1353 -0,0513
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,22 6,40 0,0791 -0,0078
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,22 0,0788 0,0788