Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.914.791
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Dryden Capital, LLC har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.914.791 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Dryden Capital, LLCs største beholdninger er FTAC Emerald Acquisition Corp. (US:EMLD) , Investcorp Europe Acquisition Corp I (US:IVCB) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Haymaker Acquisition Corp. 4 (US:HYAC) , and Ares Acquisition Corporation II (US:AACT) .

Dryden Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 2,61 4,4226 3,9161
1,00 10,73 18,2127 2,6995
0,84 9,53 16,1827 2,2093
0,10 7,58 12,8681 1,3056
0,00 0,52 0,8899 0,8899
0,01 0,21 0,3598 0,3598
0,74 0,13 0,2191 0,0752
0,95 0,11 0,1936 0,0695
0,03 0,35 0,6013 0,0662
0,88 0,06 0,1081 0,0627
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 3,67 6,2287 -4,6399
0,38 3,84 6,5179 -4,4992
0,67 7,15 12,1343 -3,7795
0,72 7,52 12,7609 -2,2350
0,00 0,00 -1,2319
0,79 0,12 0,2021 -0,2432
0,01 0,10 0,1764 -0,0653
1,20 0,03 0,0521 -0,0547
0,64 0,11 0,1860 -0,0519
0,04 0,10 0,1664 -0,0242
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-14 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EMLD / FTAC Emerald Acquisition Corp. 1,00 0,00 10,73 2,09 18,2127 2,6995
IVCB / Investcorp Europe Acquisition Corp I 0,84 0,00 9,53 0,72 16,1827 2,2093
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,10 -4,73 7,58 -3,22 12,8681 1,3056
HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 0,72 -26,63 7,52 -26,00 12,7609 -2,2350
AACT / Ares Acquisition Corporation II 0,67 -34,31 7,15 -33,70 12,1343 -3,7795
ANSC / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation 0,38 -48,98 3,84 -48,55 6,5179 -4,4992
SVII / Spring Valley Acquisition Corp. II 0,33 -50,75 3,67 -50,17 6,2287 -4,6399
GPATU / GP-Act III Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,30 3,01 0,0000
WMPN / William Penn Bancorporation 0,23 722,54 2,61 659,48 4,4226 3,9161
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,90 -13,14 1,5272 -0,0007
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,52 0,8899 0,8899
CLST / Catalyst Bancorp, Inc. 0,03 0,00 0,35 -2,21 0,6013 0,0662
AVTR / Avantor, Inc. 0,01 0,21 0,3598 0,3598
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,13 -6,34 0,2263 0,0165
HYAC.WS / Haymaker Acquisition Corp. 4 - Equity Warrant 0,74 51,28 0,13 32,99 0,2191 0,0752
GCTS.WS / GCT Semiconductor Holding, Inc. - Equity Warrant 0,79 0,00 0,12 -60,47 0,2021 -0,2432
/ Spring Valley Acquisition Corp. II 0,95 35,68 0,11 35,71 0,1936 0,0695
AMPX.WS / Amprius Technologies, Inc. - Equity Warrant 0,64 0,00 0,11 -32,30 0,1860 -0,0519
VSTS / Vestis Corporation 0,01 0,00 0,10 -36,81 0,1764 -0,0653
ANSCW / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Equity Warrant 0,62 0,10 0,0000
AACT.WS / Ares Acquisition Corporation II - Equity Warrant 0,76 49,02 0,10 4,26 0,1677 0,0284
ASRV / AmeriServ Financial, Inc. 0,04 -12,65 0,10 -24,03 0,1664 -0,0242
KYG4923T1132 / Investcorp Europe Acquisition Corp. I 0,88 0,00 0,06 110,00 0,1081 0,0627
LVWR.WS / LiveWire Group, Inc. - Equity Warrant 0,27 0,00 0,05 -25,00 0,0882 -0,0123
/ Spring Valley Acquisition Corp. II 0,59 69,76 0,05 23,68 0,0807 0,0239
AMBI.WS / Ambipar Emergency Response - Equity Warrant 0,20 0,00 0,04 -30,00 0,0720 -0,0175
KCGI.WS / Kensington Capital Acquisition Corp. V - Equity Warrant 1,20 0,00 0,03 -58,33 0,0521 -0,0547
US30069X1101 / ExcelFin Acquisition Corp. 0,64 0,00 0,02 -44,12 0,0325 -0,0184
PERCEPTION CAPITAL CORP III / *W EXP 99/99/999 (G7185D114) 0,58 0,01 0,0000
PGY / Pagaya Technologies Ltd. 0,12 0,00 0,01 30,00 0,0225 0,0068
PFTA / Perception Capital Corp. III 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2319