Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.025.921
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Esoterica Thematic Trust - Esoterica NextG Economy ETF har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.025.921 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Esoterica Thematic Trust - Esoterica NextG Economy ETFs største beholdninger er Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , Datadog, Inc. (US:DDOG) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Esoterica Thematic Trust - Esoterica NextG Economy ETFs nye stillinger omfatter Tesla, Inc. (US:TSLA) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , COMMON STOCK (US:US9778521024) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,86 5,1952 5,1952
0,00 0,38 2,3072 2,3072
0,00 0,52 3,1449 2,1947
0,01 0,92 5,6110 2,0789
0,00 0,38 2,2820 1,2066
0,00 0,16 0,9876 0,9876
0,00 0,14 0,8385 0,8385
0,00 0,32 1,9342 0,7663
0,00 0,38 2,2819 0,5041
0,00 0,48 2,9415 0,4946
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,69 4,1972 -3,2959
0,00 0,17 1,0115 -1,8746
0,00 0,34 2,0389 -0,6875
0,03 1,52 9,2587 -0,4839
0,04 0,65 3,9600 -0,4300
0,00 0,20 1,2426 -0,3486
0,05 0,57 3,4552 -0,2935
0,01 0,92 5,6062 -0,1761
0,01 0,15 0,9373 -0,1597
0,00 0,01 0,0459 -0,0067
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-12-28 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 6,41 1,52 -32,36 9,2587 -0,4839
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -9,09 1,41 -24,83 8,5711 0,4542
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 5,74 1,29 -24,62 7,8311 0,4335
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 43,28 0,92 13,11 5,6110 2,0789
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -9,08 0,92 -31,04 5,6062 -0,1761
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,37 0,86 -24,72 5,2230 0,2873
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,86 5,1952 5,1952
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -9,08 0,85 -26,23 5,1804 0,1826
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -50,84 0,69 -60,13 4,1972 -3,2959
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -9,29 0,65 -35,86 3,9600 -0,4300
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -7,84 0,57 -34,49 3,4552 -0,2935
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 120,33 0,52 136,07 3,1449 2,1947
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -9,16 0,48 -14,34 2,9415 0,4946
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,38 2,3072 2,3072
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 52,00 0,38 51,21 2,2820 1,2066
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -9,05 0,38 -8,76 2,2819 0,5041
ESTC / Elastic N.V. 0,01 -9,07 0,36 -27,22 2,1962 0,0484
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -9,12 0,34 -46,83 2,0389 -0,6875
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -9,16 0,32 17,78 1,9342 0,7663
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -9,08 0,25 1,63 1,5148 0,4552
SYNA / Synaptics Incorporated 0,00 -9,06 0,20 -44,57 1,2426 -0,3486
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -61,67 0,17 -75,11 1,0115 -1,8746
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,16 0,9876 0,9876
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,60 0,16 -27,03 0,9854 0,0237
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,24 0,15 -39,13 0,9373 -0,1597
US9778521024 / COMMON STOCK 0,00 0,14 0,8385 0,8385
SQ / Block, Inc. 0,00 -9,11 0,08 -27,93 0,4878 0,0041
9618 / JD.com, Inc. 0,00 0,00 0,01 -41,67 0,0459 -0,0067