Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.298.528.000
Nuværende stillinger 230
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Edmond De Rothschild Asset Management (france) har afsløret 230 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.298.528.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Edmond De Rothschild Asset Management (france)s største beholdninger er Bank of America Corporation (US:BAC) , Citigroup Inc. (US:C) , MetLife, Inc. (US:MET) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Allergan plc (US:018490100) . Edmond De Rothschild Asset Management (france)s nye stillinger omfatter Brookdale Senior Living Inc. (US:BKD) , Yahoo! Inc. Bond (US:YHOO) , Ares Capital Corp. 4.375% Bond Due 1/15/2019 (US:04010LAM5) , Yandex N.V. Bond 1.13% Due 12/15/2018 (US:98474TAB3) , and ING Groep N.V. 6.5% Perpetual Bond (US:US456837AF06) . Edmond De Rothschild Asset Management (france)s topbrancher er "Communications" (sic 48) , "Paper And Allied Products" (sic 26) , and "Motor Freight Transportation And Warehousing" (sic 42) .

Edmond De Rothschild Asset Management (france) - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,45 37,42 1,6280 1,6280
0,84 66,76 2,9044 1,5365
1,66 31,25 1,3597 1,3597
0,83 30,18 1,3131 1,3131
1,65 28,70 1,2488 1,2488
1,39 25,11 1,0926 1,0926
1,51 30,49 1,3264 0,7813
0,27 24,93 1,0846 0,6542
0,20 24,81 1,0794 0,5828
0,91 57,59 2,5057 0,5813
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 11,59 0,5044 -1,2665
0,00 0,00 -0,7277
0,10 16,07 0,6991 -0,6385
2,15 38,25 1,6639 -0,6199
2,00 14,18 0,6170 -0,5525
0,01 0,41 0,0178 -0,5259
1,10 19,86 0,8639 -0,5042
0,50 34,03 1,4803 -0,4961
0,79 29,45 1,2813 -0,3805
0,58 27,19 1,1830 -0,3610
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-07-24 13G/A ZIP / ZipRecruiter, Inc. 5.410.605 3.518.005 -34,98 4,40 -38,03
2025-07-24 13G/A PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 20.307.880 13.366.200 -34,18 4,50 -40,00
2024-11-14 13G EB / Eventbrite, Inc. 7.083.879 8,80
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-11-14 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAC / Bank of America Corporation 5,56 -3,64 87,04 13,64 3,7868 0,3633
C / Citigroup Inc. 1,84 -5,99 86,76 4,75 3,7747 0,0724
MET / MetLife, Inc. 1,78 -1,44 79,11 9,94 3,4417 0,2256
CVX / Chevron Corporation 0,71 -0,38 73,41 -2,19 3,1939 -0,1610
018490100 / Allergan plc 0,30 3,23 70,14 2,88 3,0513 0,0042
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,84 130,00 66,76 118,14 2,9044 1,5365
MRK / Merck & Co., Inc. 1,06 0,78 66,06 9,18 2,8738 0,1695
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,91 -5,23 60,33 1,56 2,6247 -0,0305
US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. 0,91 12,43 57,59 33,77 2,5057 0,5813
MRO / Marathon Oil Corporation 3,53 18,09 55,73 24,39 2,4247 0,4220
PFE / Pfizer Inc. 1,38 -0,67 46,90 -4,45 2,0406 -0,1535
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,47 -13,96 46,78 -4,87 2,0354 -0,1629
MOS / The Mosaic Company 1,72 21,11 41,99 13,16 1,8268 0,1682
RTX / RTX Corporation 0,39 -0,51 39,43 -1,43 1,7155 -0,0726
AES / The AES Corporation 3,04 3,58 39,06 6,65 1,6995 0,0623
MU / Micron Technology, Inc. 2,15 -42,07 38,25 -25,15 1,6639 -0,6199
RLGY / Realogy Holdings Corp 1,45 25,39 37,42 11,74 1,6280 1,6280
RL / Ralph Lauren Corporation 0,35 -1,42 35,36 11,25 1,5384 0,1178
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,50 -39,82 34,03 -23,05 1,4803 -0,4961
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,80 0,19 31,72 2,85 1,3801 0,0015
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 1,66 -14,52 31,25 -7,23 1,3597 1,3597
ENDP / Endo International plc 1,51 93,43 30,49 150,02 1,3264 0,7813
CIT / CIT Group Inc 0,83 -2,92 30,18 10,44 1,3131 1,3131
M / Macy's, Inc. 0,79 -28,14 29,45 -20,79 1,2813 -0,3805
HAL / Halliburton Company 0,65 0,25 29,13 -0,66 1,2672 -0,0434
OI / O-I Glass, Inc. 1,57 -3,09 28,80 -1,05 1,2531 -0,0480
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 1,65 28,70 1,2488 1,2488
AIG / American International Group, Inc. 0,47 -9,54 28,15 1,50 1,2246 -0,0150
JCI / Johnson Controls International plc 0,58 -25,12 27,19 -21,28 1,1830 -0,3610
CELG / Celgene Corp. 0,25 3,29 26,29 9,46 1,1437 0,0703
NTAP / NetApp, Inc. 0,71 -17,14 25,46 20,69 1,1078 0,1648
ATI / ATI Inc. 1,39 -19,66 25,11 13,87 1,0926 1,0926
PRGO / Perrigo Company plc 0,27 154,24 24,93 158,90 1,0846 0,6542
ANTM / Anthem Inc 0,20 134,04 24,81 123,30 1,0794 0,5828
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,44 -11,04 23,24 13,73 1,0113 0,0977
ON / ON Semiconductor Corporation 1,86 -7,50 22,87 29,22 0,9948 0,2038
FLR / Fluor Corporation 0,44 16,18 22,66 21,00 0,9858 0,1488
BIIB / Biogen Inc. 0,06 0,62 20,21 30,25 0,8795 0,1858
WLL / Whiting Petroleum Corp (New) 2,30 20,64 20,10 13,88 0,8744 0,0855
TECK.B / Teck Resources Limited 1,10 -52,61 19,86 -35,13 0,8639 -0,5042
BGC / BGC Group, Inc. 1,27 15,45 19,02 36,08 0,8277 0,2028
CAT / Caterpillar Inc. 0,19 18,94 16,72 39,27 0,7276 0,1909
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,19 -5,00 16,57 -3,69 0,7209 -0,0481
IBM / International Business Machines Corporation 0,10 -48,69 16,07 -46,30 0,6991 -0,6385
AMGN / Amgen Inc. 0,10 0,00 15,85 9,64 0,6894 0,0434
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 0,00 15,58 -2,61 0,6779 -0,0372
YHOO / Yahoo! Inc. Bond 15,37 23,76 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 0,34 -0,58 15,22 20,98 0,6621 0,0998
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,09 0,00 14,41 7,65 0,6270 0,0286
CNHI / CNH Industrial N.V. 2,00 -45,15 14,18 -45,80 0,6170 -0,5525
MDT / Medtronic plc 0,16 -9,36 13,89 -9,75 0,6042 -0,0836
F / Ford Motor Company 1,12 -6,69 13,48 -10,40 0,5863 -0,0860
04010LAM5 / Ares Capital Corp. 4.375% Bond Due 1/15/2019 13,19 0,0000
98474TAB3 / Yandex N.V. Bond 1.13% Due 12/15/2018 13,13 0,0000
KORS / Michael Kors Holdings Ltd. 0,28 -28,95 13,09 -32,81 0,5696 -0,3014
US456837AF06 / ING Groep N.V. 6.5% Perpetual Bond 12,62 130,89 0,0000
STI / Solidion Technology, Inc. 0,26 -72,55 11,59 -70,74 0,5044 -1,2665
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,21 7,50 11,59 -21,19 0,5044 -0,1531
TTM / Tata Motors Ltd. - ADR 0,29 -14,58 11,50 -1,50 0,5005 -0,0215
INCY / Incyte Corporation 0,12 -18,50 10,84 -3,92 0,4717 -0,0327
CNC / Centene Corporation 0,16 -12,74 10,55 -18,13 0,4590 -0,1170
US22943FAF71 / Ctrip.com International, Ltd. Bond 1.000% 7/0 10,34 0,0000
US62952QAB68 / NXP Semiconductors N.V. Bond 10,33 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 10,11 12,32 0,4396 0,0375
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 8,50 9,83 7,57 0,4276 0,0192
PKI / Revvity Inc. 0,17 0,00 9,65 7,04 0,4199 0,0169
US472145AB79 / Jazz Pharmaceuticals, Inc. Bond 9,65 49,27 0,4198 0,1309
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,30 20,00 9,31 48,11 0,4049 0,1240
WFC / Wells Fargo & Company 0,20 -35,12 8,86 -39,30 0,3853 -0,2668
QGEN / Qiagen N.V. 0,32 -9,64 8,69 14,19 0,3782 0,3782
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 8,04 15,10 0,3498 0,0376
88947EAM2 / Toll Brothers, Inc., 0.5% Bond Due 9/15/2032 8,00 0,44 0,0000
53578AAB4 / LinkedIn Corp. Bond 7,89 -32,67 0,3433 -0,1805
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 37,02 7,87 82,28 0,3424 0,1494
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 4,21 7,83 12,91 0,3406 0,0307
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,13 -2,79 7,41 28,60 0,3226 0,0649
HUM / Humana Inc. 0,04 0,00 7,08 -1,65 0,3078 0,3078
US111621AQ12 / Brocade Communications Systems, Inc. 1.375% Bond Due 1/1/2020 6,99 0,0000
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 7,64 6,91 11,99 0,3008 0,0248
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 22,29 6,88 -6,50 0,2992 0,2992
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,18 -10,00 6,59 41,58 0,2869 0,0787
US595017AD62 / Microchip Technology Inc. 1.625% Convertible Bond due 2025-12-15 6,38 0,0000
79466LAD6 / Salesforce.com, Inc. 0.25% Convertible Bond due 2018-04-01 6,12 -7,54 0,0000
177376AD2 / Citrix Systems, Inc. 0.5% Convertible Bond due 2019-04-15 5,99 0,0000
G84228CQ9 / Standard Chartered PLC 7.5% Perpetual Bond 5,96 0,0000
PWR / Quanta Services, Inc. 0,21 -2,29 5,96 18,29 0,2594 0,0341
US456837AE31 / ING Groep N.V. 6% Perpetual Bond 5,83 4,39 0,0000
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 9,26 5,77 24,72 0,2509 0,0442
81762PAB8 / ServiceNow, Inc. Bond 5,67 9,81 0,0000
09061GAE1 / BioMarin Pharmaceutical Inc. Bond 0.75% 10/15/2018 5,58 33,50 0,0000
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -8,91 5,27 2,53 0,2292 -0,0005
US007903BD80 / Advanced Micro Devices, Inc. Bond 2.125%, 9/1/2026 4,92 0,0000
ABT / Abbott Laboratories 0,12 4,86 0,2116 0,2116
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -25,00 4,82 -14,29 0,2099 -0,0417
RAD / Rite Aid Corp. 0,60 0,00 4,61 2,67 0,2007 -0,0001
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 18,31 3,86 55,38 0,1678 0,0569
US780097BB64 / Royal Bk Scotland Group Plc Bond 3,70 0,1610 0,1610
RGORF / Randgold Resources Ltd. 0,04 -7,59 3,65 -17,46 0,1589 -0,0389
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,62 0,1575 0,1575
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 125,05 3,41 160,90 0,1484 0,0899
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,06 -19,48 3,34 -18,67 0,1454 0,1454
GM / General Motors Company 0,10 -2,94 3,15 8,94 0,1368 0,0078
NEM / Newmont Corporation 0,08 -1,28 3,02 -0,85 0,1316 -0,0048
CNI / Canadian National Railway Company 0,04 22,22 2,87 35,24 0,1247 0,0300
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,09 2,25 2,76 2,48 0,1203 0,1203
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 605,26 2,48 828,46 0,1079 0,1079
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 25,00 2,44 39,71 0,1061 0,0281
PVH / PVH Corp. 0,02 19,05 2,35 39,60 0,1022 0,0270
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 26,67 2,32 18,81 0,1011 0,0137
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 58,73 2,20 54,63 0,0958 0,0322
WM / Waste Management, Inc. 0,03 10,00 2,10 5,84 0,0915 0,0027
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,08 22,58 2,10 15,77 0,0914 0,0103
US780099CK11 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond 2,10 0,19 0,0912 -0,0023
US404280BC26 / HSBC Holdings Plc Bond 2,09 0,0000
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,03 13,75 1,99 19,94 0,0866 0,0866
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,11 -5,88 1,98 -21,95 0,0860 -0,0272
YNDX / Yandex N.V. 0,09 9,17 1,93 5,18 0,0840 0,0019
MB / MasterBeef Group 0,10 59,67 1,88 94,52 0,0819 0,0819
NKE / NIKE, Inc. 0,04 1,85 0,0804 0,0804
GG / Goldcorp, Inc. 0,11 -15,20 1,74 -26,88 0,0759 -0,0307
INXN / InterXion Holding N.V. 0,05 4,39 1,72 2,50 0,0750 0,0750
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,68 0,0732 0,0732
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 32,10 1,61 64,72 0,0701 0,0264
HES / Hess Corporation 0,03 20,00 1,61 7,05 0,0700 0,0028
ES / Eversource Energy 0,03 26,09 1,57 14,01 0,0683 0,0068
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 8,42 1,57 6,96 0,0682 0,0682
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 4,07 1,53 20,84 0,0666 0,0100
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,53 0,0666 0,0666
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,50 12,24 0,0654 0,0654
VFC / V.F. Corporation 0,03 -14,17 1,49 -21,74 0,0650 -0,0203
BCLYF / Barclays PLC 1,38 0,0000
JWN / Nordstrom, Inc. 0,03 23,94 1,37 69,14 0,0596 0,0234
45256BAE1 / Impax Laboratories, Inc. 2% Bond due 2022-06-15 1,33 0,0000
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,02 0,00 1,27 16,15 0,0554 0,0064
SU / Suncor Energy Inc. 0,05 0,00 1,27 0,00 0,0554 -0,0015
US756577AD47 / Red Hat, Inc. Bond 1,27 4,96 0,0000
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,02 -9,38 1,26 8,59 0,0550 0,0030
MLNX / Mellanox Technologies, Ltd. 0,03 1,23 0,0536 0,0536
MTCH / Match Group, Inc. 0,07 305,88 1,23 379,69 0,0534 0,0534
PII / Polaris Inc. 0,02 -10,48 1,16 -15,22 0,0506 0,0506
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 -22,43 1,13 -19,65 0,0493 -0,0137
SQ / Block, Inc. 0,10 -3,03 1,12 24,89 0,0487 0,0487
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,02 -5,88 1,11 -13,58 0,0485 0,0485
MU / Micron Technology, Inc. Call 0,81 252,17 1,11 15.785,71 0,0484 0,0481
RH / RH 0,03 12,14 1,09 35,24 0,0472 0,0472
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -36,39 1,08 -7,31 0,0469 -0,0051
HDP / Hortonworks, Inc. 0,13 40,30 1,05 9,63 0,0456 0,0029
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,05 -6,93 0,0456 -0,0047
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -57,90 1,04 -48,25 0,0451 -0,0444
SCGLF / Société Générale Société anonyme 1,01 2,53 0,0000
US891160MJ94 / Toronto-Dominion Bank (ON) Bond 1,00 0,0436 0,0436
TAHO / Tahoe Resources Inc. 0,08 -23,00 0,98 -34,14 0,0428 -0,0240
KGC / Kinross Gold Corporation 0,23 -8,24 0,98 -21,23 0,0428 -0,0130
FDX / FedEx Corporation 0,01 5,63 0,98 21,51 0,0428 0,0066
74005P104 / Praxair, Inc. 0,01 -23,81 0,97 -18,05 0,0421 -0,0107
BTG / B2Gold Corp. 0,36 -58,39 0,95 -56,53 0,0412 -0,0561
YRI / Yamana Gold Inc 0,22 0,00 0,94 -17,27 0,0411 0,0411
SPLK / Splunk Inc. 0,02 3,43 0,88 12,04 0,0385 0,0032
AKO.B / Embotelladora Andina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,87 6,60 0,0379 0,0014
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -5,26 0,87 9,85 0,0379 0,0024
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 25,31 0,87 53,44 0,0379 0,0379
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 33,52 0,84 38,13 0,0367 0,0094
HAR / Harman International Industries, Inc. 0,01 -6,55 0,84 9,77 0,0367 0,0023
ILMN / Illumina, Inc. Call 0,03 18,18 0,83 61,40 0,0360 0,0131
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,11 -5,10 0,81 -12,53 0,0352 0,0352
MAG / MAG Silver Corp. 0,05 6,00 0,80 26,55 0,0346 0,0346
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,02 0,00 0,79 11,10 0,0344 0,0026
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,79 29,30 0,0344 0,0071
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 -10,00 0,73 -2,42 0,0316 -0,0017
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 -10,00 0,70 -3,19 0,0303 0,0303
EGO / Eldorado Gold Corporation 0,17 -51,79 0,69 -57,86 0,0298 0,0298
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 0,68 1,50 0,0295 -0,0004
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -12,94 0,67 -5,40 0,0290 -0,0025
VET / Vermilion Energy Inc. 0,02 -15,00 0,66 3,31 0,0285 0,0285
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -25,03 0,65 -2,41 0,0282 -0,0015
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,02 0,64 37,88 0,0277 0,0071
INOV / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - November 0,04 -20,37 0,63 -34,96 0,0273 0,0273
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,57 0,62 19,54 0,0271 0,0038
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 71,79 0,62 70,91 0,0268 0,0107
PTC / PTC Inc. 0,01 -7,33 0,62 9,22 0,0268 0,0016
MDSO / Medidata Solutions, Inc. 0,01 -37,62 0,61 -25,79 0,0265 0,0265
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 0,00 0,61 3,92 0,0265 0,0003
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 -8,55 0,57 -13,30 0,0247 -0,0046
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -25,00 0,56 -7,93 0,0242 -0,0028
CSX / CSX Corporation 0,02 28,57 0,55 50,41 0,0239 0,0076
XEC / Cimarex Energy Co. 0,00 -13,04 0,54 -2,19 0,0234 -0,0012
CB / Chubb Limited 0,00 -4,61 0,52 -8,29 0,0226 -0,0027
US67020YAF79 / Nuance Communications, Inc. 2.75% Bond Due 11/1/2031 0,50 0,00 0,0219 -0,0006
IP / International Paper Company 0,01 100,00 0,48 126,42 0,0209 0,0114
CAIAF / CA Immobilien Anlagen AG 0,01 0,00 0,47 0,64 0,0205 -0,0004
RRC / Range Resources Corporation 0,01 50,00 0,47 34,78 0,0202 0,0048
TGT / Target Corporation 0,01 0,00 0,45 -1,76 0,0194 -0,0009
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,43 -0,46 0,0188 -0,0006
BAX / Baxter International Inc. 0,01 0,00 0,42 5,47 0,0184 0,0005
PVG / Pretium Resources Inc 0,04 -27,27 0,41 -33,39 0,0178 0,0178
PANW / Palo Alto Networks, Inc. Call 0,03 0,41 0,0178 0,0178
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 -96,86 0,41 -96,65 0,0178 -0,5259
TUBE / TubeMogul, Inc. 0,04 0,00 0,40 -21,29 0,0175 0,0175
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,02 12,50 0,40 18,18 0,0175 0,0175
SPLS / Staples, Inc. 0,05 0,00 0,39 -0,77 0,0168 0,0168
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 -36,36 0,38 -26,94 0,0164 -0,0067
NGD / New Gold Inc. 0,09 -39,29 0,37 -39,93 0,0160 0,0160
018490100 / Allergan plc Call 0,02 0,00 0,35 -12,72 0,0152 -0,0027
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,34 6,17 0,0150 0,0005
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,33 -3,53 0,0143 -0,0009
SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,32 15,47 0,0140 0,0140
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 0,00 0,32 3,92 0,0138 0,0002
OKSWF / Osisko Gold Royalties Ltd - Warrants (18/02/2022) 0,03 0,32 0,0137 0,0137
SLB / Schlumberger Limited Call 0,08 0,30 0,0132 0,0132
82922RAD5 / Sina Corp. Bond 0,30 1,69 0,0000
GVA / Granite Construction Incorporated 0,01 0,30 0,0130 0,0130
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -59,68 0,28 -59,60 0,0122 -0,0188
TOL / Toll Brothers, Inc. Call 0,24 0,28 0,0120 0,0120
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,01 0,27 0,0117 0,0117
US530610AD60 / Liberty Interactive Corp 1.75% Bond due 2046-09-30 0,27 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. Call 0,12 0,00 0,26 45,86 0,0115 0,0034
ON / ON Semiconductor Corporation Call 0,14 0,25 0,0110 0,0110
GE / General Electric Company 0,01 -5,68 0,25 -11,19 0,0107 -0,0017
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,01 0,00 0,24 -7,89 0,0107 -0,0012
MX / Magnachip Semiconductor Corporation 0,01 0,00 0,21 22,41 0,0093 0,0015
F / Ford Motor Company Call 0,60 0,00 0,21 94,44 0,0091 0,0043
TRQ / Turquoise Hill Resources Ltd 0,07 0,00 0,21 -12,71 0,0090 0,0090
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,21 0,0090 0,0090
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 -44,79 0,20 -31,29 0,0088 -0,0044
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -62,56 0,19 -65,17 0,0084 0,0084
NSU / Nevsun Resources Ltd. 0,06 0,00 0,18 2,84 0,0079 0,0079
AIG / American International Group, Inc. Call 0,33 0,00 0,18 100,00 0,0077 0,0037
NXPI / NXP Semiconductors N.V. Call 0,01 0,00 0,16 46,79 0,0070 0,0070
WFC / Wells Fargo & Company Call 0,37 0,00 0,02 -87,76 0,0008 -0,0058
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,01 0,00 0,01 -65,00 0,0003 0,0003
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0439
US85207U1051 / Sprint Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0119
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1581
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0517
AXP / American Express Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0263
AXLL / Axiall Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
MDVN / Medivation, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7277
AGRO / Adecoagro S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1969
UBS / UBS Group AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0734
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2500
IMS / IMS Health Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1038
INTC / Intel Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0198
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
LXFT / Luxoft Holding, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000