Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 455.798.870 |
| Nuværende stillinger | 2.941 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GFSYX - Strategic Alternatives Fund Institutional har afsløret 2.941 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 455.798.870 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GFSYX - Strategic Alternatives Fund Institutionals største beholdninger er GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class (US:GMYXX) , 3 Month SONIA (GB:GB00J14RQY19) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class (US:GMYXX) , and GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class (US:GMYXX) . GFSYX - Strategic Alternatives Fund Institutionals nye stillinger omfatter 3 Month SONIA (GB:GB00J14RQY19) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , Fannie Mae Pool (US:US3140QS5D96) , REDWOOD TRUST INC (US:US758075AF22) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 95,59 | 33,3633 | 33,3633 | ||
| 95,59 | 33,3633 | 33,3633 | ||
| 95,59 | 33,3633 | 33,3633 | ||
| 77,74 | 77,74 | 27,1315 | 27,1199 | |
| 20,00 | 6,9787 | 6,9787 | ||
| 20,00 | 6,9787 | 6,9787 | ||
| 20,00 | 6,9787 | 6,9787 | ||
| 11,42 | 3,9857 | 3,9857 | ||
| 11,42 | 3,9857 | 3,9857 | ||
| 11,42 | 3,9857 | 3,9857 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,75 | 9,75 | 3,4032 | -23,7284 | |
| 3,25 | 3,25 | 1,1328 | -22,0556 | |
| -61,16 | -21,3453 | -21,3453 | ||
| -61,16 | -21,3453 | -21,3453 | ||
| -61,16 | -21,3453 | -21,3453 | ||
| -23,38 | -8,1586 | -8,1586 | ||
| -23,38 | -8,1586 | -8,1586 | ||
| -23,38 | -8,1586 | -8,1586 | ||
| 2,28 | 2,28 | 0,7950 | -2,6081 | |
| 0,83 | 0,2894 | -2,5714 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 25 5 YR T NOTESEP 25 / DIR (000000000) | 95,59 | 33,3633 | 33,3633 | ||||||
| SEP 25 5 YR T NOTESEP 25 / DIR (000000000) | 95,59 | 33,3633 | 33,3633 | ||||||
| SEP 25 5 YR T NOTESEP 25 / DIR (000000000) | 95,59 | 33,3633 | 33,3633 | ||||||
| GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 77,74 | 233.395,44 | 77,74 | 235.466,67 | 27,1315 | 27,1199 | |||
| GB00J14RQY19 / 3 Month SONIA | 50,94 | -7,24 | 17,7776 | -1,7977 | |||||
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 26,26 | -9,14 | 26,26 | -9,14 | 9,1666 | -1,1386 | |||
| B 0 07/03/25 / DBT (US912797NX17) | 20,00 | 6,9787 | 6,9787 | ||||||
| B 0 07/03/25 / DBT (US912797NX17) | 20,00 | 6,9787 | 6,9787 | ||||||
| B 0 07/03/25 / DBT (US912797NX17) | 20,00 | 6,9787 | 6,9787 | ||||||
| T 4 06/30/32 / DBT (US91282CNJ61) | 11,42 | 3,9857 | 3,9857 | ||||||
| T 4 06/30/32 / DBT (US91282CNJ61) | 11,42 | 3,9857 | 3,9857 | ||||||
| T 4 06/30/32 / DBT (US91282CNJ61) | 11,42 | 3,9857 | 3,9857 | ||||||
| T 3.875 06/30/30 / DBT (US91282CNK35) | 11,41 | 3,9836 | 3,9836 | ||||||
| T 3.875 06/30/30 / DBT (US91282CNK35) | 11,41 | 3,9836 | 3,9836 | ||||||
| T 3.875 06/30/30 / DBT (US91282CNK35) | 11,41 | 3,9836 | 3,9836 | ||||||
| B 0 07/15/25 / DBT (US912797QA86) | 10,78 | 3,7633 | 3,7633 | ||||||
| B 0 07/15/25 / DBT (US912797QA86) | 10,78 | 3,7633 | 3,7633 | ||||||
| B 0 07/15/25 / DBT (US912797QA86) | 10,78 | 3,7633 | 3,7633 | ||||||
| GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 9,75 | -87,46 | 9,75 | -87,46 | 3,4032 | -23,7284 | |||
| GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 9,75 | 200,41 | 9,75 | 200,46 | 3,4032 | 2,2704 | |||
| GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 9,75 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 3,4032 | 0,0000 | |||
| GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 3,25 | -95,01 | 3,25 | -95,01 | 1,1328 | -22,0556 | |||
| GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 3,25 | -66,71 | 3,25 | -66,72 | 1,1328 | -2,2704 | |||
| US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 | 2,53 | -50,53 | 0,8839 | -0,9407 | |||||
| FUT. U.S. T-BONDS SEP25 / DIR (000000000) | 2,42 | 0,8463 | 0,8463 | ||||||
| FUT. U.S. T-BONDS SEP25 / DIR (000000000) | 2,42 | 0,8463 | 0,8463 | ||||||
| FUT. U.S. T-BONDS SEP25 / DIR (000000000) | 2,42 | 0,8463 | 0,8463 | ||||||
| GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 2,28 | -76,64 | 2,28 | -76,65 | 0,7950 | -2,6081 | |||
| US3140QS5D96 / Fannie Mae Pool | 1,57 | -5,52 | 0,5494 | -0,0447 | |||||
| US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC | 1,41 | 0,4916 | 0,4916 | ||||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 1,35 | 24,58 | 0,4708 | 0,0848 | |||||
| W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,24 | 75,82 | 0,4316 | 0,1808 | |||||
| W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,24 | 75,82 | 0,4316 | 0,1808 | |||||
| W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,24 | 75,82 | 0,4316 | 0,1808 | |||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 1,13 | 28,41 | 0,3947 | 0,0809 | |||||
| US538034BA63 / CONV. NOTE | 1,13 | 10,49 | 0,3936 | 0,0298 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 1,10 | 57,61 | 0,3832 | 0,1349 | |||||
| US90187BAB71 / TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 | 1,09 | -0,91 | 0,3820 | -0,0118 | |||||
| RBLX / Roblox Corporation | 1,09 | 15,21 | 0,3810 | 0,0434 | |||||
| US52603BAD91 / CONV. NOTE | 1,05 | 0,77 | 0,3656 | -0,0050 | |||||
| US21H0606713 / Ginnie Mae | 1,01 | -66,33 | 0,3542 | -0,8287 | |||||
| SNOW / Snowflake Inc. | 1,01 | 14,06 | 0,3512 | 0,0366 | |||||
| US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1,00 | 0,3490 | 0,3490 | ||||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | 17,56 | 1,00 | 55,30 | 0,3480 | 0,1190 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,98 | -361,33 | 0,3421 | 0,4730 | |||||
| E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,98 | 24,97 | 0,3409 | 0,0621 | |||||
| E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,98 | 24,97 | 0,3409 | 0,0621 | |||||
| E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,98 | 24,97 | 0,3409 | 0,0621 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,95 | 3,93 | 0,3327 | 0,0056 | |||||
| SIRI 3.75 03/15/28 / DBT (US531229AP75) | 0,95 | 7,47 | 0,3319 | 0,0166 | |||||
| SIRI 3.75 03/15/28 / DBT (US531229AP75) | 0,95 | 7,47 | 0,3319 | 0,0166 | |||||
| SIRI 3.75 03/15/28 / DBT (US531229AP75) | 0,95 | 7,47 | 0,3319 | 0,0166 | |||||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,94 | 34,14 | 0,3281 | 0,0782 | |||||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,94 | 16,42 | 0,3269 | 0,0400 | |||||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,94 | 16,42 | 0,3269 | 0,0400 | |||||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,94 | 16,42 | 0,3269 | 0,0400 | |||||
| US70509VAA89 / Pebblebrook Hotel Trust | 0,91 | 1,11 | 0,3178 | -0,0032 | |||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,90 | 199,34 | 0,3156 | 0,2078 | |||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,90 | 0,00 | 0,3156 | 0,0000 | |||||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,90 | 476,92 | 0,3143 | 0,2586 | |||||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,90 | 476,92 | 0,3143 | 0,2586 | |||||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,90 | 476,92 | 0,3143 | 0,2586 | |||||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0,89 | 7,47 | 0,3114 | 0,0155 | |||||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0,89 | 7,47 | 0,3114 | 0,0155 | |||||
| PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security | 0,89 | 7,47 | 0,3114 | 0,0155 | |||||
| JAZZ 3.125 09/15/30 / DBT (US472145AG66) | 0,89 | 158,43 | 0,3104 | 0,1877 | |||||
| JAZZ 3.125 09/15/30 / DBT (US472145AG66) | 0,89 | 158,43 | 0,3104 | 0,1877 | |||||
| JAZZ 3.125 09/15/30 / DBT (US472145AG66) | 0,89 | 158,43 | 0,3104 | 0,1877 | |||||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,89 | 14,86 | 0,3104 | 0,0343 | |||||
| ABR.PRF / Arbor Realty Trust, Inc. - Preferred Stock | 0,89 | 94,93 | 0,3092 | 0,1474 | |||||
| ABR.PRF / Arbor Realty Trust, Inc. - Preferred Stock | 0,89 | 94,93 | 0,3092 | 0,1474 | |||||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0,88 | 32,43 | 0,3068 | 0,0702 | |||||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0,88 | 32,43 | 0,3068 | 0,0702 | |||||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0,88 | 32,43 | 0,3068 | 0,0702 | |||||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,87 | 16,56 | 0,3047 | 0,0375 | |||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,87 | 78,60 | 0,3031 | 0,1298 | |||||
| US70932AAF03 / PENNYMAC CORP | 0,86 | -0,12 | 0,3010 | -0,0068 | |||||
| WT / WisdomTree, Inc. | 0,85 | 13,28 | 0,2980 | 0,0294 | |||||
| WT / WisdomTree, Inc. | 0,85 | 13,28 | 0,2980 | 0,0294 | |||||
| BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. | 0,84 | 215,41 | 0,2931 | 0,1980 | |||||
| ASTS 4.25 03/01/32 / DBT (US00217DAA81) | 0,83 | 334,55 | 0,2897 | 0,2214 | |||||
| ASTS 4.25 03/01/32 / DBT (US00217DAA81) | 0,83 | 334,55 | 0,2897 | 0,2214 | |||||
| ASTS 4.25 03/01/32 / DBT (US00217DAA81) | 0,83 | 334,55 | 0,2897 | 0,2214 | |||||
| US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,83 | -92,05 | 0,2894 | -2,5714 | |||||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,82 | 71,67 | 0,2879 | 0,1166 | |||||
| US207410AH48 / CONV. NOTE | 0,81 | 19,17 | 0,2822 | 0,0402 | |||||
| PGY 6.125 10/01/29 / DBT (US69549FAA75) | 0,80 | 255,75 | 0,2807 | 0,2000 | |||||
| PGY 6.125 10/01/29 / DBT (US69549FAA75) | 0,80 | 255,75 | 0,2807 | 0,2000 | |||||
| PGY 6.125 10/01/29 / DBT (US69549FAA75) | 0,80 | 255,75 | 0,2807 | 0,2000 | |||||
| US3133KQLC86 / Freddie Mac Pool | 0,79 | -3,64 | 0,2772 | -0,0168 | |||||
| US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC | 0,77 | 35,09 | 0,2689 | 0,0654 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,77 | 60,88 | 0,2686 | 0,0980 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,77 | 8,92 | 0,2685 | 0,0166 | |||||
| ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security | 0,77 | 417,57 | 0,2675 | 0,2144 | |||||
| US36179TXV24 / Ginnie Mae II Pool | 0,76 | -3,06 | 0,2653 | -0,0144 | |||||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,76 | 38,46 | 0,2639 | 0,0691 | |||||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,76 | 38,46 | 0,2639 | 0,0691 | |||||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,76 | 38,46 | 0,2639 | 0,0691 | |||||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock | 0,75 | 50,70 | 0,2625 | 0,0845 | |||||
| AATRL / Amg Capital Trust II - Preferred Security | 0,74 | 29,95 | 0,2590 | 0,0553 | |||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,74 | -4,27 | 0,2584 | -0,0172 | |||||
| US393657AM33 / GBX 2 7/8 04/15/28 | 0,74 | -4,04 | 0,2572 | -0,0166 | |||||
| FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock | 0,74 | 0,2568 | 0,2568 | ||||||
| US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc | 0,73 | 0,14 | 0,2558 | -0,0049 | |||||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,73 | 0,2549 | 0,2549 | ||||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,73 | 211,11 | 0,2544 | 0,1709 | |||||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,73 | 54,56 | 0,2541 | 0,0860 | |||||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,73 | 54,56 | 0,2541 | 0,0860 | |||||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,73 | 8,67 | 0,2539 | 0,0153 | |||||
| LEU / Centrus Energy Corp. | 0,72 | 173,48 | 0,2521 | 0,1579 | |||||
| LEU / Centrus Energy Corp. | 0,72 | 173,48 | 0,2521 | 0,1579 | |||||
| LEU / Centrus Energy Corp. | 0,72 | 173,48 | 0,2521 | 0,1579 | |||||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,72 | 4,49 | 0,2520 | 0,0056 | |||||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,72 | 4,49 | 0,2520 | 0,0056 | |||||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,72 | 4,49 | 0,2520 | 0,0056 | |||||
| US530307AE75 / LIBERTY BROADBAND CORP | 0,72 | 27,66 | 0,2513 | 0,0499 | |||||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,71 | -9,07 | 0,2486 | -0,0307 | |||||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,71 | -9,07 | 0,2486 | -0,0307 | |||||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 0,71 | -9,07 | 0,2486 | -0,0307 | |||||
| W2YF34 / Wayfair Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 0,2470 | 0,2470 | ||||||
| W2YF34 / Wayfair Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 0,2470 | 0,2470 | ||||||
| W2YF34 / Wayfair Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 0,2470 | 0,2470 | ||||||
| HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security | 0,71 | 141,30 | 0,2468 | 0,1421 | |||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 1.75% 17-SEP-2055 / DIR (000000000) | 0,71 | 0,2466 | 0,2466 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 1.75% 17-SEP-2055 / DIR (000000000) | 0,71 | 0,2466 | 0,2466 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 1.75% 17-SEP-2055 / DIR (000000000) | 0,71 | 0,2466 | 0,2466 | ||||||
| US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 03/01/2030 144A | 0,69 | 0,2423 | 0,2423 | ||||||
| PSN / Parsons Corporation | 0,68 | 111,56 | 0,2363 | 0,1221 | |||||
| PSN / Parsons Corporation | 0,68 | 111,56 | 0,2363 | 0,1221 | |||||
| PSN / Parsons Corporation | 0,68 | 111,56 | 0,2363 | 0,1221 | |||||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,65 | 94,01 | 0,2262 | 0,1071 | |||||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,65 | 94,01 | 0,2262 | 0,1071 | |||||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,65 | 94,01 | 0,2262 | 0,1071 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,65 | 22,03 | 0,2262 | 0,0367 | |||||
| O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | 0,2248 | 0,2248 | ||||||
| O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | 0,2248 | 0,2248 | ||||||
| ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock | 0,64 | 132,97 | 0,2248 | 0,1261 | |||||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,64 | -0,31 | 0,2247 | -0,0054 | |||||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,64 | -0,31 | 0,2247 | -0,0054 | |||||
| US47804M7204 / JHF II STRATEGIC EQ ALLOCATI MUTUAL FUND | 0,64 | 15,32 | 0,2236 | 0,0256 | |||||
| US47804M7204 / JHF II STRATEGIC EQ ALLOCATI MUTUAL FUND | 0,64 | 15,32 | 0,2236 | 0,0256 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | 21,99 | 0,2228 | 0,0363 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 6,55 | 0,2214 | 0,0091 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 6,55 | 0,2214 | 0,0091 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 6,55 | 0,2214 | 0,0091 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 0,2206 | 0,2206 | ||||||
| SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,63 | 0,2206 | 0,2206 | ||||||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,63 | 84,46 | 0,2198 | 0,0980 | |||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,63 | 41,44 | 0,2194 | 0,0610 | |||||
| GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock | 0,63 | 10,21 | 0,2187 | 0,0161 | |||||
| XS1493296500 / Spectrum Brands, Inc. | 0,62 | 0,2176 | 0,2176 | ||||||
| XS1493296500 / Spectrum Brands, Inc. | 0,62 | 0,2176 | 0,2176 | ||||||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,62 | 65,16 | 0,2169 | 0,0828 | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,62 | 4,20 | 0,2165 | 0,0043 | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,62 | 4,20 | 0,2165 | 0,0043 | |||||
| C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,62 | 4,20 | 0,2165 | 0,0043 | |||||
| US866082AA86 / Summit Hotel Properties, Inc. | 0,62 | 28,96 | 0,2163 | 0,0451 | |||||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,62 | 0,2151 | 0,2151 | ||||||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,62 | 0,2151 | 0,2151 | ||||||
| HAE / Haemonetics Corporation | 0,62 | 0,2151 | 0,2151 | ||||||
| FUT. EURO-BUND EUX SEP25 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,61 | 0,2140 | 0,2140 | ||||||
| FUT. EURO-BUND EUX SEP25 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,61 | 0,2140 | 0,2140 | ||||||
| FUT. EURO-BUND EUX SEP25 / DIR (DE000F1NGF53) | 0,61 | 0,2140 | 0,2140 | ||||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,61 | 7,04 | 0,2124 | 0,0097 | |||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,61 | 7,04 | 0,2124 | 0,0097 | |||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,61 | 7,04 | 0,2124 | 0,0097 | |||||
| US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP | 0,61 | 90,25 | 0,2112 | 0,0976 | |||||
| US15677JAD00 / CONV. NOTE | 0,60 | 12,83 | 0,2089 | 0,0197 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,00 | 0,60 | -2,93 | 0,2081 | -0,0110 | |||
| EVH / Evolent Health, Inc. | 0,58 | 123,46 | 0,2029 | 0,1099 | |||||
| EVH / Evolent Health, Inc. | 0,58 | 123,46 | 0,2029 | 0,1099 | |||||
| EVH / Evolent Health, Inc. | 0,58 | 123,46 | 0,2029 | 0,1099 | |||||
| LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. | 0,58 | 109,85 | 0,2009 | 0,1030 | |||||
| LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. | 0,58 | 109,85 | 0,2009 | 0,1030 | |||||
| LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. | 0,58 | 109,85 | 0,2009 | 0,1030 | |||||
| US08265TAD19 / CONV. NOTE | 0,57 | 7,72 | 0,1996 | 0,0102 | |||||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,01 | 137,34 | 0,57 | 208,70 | 0,1985 | 0,1328 | |||
| ITGR 1.875 03/15/30 / DBT (US45826HAC34) | 0,57 | 173,43 | 0,1979 | 0,1238 | |||||
| ITGR 1.875 03/15/30 / DBT (US45826HAC34) | 0,57 | 173,43 | 0,1979 | 0,1238 | |||||
| ITGR 1.875 03/15/30 / DBT (US45826HAC34) | 0,57 | 173,43 | 0,1979 | 0,1238 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,56 | 80,77 | 0,1971 | 0,0858 | |||||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,56 | 17,29 | 0,1968 | 0,0255 | |||||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,56 | 882,46 | 0,1957 | 0,1751 | |||||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | -7,20 | 0,56 | 0,91 | 0,1945 | -0,0023 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,54 | 0,1900 | 0,1900 | ||||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,54 | 0,1900 | 0,1900 | ||||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,54 | 0,1900 | 0,1900 | ||||||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,54 | 5,86 | 0,1892 | 0,0064 | |||||
| M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 0,1884 | 0,1884 | ||||||
| M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 0,1884 | 0,1884 | ||||||
| US62886HBK68 / CONV. NOTE | 0,54 | 1,13 | 0,1883 | -0,0018 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,54 | -35,60 | 0,1882 | -0,1103 | |||||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,54 | 46,07 | 0,1882 | 0,0565 | |||||
| MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 116,94 | 0,1880 | 0,0993 | |||||
| MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | 116,94 | 0,1880 | 0,0993 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,53 | 8,44 | 0,1842 | 0,0107 | |||||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,52 | 0,1826 | 0,1826 | ||||||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,52 | 0,1826 | 0,1826 | ||||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,52 | 39,35 | 0,1806 | 0,0482 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,52 | 38,07 | 0,1799 | 0,0467 | |||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,1769 | 0,1769 | ||||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,1769 | 0,1769 | ||||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,1769 | 0,1769 | ||||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,51 | -31,90 | 0,1768 | -0,0882 | |||||
| F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,1765 | 0,1765 | ||||||
| F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,1765 | 0,1765 | ||||||
| F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,1765 | 0,1765 | ||||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,51 | 4,99 | 0,1765 | 0,0048 | |||||
| FVI / Fortuna Mining Corp. | 0,50 | 0,1752 | 0,1752 | ||||||
| FVI / Fortuna Mining Corp. | 0,50 | 0,1752 | 0,1752 | ||||||
| FVI / Fortuna Mining Corp. | 0,50 | 0,1752 | 0,1752 | ||||||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,50 | 365,42 | 0,1740 | 0,1358 | |||||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,50 | 13,47 | 0,1735 | 0,0173 | |||||
| R2PD34 / Rapid7, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | 134,45 | 0,1713 | 0,0967 | |||||
| R2PD34 / Rapid7, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | 134,45 | 0,1713 | 0,0967 | |||||
| R2PD34 / Rapid7, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | 134,45 | 0,1713 | 0,0967 | |||||
| EIX / Edison International | 0,48 | 68,64 | 0,1689 | 0,0665 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,48 | 43,32 | 0,1688 | 0,0485 | |||||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,48 | 1,26 | 0,1686 | -0,0015 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,48 | 276,38 | 0,1671 | 0,1215 | |||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 1,27 | 0,1669 | -0,0016 | |||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | 0,48 | 0,1661 | 0,1661 | ||||||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | 0,48 | 0,1661 | 0,1661 | ||||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,47 | -3,27 | 0,1655 | -0,0093 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,47 | 17,66 | 0,1651 | 0,0216 | |||||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,47 | -37,60 | 0,1651 | -0,1052 | |||||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | 0,47 | 1.362,50 | 0,1634 | 0,1519 | ||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,46 | 134,18 | 0,1603 | 0,0903 | |||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,46 | -13,33 | 0,1589 | -0,0284 | |||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,45 | 113,68 | 0,1582 | 0,0826 | |||||
| US48123VAE20 / CONV. NOTE | 0,45 | 1,35 | 0,1578 | -0,0014 | |||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 19,41 | 0,1569 | 0,0226 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,1566 | 0,0000 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,01 | 0,45 | 28,74 | 0,1566 | 0,0324 | ||||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,45 | 0,00 | 0,1566 | 0,0000 | |||||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,45 | 9,31 | 0,1558 | 0,0101 | |||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,01 | 117,72 | 0,44 | 98,64 | 0,1526 | 0,0741 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 133,80 | 0,43 | 213,77 | 0,1514 | 0,1020 | |||
| US156431AQ17 / CENX 2 3/4 05/01/28 | 0,43 | -2,26 | 0,1513 | -0,0068 | |||||
| US47074LAB18 / Jamf Holding Corp | 0,43 | 0,00 | 0,1513 | -0,0031 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,43 | 36,86 | 0,1493 | 0,0378 | |||||
| PATH / UiPath Inc. | 0,42 | 423,46 | 0,1482 | 0,1191 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -1,65 | 0,1455 | -0,0056 | |||
| US852234AK99 / CONV. NOTE | 0,42 | 1,46 | 0,1455 | -0,0010 | |||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,42 | 7,24 | 0,1449 | 0,0066 | |||||
| US3622ABJH66 / Ginnie Mae II Pool | 0,41 | -2,84 | 0,1436 | -0,0073 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 11,44 | 0,1429 | 0,0118 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,99 | 0,1428 | -0,0019 | |||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,41 | 103,50 | 0,1422 | 0,0707 | |||||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 3,30 | 0,1421 | 0,0015 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,01 | 0,41 | 0,1420 | 0,1420 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,41 | 1,50 | 0,1418 | -0,0012 | |||||
| GME / GameStop Corp. | 0,41 | 0,1416 | 0,1416 | ||||||
| GME / GameStop Corp. | 0,41 | 0,1416 | 0,1416 | ||||||
| GME / GameStop Corp. | 0,41 | 0,1416 | 0,1416 | ||||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -2,68 | 0,1399 | -0,0069 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,40 | 13,96 | 0,1396 | 0,0143 | |||||
| US92343XAC48 / Verint Systems, Inc. | 0,39 | 1,29 | 0,1376 | -0,0014 | |||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,39 | 44,85 | 0,1376 | 0,0405 | |||||
| US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 | 0,39 | 0,1375 | 0,1375 | ||||||
| W / Wayfair Inc. | 0,01 | -198,44 | 0,39 | -198,48 | 0,1364 | 0,2750 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,39 | -34,02 | 0,1351 | -0,0737 | |||||
| US59064RAA77 / Mesa Labs Inc Bond | 0,39 | 1,85 | 0,1350 | -0,0004 | |||||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,39 | 8,73 | 0,1348 | 0,0081 | |||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -14,90 | 0,39 | 27,91 | 0,1346 | 0,0273 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -3,75 | 0,1346 | -0,0083 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,39 | 1,85 | 0,1345 | -0,0005 | |||||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,38 | 5,21 | 0,1343 | 0,0040 | |||||
| GGG / Graco Inc. | 0,38 | 2,95 | 0,1342 | 0,0010 | |||||
| US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc | 0,38 | 11,80 | 0,1325 | 0,0116 | |||||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,38 | -10,00 | 0,1322 | -0,0176 | |||||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,38 | 20,45 | 0,1318 | 0,0202 | |||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,38 | -1.312,90 | 0,1315 | 0,1426 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,37 | 144,08 | 0,1295 | 0,0750 | |||||
| CHE / Chemed Corporation | 0,37 | -20,99 | 0,1290 | -0,0375 | |||||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,37 | -3,40 | 0,1289 | -0,0074 | |||||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 0,37 | 21,19 | 0,1279 | 0,0201 | |||||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 0,37 | 21,19 | 0,1279 | 0,0201 | |||||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 0,37 | 21,19 | 0,1279 | 0,0201 | |||||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,36 | 24,40 | 0,1267 | 0,0226 | |||||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,36 | -11,82 | 0,1252 | -0,0197 | |||||
| US143658BV39 / CONV. NOTE | 0,35 | 0,1214 | 0,1214 | ||||||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,35 | -7,51 | 0,1206 | -0,0125 | |||||
| US405024AB67 / Haemonetics Corp | 0,34 | 0,88 | 0,1203 | -0,0014 | |||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,34 | -13,82 | 0,1199 | -0,0222 | |||||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,03 | 0,34 | -569,86 | 0,1197 | 0,1461 | ||||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,34 | 12,54 | 0,1192 | 0,0108 | |||||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,34 | 0,1191 | 0,1191 | ||||||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,34 | 0,1191 | 0,1191 | ||||||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,34 | 0,1191 | 0,1191 | ||||||
| AXP / American Express Company | 0,34 | 269,57 | 0,1190 | 0,0860 | |||||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | 38,42 | 0,34 | 45,92 | 0,1188 | 0,0356 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,34 | 5,30 | 0,1181 | 0,0034 | |||||
| US74346YAG89 / PROS Holdings, Inc. | 0,34 | 12,33 | 0,1178 | 0,0108 | |||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -2,92 | 0,1166 | -0,0059 | |||
| US302301AG16 / EZCORP Inc | 0,33 | -1,78 | 0,1162 | -0,0045 | |||||
| AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. | 0,33 | 40,08 | 0,1161 | 0,0313 | |||||
| AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. | 0,33 | 40,08 | 0,1161 | 0,0313 | |||||
| AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. | 0,33 | 40,08 | 0,1161 | 0,0313 | |||||
| APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 0,33 | 600,00 | 0,1151 | 0,0980 | |||||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 175,84 | 0,33 | 219,42 | 0,1149 | 0,0780 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,33 | -7,61 | 0,1146 | -0,0123 | |||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -36,99 | 0,33 | -33,27 | 0,1142 | -0,0605 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,33 | 2,52 | 0,1139 | 0,0004 | |||||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,32 | -629,51 | 0,1130 | 0,1350 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,32 | 5,59 | 0,1122 | 0,0037 | |||||
| IAC / IAC Inc. | 0,01 | 0,32 | -389,19 | 0,1121 | 0,1518 | ||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,32 | -10,61 | 0,1118 | -0,0160 | |||||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -43,37 | 0,32 | -37,45 | 0,1115 | -0,0704 | |||
| FUT. SWISS FRANC SEP25 / DFE (000000000) | 0,32 | 0,1110 | 0,1110 | ||||||
| FUT. SWISS FRANC SEP25 / DFE (000000000) | 0,32 | 0,1110 | 0,1110 | ||||||
| FUT. SWISS FRANC SEP25 / DFE (000000000) | 0,32 | 0,1110 | 0,1110 | ||||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,32 | -0,31 | 0,1110 | -0,0024 | |||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1.095,59 | 0,32 | -24,88 | 0,1109 | -0,0397 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,32 | 3,26 | 0,1109 | 0,0014 | |||||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,32 | 919,35 | 0,1106 | 0,0994 | |||||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,32 | 125,00 | 0,1100 | 0,0599 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,29 | 0,1099 | -0,0008 | |||
| US45569UAA97 / indie Semiconductor Inc | 0,31 | 7,53 | 0,1096 | 0,0054 | |||||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,31 | 0,1092 | 0,1092 | ||||||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,31 | 0,1092 | 0,1092 | ||||||
| US87918AAF21 / CONV. NOTE | 0,31 | 0,32 | 0,1091 | -0,0019 | |||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,31 | 241,76 | 0,1089 | 0,0763 | |||||
| US91680MAB37 / Upstart Holdings, Inc. | 0,31 | 1,31 | 0,1084 | -0,0007 | |||||
| IRS_CCP NOK RCV 4.25% PAY NIBOR6M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,31 | 0,1078 | 0,1078 | ||||||
| IRS_CCP NOK RCV 4.25% PAY NIBOR6M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,31 | 0,1078 | 0,1078 | ||||||
| IRS_CCP NOK RCV 4.25% PAY NIBOR6M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,31 | 0,1078 | 0,1078 | ||||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,31 | -4,95 | 0,1072 | -0,0081 | |||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2% 17-MAY-2053 / DIR (000000000) | 0,31 | 0,1068 | 0,1068 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2% 17-MAY-2053 / DIR (000000000) | 0,31 | 0,1068 | 0,1068 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2% 17-MAY-2053 / DIR (000000000) | 0,31 | 0,1068 | 0,1068 | ||||||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,31 | 156,30 | 0,1066 | 0,0641 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,31 | -23,75 | 0,1066 | -0,0362 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,36 | 0,1064 | 0,0004 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -5,00 | 0,1064 | -0,0078 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,02 | -386,14 | 0,30 | -385,85 | 0,1060 | 0,1430 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,30 | -14,20 | 0,1056 | -0,0201 | |||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,30 | -7,65 | 0,1055 | -0,0112 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,30 | -231,00 | 0,1050 | 0,1866 | ||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,30 | -14,57 | 0,1046 | -0,0202 | |||||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,30 | 54,40 | 0,1042 | 0,0351 | |||||
| B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,1037 | 0,1037 | ||||||
| B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,1037 | 0,1037 | ||||||
| COP / ConocoPhillips | 0,30 | -69,95 | 0,1034 | -0,2479 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -9,54 | 0,1029 | -0,0130 | |||
| US35953DAB01 / fuboTV Inc | 0,29 | 1,03 | 0,1027 | -0,0013 | |||||
| D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 276,92 | 0,1027 | 0,0746 | |||||
| D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 276,92 | 0,1027 | 0,0746 | |||||
| D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 276,92 | 0,1027 | 0,0746 | |||||
| LIVN / LivaNova PLC | 0,29 | 229,21 | 0,1024 | 0,0704 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,29 | -7,01 | 0,1022 | -0,0098 | |||||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,00 | 41,84 | 0,29 | 74,85 | 0,1021 | 0,0422 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,29 | 4,32 | 0,1014 | 0,0020 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -10,31 | 0,1003 | -0,0141 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,00 | 63,45 | 0,29 | 47,42 | 0,1001 | 0,0307 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,29 | -10,66 | 0,0998 | -0,0142 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -4,07 | 0,0989 | -0,0064 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 25,45 | 0,28 | 17,43 | 0,0988 | 0,0128 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 0,28 | -1.107,14 | 0,0986 | 0,1100 | ||||
| CADE / Cadence Bank | 0,28 | -303,62 | 0,0981 | 0,1499 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,28 | 18,64 | 0,0979 | 0,0136 | |||||
| Z2DV34 / Ziff Davis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,36 | 0,0975 | -0,0017 | |||||
| Z2DV34 / Ziff Davis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,36 | 0,0975 | -0,0017 | |||||
| Z2DV34 / Ziff Davis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,36 | 0,0975 | -0,0017 | |||||
| IRS_CCP SEK RCV 2.25% PAY STBOR3M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,28 | 0,0975 | 0,0975 | ||||||
| IRS_CCP SEK RCV 2.25% PAY STBOR3M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,28 | 0,0975 | 0,0975 | ||||||
| IRS_CCP SEK RCV 2.25% PAY STBOR3M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,28 | 0,0975 | 0,0975 | ||||||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,28 | -3,82 | 0,0968 | -0,0060 | |||||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,28 | -30,65 | 0,0964 | -0,0456 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,27 | 1,11 | 0,0958 | -0,0011 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 291,07 | 0,27 | 347,54 | 0,0954 | 0,0737 | |||
| ODD 0 06/15/30 / DBT (US67579RAA86) | 0,27 | 0,0949 | 0,0949 | ||||||
| ODD 0 06/15/30 / DBT (US67579RAA86) | 0,27 | 0,0949 | 0,0949 | ||||||
| ODD 0 06/15/30 / DBT (US67579RAA86) | 0,27 | 0,0949 | 0,0949 | ||||||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,27 | 97,79 | 0,0941 | 0,0455 | |||||
| SEP 25 ME 10Y CDN SEP 25 / DIR (000000000) | 0,27 | 0,0938 | 0,0938 | ||||||
| SEP 25 ME 10Y CDN SEP 25 / DIR (000000000) | 0,27 | 0,0938 | 0,0938 | ||||||
| SEP 25 ME 10Y CDN SEP 25 / DIR (000000000) | 0,27 | 0,0938 | 0,0938 | ||||||
| EVR / Evercore Inc. | 0,27 | 219,05 | 0,0938 | 0,0636 | |||||
| DOX / Amdocs Limited | 0,27 | -0,37 | 0,0934 | -0,0023 | |||||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,27 | 3,49 | 0,0933 | 0,0013 | |||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,27 | -42,08 | 0,0933 | -0,0801 | |||||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,27 | -2,56 | 0,0931 | -0,0044 | |||||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,27 | 48,88 | 0,0927 | 0,0291 | |||||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,27 | 12,77 | 0,0925 | 0,0085 | |||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,26 | 10,46 | 0,0923 | 0,0069 | |||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,26 | -4,00 | 0,0922 | -0,0059 | |||||
| VC / Visteon Corporation | 0,26 | 20,64 | 0,0918 | 0,0138 | |||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,26 | -0,76 | 0,0912 | -0,0026 | |||||
| NCRRP / NCR Voyix Corporation - Preferred Security | 0,26 | 7,44 | 0,0909 | 0,0045 | |||||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,26 | 13,54 | 0,0908 | 0,0046 | |||||
| US00827BAB27 / AFFIRM HOLDINGS INC CONV 0% 11/15/2026 | 0,26 | 1,58 | 0,0900 | -0,0003 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,26 | -10,76 | 0,0900 | -0,0128 | |||||
| HIMHER 0 05/15/30 / DBT (US433000AA43) | 0,26 | 0,0899 | 0,0899 | ||||||
| HIMHER 0 05/15/30 / DBT (US433000AA43) | 0,26 | 0,0899 | 0,0899 | ||||||
| HIMHER 0 05/15/30 / DBT (US433000AA43) | 0,26 | 0,0899 | 0,0899 | ||||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 13,54 | 0,26 | 18,98 | 0,0898 | 0,0126 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,26 | 4,49 | 0,0896 | 0,0020 | |||||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,26 | 36,36 | 0,0892 | 0,0225 | |||||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 2.025,00 | 0,0891 | 0,0845 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,26 | -287,50 | 0,0891 | 0,1410 | ||||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,25 | -18,65 | 0,0885 | -0,0224 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,25 | 6,78 | 0,0882 | 0,0038 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,25 | -3,92 | 0,0858 | -0,0053 | |||||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,25 | -16,38 | 0,0857 | -0,0191 | |||||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,24 | -305,04 | 0,0852 | 0,1279 | ||||
| IBOC / International Bancshares Corporation | 0,24 | 5,65 | 0,0850 | 0,0027 | |||||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,24 | 27,37 | 0,0846 | 0,0166 | |||||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,24 | 0,00 | 0,0845 | 0,0000 | |||||
| NET / Cloudflare, Inc. | Short | -0,00 | 0,24 | 37,50 | 0,0845 | 0,0215 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,0845 | 0,0000 | ||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 13,15 | 0,24 | 13,15 | 0,0843 | 0,0081 | |||
| US3622ABJ945 / Ginnie Mae II Pool | 0,24 | -2,86 | 0,0834 | -0,0041 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,23 | -2,90 | 0,0817 | -0,0043 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,23 | -71,79 | 0,0815 | -0,2131 | |||||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | 418,45 | 0,23 | 348,08 | 0,0814 | 0,0627 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,23 | -218,37 | 0,0810 | 0,1546 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -32,85 | 0,23 | -26,28 | 0,0806 | -0,0309 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,23 | -188,46 | 0,0804 | 0,1734 | |||||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 0,23 | 189,87 | 0,0802 | 0,0518 | ||||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 10,10 | 0,0802 | 0,0060 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,23 | 300,00 | 0,0799 | 0,0595 | |||||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,00 | 67,22 | 0,23 | 82,40 | 0,0798 | 0,0350 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,23 | 0,00 | 0,0797 | -0,0018 | |||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,23 | 9,22 | 0,0788 | 0,0053 | |||||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,23 | -191,09 | 0,0786 | 0,1669 | |||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | -3,84 | 0,22 | -0,88 | 0,0783 | -0,0023 | |||
| ACM / AECOM | 0,22 | 21,98 | 0,0777 | 0,0125 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,22 | 3,27 | 0,0775 | 0,0011 | |||||
| OIS_CCP CAD RCV 2.75% PAY CORRA1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,22 | 0,0769 | 0,0769 | ||||||
| OIS_CCP CAD RCV 2.75% PAY CORRA1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,22 | 0,0769 | 0,0769 | ||||||
| OIS_CCP CAD RCV 2.75% PAY CORRA1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,22 | 0,0769 | 0,0769 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV 3.62% PAY SOFR1D 30-JUN-2027 / DIR (000000000) | 0,22 | 0,0763 | 0,0763 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV 3.62% PAY SOFR1D 30-JUN-2027 / DIR (000000000) | 0,22 | 0,0763 | 0,0763 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV 3.62% PAY SOFR1D 30-JUN-2027 / DIR (000000000) | 0,22 | 0,0763 | 0,0763 | ||||||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,22 | 6,97 | 0,0753 | 0,0034 | |||||
| LII / Lennox International Inc. | 0,22 | 25,73 | 0,0752 | 0,0140 | |||||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,00 | 0,22 | -3,59 | 0,0751 | -0,0047 | ||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,21 | -2,73 | 0,0750 | -0,0035 | |||||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | -34,87 | 0,21 | -20,45 | 0,0747 | -0,0214 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,21 | -23,93 | 0,0744 | -0,0257 | |||||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 17,68 | 0,0744 | 0,0098 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,21 | 10,42 | 0,0743 | 0,0058 | |||||
| FAST / Fastenal Company | 0,21 | -38,55 | 0,0741 | -0,0491 | |||||
| IRS_CCP EUR RCV 2.143% PAY EURIB3M 20-NOV-2027 / DIR (000000000) | 0,21 | 0,0737 | 0,0737 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 2.143% PAY EURIB3M 20-NOV-2027 / DIR (000000000) | 0,21 | 0,0737 | 0,0737 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 2.143% PAY EURIB3M 20-NOV-2027 / DIR (000000000) | 0,21 | 0,0737 | 0,0737 | ||||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,21 | -27,34 | 0,0735 | -0,0295 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,21 | 2,94 | 0,0734 | 0,0004 | |||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,21 | -161,58 | 0,0733 | 0,1925 | |||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | Short | -0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,0733 | 0,0000 | |||
| OIS_CCP GBP RCV 3.75% PAY SONIA1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,21 | 0,0730 | 0,0730 | ||||||
| OIS_CCP GBP RCV 3.75% PAY SONIA1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,21 | 0,0730 | 0,0730 | ||||||
| OIS_CCP GBP RCV 3.75% PAY SONIA1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,21 | 0,0730 | 0,0730 | ||||||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -1,42 | 0,0726 | -0,0026 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,20 | -7,69 | 0,0713 | -0,0077 | |||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,00 | 0,0708 | -0,0008 | |||
| RIVN 3.625 10/15/30 / DBT (US76954AAD54) | 0,20 | 0,0706 | 0,0706 | ||||||
| RIVN 3.625 10/15/30 / DBT (US76954AAD54) | 0,20 | 0,0706 | 0,0706 | ||||||
| RIVN 3.625 10/15/30 / DBT (US76954AAD54) | 0,20 | 0,0706 | 0,0706 | ||||||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 0,20 | 0,50 | 0,0705 | -0,0008 | |||||
| SYF / Synchrony Financial | 0,20 | -22,18 | 0,0701 | -0,0218 | |||||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,20 | -3,38 | 0,0700 | -0,0041 | |||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,20 | 166,67 | 0,0699 | 0,0430 | |||||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,20 | 9,34 | 0,0698 | 0,0047 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,20 | -355,13 | 0,0696 | 0,0977 | ||||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | 0,20 | -1.090,00 | 0,0694 | 0,0768 | ||||
| QIFTEC 0.5 04/01/30 / DBT (US88557WAA99) | 0,20 | -3,43 | 0,0690 | -0,0040 | |||||
| QIFTEC 0.5 04/01/30 / DBT (US88557WAA99) | 0,20 | -3,43 | 0,0690 | -0,0040 | |||||
| QIFTEC 0.5 04/01/30 / DBT (US88557WAA99) | 0,20 | -3,43 | 0,0690 | -0,0040 | |||||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,20 | 5,38 | 0,0687 | 0,0022 | |||||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -13,27 | 0,0686 | -0,0123 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -3,92 | 0,0685 | -0,0043 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -2,54 | 0,0672 | -0,0031 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,19 | -4,48 | 0,0672 | -0,0047 | |||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,19 | -2,55 | 0,0668 | -0,0031 | |||||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,19 | 3,26 | 0,0665 | 0,0007 | |||||
| RLI / RLI Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -9,95 | 0,0665 | -0,0091 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,19 | 31,47 | 0,0658 | 0,0146 | |||||
| EQR / Equity Residential | 0,19 | -5,53 | 0,0657 | -0,0055 | |||||
| US01988PAF53 / Allscripts Healthcare Solutions Inc | 0,19 | 2,17 | 0,0657 | -0,0003 | |||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,19 | 11,98 | 0,0656 | 0,0059 | |||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,19 | 3,31 | 0,0654 | 0,0006 | |||||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -14,42 | 0,0645 | -0,0106 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,18 | -275,24 | 0,0643 | 0,1038 | |||||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 6,40 | 0,0642 | 0,0025 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,18 | -4,21 | 0,0637 | -0,0043 | |||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,18 | 16,77 | 0,0633 | 0,0080 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,18 | 143,24 | 0,0630 | 0,0364 | ||||
| CNA / CNA Financial Corporation | 0,00 | 15,63 | 0,18 | 5,88 | 0,0629 | 0,0023 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,18 | 26,76 | 0,0629 | 0,0121 | |||||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -1,64 | 0,0629 | -0,0027 | |||
| PMT 8.5 06/01/29 / DBT (US70932AAH68) | 0,18 | 0,0627 | 0,0627 | ||||||
| PMT 8.5 06/01/29 / DBT (US70932AAH68) | 0,18 | 0,0627 | 0,0627 | ||||||
| PMT 8.5 06/01/29 / DBT (US70932AAH68) | 0,18 | 0,0627 | 0,0627 | ||||||
| US04271TAB61 / Array Technologies Inc | 0,18 | -5,79 | 0,0625 | -0,0092 | |||||
| ARMK / Aramark | 0,18 | 381,08 | 0,0622 | 0,0489 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,18 | -75,18 | 0,0621 | -0,1922 | |||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,18 | -18,43 | 0,0621 | -0,0155 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,18 | 97,75 | 0,0615 | 0,0295 | |||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,18 | 2,33 | 0,0615 | -0,0002 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,18 | 31,58 | 0,0611 | 0,0145 | ||||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,17 | -535,00 | 0,0610 | 0,0755 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,17 | 0,00 | 0,0606 | 0,0000 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,17 | -3,35 | 0,0606 | -0,0034 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,17 | 0,00 | 0,0606 | 0,0000 | |||||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,17 | 34,11 | 0,0606 | 0,0145 | |||||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,17 | -30,80 | 0,0606 | -0,0288 | |||||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | -2,26 | 0,0605 | -0,0027 | |||
| UI / Ubiquiti Inc. | 0,00 | -46,84 | 0,17 | -29,80 | 0,0603 | -0,0270 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 344,71 | 0,17 | 265,96 | 0,0603 | 0,0434 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,17 | 8,86 | 0,0601 | 0,0036 | |||||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,17 | -4,97 | 0,0601 | -0,0048 | |||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,17 | -1,16 | 0,0600 | -0,0018 | |||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,17 | -757,69 | 0,0599 | 0,0695 | ||||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 48,70 | 0,0599 | 0,0195 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,17 | 7,59 | 0,0596 | 0,0029 | |||||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,17 | -7,10 | 0,0593 | -0,0060 | |||||
| IRS_CCP ZAR RCV 10.5% PAY JIBAR3M 18-DEC-2034 / DIR (000000000) | 0,17 | 0,0593 | 0,0593 | ||||||
| IRS_CCP ZAR RCV 10.5% PAY JIBAR3M 18-DEC-2034 / DIR (000000000) | 0,17 | 0,0593 | 0,0593 | ||||||
| IRS_CCP ZAR RCV 10.5% PAY JIBAR3M 18-DEC-2034 / DIR (000000000) | 0,17 | 0,0593 | 0,0593 | ||||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -5,59 | 0,0593 | -0,0047 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,17 | -19,62 | 0,0590 | -0,0158 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,17 | -5,62 | 0,0590 | -0,0046 | |||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,17 | -4,55 | 0,0589 | -0,0040 | |||||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,17 | -0,60 | 0,0585 | -0,0014 | |||||
| EZPW / EZCORP, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,0576 | 0,0000 | |||
| EZPW / EZCORP, Inc. | 0,01 | -169,20 | 0,16 | -165,08 | 0,0576 | 0,1477 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,16 | 6,49 | 0,0575 | 0,0023 | |||||
| US91688FAB04 / CONV. NOTE | 0,16 | 1,23 | 0,0574 | -0,0006 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,16 | 0,00 | 0,0572 | -0,0013 | |||||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,00 | -50,23 | 0,16 | -46,20 | 0,0572 | -0,0510 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 3,82 | 0,0571 | 0,0008 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,16 | -5,29 | 0,0563 | -0,0046 | |||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 0,16 | 49,53 | 0,0560 | 0,0175 | ||||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,16 | -15,87 | 0,0555 | -0,0119 | |||||
| UNM / Unum Group | 0,00 | -22,61 | 0,16 | -23,30 | 0,0554 | -0,0183 | |||
| US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond | 0,16 | -71,99 | 0,0553 | -0,1459 | |||||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,00 | 0,16 | -407,84 | 0,0551 | 0,0735 | ||||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,16 | 9,79 | 0,0551 | 0,0040 | |||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,16 | 55,45 | 0,0550 | 0,0167 | |||||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,16 | -10,34 | 0,0548 | -0,0076 | |||||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 7,64 | 0,0544 | 0,0029 | |||
| STE / STERIS plc | 0,16 | -346,03 | 0,0542 | 0,0767 | |||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,15 | -31,56 | 0,0539 | -0,0264 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -6,13 | 0,0537 | -0,0045 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,15 | 48,54 | 0,0535 | 0,0164 | |||||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,15 | -10,53 | 0,0534 | -0,0078 | |||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | -119,04 | 0,15 | 4,11 | 0,0534 | 0,0023 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,15 | 4,86 | 0,0529 | 0,0015 | |||||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,15 | -322,06 | 0,0527 | 0,0771 | |||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 20,97 | 0,0526 | 0,0091 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,15 | -18,48 | 0,0525 | -0,0134 | |||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,15 | -1,97 | 0,0522 | -0,0022 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,15 | -57,67 | 0,0522 | -0,0734 | |||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -76,16 | 0,15 | -72,02 | 0,0518 | -0,1368 | |||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 335,29 | 0,0518 | 0,0394 | |||
| US02376RAF91 / American Airlines Group Inc | 0,15 | -74,26 | 0,0513 | -0,1658 | |||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | 0,15 | -795,24 | 0,0511 | 0,0587 | ||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,15 | -118,05 | 0,0511 | 0,3334 | |||||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 18,85 | 0,0508 | 0,0073 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,15 | -1.711,11 | 0,0507 | 0,0533 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,14 | 6,67 | 0,0506 | 0,0024 | |||||
| MAS / Masco Corporation | 0,14 | -7,69 | 0,0505 | -0,0052 | |||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,14 | 38,46 | 0,0504 | 0,0132 | |||||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,14 | 105,71 | 0,0503 | 0,0255 | |||||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 0,14 | 10,77 | 0,0503 | 0,0039 | ||||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,14 | -7,14 | 0,0501 | -0,0051 | |||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -20,16 | 0,14 | 1,43 | 0,0498 | -0,0001 | |||
| ENS / EnerSys | 0,14 | -29,35 | 0,0496 | -0,0220 | |||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,14 | -56,88 | 0,0495 | -0,0673 | |||||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,14 | -20,34 | 0,0494 | -0,0140 | |||||
| NOV / NOV Inc. | 0,14 | -69,01 | 0,0493 | -0,1131 | |||||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,14 | 13,93 | 0,0486 | 0,0051 | |||||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,14 | 0,0485 | 0,0485 | ||||||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,14 | 0,0485 | 0,0485 | ||||||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,14 | -8,00 | 0,0485 | -0,0052 | |||||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,14 | 0,0485 | 0,0485 | ||||||
| DDS / Dillard's, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 16,95 | 0,0484 | 0,0060 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 15,00 | 0,0483 | 0,0053 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,14 | -22,03 | 0,0483 | -0,0151 | |||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,14 | 11,48 | 0,0478 | 0,0041 | ||||
| NYT / The New York Times Company | 0,14 | 0,00 | 0,0476 | 0,0000 | |||||
| NYT / The New York Times Company | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,0476 | 0,0000 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,00 | 0,14 | 13,33 | 0,0476 | 0,0045 | ||||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,13 | -4,29 | 0,0470 | -0,0031 | |||||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,13 | -12,99 | 0,0469 | -0,0082 | |||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.61% 19-MAR-2056 / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0467 | 0,0467 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.61% 19-MAR-2056 / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0467 | 0,0467 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.61% 19-MAR-2056 / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0467 | 0,0467 | ||||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,13 | -57,10 | 0,0466 | -0,0641 | ||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,13 | 0,00 | 0,0466 | 0,0000 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -5,00 | 0,0465 | -0,0037 | |||
| COTY / Coty Inc. | 0,03 | 420,88 | 0,13 | 343,33 | 0,0464 | 0,0357 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,13 | -134,20 | 0,0462 | 0,1841 | |||||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,13 | 13,91 | 0,0460 | 0,0049 | |||||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,13 | 11,97 | 0,0458 | 0,0038 | |||||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,13 | -522,58 | 0,0458 | 0,0571 | |||||
| IOT / Samsara Inc. | 0,13 | 62,50 | 0,0456 | 0,0170 | |||||
| US70614WAB63 / Peloton Interactive, Inc. | 0,13 | 2,36 | 0,0456 | -0,0000 | |||||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,13 | -5,80 | 0,0454 | -0,0039 | |||||
| OIS_CCP MXN RCV 8.5% PAY MXIBTIEF1D 11-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0454 | 0,0454 | ||||||
| OIS_CCP MXN RCV 8.5% PAY MXIBTIEF1D 11-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0454 | 0,0454 | ||||||
| OIS_CCP MXN RCV 8.5% PAY MXIBTIEF1D 11-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,13 | 0,0454 | 0,0454 | ||||||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,13 | -47,77 | 0,0454 | -0,0427 | |||||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,0451 | 0,0000 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 0,13 | 460,87 | 0,0451 | 0,0368 | ||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,13 | -17,95 | 0,0448 | -0,0111 | |||||
| DXC / DXC Technology Company | 0,13 | -277,78 | 0,0447 | 0,0718 | |||||
| OLN / Olin Corporation | 0,01 | 261,74 | 0,13 | 202,38 | 0,0445 | 0,0293 | |||
| IREN / IREN Limited | 0,13 | 0,0444 | 0,0444 | ||||||
| IREN / IREN Limited | 0,13 | 0,0444 | 0,0444 | ||||||
| IREN / IREN Limited | 0,13 | 0,0444 | 0,0444 | ||||||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,13 | -1.150,00 | 0,0443 | 0,0486 | |||||
| AYI / Acuity Inc. | 0,13 | -71,17 | 0,0443 | -0,1119 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,13 | -45,45 | 0,0441 | -0,0383 | |||||
| FTRE / Fortrea Holdings Inc. | 0,13 | -319,30 | 0,0440 | 0,0644 | |||||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,13 | 10,62 | 0,0438 | 0,0032 | |||||
| APA / APA Corporation | 0,13 | 1.462,50 | 0,0437 | 0,0409 | |||||
| PSA / Public Storage | 0,12 | -161,08 | 0,0435 | 0,1197 | |||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -3,12 | 0,0435 | -0,0023 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,12 | 0,00 | 0,0430 | -0,0011 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 69,44 | 0,0428 | 0,0171 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,12 | -31,46 | 0,0428 | -0,0208 | |||||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,12 | 2,52 | 0,0427 | 0,0001 | |||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | 0,12 | -175,31 | 0,0426 | 0,1007 | ||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -15,74 | 0,12 | -20,92 | 0,0423 | -0,0125 | |||
| OIS_CCP INR RCV 6% PAY MIBOR1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,12 | 0,0422 | 0,0422 | ||||||
| OIS_CCP INR RCV 6% PAY MIBOR1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,12 | 0,0422 | 0,0422 | ||||||
| OIS_CCP INR RCV 6% PAY MIBOR1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,12 | 0,0422 | 0,0422 | ||||||
| BOKF / BOK Financial Corporation | 0,12 | 69,01 | 0,0421 | 0,0167 | |||||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,12 | -4,00 | 0,0421 | -0,0026 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 6,25 | 0,0418 | 0,0016 | |||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | Short | -0,00 | 0,12 | 0,0418 | 0,0418 | ||||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,12 | -194,44 | 0,0418 | 0,0860 | |||||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,12 | 3,48 | 0,0415 | 0,0004 | |||||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,0410 | -0,0010 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,12 | -33,52 | 0,0409 | -0,0221 | |||||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -55,31 | 0,12 | -51,46 | 0,0405 | -0,0447 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,12 | 0,88 | 0,0404 | -0,0003 | |||||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,0403 | 0,0000 | |||||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -32,75 | 0,0403 | -0,0195 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 0,12 | -3,36 | 0,0403 | -0,0021 | ||||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,12 | -542,31 | 0,0402 | 0,0500 | |||||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,11 | 22,83 | 0,0397 | 0,0069 | |||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | -20,92 | 0,11 | -4,24 | 0,0396 | -0,0026 | |||
| OIS_CCP USD RCV 3.845191% PAY SOFR1D 21-MAY-2032 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV 3.845191% PAY SOFR1D 21-MAY-2032 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV 3.845191% PAY SOFR1D 21-MAY-2032 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0396 | 0,0396 | ||||||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,11 | -3,42 | 0,0396 | -0,0023 | |||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,11 | -23,13 | 0,0395 | -0,0133 | |||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,11 | 23,08 | 0,0394 | 0,0069 | |||||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 93,10 | 0,0393 | 0,0188 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | 0,11 | -305,56 | 0,0391 | 0,0584 | ||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,11 | 98,21 | 0,0389 | 0,0188 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,11 | -24,49 | 0,0388 | -0,0139 | |||||
| OIS_CCP CLP RCV 5.75% PAY CAMAR1D 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0387 | 0,0387 | ||||||
| OIS_CCP CLP RCV 5.75% PAY CAMAR1D 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0387 | 0,0387 | ||||||
| OIS_CCP CLP RCV 5.75% PAY CAMAR1D 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0387 | 0,0387 | ||||||
| SRE / Sempra | 0,11 | 6,80 | 0,0385 | 0,0015 | |||||
| US3622ABD336 / Ginnie Mae II Pool | 0,11 | -4,39 | 0,0383 | -0,0024 | |||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,11 | 4,81 | 0,0382 | 0,0011 | |||||
| IRS_CCP ZAR RCV 8% PAY JIBAR3M 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0370 | 0,0370 | ||||||
| IRS_CCP ZAR RCV 8% PAY JIBAR3M 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0370 | 0,0370 | ||||||
| IRS_CCP ZAR RCV 8% PAY JIBAR3M 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0370 | 0,0370 | ||||||
| IRS_CCP ZAR RCV 9.25% PAY JIBAR3M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| IRS_CCP ZAR RCV 9.25% PAY JIBAR3M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| IRS_CCP ZAR RCV 9.25% PAY JIBAR3M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| KBR / KBR, Inc. | 0,10 | -3,70 | 0,0365 | -0,0022 | |||||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,10 | -31,33 | 0,0363 | -0,0202 | |||||
| RMD / ResMed Inc. | 0,10 | 14,61 | 0,0358 | 0,0041 | |||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 0,10 | -3,81 | 0,0355 | -0,0022 | ||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,10 | 0,00 | 0,0355 | 0,0000 | |||||
| ADT / ADT Inc. | 0,10 | -19,20 | 0,0354 | -0,0095 | |||||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -4,72 | 0,0354 | -0,0026 | |||
| FUT. ICEUS SM US/NK SEP25 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0349 | 0,0349 | ||||||
| FUT. ICEUS SM US/NK SEP25 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0349 | 0,0349 | ||||||
| FUT. ICEUS SM US/NK SEP25 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0349 | 0,0349 | ||||||
| US38382FV847 / Government National Mortgage Association | 0,10 | -2,94 | 0,0348 | -0,0019 | |||||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,10 | -11,71 | 0,0345 | -0,0053 | |||||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,10 | -20,97 | 0,0345 | -0,0098 | |||||
| CDP / COPT Defense Properties | 0,10 | 1,03 | 0,0345 | -0,0003 | |||||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,10 | -24,81 | 0,0341 | -0,0120 | |||||
| HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | 0,10 | 1,04 | 0,0341 | -0,0005 | |||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 0,10 | -139,67 | 0,0338 | 0,1202 | ||||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 627,91 | 0,10 | 578,57 | 0,0335 | 0,0283 | |||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,10 | 6,74 | 0,0335 | 0,0016 | |||||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,10 | -2,06 | 0,0334 | -0,0015 | |||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,10 | -4,04 | 0,0334 | -0,0022 | |||||
| SSB / SouthState Corporation | 0,09 | -1,05 | 0,0331 | -0,0010 | |||||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,09 | -57,66 | 0,0331 | -0,0464 | |||||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,09 | 16,46 | 0,0324 | 0,0042 | |||||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,09 | -3,16 | 0,0323 | -0,0017 | |||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,09 | -65,38 | 0,0315 | -0,0663 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -68,19 | 0,09 | -70,68 | 0,0315 | -0,0780 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0313 | -0,0006 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,09 | 18,67 | 0,0311 | 0,0042 | |||||
| FFIN / First Financial Bankshares, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0309 | -0,0006 | |||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.5% 10-NOV-2053 / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0309 | 0,0309 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.5% 10-NOV-2053 / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0309 | 0,0309 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.5% 10-NOV-2053 / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0309 | 0,0309 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 2.5% PAY EURIB6M 14-MAY-2028 / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0306 | 0,0306 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 2.5% PAY EURIB6M 14-MAY-2028 / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0306 | 0,0306 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 2.5% PAY EURIB6M 14-MAY-2028 / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0306 | 0,0306 | ||||||
| US38382BDB62 / Government National Mortgage Association | 0,09 | -8,51 | 0,0301 | -0,0034 | |||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,09 | 21,13 | 0,0300 | 0,0044 | |||||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,09 | -1,16 | 0,0299 | -0,0010 | |||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 83,85 | 0,09 | 60,38 | 0,0298 | 0,0108 | |||
| OIS_CCP MXN RCV 8.75% PAY MXIBTIEF1D 05-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0296 | 0,0296 | ||||||
| OIS_CCP MXN RCV 8.75% PAY MXIBTIEF1D 05-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0296 | 0,0296 | ||||||
| OIS_CCP MXN RCV 8.75% PAY MXIBTIEF1D 05-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0296 | 0,0296 | ||||||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,00 | 23,25 | 0,08 | 23,53 | 0,0296 | 0,0051 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | -67,34 | 0,08 | -47,83 | 0,0295 | -0,0280 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,08 | 17,14 | 0,0289 | 0,0037 | |||||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 0,08 | 5,13 | 0,0288 | 0,0008 | |||||
| SWO EUR RCV 2.25 PAY EURI / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0287 | 0,0287 | ||||||
| SWO EUR RCV 2.25 PAY EURI / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0287 | 0,0287 | ||||||
| SWO EUR RCV 2.25 PAY EURI / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0287 | 0,0287 | ||||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,0286 | -0,0006 | |||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 0,08 | 19,12 | 0,0285 | 0,0043 | ||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,08 | 1.057,14 | 0,0285 | 0,0260 | |||||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,08 | -5,88 | 0,0283 | -0,0021 | |||||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,08 | -147,06 | 0,0281 | 0,0889 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,08 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,08 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,08 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| POR / Portland General Electric Company | 0,08 | -8,05 | 0,0279 | -0,0034 | |||||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | -37,74 | 0,08 | -41,04 | 0,0279 | -0,0199 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,08 | 8,22 | 0,0277 | 0,0016 | |||||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,76 | 0,0276 | 0,0011 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -6,10 | 0,0271 | -0,0022 | |||
| US38380UM674 / GNMA, Series 2018-7, Class DS | 0,08 | 1,32 | 0,0269 | -0,0004 | |||||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,08 | 2,70 | 0,0269 | 0,0002 | |||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,08 | -60,00 | 0,0268 | -0,0412 | |||||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,08 | -46,10 | 0,0268 | -0,0238 | |||||
| US38384EPT63 / GNMA_23-133 | 0,08 | -5,00 | 0,0266 | -0,0021 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,08 | -137,25 | 0,0266 | 0,0997 | ||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,08 | -84,79 | 0,0265 | -0,1493 | |||||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -7,41 | 0,0264 | -0,0027 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,08 | -182,42 | 0,0263 | 0,0590 | ||||
| TXG / 10x Genomics, Inc. | 0,08 | -198,68 | 0,0262 | 0,0534 | |||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,37 | 0,0259 | -0,0002 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 12,31 | 0,0256 | 0,0022 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,07 | -41,60 | 0,0256 | -0,0192 | |||||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,0254 | 0,0000 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | 0,07 | 28,57 | 0,0254 | 0,0052 | ||||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,07 | -172,00 | 0,0254 | 0,0613 | |||||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,07 | 1,41 | 0,0252 | -0,0004 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,07 | 47,92 | 0,0251 | 0,0079 | |||||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -51,39 | 0,0248 | -0,0255 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,0246 | -0,0003 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -2,78 | 0,0245 | -0,0009 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,94 | 0,0245 | 0,0007 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,07 | -2,82 | 0,0243 | -0,0013 | |||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,07 | 200,00 | 0,0243 | 0,0161 | |||||
| OIS_CCP USD RCV 3.367623% PAY SOFR1D 23-JUN-2028 / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV 3.367623% PAY SOFR1D 23-JUN-2028 / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV 3.367623% PAY SOFR1D 23-JUN-2028 / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | 0,07 | 44,68 | 0,0239 | 0,0068 | ||||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,07 | -2,86 | 0,0239 | -0,0007 | |||||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,00 | 0,07 | -140,00 | 0,0239 | 0,0847 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| PPL / PPL Corporation | 0,07 | -5,63 | 0,0236 | -0,0021 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,07 | 19,64 | 0,0235 | 0,0035 | |||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.5% 17-SEP-2075 / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.5% 17-SEP-2075 / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.5% 17-SEP-2075 / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,07 | -43,10 | 0,0232 | -0,0183 | |||||
| IRS_CCP NZD RCV 3.75% PAY BBR3M 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| IRS_CCP NZD RCV 3.75% PAY BBR3M 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| IRS_CCP NZD RCV 3.75% PAY BBR3M 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,07 | 13,79 | 0,0231 | 0,0024 | |||||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -71,62 | 0,0230 | -0,0572 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | 0,07 | -130,09 | 0,0228 | 0,1001 | ||||
| UDR / UDR, Inc. | 0,07 | -8,45 | 0,0227 | -0,0030 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,06 | 12,28 | 0,0226 | 0,0020 | |||||
| IRS_CCP NZD RCV 4.25% PAY BBR3M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| IRS_CCP NZD RCV 4.25% PAY BBR3M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| IRS_CCP NZD RCV 4.25% PAY BBR3M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | -2.291,89 | 0,06 | -1.700,00 | 0,0224 | 0,0241 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,06 | -8,70 | 0,0223 | -0,0023 | |||||
| OIS_CCP GBP RCV 3.75% PAY SONIA1D 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| OIS_CCP GBP RCV 3.75% PAY SONIA1D 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| OIS_CCP GBP RCV 3.75% PAY SONIA1D 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,06 | -6,06 | 0,0218 | -0,0018 | |||||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,06 | -149,21 | 0,0218 | 0,0691 | |||||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,06 | -1,61 | 0,0216 | -0,0007 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,06 | 7,14 | 0,0213 | 0,0012 | |||||
| PTC / PTC Inc. | 0,06 | 11,11 | 0,0211 | 0,0017 | |||||
| LBTYK / Liberty Global Ltd. | 0,01 | 0,06 | -500,00 | 0,0209 | 0,0264 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 18,00 | 0,0209 | 0,0028 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,06 | -1,67 | 0,0208 | -0,0007 | |||||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,00 | 0,06 | -58,27 | 0,0205 | -0,0292 | ||||
| US38382BBF94 / Government National Mortgage Association | 0,06 | -3,33 | 0,0203 | -0,0013 | |||||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,06 | 3,57 | 0,0202 | -0,0000 | |||||
| US38382EW525 / Government National Mortgage Association | 0,06 | -5,00 | 0,0201 | -0,0015 | |||||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,06 | -311,11 | 0,0200 | 0,0297 | |||||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,06 | -5,08 | 0,0198 | -0,0013 | |||||
| US38382EML82 / Government National Mortgage Association | 0,06 | 0,00 | 0,0195 | -0,0006 | |||||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,06 | -74,65 | 0,0195 | -0,0579 | |||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,06 | 7,84 | 0,0194 | 0,0011 | |||||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,05 | -148,65 | 0,0192 | 0,0588 | |||||
| KEX / Kirby Corporation | 0,05 | 12,50 | 0,0189 | 0,0017 | |||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,05 | 1,92 | 0,0188 | 0,0000 | |||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,05 | -330,43 | 0,0187 | 0,0269 | |||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,12 | 0,0185 | 0,0009 | |||
| IRS_CCP SEK RCV 2.75% PAY STBOR3M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| IRS_CCP SEK RCV 2.75% PAY STBOR3M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| IRS_CCP SEK RCV 2.75% PAY STBOR3M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0179 | 0,0179 | ||||||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,05 | 4,08 | 0,0179 | 0,0002 | |||||
| IRS_CCP PLN RCV 4.75% PAY WIBOR6M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| IRS_CCP PLN RCV 4.75% PAY WIBOR6M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| IRS_CCP PLN RCV 4.75% PAY WIBOR6M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,05 | -83,92 | 0,0175 | -0,0937 | |||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,05 | -56,64 | 0,0173 | -0,0232 | ||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,0173 | 0,0000 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,05 | -3,92 | 0,0172 | -0,0011 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,05 | -78,03 | 0,0172 | -0,0666 | ||||
| US38381YND21 / Government National Mortgage Association | 0,05 | 4,35 | 0,0168 | 0,0001 | |||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -20,34 | 0,0165 | -0,0044 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,05 | -224,32 | 0,0163 | 0,0295 | |||||
| OIS_CCP USD RCV 4.098119% PAY SOFR1D 24-JUN-2035 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0162 | 0,0162 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV 4.098119% PAY SOFR1D 24-JUN-2035 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0162 | 0,0162 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV 4.098119% PAY SOFR1D 24-JUN-2035 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0162 | 0,0162 | ||||||
| OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 1.295% 02-AUG-2034 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0162 | 0,0162 | ||||||
| OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 1.295% 02-AUG-2034 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0162 | 0,0162 | ||||||
| OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 1.295% 02-AUG-2034 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0162 | 0,0162 | ||||||
| US38382EPY76 / Government National Mortgage Association | 0,05 | -4,17 | 0,0161 | -0,0012 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,04 | 10,00 | 0,0154 | 0,0011 | |||||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | 0,04 | -56,25 | 0,0149 | -0,0196 | ||||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -91,03 | 0,0147 | -0,1487 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,0147 | 0,0000 | |||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,04 | 55,56 | 0,0147 | 0,0048 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,0144 | -0,0004 | |||||
| OIS_CCP MXN RCV 8.25% PAY MXIBTIEF1D 15-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| OIS_CCP MXN RCV 8.25% PAY MXIBTIEF1D 15-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| OIS_CCP MXN RCV 8.25% PAY MXIBTIEF1D 15-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,65 | 0,0143 | -0,0012 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,04 | -16,67 | 0,0143 | -0,0029 | |||||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | -72,97 | 0,0141 | -0,0377 | |||
| RBRK 0 06/15/30 / DBT (US781154AC39) | 0,04 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| RBRK 0 06/15/30 / DBT (US781154AC39) | 0,04 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| RBRK 0 06/15/30 / DBT (US781154AC39) | 0,04 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| PII / Polaris Inc. | 0,00 | 0,04 | -188,64 | 0,0136 | 0,0296 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -13,64 | 0,0136 | -0,0021 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,56 | 0,0135 | -0,0005 | |||
| US38382KWP47 / Government National Mortgage Association | 0,04 | 0,00 | 0,0134 | -0,0004 | |||||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,04 | -11,63 | 0,0133 | -0,0023 | |||||
| ARRY 2.875 07/01/31 / DBT (US04271TAC45) | 0,04 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| ARRY 2.875 07/01/31 / DBT (US04271TAC45) | 0,04 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| ARRY 2.875 07/01/31 / DBT (US04271TAC45) | 0,04 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 0,04 | 94,74 | 0,0131 | 0,0060 | ||||
| FUT. IMM BRL AUG25 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| FUT. IMM BRL AUG25 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| FUT. IMM BRL AUG25 / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| US38380Y2Z75 / Government National Mortgage Association | 0,04 | 2,86 | 0,0127 | -0,0001 | |||||
| US38381YXT62 / Government National Mortgage Association | 0,04 | 0,00 | 0,0126 | -0,0002 | |||||
| IRS_CCP AUD RCV 3.5% PAY BBSW3M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| IRS_CCP AUD RCV 3.5% PAY BBSW3M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| IRS_CCP AUD RCV 3.5% PAY BBSW3M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| GNR 2023-70 SE / ABS-O (US38384AEN90) | 0,04 | 2,86 | 0,0126 | 0,0001 | |||||
| GNR 2023-70 SE / ABS-O (US38384AEN90) | 0,04 | 2,86 | 0,0126 | 0,0001 | |||||
| IRS_CCP HUF RCV 6.25% PAY BUBOR6M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| IRS_CCP HUF RCV 6.25% PAY BUBOR6M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| IRS_CCP HUF RCV 6.25% PAY BUBOR6M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| WLK / Westlake Corporation | 0,00 | 0,03 | -213,33 | 0,0121 | 0,0231 | ||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,03 | 277,78 | 0,0120 | 0,0089 | |||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 0,03 | 21,43 | 0,0120 | 0,0018 | ||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0120 | 0,0000 | |||
| US38382DJV29 / Government National Mortgage Association | 0,03 | 0,00 | 0,0118 | -0,0003 | |||||
| GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 0,03 | -98,97 | 0,03 | -98,98 | 0,0116 | -1,1212 | |||
| SWO EUR RCV 2 PAY EURIB 6 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| SWO EUR RCV 2 PAY EURIB 6 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| SWO EUR RCV 2 PAY EURIB 6 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| OIS_CCP CAD RCV 2.75% PAY CORRA1D 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| OIS_CCP CAD RCV 2.75% PAY CORRA1D 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| OIS_CCP CAD RCV 2.75% PAY CORRA1D 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| OIS_CCP BRL RCV 13.25% PAY BZDIO1D 02-JAN-2029 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| OIS_CCP BRL RCV 13.25% PAY BZDIO1D 02-JAN-2029 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| OIS_CCP BRL RCV 13.25% PAY BZDIO1D 02-JAN-2029 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,03 | -123,62 | 0,0106 | 0,0560 | |||||
| SCI / Service Corporation International | 0,03 | -111,81 | 0,0106 | 0,1013 | |||||
| SWO EUR RCV 2.45 PAY EURI / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| SWO EUR RCV 2.45 PAY EURI / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| SWO EUR RCV 2.45 PAY EURI / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| US3136AWKF36 / FNMA, REMIC, Series 2017-31, Class SG | 0,03 | 0,00 | 0,0105 | -0,0000 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,03 | 3,57 | 0,0103 | -0,0001 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,03 | 3,57 | 0,0103 | -0,0001 | |||||
| US38382FYD04 / Government National Mortgage Association | 0,03 | 0,00 | 0,0102 | -0,0004 | |||||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,03 | 16,67 | 0,0100 | 0,0011 | |||||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0099 | -0,0003 | |||||
| DXCM / DexCom, Inc. | Short | -0,00 | 224,55 | 0,03 | 0,00 | 0,0099 | 0,0000 | ||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,03 | -159,57 | 0,0099 | 0,0264 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,03 | -10,00 | 0,0097 | -0,0011 | |||||
| SWO EUR RCV 2.05 PAY EURI / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| SWO EUR RCV 2.05 PAY EURI / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| SWO EUR RCV 2.05 PAY EURI / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,03 | 12,50 | 0,0096 | 0,0009 | |||||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | -53,61 | 0,03 | -46,94 | 0,0094 | -0,0084 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,03 | -23,53 | 0,0094 | -0,0031 | |||||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,00 | 0,03 | -262,50 | 0,0093 | 0,0166 | ||||
| US38381YXM10 / Government National Mortgage Association | 0,03 | 0,00 | 0,0089 | -0,0002 | |||||
| N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| IRS_CCP CNY RCV 1.5% PAY CNRR07D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| IRS_CCP CNY RCV 1.5% PAY CNRR07D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| IRS_CCP CNY RCV 1.5% PAY CNRR07D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0085 | 0,0000 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0084 | -0,0001 | |||||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,02 | -25,81 | 0,0084 | -0,0030 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,02 | 4,76 | 0,0080 | 0,0002 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| OIS_CCP CLP RCV 5.5% PAY CAMAR1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| OIS_CCP CLP RCV 5.5% PAY CAMAR1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| OIS_CCP CLP RCV 5.5% PAY CAMAR1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| TKR / The Timken Company | 0,02 | 0,00 | 0,0076 | -0,0001 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| SWO EUR RCV 1.95 PAY EURI / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| SWO EUR RCV 1.95 PAY EURI / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| SWO EUR RCV 1.95 PAY EURI / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| OIS_CCP EUR RCV 2% PAY ESTR1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| OIS_CCP EUR RCV 2% PAY ESTR1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| OIS_CCP EUR RCV 2% PAY ESTR1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,02 | -82,46 | 0,0073 | -0,0337 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| NIHD / NII Holdings, Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0069 | -0,0001 | |||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0069 | 0,0069 | ||||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | -84,92 | 0,0068 | -0,0384 | |||||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0066 | 0,0000 | ||||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,02 | -86,05 | 0,0066 | -0,0384 | |||||
| US3137BJMU48 / Freddie Mac REMICS | 0,02 | 5,88 | 0,0064 | 0,0002 | |||||
| US3137B4VS25 / Freddie Mac REMICS | 0,02 | 0,00 | 0,0062 | 0,0000 | |||||
| ALLE / Allegion plc | 0,02 | 13,33 | 0,0061 | 0,0005 | |||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0061 | 0,0003 | |||
| US3136B0WA04 / Fannie Mae REMICS | 0,02 | 0,00 | 0,0060 | -0,0000 | |||||
| OIS_CCP CAD RCV CORRA1D PAY 3.336725% 03-JUN-2055 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| OIS_CCP CAD RCV CORRA1D PAY 3.336725% 03-JUN-2055 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| OIS_CCP CAD RCV CORRA1D PAY 3.336725% 03-JUN-2055 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -11,11 | 0,0058 | -0,0007 | |||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,02 | -6,25 | 0,0055 | -0,0005 | |||||
| OIS_CCP CAD RCV 3.394481% PAY CORRA1D 03-JUN-2035 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| OIS_CCP CAD RCV 3.394481% PAY CORRA1D 03-JUN-2035 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| OIS_CCP CAD RCV 3.394481% PAY CORRA1D 03-JUN-2035 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HUF / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HUF / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HUF / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| OIS_CCP THB RCV 1.75% PAY THBRO1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| OIS_CCP THB RCV 1.75% PAY THBRO1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| OIS_CCP THB RCV 1.75% PAY THBRO1D 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | -115,22 | 0,0051 | 0,0380 | ||||
| OIS_CCP BRL RCV BZDIO1D PAY 13.75% 04-JAN-2027 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| OIS_CCP BRL RCV BZDIO1D PAY 13.75% 04-JAN-2027 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| OIS_CCP BRL RCV BZDIO1D PAY 13.75% 04-JAN-2027 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| US38381BZG21 / Government National Mortgage Association | 0,01 | -6,67 | 0,0050 | -0,0003 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| IRS_CCP CZK RCV PRBOR6M PAY 3.75% 19-MAR-2035 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| IRS_CCP CZK RCV PRBOR6M PAY 3.75% 19-MAR-2035 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| IRS_CCP CZK RCV PRBOR6M PAY 3.75% 19-MAR-2035 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,0046 | 0,0000 | ||||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,01 | -94,90 | 0,0046 | -0,0845 | |||||
| US38381AQC35 / Government National Mortgage Association | 0,01 | -14,29 | 0,0044 | -0,0006 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,01 | -78,95 | 0,0043 | -0,0162 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| US38381BG658 / GNMA_19-6 | 0,01 | -8,33 | 0,0042 | -0,0004 | |||||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,01 | -8,33 | 0,0041 | -0,0005 | |||||
| GEF / Greif, Inc. | 0,00 | 0,01 | -161,11 | 0,0041 | 0,0105 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,01 | 57,14 | 0,0040 | 0,0013 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | 10,00 | 0,0039 | 0,0003 | |||||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,01 | 11,11 | 0,0038 | 0,0003 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| SLMNP / A. Schulman, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,0037 | -0,0001 | |||||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,01 | 0,00 | 0,0036 | -0,0001 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| GNR 2015-110 SE / ABS-O (US38379MTL80) | 0,01 | 11,11 | 0,0035 | 0,0000 | |||||
| GNR 2015-110 SE / ABS-O (US38379MTL80) | 0,01 | 11,11 | 0,0035 | 0,0000 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 0,01 | -95,83 | 0,0035 | -0,0737 | ||||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,01 | -88,31 | 0,0033 | -0,0243 | |||||
| OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 0.75% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 0.75% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 0.75% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 30,34 | 0,01 | 12,50 | 0,0033 | 0,0003 | |||
| TDC / Teradata Corporation | 0,01 | 28,57 | 0,0033 | 0,0005 | |||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | -109,09 | 0,0033 | 0,0387 | |||||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,01 | 12,50 | 0,0033 | 0,0001 | |||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | -76,92 | 0,0032 | -0,0117 | |||||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,01 | -78,57 | 0,0032 | -0,0121 | |||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -73,53 | 0,0032 | -0,0089 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,01 | -117,65 | 0,0032 | 0,0214 | |||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,01 | -109,68 | 0,0032 | 0,0364 | |||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | -102,88 | 0,0031 | 0,1149 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - PLN / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| IRS_CCP HUF RCV 6.75% PAY BUBOR6M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| IRS_CCP HUF RCV 6.75% PAY BUBOR6M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| IRS_CCP HUF RCV 6.75% PAY BUBOR6M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -91,36 | 0,0025 | -0,0260 | |||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - TWD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - TWD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - TWD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| US38381RAZ29 / Government National Mortgage Association | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| OIS_CCP COP RCV COOVI1D PAY 8.25% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| OIS_CCP COP RCV COOVI1D PAY 8.25% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| OIS_CCP COP RCV COOVI1D PAY 8.25% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 2.325% PAY EURIB6M 25-FEB-2029 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 2.325% PAY EURIB6M 25-FEB-2029 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 2.325% PAY EURIB6M 25-FEB-2029 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CZK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - ILS / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| OIS_CCP COP RCV 8.75% PAY COOVI1D 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| OIS_CCP COP RCV 8.75% PAY COOVI1D 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| OIS_CCP COP RCV 8.75% PAY COOVI1D 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
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| IRS_CCP KRW RCV 2.5% PAY KWCDC3M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.5% PAY KWCDC3M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| IRS_CCP KRW RCV 2.5% PAY KWCDC3M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - CLP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CLP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| OIS_CCP CAD RCV 3% PAY CORRA1D 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| OIS_CCP CAD RCV 3% PAY CORRA1D 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| OIS_CCP CAD RCV 3% PAY CORRA1D 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - TWD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - TWD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - TWD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| FLNC / Fluence Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0165 | ||||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0195 | ||||
| ATSG / Air Transport Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0631 | ||||
| INN / Summit Hotel Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0043 | ||||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0243 | ||||
| AG / First Majestic Silver Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0076 | ||||
| US532CNT0118 / CONTRA LIGAND ERNOUT SHS1 | Short | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US532CNT0290 / LIGAND PHARM CVR $15.00 | Short | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| MAGN / Magnera Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
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| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| OIS_CCP GBP RCV 0.4% PAY SONIA1D 17-JUN-2040 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| OIS_CCP GBP RCV 0.4% PAY SONIA1D 17-JUN-2040 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| OIS_CCP GBP RCV 0.4% PAY SONIA1D 17-JUN-2040 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| OIS_CCP EUR RCV 1.8917% PAY ESTR1D 17-SEP-2025 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| OIS_CCP EUR RCV 1.8917% PAY ESTR1D 17-SEP-2025 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| OIS_CCP EUR RCV 1.8917% PAY ESTR1D 17-SEP-2025 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| BAX / Baxter International Inc. | -0,01 | 0,00 | -0,0032 | 0,0002 | |||||
| DE / Deere & Company | -0,01 | -118,00 | -0,0032 | -0,0211 | |||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| SNDR / Schneider National, Inc. | -0,01 | -47,06 | -0,0032 | 0,0031 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | -0,01 | 12,50 | -0,0033 | -0,0003 | |||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | -0,01 | -96,89 | -0,0033 | 0,0999 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | -0,01 | 11,11 | -0,0036 | -0,0001 | |||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | -0,01 | -111,90 | -0,0036 | -0,0339 | |||||
| LEG / Leggett & Platt, Incorporated | -0,01 | -95,19 | -0,0037 | 0,0706 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | -0,01 | -8,33 | -0,0039 | 0,0004 | |||||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | -0,01 | -15,38 | -0,0039 | 0,0010 | |||||
| OPT. SUPER M C 49 19/9/25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| OPT. SUPER M C 49 19/9/25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| OPT. SUPER M C 49 19/9/25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | -0,01 | -103,44 | -0,0041 | -0,1182 | |||||
| IRS_CCP CNY RCV CNRR07D PAY 1.5% 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| IRS_CCP CNY RCV CNRR07D PAY 1.5% 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| IRS_CCP CNY RCV CNRR07D PAY 1.5% 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| PR / Permian Resources Corporation | -0,01 | 0,00 | -0,0044 | 0,0002 | |||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.75% 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.75% 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.75% 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0044 | -0,0044 | ||||||
| MIDD / The Middleby Corporation | -0,01 | -114,77 | -0,0046 | -0,0360 | |||||
| DVA / DaVita Inc. | -0,01 | -91,93 | -0,0047 | 0,0527 | |||||
| HAL / Halliburton Company | -0,01 | -107,34 | -0,0047 | -0,0680 | |||||
| RBRK / Rubrik, Inc. | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0048 | -0,0048 | ||||
| PSN / Parsons Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -94,17 | -0,0049 | 0,0732 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| PRO / PROS Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -64,59 | -0,01 | -72,00 | -0,0051 | 0,0129 | ||
| CPRI / Capri Holdings Limited | -0,01 | -12,50 | -0,0052 | 0,0007 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| CNMD / CONMED Corporation | Short | -0,00 | -55,92 | -0,02 | -61,90 | -0,0056 | 0,0095 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| BWA / BorgWarner Inc. | -0,02 | -95,18 | -0,0057 | 0,1129 | |||||
| UMBF / UMB Financial Corporation | -0,02 | -110,53 | -0,0058 | -0,0602 | |||||
| IRS_CCP PLN RCV WIBOR6M PAY 4.25% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| IRS_CCP PLN RCV WIBOR6M PAY 4.25% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| IRS_CCP PLN RCV WIBOR6M PAY 4.25% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | -0,02 | -5,56 | -0,0062 | 0,0002 | |||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -95,57 | -0,0063 | 0,1279 | ||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | -0,02 | 0,00 | -0,0063 | 0,0000 | |||||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | -0,02 | 28,57 | -0,0063 | -0,0011 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0064 | -0,0064 | ||||||
| LULU / lululemon athletica inc. | -0,02 | -126,09 | -0,0064 | -0,0312 | |||||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | -0,02 | -117,48 | -0,0064 | -0,0434 | |||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | -0,02 | 5,88 | -0,0064 | -0,0002 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| WU / The Western Union Company | -0,02 | -21,74 | -0,0065 | 0,0018 | |||||
| CFD RALLIANT CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| CFD RALLIANT CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| CFD RALLIANT CORP / DE (000000000) | -0,02 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | -0,02 | -116,24 | -0,0067 | -0,0485 | |||||
| CDW / CDW Corporation | -0,02 | -132,76 | -0,0067 | -0,0275 | |||||
| PLTK / Playtika Holding Corp. | -0,02 | -118,10 | -0,0067 | -0,0464 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | Short | -0,00 | -48,41 | -0,02 | -51,28 | -0,0069 | 0,0070 | ||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | -0,02 | -13,64 | -0,0070 | 0,0010 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | -0,02 | -106,78 | -0,0070 | -0,1124 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| NVST / Envista Holdings Corporation | -0,02 | -76,67 | -0,0074 | 0,0248 | |||||
| KBH / KB Home | -0,02 | -123,33 | -0,0075 | -0,0414 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0076 | -0,0076 | ||||||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | -0,02 | -200,00 | -0,0080 | -0,0160 | |||||
| WFRD / Weatherford International plc | -0,02 | -70,13 | -0,0081 | 0,0194 | |||||
| ARRY / Array Technologies, Inc. | Short | -0,00 | -26,32 | -0,02 | -28,12 | -0,0082 | 0,0041 | ||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | -0,02 | -113,86 | -0,0083 | -0,0675 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0085 | -0,0085 | ||||||
| PSX / Phillips 66 | -0,02 | -55,56 | -0,0085 | 0,0108 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | -0,03 | -74,23 | -0,0087 | 0,0260 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | -0,03 | 62,50 | -0,0092 | -0,0031 | |||||
| OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 1.25% 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 1.25% 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 1.25% 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| OSK / Oshkosh Corporation | -0,03 | 22,73 | -0,0095 | -0,0015 | |||||
| KRG / Kite Realty Group Trust | -0,03 | 0,00 | -0,0096 | 0,0001 | |||||
| MASI / Masimo Corporation | -0,03 | -89,59 | -0,0098 | 0,0864 | |||||
| FMC / FMC Corporation | -0,03 | -76,47 | -0,0098 | 0,0352 | |||||
| FUT. SA RAND SEP25 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0098 | -0,0098 | ||||||
| FUT. SA RAND SEP25 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0098 | -0,0098 | ||||||
| FUT. SA RAND SEP25 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0098 | -0,0098 | ||||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0100 | -0,0100 | ||||||
| ASB / Associated Banc-Corp | -0,03 | 7,69 | -0,0101 | -0,0006 | |||||
| WCC / WESCO International, Inc. | -0,03 | 38,10 | -0,0101 | -0,0026 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | -0,03 | -9,37 | -0,0104 | 0,0013 | |||||
| POOL / Pool Corporation | -0,03 | -9,09 | -0,0107 | 0,0012 | |||||
| WY / Weyerhaeuser Company | -0,03 | -13,89 | -0,0111 | 0,0018 | |||||
| KMX / CarMax, Inc. | -0,03 | -75,59 | -0,0111 | 0,0345 | |||||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | -0,03 | 32,00 | -0,0116 | -0,0026 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | Short | -0,00 | -0,03 | -0,0118 | -0,0118 | ||||
| TER / Teradyne, Inc. | -0,03 | 9,68 | -0,0120 | -0,0007 | |||||
| AL / Air Lease Corporation | -0,03 | -41,38 | -0,0122 | 0,0086 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0127 | -0,0127 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0127 | -0,0127 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0127 | -0,0127 | ||||||
| DOV / Dover Corporation | -0,04 | 2,78 | -0,0131 | -0,0003 | |||||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | -0,04 | -129,85 | -0,0140 | -0,0620 | |||||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | -0,04 | -0,0141 | -0,0141 | ||||||
| KMPR / Kemper Corporation | -0,04 | -84,37 | -0,0142 | 0,0772 | |||||
| LCID / Lucid Group, Inc. | -0,04 | -44,59 | -0,0144 | 0,0120 | |||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | -0,04 | -4,65 | -0,0145 | 0,0009 | |||||
| EVH / Evolent Health, Inc. | Short | -0,00 | 78,28 | -0,04 | 121,05 | -0,0148 | -0,0077 | ||
| MTDR / Matador Resources Company | -0,04 | -114,05 | -0,0148 | -0,1217 | |||||
| IRS_CCP ZAR RCV JIBAR3M PAY 7.5% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0149 | -0,0149 | ||||||
| IRS_CCP ZAR RCV JIBAR3M PAY 7.5% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0149 | -0,0149 | ||||||
| IRS_CCP ZAR RCV JIBAR3M PAY 7.5% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0149 | -0,0149 | ||||||
| ANGI / Angi Inc. | -0,04 | -0,0149 | -0,0149 | ||||||
| EQIX / Equinix, Inc. | -0,04 | -36,36 | -0,0150 | 0,0088 | |||||
| CART / Maplebear Inc. | -0,04 | -230,30 | -0,0152 | -0,0273 | |||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 4.21304% 21-MAY-2055 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 4.21304% 21-MAY-2055 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 4.21304% 21-MAY-2055 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| SWO EUR RCV EURIB 6M PAY / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0156 | -0,0156 | ||||||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | -0,05 | -13,46 | -0,0158 | 0,0028 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | -0,05 | -50,00 | -0,0162 | 0,0167 | |||||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | -0,05 | -89,87 | -0,0162 | 0,1457 | |||||
| AVNT / Avient Corporation | -0,05 | -370,59 | -0,0163 | -0,0226 | |||||
| DXCM / DexCom, Inc. | Short | -0,00 | 224,55 | -0,05 | -313,64 | -0,0165 | -0,0244 | ||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | -0,05 | -11,32 | -0,0166 | 0,0023 | |||||
| OIS_CCP GBP RCV 3.75% PAY SONIA1D 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0167 | -0,0167 | ||||||
| OIS_CCP GBP RCV 3.75% PAY SONIA1D 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0167 | -0,0167 | ||||||
| OIS_CCP GBP RCV 3.75% PAY SONIA1D 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0167 | -0,0167 | ||||||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | -0,05 | 17,50 | -0,0167 | -0,0022 | |||||
| GMED / Globus Medical, Inc. | -0,05 | -84,23 | -0,0167 | 0,0896 | |||||
| CRI / Carter's, Inc. | -0,05 | -184,48 | -0,0174 | -0,0381 | |||||
| NOVT / Novanta Inc. | -0,05 | 2,00 | -0,0179 | 0,0002 | |||||
| INTC / Intel Corporation | -0,05 | -86,44 | -0,0180 | 0,1163 | |||||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | -0,05 | 8,51 | -0,0181 | -0,0012 | |||||
| HUBB / Hubbell Incorporated | -0,05 | -471,43 | -0,0182 | -0,0233 | |||||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | -0,05 | 6,12 | -0,0183 | -0,0007 | |||||
| QRVO / Qorvo, Inc. | -0,05 | -308,00 | -0,0183 | -0,0275 | |||||
| IRS_CCP EUR RCV 1.5% PAY EURIB6M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0187 | -0,0187 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 1.5% PAY EURIB6M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0187 | -0,0187 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 1.5% PAY EURIB6M 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,05 | -0,0187 | -0,0187 | ||||||
| RPD / Rapid7, Inc. | Short | -0,00 | 76,72 | -0,05 | 55,88 | -0,0188 | -0,0064 | ||
| NEM / Newmont Corporation | -0,05 | -77,02 | -0,0190 | 0,0650 | |||||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | -0,05 | -15,62 | -0,0191 | 0,0038 | |||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,05 | -88,87 | -0,0191 | 0,1502 | ||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,05 | 0,00 | -0,0191 | 0,0000 | ||
| IREN / IREN Limited | Short | -0,00 | -0,05 | -0,0192 | -0,0192 | ||||
| WEN / The Wendy's Company | -0,06 | -21,43 | -0,0193 | 0,0060 | |||||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | -0,06 | -138,62 | -0,0197 | -0,0716 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -0,06 | -58,82 | -0,0198 | 0,0321 | |||||
| OVV / Ovintiv Inc. | -0,06 | -53,28 | -0,0201 | 0,0235 | |||||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | Short | -0,02 | -0,00 | -0,06 | 72,73 | -0,0202 | -0,0084 | ||
| ALB / Albemarle Corporation | Short | -0,01 | 170,07 | -0,06 | -82,84 | -0,0203 | 0,1005 | ||
| ALB / Albemarle Corporation | -0,06 | -88,07 | -0,0203 | 0,1495 | |||||
| ENOV / Enovis Corporation | -0,06 | -67,42 | -0,0204 | 0,0420 | |||||
| ENOV / Enovis Corporation | Short | -0,01 | -0,06 | -18,31 | -0,0204 | 0,0050 | |||
| NEOG / Neogen Corporation | -0,06 | -82,42 | -0,0204 | 0,0975 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0206 | -0,0206 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0206 | -0,0206 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0206 | -0,0206 | ||||||
| CNXC / Concentrix Corporation | -0,06 | -240,48 | -0,0207 | -0,0369 | |||||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | -0,06 | -15,71 | -0,0209 | 0,0043 | |||||
| ASGN / ASGN Incorporated | -0,06 | 68,57 | -0,0209 | -0,0082 | |||||
| FTV / Fortive Corporation | -0,06 | -28,57 | -0,0211 | 0,0092 | |||||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | -0,06 | -61,78 | -0,0213 | 0,0348 | |||||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | -0,06 | 0,00 | -0,0213 | 0,0000 | |||||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | Short | -0,00 | -0,06 | -0,0213 | -0,0213 | ||||
| MCO / Moody's Corporation | -0,06 | -55,80 | -0,0214 | 0,0279 | |||||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | -0,06 | -214,81 | -0,0218 | -0,0413 | |||||
| RPRX / Royalty Pharma plc | -0,06 | 14,81 | -0,0219 | -0,0026 | |||||
| BC / Brunswick Corporation | -0,06 | -54,68 | -0,0221 | 0,0275 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. | -0,07 | -7,14 | -0,0227 | 0,0026 | |||||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | -0,07 | -38,68 | -0,0229 | 0,0151 | |||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,07 | -35,92 | -0,0231 | 0,0130 | ||
| FNB / F.N.B. Corporation | -0,07 | -181,48 | -0,0232 | -0,0523 | |||||
| CIEN / Ciena Corporation | -0,07 | -10,81 | -0,0232 | 0,0035 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -0,07 | -124,00 | -0,0233 | -0,1266 | |||||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,07 | -13,16 | -0,0234 | 0,0033 | ||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | -0,07 | 168,00 | -0,0236 | -0,0142 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | -0,07 | -48,89 | -0,0243 | 0,0242 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | -0,07 | -73,48 | -0,0244 | 0,0700 | |||||
| KEY / KeyCorp | -0,07 | -75,86 | -0,0246 | 0,0788 | |||||
| GL / Globe Life Inc. | -0,07 | -5,33 | -0,0249 | 0,0021 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | -0,07 | -78,64 | -0,0253 | 0,0949 | |||||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | -0,07 | 5,80 | -0,0257 | -0,0010 | |||||
| FUT. C$ CCY. CME SEP25 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0257 | -0,0257 | ||||||
| FUT. C$ CCY. CME SEP25 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0257 | -0,0257 | ||||||
| FUT. C$ CCY. CME SEP25 / DFE (000000000) | -0,07 | -0,0257 | -0,0257 | ||||||
| LEA / Lear Corporation | -0,07 | 7,25 | -0,0260 | -0,0013 | |||||
| BCO / The Brink's Company | -0,07 | 2,78 | -0,0261 | -0,0004 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | -0,08 | -41,98 | -0,0266 | 0,0203 | |||||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -0,08 | -15,56 | -0,0267 | 0,0055 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | Short | -0,00 | -0,08 | 28,81 | -0,0267 | -0,0057 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,08 | -60,42 | -0,0268 | 0,0402 | ||
| BHF / Brighthouse Financial, Inc. | -0,08 | -24,51 | -0,0270 | 0,0094 | |||||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | -0,08 | -7,23 | -0,0272 | 0,0025 | |||||
| TPG / TPG Inc. | -0,08 | 10,00 | -0,0272 | -0,0021 | |||||
| EQT / EQT Corporation | -0,08 | -82,15 | -0,0274 | 0,1285 | |||||
| DAY / Dayforce Inc. | -0,08 | -6,02 | -0,0275 | 0,0021 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | -0,08 | 0,00 | -0,0278 | 0,0000 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | -0,08 | 1,28 | -0,0278 | 0,0002 | |||||
| BLD / TopBuild Corp. | -0,08 | 5,33 | -0,0278 | -0,0011 | |||||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | -0,08 | -52,69 | -0,0278 | 0,0320 | |||||
| HAYW / Hayward Holdings, Inc. | -0,08 | 0,00 | -0,0280 | 0,0008 | |||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | -0,08 | 32,79 | -0,0283 | -0,0065 | |||||
| SON / Sonoco Products Company | -0,08 | -6,90 | -0,0283 | 0,0030 | |||||
| FN / Fabrinet | -0,08 | -236,67 | -0,0289 | -0,0504 | |||||
| AES / The AES Corporation | -0,08 | -15,46 | -0,0289 | 0,0060 | |||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | -0,08 | -40,29 | -0,0291 | 0,0233 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | -0,08 | -68,18 | -0,0294 | 0,0649 | |||||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,00 | -6,61 | -0,08 | -9,68 | -0,0295 | 0,0039 | ||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | -0,08 | -2,33 | -0,0295 | 0,0012 | |||||
| XYL / Xylem Inc. | -0,08 | -59,42 | -0,0296 | 0,0443 | |||||
| VSTS / Vestis Corporation | -0,09 | -26,09 | -0,0297 | 0,0114 | |||||
| DOW / Dow Inc. | -0,09 | -24,11 | -0,0298 | 0,0103 | |||||
| PNR / Pentair plc | -0,09 | 18,06 | -0,0298 | -0,0039 | |||||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | -0,09 | 19,72 | -0,0299 | -0,0043 | |||||
| VTRS / Viatris Inc. | -0,09 | -37,96 | -0,0299 | 0,0191 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | -0,09 | -183,50 | -0,0301 | -0,0671 | |||||
| CNM / Core & Main, Inc. | -0,09 | 65,38 | -0,0304 | -0,0116 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | -0,09 | -13,13 | -0,0304 | 0,0052 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | -0,09 | -21,62 | -0,0304 | 0,0094 | |||||
| FE / FirstEnergy Corp. | -0,09 | -6,45 | -0,0306 | 0,0029 | |||||
| MMM / 3M Company | -0,09 | -31,25 | -0,0309 | 0,0148 | |||||
| VYX / NCR Voyix Corporation | Short | -0,01 | -4,49 | -0,09 | 14,29 | -0,0310 | -0,0034 | ||
| H / Hyatt Hotels Corporation | -0,09 | -77,12 | -0,0311 | 0,1076 | |||||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | -0,09 | 5,95 | -0,0312 | -0,0010 | |||||
| AGO / Assured Guaranty Ltd. | -0,09 | 78,00 | -0,0314 | -0,0133 | |||||
| UWMC / UWM Holdings Corporation | -0,09 | -24,37 | -0,0317 | 0,0110 | |||||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | -0,09 | -0,0318 | -0,0318 | ||||||
| PLUG / Plug Power Inc. | -0,09 | 9,64 | -0,0321 | -0,0024 | |||||
| WING / Wingstop Inc. | -0,09 | -175,41 | -0,0324 | -0,0761 | |||||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | Short | -0,00 | -0,00 | -0,09 | 22,37 | -0,0325 | -0,0058 | ||
| SNAP / Snap Inc. | -0,09 | -25,98 | -0,0328 | 0,0117 | |||||
| SNAP / Snap Inc. | Short | -0,01 | 1.694,02 | -0,09 | 0,00 | -0,0328 | 0,0008 | ||
| ITT / ITT Inc. | -0,09 | 22,08 | -0,0330 | -0,0052 | |||||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | -0,10 | 17,28 | -0,0332 | -0,0041 | |||||
| SLM / SLM Corporation | -0,10 | -176,00 | -0,0333 | -0,0781 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | -0,10 | 14,46 | -0,0334 | -0,0037 | |||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | -0,10 | -26,92 | -0,0334 | 0,0131 | |||||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | -0,10 | 6,67 | -0,0336 | -0,0013 | |||||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | -0,10 | -17,95 | -0,0337 | 0,0082 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | Short | -0,00 | -0,10 | -51,76 | -0,0338 | 0,0372 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | -0,10 | -27,27 | -0,0338 | 0,0126 | |||||
| OLED / Universal Display Corporation | -0,10 | -171,32 | -0,0340 | -0,0827 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | -0,10 | -8,41 | -0,0343 | 0,0039 | |||||
| HAE / Haemonetics Corporation | -0,10 | 0,00 | -0,0349 | 0,0000 | |||||
| HAE / Haemonetics Corporation | -0,10 | 22,22 | -0,0349 | -0,0059 | |||||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | -0,10 | -246,38 | -0,0355 | -0,0603 | |||||
| FHN / First Horizon Corporation | -0,10 | 9,68 | -0,0356 | -0,0023 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | -0,10 | 3,03 | -0,0357 | -0,0003 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | -0,10 | -4,67 | -0,0358 | 0,0025 | |||||
| APTV / Aptiv PLC | -0,10 | 56,92 | -0,0358 | -0,0123 | |||||
| F / Ford Motor Company | -0,10 | 14,61 | -0,0358 | -0,0038 | |||||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | -0,10 | -0,0360 | -0,0360 | ||||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | Short | -0,00 | -4,53 | -0,10 | 6,19 | -0,0361 | -0,0013 | ||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | -0,10 | 4,04 | -0,0362 | -0,0007 | |||||
| BKR / Baker Hughes Company | -0,10 | -133,23 | -0,0362 | -0,1469 | |||||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | -0,10 | -10,34 | -0,0363 | 0,0052 | |||||
| VLY / Valley National Bancorp | -0,10 | 35,06 | -0,0365 | -0,0087 | |||||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | -0,10 | 18,18 | -0,0366 | -0,0051 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | -0,10 | -20,61 | -0,0366 | 0,0103 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | -0,10 | -2,80 | -0,0366 | 0,0019 | |||||
| MKSI / MKS Inc. | -0,11 | 0,00 | -0,0368 | 0,0000 | |||||
| MKSI / MKS Inc. | -0,11 | -42,62 | -0,0368 | 0,0285 | |||||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,11 | 30,86 | -0,0370 | -0,0078 | ||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | -0,11 | 13,98 | -0,0371 | -0,0038 | |||||
| PINS / Pinterest, Inc. | -0,11 | -289,29 | -0,0371 | -0,0571 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | -0,11 | -635,00 | -0,0375 | -0,0448 | |||||
| BDC / Belden Inc. | -0,11 | 137,78 | -0,0376 | -0,0214 | |||||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | -0,11 | -2,73 | -0,0376 | 0,0019 | |||||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | -0,11 | -0,0378 | -0,0378 | ||||||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | Short | -0,00 | 63,11 | -0,11 | 58,82 | -0,0378 | -0,0132 | ||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | -0,11 | 1,89 | -0,0378 | 0,0001 | |||||
| CR / Crane Company | -0,11 | 24,14 | -0,0378 | -0,0067 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | -0,11 | -336,96 | -0,0382 | -0,0546 | |||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | -0,11 | -3,54 | -0,0383 | 0,0021 | |||||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | -0,11 | 78,69 | -0,0383 | -0,0162 | |||||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | -0,11 | -684,21 | -0,0388 | -0,0459 | |||||
| MAR / Marriott International, Inc. | -0,11 | -114,97 | -0,0393 | -0,3061 | |||||
| KNF / Knife River Corporation | -0,11 | -9,60 | -0,0395 | 0,0051 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | -0,11 | -71,89 | -0,0397 | 0,1037 | |||||
| NXT / Nextracker Inc. | -0,11 | 96,55 | -0,0399 | -0,0192 | |||||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | Short | -0,00 | -0,12 | -28,57 | -0,0402 | 0,0174 | |||
| AZTA / Azenta, Inc. | -0,12 | -41,33 | -0,0402 | 0,0297 | |||||
| AA / Alcoa Corporation | -0,12 | -26,75 | -0,0402 | 0,0160 | |||||
| DBX / Dropbox, Inc. | -0,12 | -195,08 | -0,0407 | -0,0843 | |||||
| OIS_CCP EUR RCV 2.53% PAY ESTR1D 19-MAR-2056 / DIR (000000000) | -0,12 | -0,0418 | -0,0418 | ||||||
| OIS_CCP EUR RCV 2.53% PAY ESTR1D 19-MAR-2056 / DIR (000000000) | -0,12 | -0,0418 | -0,0418 | ||||||
| OIS_CCP EUR RCV 2.53% PAY ESTR1D 19-MAR-2056 / DIR (000000000) | -0,12 | -0,0418 | -0,0418 | ||||||
| TRU / TransUnion | -0,12 | -73,39 | -0,0421 | 0,1187 | |||||
| HEI / HEICO Corporation | -0,12 | -36,32 | -0,0424 | 0,0255 | |||||
| FOXA / Fox Corporation | -0,12 | -184,62 | -0,0425 | -0,0937 | |||||
| LNC / Lincoln National Corporation | -0,12 | 306,67 | -0,0427 | -0,0319 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | -0,12 | 64,86 | -0,0427 | -0,0160 | |||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.18% 20-NOV-2027 / DIR (000000000) | -0,12 | -0,0430 | -0,0430 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.18% 20-NOV-2027 / DIR (000000000) | -0,12 | -0,0430 | -0,0430 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV EURIB6M PAY 2.18% 20-NOV-2027 / DIR (000000000) | -0,12 | -0,0430 | -0,0430 | ||||||
| GEN / Gen Digital Inc. | -0,12 | 10,81 | -0,0432 | -0,0034 | |||||
| ROKU / Roku, Inc. | -0,12 | 25,25 | -0,0433 | -0,0079 | |||||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | Short | -0,00 | 28,02 | -0,13 | 95,31 | -0,0437 | -0,0208 | ||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | Short | -0,01 | -0,13 | 212,50 | -0,0437 | -0,0294 | |||
| ODD / Oddity Tech Ltd. | Short | -0,00 | -0,13 | -0,0439 | -0,0439 | ||||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,13 | -205,88 | -0,0442 | -0,0860 | ||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,13 | 0,00 | -0,0442 | 0,0000 | ||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | Short | -0,00 | 23,65 | -0,13 | 54,88 | -0,0444 | -0,0151 | ||
| SNAP / Snap Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,13 | 35,11 | -0,0446 | -0,0117 | ||
| FUT SEP 25 LIF LONG GILT / DIR (GB00MP6FM953) | -0,13 | -0,0446 | -0,0446 | ||||||
| FUT SEP 25 LIF LONG GILT / DIR (GB00MP6FM953) | -0,13 | -0,0446 | -0,0446 | ||||||
| FUT SEP 25 LIF LONG GILT / DIR (GB00MP6FM953) | -0,13 | -0,0446 | -0,0446 | ||||||
| M / Macy's, Inc. | -0,13 | -7,25 | -0,0449 | 0,0045 | |||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.599954% 23-JUN-2030 / DIR (000000000) | -0,13 | -0,0451 | -0,0451 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.599954% 23-JUN-2030 / DIR (000000000) | -0,13 | -0,0451 | -0,0451 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.599954% 23-JUN-2030 / DIR (000000000) | -0,13 | -0,0451 | -0,0451 | ||||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | -0,13 | -33,51 | -0,0453 | 0,0240 | |||||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | -0,13 | 140,74 | -0,0455 | -0,0248 | |||||
| OGS / ONE Gas, Inc. | -0,13 | -5,11 | -0,0457 | 0,0034 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | -0,13 | 77,03 | -0,0458 | -0,0191 | |||||
| STT / State Street Corporation | -0,13 | 19,09 | -0,0459 | -0,0064 | |||||
| FAF / First American Financial Corporation | -0,13 | -45,87 | -0,0460 | 0,0403 | |||||
| AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. | Short | -0,01 | 12,46 | -0,13 | 87,14 | -0,0461 | -0,0211 | ||
| FUT. IMM MEX PESO SEP25 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0462 | -0,0462 | ||||||
| FUT. IMM MEX PESO SEP25 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0462 | -0,0462 | ||||||
| FUT. IMM MEX PESO SEP25 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0462 | -0,0462 | ||||||
| MOS / The Mosaic Company | -0,13 | 34,69 | -0,0462 | -0,0113 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | -0,13 | -15,92 | -0,0462 | 0,0100 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -0,13 | 37,50 | -0,0464 | -0,0126 | ||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | -0,13 | -191,72 | -0,0466 | -0,0985 | |||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | -0,13 | 12,61 | -0,0470 | -0,0044 | |||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | -0,14 | 77,63 | -0,0473 | -0,0201 | |||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | -0,14 | 44,68 | -0,0477 | -0,0139 | |||||
| CPB / The Campbell's Company | -0,14 | -23,60 | -0,0478 | 0,0158 | |||||
| AR / Antero Resources Corporation | -0,14 | -44,13 | -0,0483 | 0,0446 | |||||
| PCG / PG&E Corporation | Short | -0,01 | -0,14 | -115,27 | -0,0484 | -0,3640 | |||
| LLYVK / Liberty Live Group | -0,14 | 18,97 | -0,0484 | -0,0069 | |||||
| PINC / Premier, Inc. | -0,14 | -20,69 | -0,0485 | 0,0138 | |||||
| MP / MP Materials Corp. | -0,14 | -46,12 | -0,0485 | 0,0436 | |||||
| AVTR / Avantor, Inc. | -0,14 | 230,95 | -0,0485 | -0,0334 | |||||
| AGCO / AGCO Corporation | -0,14 | -33,17 | -0,0488 | 0,0255 | |||||
| BRKR / Bruker Corporation | -0,14 | 1,45 | -0,0491 | 0,0005 | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | -0,14 | 9,38 | -0,0491 | -0,0034 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | -0,14 | 14,63 | -0,0495 | -0,0057 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | -0,14 | 16,39 | -0,0496 | -0,0058 | |||||
| FUT. EUX EURO-BTP SEP25 / DIR (DE000F1NGF38) | -0,14 | -0,0497 | -0,0497 | ||||||
| FUT. EUX EURO-BTP SEP25 / DIR (DE000F1NGF38) | -0,14 | -0,0497 | -0,0497 | ||||||
| FUT. EUX EURO-BTP SEP25 / DIR (DE000F1NGF38) | -0,14 | -0,0497 | -0,0497 | ||||||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | -0,14 | -38,26 | -0,0498 | 0,0324 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | -0,14 | -19,66 | -0,0501 | 0,0137 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | -0,14 | 10,00 | -0,0501 | -0,0035 | |||||
| RNG / RingCentral, Inc. | -0,14 | 21,01 | -0,0506 | -0,0080 | |||||
| SEE / Sealed Air Corporation | -0,15 | -20,65 | -0,0511 | 0,0146 | |||||
| VFC / V.F. Corporation | -0,15 | -60,11 | -0,0511 | 0,0865 | |||||
| DOCS / Doximity, Inc. | -0,15 | 56,99 | -0,0513 | -0,0180 | |||||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | -0,15 | -46,52 | -0,0513 | 0,0461 | |||||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | -0,15 | 65,17 | -0,0515 | -0,0196 | |||||
| NVT / nVent Electric plc | -0,15 | 22,31 | -0,0518 | -0,0084 | |||||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | Short | -0,00 | 222,53 | -0,15 | 231,11 | -0,0523 | -0,0360 | ||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | -0,15 | 13,74 | -0,0523 | -0,0054 | |||||
| AFL / Aflac Incorporated | -0,15 | -5,03 | -0,0527 | 0,0041 | |||||
| RTX / RTX Corporation | -0,15 | 8,57 | -0,0534 | -0,0032 | |||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | -0,15 | 223,40 | -0,0534 | -0,0366 | |||||
| OGN / Organon & Co. | -0,15 | 68,13 | -0,0536 | -0,0211 | |||||
| EXP / Eagle Materials Inc. | -0,16 | -19,69 | -0,0542 | 0,0150 | |||||
| TWLO / Twilio Inc. | -0,16 | -915,79 | -0,0543 | -0,0612 | |||||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | -0,16 | -186,19 | -0,0547 | -0,1194 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | -0,16 | -228,69 | -0,0549 | -0,0987 | |||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | -0,16 | -7,65 | -0,0549 | 0,0060 | |||||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | -0,16 | -0,63 | -0,0554 | 0,0014 | |||||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | -0,16 | 14,49 | -0,0554 | -0,0060 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | -0,16 | -29,65 | -0,0557 | 0,0251 | |||||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | -0,16 | -7,02 | -0,0558 | 0,0052 | |||||
| HON / Honeywell International Inc. | -0,16 | 10,34 | -0,0559 | -0,0040 | |||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | -0,16 | -27,15 | -0,0562 | 0,0227 | |||||
| SHC / Sotera Health Company | -0,16 | 76,92 | -0,0565 | -0,0237 | |||||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | -0,16 | -22,49 | -0,0566 | 0,0180 | |||||
| ALLY / Ally Financial Inc. | -0,16 | 6,58 | -0,0567 | -0,0025 | |||||
| GLW / Corning Incorporated | -0,16 | -60,87 | -0,0568 | 0,0911 | |||||
| EMN / Eastman Chemical Company | -0,16 | -232,79 | -0,0568 | -0,1006 | |||||
| CVNA / Carvana Co. | -0,16 | -432,65 | -0,0569 | -0,0747 | |||||
| KSS / Kohl's Corporation | -0,16 | -15,98 | -0,0569 | 0,0124 | |||||
| TOST / Toast, Inc. | -0,16 | -32,92 | -0,0572 | 0,0295 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | -0,16 | 6,49 | -0,0573 | -0,0022 | |||||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | -0,17 | -7,78 | -0,0582 | 0,0061 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | -0,17 | -10,58 | -0,0591 | 0,0086 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | -0,17 | 259,57 | -0,0593 | -0,0422 | |||||
| SUI / Sun Communities, Inc. | -0,17 | -1,73 | -0,0595 | 0,0023 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | -0,17 | -39,58 | -0,0597 | 0,0414 | |||||
| NWL / Newell Brands Inc. | -0,17 | 714,29 | -0,0598 | -0,0521 | |||||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | -0,17 | 18,62 | -0,0600 | -0,0082 | |||||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | -0,17 | -6,01 | -0,0600 | 0,0052 | |||||
| OMCL / Omnicell, Inc. | Short | -0,01 | -5,55 | -0,17 | -20,74 | -0,0604 | 0,0173 | ||
| BAC / Bank of America Corporation | -0,17 | 13,82 | -0,0604 | -0,0060 | |||||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | -0,17 | 11,61 | -0,0605 | -0,0052 | |||||
| VST / Vistra Corp. | -0,18 | 65,09 | -0,0614 | -0,0234 | |||||
| IRS_CCP EUR RCV 2% PAY EURIB6M 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | -0,18 | -0,0614 | -0,0614 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 2% PAY EURIB6M 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | -0,18 | -0,0614 | -0,0614 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 2% PAY EURIB6M 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | -0,18 | -0,0614 | -0,0614 | ||||||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | -0,18 | 80,61 | -0,0619 | -0,0268 | |||||
| ENOV / Enovis Corporation | Short | -0,01 | -0,00 | -0,18 | 206,90 | -0,0623 | -0,0420 | ||
| HAE / Haemonetics Corporation | Short | -0,00 | -0,18 | 79,80 | -0,0624 | -0,0275 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | -0,18 | -54,22 | -0,0626 | 0,0770 | |||||
| EHC / Encompass Health Corporation | -0,18 | 21,62 | -0,0628 | -0,0098 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | -0,18 | 4,62 | -0,0634 | -0,0014 | |||||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | -0,18 | 17,42 | -0,0637 | -0,0082 | |||||
| VNO / Vornado Realty Trust | -0,18 | 3,41 | -0,0637 | -0,0008 | |||||
| IEX / IDEX Corporation | -0,18 | 17,42 | -0,0637 | -0,0082 | |||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | -0,18 | 28,87 | -0,0639 | -0,0131 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | -0,18 | 2.187,50 | -0,0641 | -0,0612 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | -0,19 | 1.221,43 | -0,0647 | -0,0596 | |||||
| CERT / Certara, Inc. | -0,19 | 33,57 | -0,0654 | -0,0153 | |||||
| ERIE / Erie Indemnity Company | -0,19 | -2.437,50 | -0,0655 | -0,0685 | |||||
| NFE / New Fortress Energy Inc. | -0,19 | -38,76 | -0,0657 | 0,0437 | |||||
| IRS_CCP EUR RCV 2% PAY EURIB6M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,19 | -0,0659 | -0,0659 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 2% PAY EURIB6M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,19 | -0,0659 | -0,0659 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 2% PAY EURIB6M 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,19 | -0,0659 | -0,0659 | ||||||
| TSLA / Tesla, Inc. | -0,19 | 3,26 | -0,0665 | -0,0008 | |||||
| EXE / Expand Energy Corporation | -0,19 | -12,39 | -0,0667 | 0,0111 | |||||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -0,19 | 152,63 | -0,0671 | -0,0402 | |||||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | Short | -0,00 | -19,16 | -0,19 | 20,00 | -0,0671 | -0,0099 | ||
| MKSI / MKS Inc. | Short | -0,00 | -0,19 | 82,86 | -0,0671 | -0,0302 | |||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | -0,19 | -20,00 | -0,0671 | 0,0188 | |||||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | -0,20 | -47,30 | -0,0681 | 0,0640 | |||||
| AEE / Ameren Corporation | -0,20 | -4,39 | -0,0684 | 0,0046 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | Short | -0,00 | 45,06 | -0,20 | 0,00 | -0,0686 | 0,0000 | ||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | -0,20 | -69,75 | -0,0686 | 0,1576 | |||||
| APG / APi Group Corporation | -0,20 | 42,45 | -0,0694 | -0,0197 | |||||
| VVV / Valvoline Inc. | -0,20 | 8,79 | -0,0694 | -0,0042 | |||||
| FUT. ICEUS SM US/SK SEP25 / DFE (000000000) | -0,20 | -0,0695 | -0,0695 | ||||||
| FUT. ICEUS SM US/SK SEP25 / DFE (000000000) | -0,20 | -0,0695 | -0,0695 | ||||||
| FUT. ICEUS SM US/SK SEP25 / DFE (000000000) | -0,20 | -0,0695 | -0,0695 | ||||||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | -0,20 | 7,57 | -0,0697 | -0,0037 | |||||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | -0,20 | 238,98 | -0,0699 | -0,0487 | |||||
| CMA / Comerica Incorporated | -0,20 | 1,01 | -0,0700 | 0,0008 | |||||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | Short | -0,01 | 30,73 | -0,20 | 78,57 | -0,0701 | -0,0299 | ||
| CENX / Century Aluminum Company | Short | -0,01 | -13,29 | -0,20 | -15,55 | -0,0702 | 0,0150 | ||
| C / Citigroup Inc. | -0,20 | 183,33 | -0,0713 | -0,0455 | |||||
| CACC / Credit Acceptance Corporation | -0,20 | -1,45 | -0,0713 | 0,0025 | |||||
| Z / Zillow Group, Inc. | -0,20 | 7,94 | -0,0714 | -0,0037 | |||||
| GTM / ZoomInfo Technologies Inc. | -0,21 | 0,97 | -0,0731 | 0,0007 | |||||
| GATX / GATX Corporation | -0,21 | -0,95 | -0,0732 | 0,0024 | |||||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | -0,21 | 435,90 | -0,0732 | -0,0591 | |||||
| CNH / CNH Industrial N.V. | -0,21 | 5,56 | -0,0733 | -0,0024 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | -0,21 | 17,32 | -0,0736 | -0,0097 | |||||
| WEX / WEX Inc. | -0,21 | 96,26 | -0,0736 | -0,0352 | |||||
| PVH / PVH Corp. | -0,21 | 76,47 | -0,0736 | -0,0309 | |||||
| GME / GameStop Corp. | Short | -0,01 | -0,21 | 213,24 | -0,0744 | -0,0458 | |||
| MSTR / Strategy Inc | Short | -0,00 | -0,21 | -54,87 | -0,0745 | 0,0904 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | -0,21 | -39,14 | -0,0747 | 0,0504 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | -0,21 | -2,28 | -0,0749 | 0,0035 | |||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | -0,22 | 19,44 | -0,0751 | -0,0107 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | -0,22 | -0,0753 | -0,0753 | ||||||
| BALL / Ball Corporation | -0,22 | 7,39 | -0,0764 | -0,0040 | |||||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | -0,22 | -1.142,86 | -0,0765 | -0,0847 | |||||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | -0,22 | 80,49 | -0,0777 | -0,0337 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | -0,22 | -46,52 | -0,0778 | 0,0709 | |||||
| PSN / Parsons Corporation | Short | -0,00 | 134,79 | -0,22 | 185,90 | -0,0781 | -0,0501 | ||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | -0,23 | 64,23 | -0,0786 | -0,0294 | |||||
| EMR / Emerson Electric Co. | -0,23 | 21,62 | -0,0787 | -0,0126 | |||||
| OIS_CCP THB RCV THBRO1D PAY 2% 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | -0,23 | -0,0789 | -0,0789 | ||||||
| OIS_CCP THB RCV THBRO1D PAY 2% 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | -0,23 | -0,0789 | -0,0789 | ||||||
| OIS_CCP THB RCV THBRO1D PAY 2% 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | -0,23 | -0,0789 | -0,0789 | ||||||
| SATS / EchoStar Corporation | -0,23 | 29,89 | -0,0791 | -0,0253 | |||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | -0,23 | 94,02 | -0,0794 | -0,0373 | |||||
| IRS_CCP NOK RCV NIBOR6M PAY 4.25% 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,23 | -0,0799 | -0,0799 | ||||||
| IRS_CCP NOK RCV NIBOR6M PAY 4.25% 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,23 | -0,0799 | -0,0799 | ||||||
| IRS_CCP NOK RCV NIBOR6M PAY 4.25% 17-SEP-2035 / DIR (000000000) | -0,23 | -0,0799 | -0,0799 | ||||||
| LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. | Short | -0,00 | 117,88 | -0,23 | 116,82 | -0,0812 | -0,0428 | ||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | -0,23 | 0,00 | -0,0817 | 0,0000 | |||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,23 | -7,87 | -0,0817 | 0,0072 | ||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | Short | -0,01 | -0,23 | -12,69 | -0,0817 | 0,0142 | |||
| HGV / Hilton Grand Vacations Inc. | -0,23 | 69,57 | -0,0817 | -0,0323 | |||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | -0,23 | 225,00 | -0,0818 | -0,0560 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | -0,24 | 20,51 | -0,0820 | -0,0123 | |||||
| RRC / Range Resources Corporation | -0,24 | -10,98 | -0,0821 | 0,0122 | |||||
| D / Dominion Energy, Inc. | -0,24 | -29,64 | -0,0822 | 0,0373 | |||||
| FLR / Fluor Corporation | -0,24 | -239,64 | -0,0825 | -0,1428 | |||||
| UGI / UGI Corporation | -0,24 | 10,28 | -0,0826 | -0,0060 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | -0,24 | -1,23 | -0,0841 | 0,0028 | |||||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | -0,24 | 24,23 | -0,0843 | -0,0149 | |||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | -0,24 | -518,97 | -0,0851 | -0,1059 | |||||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | -0,25 | 21,78 | -0,0859 | -0,0136 | |||||
| ES / Eversource Energy | -0,25 | -29,34 | -0,0867 | 0,0388 | |||||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | -0,25 | 2,06 | -0,0867 | 0,0001 | |||||
| CLVT / Clarivate Plc | -0,25 | 9,21 | -0,0872 | -0,0058 | |||||
| DG / Dollar General Corporation | -0,25 | 25,63 | -0,0874 | -0,0164 | |||||
| NDSN / Nordson Corporation | -0,25 | -727,50 | -0,0876 | -0,1028 | |||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | -0,25 | -52,46 | -0,0878 | 0,1004 | |||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | -0,25 | 17,76 | -0,0882 | -0,0118 | |||||
| QS / QuantumScape Corporation | -0,25 | 59,12 | -0,0884 | -0,0317 | |||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,25 | 8,55 | -0,0889 | -0,0072 | ||
| BROS / Dutch Bros Inc. | -0,25 | 10,43 | -0,0890 | -0,0069 | |||||
| TFC / Truist Financial Corporation | -0,26 | -45,97 | -0,0890 | 0,0795 | |||||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | -0,26 | -20,19 | -0,0897 | 0,0252 | |||||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | Short | -0,00 | 165,63 | -0,26 | 176,84 | -0,0919 | -0,0580 | ||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | -0,27 | 12,77 | -0,0926 | -0,0088 | |||||
| SGI / Somnigroup International Inc. | -0,27 | 476,09 | -0,0928 | -0,0763 | |||||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | -0,27 | -16,87 | -0,0931 | 0,0210 | |||||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | -0,27 | 38,34 | -0,0932 | -0,0244 | |||||
| APPF / AppFolio, Inc. | -0,27 | -1.670,59 | -0,0933 | -0,0996 | |||||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | -0,27 | 83,56 | -0,0936 | -0,0413 | |||||
| SN / SharkNinja, Inc. | -0,27 | 18,58 | -0,0937 | -0,0131 | |||||
| OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 1% 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | -0,27 | -0,0942 | -0,0942 | ||||||
| OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 1% 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | -0,27 | -0,0942 | -0,0942 | ||||||
| OIS_CCP JPY RCV TONAR1D PAY 1% 17-SEP-2030 / DIR (000000000) | -0,27 | -0,0942 | -0,0942 | ||||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | -0,27 | 427,45 | -0,0942 | -0,0757 | |||||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,27 | -21,05 | -0,0945 | 0,0250 | ||
| LKQ / LKQ Corporation | -0,28 | -13,25 | -0,0963 | 0,0168 | |||||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | -0,28 | 48,92 | -0,0969 | -0,0302 | |||||
| ATI / ATI Inc. | -0,28 | 467,35 | -0,0973 | -0,0796 | |||||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | -0,28 | -8,82 | -0,0975 | 0,0116 | |||||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | -0,28 | 233,33 | -0,0980 | -0,0678 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | -0,28 | -422,99 | -0,0983 | -0,1297 | |||||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | -0,28 | 45,13 | -0,0990 | -0,0292 | |||||
| SYNA / Synaptics Incorporated | -0,28 | 56,91 | -0,0992 | -0,0344 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | Short | -0,00 | 2,99 | -0,28 | -264,16 | -0,0992 | -0,1598 | ||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | Short | -0,01 | -0,29 | 376,67 | -0,0999 | -0,0786 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | -0,29 | 1,42 | -0,0999 | 0,0006 | |||||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | -0,29 | 111,85 | -0,1001 | -0,0517 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | -0,29 | 3,99 | -0,1003 | -0,0016 | |||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | -0,29 | 44,00 | -0,1007 | -0,0293 | |||||
| AN / AutoNation, Inc. | -0,29 | 124,03 | -0,1009 | -0,0547 | |||||
| RGEN / Repligen Corporation | -0,29 | 36,62 | -0,1017 | -0,0257 | |||||
| OKE / ONEOK, Inc. | -0,29 | 665,79 | -0,1017 | -0,0881 | |||||
| CCL / Carnival Corporation & plc | Short | -0,01 | -0,29 | 263,75 | -0,1017 | -0,0730 | |||
| FUT. EUR FOAT SEP25 / DIR (DE000F1NGGA8) | -0,29 | -0,1018 | -0,1018 | ||||||
| FUT. EUR FOAT SEP25 / DIR (DE000F1NGGA8) | -0,29 | -0,1018 | -0,1018 | ||||||
| FUT. EUR FOAT SEP25 / DIR (DE000F1NGGA8) | -0,29 | -0,1018 | -0,1018 | ||||||
| FSM / Fortuna Mining Corp. | Short | -0,04 | 62,96 | -0,29 | 75,45 | -0,1024 | -0,0425 | ||
| GBX / The Greenbrier Companies, Inc. | Short | -0,01 | -20,70 | -0,30 | -28,67 | -0,1034 | 0,0448 | ||
| ENTG / Entegris, Inc. | -0,30 | -7,74 | -0,1041 | 0,0112 | |||||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | -0,30 | 27,23 | -0,1047 | -0,0207 | |||||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | Short | -0,01 | -7,58 | -0,30 | -8,48 | -0,1056 | 0,0122 | ||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | -0,30 | 220,00 | -0,1063 | -0,0723 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | Short | -0,01 | -0,30 | 284,81 | -0,1063 | -0,0785 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | -0,31 | 15,09 | -0,1066 | -0,0120 | |||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | -0,31 | 4,07 | -0,1074 | -0,0019 | |||||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | -0,31 | 6,21 | -0,1076 | -0,0041 | |||||
| TEX / Terex Corporation | -0,31 | 171,05 | -0,1079 | -0,0672 | |||||
| CFLT / Confluent, Inc. | -0,31 | 110,07 | -0,1094 | -0,0561 | |||||
| TXT / Textron Inc. | -0,31 | 10,95 | -0,1099 | -0,0089 | |||||
| AON / Aon plc | -0,32 | -10,51 | -0,1101 | 0,0157 | |||||
| AAON / AAON, Inc. | -0,32 | 490,74 | -0,1114 | -0,0919 | |||||
| GLOB / Globant S.A. | -0,32 | 99,38 | -0,1121 | -0,0546 | |||||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | -0,32 | 96,93 | -0,1124 | -0,0542 | |||||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | Short | -0,01 | 56,87 | -0,33 | 1.711,11 | -0,1139 | -0,1076 | ||
| FIVE / Five Below, Inc. | -0,33 | 258,24 | -0,1140 | -0,0815 | |||||
| CXT / Crane NXT, Co. | -0,33 | 144,03 | -0,1143 | -0,0662 | |||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | -0,33 | -7,34 | -0,1147 | 0,0117 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | -0,33 | 52,31 | -0,1152 | -0,0381 | |||||
| IP / International Paper Company | -0,33 | 385,29 | -0,1154 | -0,0909 | |||||
| UAA / Under Armour, Inc. | -0,33 | 61,76 | -0,1155 | -0,0424 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | -0,33 | 54,17 | -0,1163 | -0,0390 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,00 | 14,10 | -0,33 | 26,14 | -0,1165 | -0,0223 | ||
| IRS_CCP EUR RCV 2% PAY EURIB6M 17-SEP-2045 / DIR (000000000) | -0,34 | -0,1181 | -0,1181 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 2% PAY EURIB6M 17-SEP-2045 / DIR (000000000) | -0,34 | -0,1181 | -0,1181 | ||||||
| IRS_CCP EUR RCV 2% PAY EURIB6M 17-SEP-2045 / DIR (000000000) | -0,34 | -0,1181 | -0,1181 | ||||||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | Short | -0,01 | -3,61 | -0,34 | 3,99 | -0,1186 | -0,0022 | ||
| RH / RH | -0,34 | -10,05 | -0,1187 | 0,0163 | |||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | Short | -0,00 | -0,00 | -0,34 | -239,18 | -0,1191 | -0,2068 | ||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | -0,34 | 26,67 | -0,1195 | -0,0250 | |||||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | Short | -0,01 | -7,83 | -0,34 | -1,44 | -0,1195 | 0,0043 | ||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | -0,34 | 79,58 | -0,1198 | -0,0517 | |||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | -0,34 | 160,61 | -0,1201 | -0,0728 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | -0,35 | 65,24 | -0,1212 | -0,0463 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | -0,35 | 669,57 | -0,1236 | -0,1071 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | -0,36 | 0,00 | -0,1239 | 0,0000 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | -0,36 | 74,02 | -0,1239 | -0,0510 | |||||
| FSLR / First Solar, Inc. | -0,36 | 238,10 | -0,1242 | -0,0868 | |||||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | -0,36 | 53,45 | -0,1246 | -0,0418 | |||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | -0,36 | 48,75 | -0,1248 | -0,0391 | |||||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | -0,36 | -6,04 | -0,1250 | 0,0110 | |||||
| XPO / XPO, Inc. | -0,36 | 51,69 | -0,1250 | -0,0406 | |||||
| CROX / Crocs, Inc. | -0,36 | 11,08 | -0,1261 | -0,0100 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | -0,36 | 28,47 | -0,1262 | -0,0257 | |||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | -0,36 | 71,09 | -0,1263 | -0,0509 | |||||
| FLG / Flagstar Financial, Inc. | -0,36 | -8,79 | -0,1267 | 0,0152 | |||||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | -0,36 | 25,95 | -0,1272 | -0,0239 | |||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | -0,37 | 8,28 | -0,1278 | -0,0070 | |||||
| WHR / Whirlpool Corporation | -0,37 | 12,58 | -0,1281 | -0,0118 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | -0,38 | 1.193,10 | -0,1310 | -0,1204 | |||||
| CE / Celanese Corporation | -0,38 | 51,81 | -0,1322 | -0,0433 | |||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | Short | -0,00 | -0,38 | 62,03 | -0,1342 | -0,0495 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | -0,38 | 2.158,82 | -0,1342 | -0,1279 | |||||
| BXP / Boston Properties, Inc. | -0,39 | -8,98 | -0,1345 | 0,0166 | |||||
| EQX / Equinox Gold Corp. | Short | -0,07 | -6,34 | -0,39 | -21,75 | -0,1345 | 0,0410 | ||
| EZPW / EZCORP, Inc. | Short | -0,03 | -334,81 | -0,39 | -335,98 | -0,1352 | -0,1928 | ||
| PRGS / Progress Software Corporation | Short | -0,01 | 28,81 | -0,39 | 59,67 | -0,1357 | -0,0489 | ||
| ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. | -0,39 | 16,07 | -0,1365 | -0,0166 | |||||
| GO / Grocery Outlet Holding Corp. | -0,39 | 59,59 | -0,1365 | -0,0490 | |||||
| FLEX / Flex Ltd. | -0,40 | -0,1383 | -0,1383 | ||||||
| W / Wayfair Inc. | Short | -0,01 | -736,83 | -0,40 | -1.115,38 | -0,1386 | -0,1525 | ||
| CARR / Carrier Global Corporation | -0,40 | -12,23 | -0,1406 | 0,0228 | |||||
| OIS_CCP JPY RCV 2.16% PAY TONAR1D 02-AUG-2044 / DIR (000000000) | -0,41 | -0,1434 | -0,1434 | ||||||
| OIS_CCP JPY RCV 2.16% PAY TONAR1D 02-AUG-2044 / DIR (000000000) | -0,41 | -0,1434 | -0,1434 | ||||||
| OIS_CCP JPY RCV 2.16% PAY TONAR1D 02-AUG-2044 / DIR (000000000) | -0,41 | -0,1434 | -0,1434 | ||||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | -0,41 | 13,15 | -0,1442 | -0,0139 | |||||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | Short | -0,00 | 30,04 | -0,42 | 52,19 | -0,1457 | -0,0480 | ||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | Short | -0,01 | 479,26 | -0,42 | 648,21 | -0,1466 | -0,1265 | ||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.75% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,43 | -0,1493 | -0,1493 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.75% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,43 | -0,1493 | -0,1493 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.75% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,43 | -0,1493 | -0,1493 | ||||||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | Short | -0,00 | 72,76 | -0,43 | 100,47 | -0,1498 | -0,0733 | ||
| HSY / The Hershey Company | -0,43 | 78,84 | -0,1505 | -0,0646 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | -0,44 | 0,00 | -0,1532 | 0,0032 | |||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.62% 30-NOV-2029 / DIR (000000000) | -0,44 | -0,1535 | -0,1535 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.62% 30-NOV-2029 / DIR (000000000) | -0,44 | -0,1535 | -0,1535 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.62% 30-NOV-2029 / DIR (000000000) | -0,44 | -0,1535 | -0,1535 | ||||||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | -0,44 | 175,16 | -0,1549 | -0,0916 | |||||
| RVTY / Revvity, Inc. | -0,45 | 181,65 | -0,1557 | -0,0991 | |||||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | -0,45 | 286,21 | -0,1564 | -0,1151 | |||||
| NCNO / nCino, Inc. | -0,45 | 21,29 | -0,1572 | -0,0247 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | -0,45 | 120,39 | -0,1587 | -0,0852 | |||||
| VAL / Valaris Limited | -0,46 | 110,50 | -0,1611 | -0,0829 | |||||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | -0,46 | 77,01 | -0,1613 | -0,0681 | |||||
| CAR / Avis Budget Group, Inc. | -0,46 | 63,38 | -0,1620 | -0,0606 | |||||
| MS / Morgan Stanley | -0,47 | 20,88 | -0,1639 | -0,0252 | |||||
| MSTR / Strategy Inc | -0,47 | 0,00 | -0,1649 | 0,0000 | |||||
| MSTR / Strategy Inc | -0,47 | 521,05 | -0,1649 | -0,1376 | |||||
| CC / The Chemours Company | -0,48 | 25,46 | -0,1669 | -0,0308 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | -0,48 | 167,78 | -0,1685 | -0,1041 | |||||
| COHR / Coherent Corp. | -0,48 | 45,05 | -0,1686 | -0,0497 | |||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -0,49 | 123,50 | -0,1693 | -0,0918 | |||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | -0,49 | 798,15 | -0,1693 | -0,1502 | |||||
| ALB / Albemarle Corporation | Short | -0,01 | -0,00 | -0,49 | 737,93 | -0,1697 | -0,1495 | ||
| SAIA / Saia, Inc. | -0,49 | 4,28 | -0,1701 | -0,0033 | |||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.6% 30-NOV-2029 / DIR (000000000) | -0,51 | -0,1768 | -0,1768 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.6% 30-NOV-2029 / DIR (000000000) | -0,51 | -0,1768 | -0,1768 | ||||||
| OIS_CCP USD RCV SOFR1D PAY 3.6% 30-NOV-2029 / DIR (000000000) | -0,51 | -0,1768 | -0,1768 | ||||||
| XYZ / Block, Inc. | -0,52 | 0,00 | -0,1802 | 0,0000 | |||||
| XYZ / Block, Inc. | Short | -0,00 | -10,87 | -0,52 | 12.800,00 | -0,1802 | -0,1784 | ||
| APP / AppLovin Corporation | -0,52 | 67,86 | -0,1805 | -0,0704 | |||||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,52 | -16,13 | -0,1817 | 0,0350 | ||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | -0,53 | -47,18 | -0,1834 | 0,1712 | |||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | Short | -0,00 | -0,53 | 45,33 | -0,1848 | -0,0550 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | -0,54 | -276,97 | -0,1878 | -0,3020 | |||||
| WT / WisdomTree, Inc. | Short | -0,05 | 10,64 | -0,54 | 42,71 | -0,1880 | -0,0535 | ||
| FUT. IMM NZD SEP25 / DFE (000000000) | -0,55 | -0,1919 | -0,1919 | ||||||
| FUT. IMM NZD SEP25 / DFE (000000000) | -0,55 | -0,1919 | -0,1919 | ||||||
| FUT. IMM NZD SEP25 / DFE (000000000) | -0,55 | -0,1919 | -0,1919 | ||||||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | -0,56 | 118,04 | -0,1941 | -0,1032 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | Short | -0,03 | 105,60 | -0,56 | 56,90 | -0,1945 | -0,0706 | ||
| PGY / Pagaya Technologies Ltd. | Short | -0,03 | 142,01 | -0,56 | 394,74 | -0,1969 | -0,1560 | ||
| LEU / Centrus Energy Corp. | Short | -0,00 | 33,18 | -0,57 | 293,06 | -0,1979 | -0,1463 | ||
| U / Unity Software Inc. | -0,58 | 72,16 | -0,2009 | -0,0816 | |||||
| SPHR / Sphere Entertainment Co. | Short | -0,01 | -1,83 | -0,58 | 25,43 | -0,2016 | -0,0374 | ||
| OIS_CCP JPY RCV 1.75% PAY TONAR1D 17-SEP-2055 / DIR (000000000) | -0,60 | -0,2093 | -0,2093 | ||||||
| OIS_CCP JPY RCV 1.75% PAY TONAR1D 17-SEP-2055 / DIR (000000000) | -0,60 | -0,2093 | -0,2093 | ||||||
| OIS_CCP JPY RCV 1.75% PAY TONAR1D 17-SEP-2055 / DIR (000000000) | -0,60 | -0,2093 | -0,2093 | ||||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | -0,61 | 8,93 | -0,2129 | -0,0130 | |||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | Short | -0,01 | 155,65 | -0,61 | 428,45 | -0,2141 | -0,1724 | ||
| FIVN / Five9, Inc. | -0,61 | 0,00 | -0,2145 | 0,0000 | |||||
| FIVN / Five9, Inc. | Short | -0,00 | -0,61 | 230,11 | -0,2145 | -0,1480 | |||
| FIVN / Five9, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,61 | 0,00 | -0,2145 | 0,0000 | ||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | -0,62 | 19,23 | -0,2167 | -0,0350 | |||||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | Short | -0,01 | -0,62 | 65,33 | -0,2167 | -0,0828 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | Short | -0,00 | 427,79 | -0,62 | 527,27 | -0,2170 | -0,1814 | ||
| TREX / Trex Company, Inc. | -0,64 | -2,73 | -0,2238 | 0,0112 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | -0,64 | 371,32 | -0,2240 | -0,1754 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,65 | 148,28 | -0,2262 | -0,1331 | ||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | -0,66 | 47,10 | -0,2301 | -0,0701 | |||||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Short | -0,01 | 20,69 | -0,67 | 36,38 | -0,2342 | -0,0587 | ||
| FUT. BRITISH POUND SEP25 / DFE (000000000) | -0,69 | -0,2395 | -0,2395 | ||||||
| FUT. BRITISH POUND SEP25 / DFE (000000000) | -0,69 | -0,2395 | -0,2395 | ||||||
| FUT. BRITISH POUND SEP25 / DFE (000000000) | -0,69 | -0,2395 | -0,2395 | ||||||
| ORCL / Oracle Corporation | -0,71 | 7,59 | -0,2478 | -0,0126 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | -0,72 | 853,33 | -0,2497 | -0,2228 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | -0,72 | 41,62 | -0,2507 | -0,0697 | |||||
| BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. | Short | -0,03 | 147,06 | -0,75 | 223,18 | -0,2629 | -0,1795 | ||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,81 | -742,06 | -0,2824 | -0,3274 | ||
| IRS_CCP AUD RCV BBSW3M PAY 3.75% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,82 | -0,2858 | -0,2858 | ||||||
| IRS_CCP AUD RCV BBSW3M PAY 3.75% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,82 | -0,2858 | -0,2858 | ||||||
| IRS_CCP AUD RCV BBSW3M PAY 3.75% 17-SEP-2027 / DIR (000000000) | -0,82 | -0,2858 | -0,2858 | ||||||
| NFLX / Netflix, Inc. | -0,94 | 228,67 | -0,3281 | -0,2260 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | Short | -0,02 | -0,96 | 510,13 | -0,3367 | -0,2801 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | -1,28 | 330,30 | -0,4462 | -0,3403 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | -1,35 | 28,53 | -0,4705 | -0,0967 | |||||
| FUT. CBT UL T-BONDS SEP25 / DIR (000000000) | -1,43 | -0,4989 | -0,4989 | ||||||
| FUT. CBT UL T-BONDS SEP25 / DIR (000000000) | -1,43 | -0,4989 | -0,4989 | ||||||
| FUT. CBT UL T-BONDS SEP25 / DIR (000000000) | -1,43 | -0,4989 | -0,4989 | ||||||
| FUT. CBT ULT TNOTE SEP25 / DIR (000000000) | -2,40 | -0,8375 | -0,8375 | ||||||
| FUT. CBT ULT TNOTE SEP25 / DIR (000000000) | -2,40 | -0,8375 | -0,8375 | ||||||
| FUT. CBT ULT TNOTE SEP25 / DIR (000000000) | -2,40 | -0,8375 | -0,8375 | ||||||
| FUT. YR T-NOTES SEP25 / DIR (000000000) | -2,47 | -0,8609 | -0,8609 | ||||||
| FUT. YR T-NOTES SEP25 / DIR (000000000) | -2,47 | -0,8609 | -0,8609 | ||||||
| FUT. YR T-NOTES SEP25 / DIR (000000000) | -2,47 | -0,8609 | -0,8609 | ||||||
| FUT. JPN YEN CU CME SEP25 / DFE (000000000) | -4,20 | -1,4647 | -1,4647 | ||||||
| FUT. JPN YEN CU CME SEP25 / DFE (000000000) | -4,20 | -1,4647 | -1,4647 | ||||||
| FUT. JPN YEN CU CME SEP25 / DFE (000000000) | -4,20 | -1,4647 | -1,4647 | ||||||
| FUT. YR T-NOTES SEP25 / DIR (000000000) | -5,38 | -1,8784 | -1,8784 | ||||||
| FUT. YR T-NOTES SEP25 / DIR (000000000) | -5,38 | -1,8784 | -1,8784 | ||||||
| FUT. YR T-NOTES SEP25 / DIR (000000000) | -5,38 | -1,8784 | -1,8784 | ||||||
| FUT. AST DOLLAR SEP25 / DFE (000000000) | -6,98 | -2,4378 | -2,4378 | ||||||
| FUT. AST DOLLAR SEP25 / DFE (000000000) | -6,98 | -2,4378 | -2,4378 | ||||||
| FUT. AST DOLLAR SEP25 / DFE (000000000) | -6,98 | -2,4378 | -2,4378 | ||||||
| FUT. EURO FX CU CME SEP25 / DFE (000000000) | -23,38 | -8,1586 | -8,1586 | ||||||
| FUT. EURO FX CU CME SEP25 / DFE (000000000) | -23,38 | -8,1586 | -8,1586 | ||||||
| FUT. EURO FX CU CME SEP25 / DFE (000000000) | -23,38 | -8,1586 | -8,1586 | ||||||
| SEP 25 US 2YR SEP 25 / DIR (000000000) | -61,16 | -21,3453 | -21,3453 | ||||||
| SEP 25 US 2YR SEP 25 / DIR (000000000) | -61,16 | -21,3453 | -21,3453 | ||||||
| SEP 25 US 2YR SEP 25 / DIR (000000000) | -61,16 | -21,3453 | -21,3453 |
