Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.182.889.245
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fusion Family Wealth LLC har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.182.889.245 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fusion Family Wealth LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Fusion Family Wealth LLCs nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , . Fusion Family Wealth LLCs topbrancher er "Metal Mining" (sic 10) , "Mining And Quarrying Of Nonmetallic Minerals, Except Fuels" (sic 14) , and "Heavy Construction Other Than Building Construction Contractors" (sic 16) .

Fusion Family Wealth LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 214,55 18,1374 0,7634
0,10 57,30 4,8442 0,3630
0,56 46,64 3,9431 0,2472
1,17 70,25 5,9387 0,2164
0,15 34,39 2,9072 0,1971
0,04 23,06 1,9494 0,1809
1,83 104,60 8,8430 0,1789
0,41 97,74 8,2631 0,1746
0,02 1,30 0,1102 0,0477
0,00 0,27 0,0231 0,0231
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 14,41 1,2185 -0,5661
0,01 5,83 0,4933 -0,4957
1,58 164,74 13,9268 -0,4190
0,18 19,59 1,6559 -0,3568
2,09 103,24 8,7277 -0,3089
1,80 35,11 2,9685 -0,1011
1,63 33,35 2,8197 -0,0680
1,44 62,54 5,2872 -0,0466
0,52 61,03 5,1597 -0,0235
0,12 2,39 0,2021 -0,0232
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-07-30 13G RWK / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 440.114 527.424 19,84 7,60 -29,17
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,38 2,73 214,55 13,54 18,1374 0,7634
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 1,58 0,58 164,74 5,59 13,9268 -0,4190
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,83 -1,02 104,60 11,01 8,8430 0,1789
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 2,09 -3,87 103,24 5,05 8,7277 -0,3089
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,41 3,97 97,74 11,11 8,2631 0,1746
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1,17 1,48 70,25 12,88 5,9387 0,2164
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 1,44 1,36 62,54 7,81 5,2872 -0,0466
RWK / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 0,52 -0,07 61,03 8,27 5,1597 -0,0235
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,10 -0,06 57,30 17,57 4,8442 0,3630
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,56 5,19 46,64 16,04 3,9431 0,2472
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 1,80 4,97 35,11 5,18 2,9685 -0,1011
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,15 -0,83 34,39 16,68 2,9072 0,1971
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 1,63 5,48 33,35 6,20 2,8197 -0,0680
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 8,49 23,06 19,89 1,9494 0,1809
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,18 -14,38 19,59 -10,52 1,6559 -0,3568
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,11 -36,12 14,41 -25,74 1,2185 -0,5661
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,04 -2,38 12,50 8,35 1,0571 -0,0040
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -50,89 5,83 -45,76 0,4933 -0,4957
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 0,00 3,04 8,19 0,2568 -0,0013
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0,12 -2,44 2,39 -2,45 0,2021 -0,0232
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,04 1,87 9,45 0,1577 0,0010
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,03 0,00 1,86 14,61 0,1572 0,0080
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -8,23 1,69 8,49 0,1427 -0,0003
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 80,35 1,30 91,62 0,1102 0,0477
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,95 -7,59 0,0802 -0,0142
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 0,00 0,81 6,17 0,0685 -0,0016
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 1,16 0,63 0,00 0,0530 -0,0046
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,61 28,00 0,0514 0,0077
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,02 0,00 0,60 11,25 0,0510 0,0011
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,59 -8,81 0,0499 -0,0096
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,51 32,30 0,0434 0,0078
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,43 1,89 0,0365 -0,0025
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,43 14,06 0,0364 0,0017
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,42 17,50 0,0358 0,0027
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 0,00 0,40 4,47 0,0336 -0,0014
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,37 10,27 0,0309 0,0004
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -20,80 0,35 -18,99 0,0300 -0,0102
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,34 2,74 0,0286 -0,0017
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,00 0,34 4,66 0,0285 -0,0012
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,30 10,66 0,0255 0,0004
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,28 6,39 0,0239 -0,0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,10 0,28 18,49 0,0239 0,0019
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,27 0,0231 0,0231
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,25 18,66 0,0210 0,0017
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,25 2,50 0,0208 -0,0013
GE / General Electric Company 0,00 0,23 0,0194 0,0194
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,0175 0,0175