Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.866.794.330
Nuværende stillinger 117
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Distillate Capital Partners LLC har afsløret 117 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.866.794.330 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Distillate Capital Partners LLCs største beholdninger er UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) . Distillate Capital Partners LLCs nye stillinger omfatter PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Ralliant Corporation (US:RAL) .

Distillate Capital Partners LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 28,29 1,5154 1,5154
0,09 25,45 1,3635 1,3635
0,19 24,59 1,3174 1,3174
0,26 24,02 1,2865 1,2865
0,11 19,24 1,0306 1,0306
0,10 16,58 0,8879 0,8879
0,05 15,92 0,8527 0,8527
0,19 15,39 0,8242 0,8242
0,03 14,11 0,7559 0,7559
0,11 14,07 0,7537 0,7537
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 44,84 2,4017 -1,1304
0,00 0,00 -0,9672
0,57 44,75 2,3973 -0,4686
0,23 42,54 2,2790 -0,4423
0,03 14,69 0,7870 -0,2351
0,05 21,01 1,1253 -0,1946
0,06 22,56 1,2083 -0,1872
0,23 36,04 1,9304 -0,1856
0,11 11,44 0,6129 -0,1793
0,07 9,48 0,5080 -0,1682
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,14 9,14 44,84 -34,99 2,4017 -1,1304
MRK / Merck & Co., Inc. 0,57 -9,31 44,75 -20,02 2,3973 -0,4686
JNJ / Johnson & Johnson 0,28 0,57 43,32 -7,36 2,3206 -0,0745
ABBV / AbbVie Inc. 0,23 -9,62 42,54 -19,93 2,2790 -0,4423
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,16 1,35 37,02 -9,46 1,9829 -0,1111
PG / The Procter & Gamble Company 0,23 -6,70 36,04 -12,78 1,9304 -0,1856
CMCSA / Comcast Corporation 0,93 -5,97 33,13 -9,05 1,7747 -0,0910
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,47 -20,39 32,43 -10,49 1,7373 -0,1185
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,19 -6,88 30,37 -3,46 1,6269 0,0157
CI / The Cigna Group 0,09 -5,63 30,16 -5,18 1,6156 -0,0134
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 -6,62 30,07 17,35 1,6107 0,2984
CRM / Salesforce, Inc. 0,10 28,29 1,5154 1,5154
AMGN / Amgen Inc. 0,09 25,45 1,3635 1,3635
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 -6,07 24,74 4,13 1,3254 0,1085
MO / Altria Group, Inc. 0,42 -6,06 24,61 -8,23 1,3182 -0,0552
PEP / PepsiCo, Inc. 0,19 24,59 1,3174 1,3174
ADBE / Adobe Inc. 0,06 -4,79 24,26 -3,95 1,2997 0,0058
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,26 24,02 1,2865 1,2865
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,05 -1,70 23,92 1,91 1,2816 0,0793
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,32 -7,92 23,79 4,88 1,2742 0,1126
MCK / McKesson Corporation 0,03 -4,40 23,15 4,09 1,2401 0,1010
ELV / Elevance Health, Inc. 0,06 -7,43 22,56 -17,22 1,2083 -0,1872
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,10 -6,28 22,54 -10,85 1,2074 -0,0874
GD / General Dynamics Corporation 0,07 -3,84 21,86 2,90 1,1707 0,0829
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,12 -26,17 21,63 -6,86 1,1587 -0,0308
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,69 -7,19 21,43 -15,69 1,1477 -0,1539
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,13 -23,13 21,27 -12,35 1,1395 -0,1036
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,05 -26,47 21,01 -18,49 1,1253 -0,1946
KR / The Kroger Co. 0,28 -5,79 20,42 -0,17 1,0937 0,0463
LRCX / Lam Research Corporation 0,20 -31,84 19,58 -8,75 1,0489 -0,0502
FI / Fiserv, Inc. 0,11 19,24 1,0306 1,0306
TEL / TE Connectivity plc 0,11 -9,98 18,68 7,44 1,0008 0,1102
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,36 -7,88 18,47 -11,34 0,9896 -0,0776
ABNB / Airbnb, Inc. 0,14 -5,43 18,33 4,77 0,9820 0,0858
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,13 -3,03 18,07 -16,67 0,9679 -0,1426
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,06 -4,81 17,71 -11,74 0,9488 -0,0790
FOXA / Fox Corporation 0,31 -4,01 17,44 -4,96 0,9342 -0,0056
PCAR / PACCAR Inc 0,18 -6,58 17,44 -8,80 0,9342 -0,0451
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,07 -3,91 17,44 -0,97 0,9341 0,0323
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,09 -4,65 16,84 1,23 0,9023 0,0500
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,10 16,58 0,8879 0,8879
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,20 -5,02 16,36 -5,86 0,8766 -0,0136
RS / Reliance, Inc. 0,05 -4,15 16,31 4,19 0,8736 0,0720
FTI / TechnipFMC plc 0,47 -9,38 16,27 -1,51 0,8716 0,0255
SYY / Sysco Corporation 0,21 -6,72 16,21 -5,85 0,8685 -0,0134
CRH / CRH plc 0,18 -11,17 16,10 -7,33 0,8627 -0,0273
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,03 -6,22 16,07 56,01 0,8610 0,3333
USFD / US Foods Holding Corp. 0,21 -4,79 16,01 12,01 0,8579 0,1256
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,12 -4,92 15,97 -2,71 0,8554 0,0148
COR / Cencora, Inc. 0,05 15,92 0,8527 0,8527
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,20 -5,38 15,90 -3,48 0,8519 0,0080
FFIV / F5, Inc. 0,05 -4,53 15,86 5,53 0,8495 0,0798
TXT / Textron Inc. 0,20 -5,83 15,80 4,65 0,8465 0,0731
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,09 -1,57 15,63 7,05 0,8373 0,0895
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,03 -4,98 15,60 -2,19 0,8355 0,0188
PHM / PulteGroup, Inc. 0,15 -4,89 15,58 -2,44 0,8345 0,0167
GPN / Global Payments Inc. 0,19 15,39 0,8242 0,8242
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,12 -6,30 15,29 6,49 0,8188 0,0836
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,60 -4,65 15,12 -16,27 0,8100 -0,1149
PR / Permian Resources Corporation 1,08 -3,67 14,77 -5,28 0,7914 -0,0074
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,07 -4,00 14,70 5,19 0,7875 0,0717
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,03 -11,06 14,69 -26,38 0,7870 -0,2351
JBL / Jabil Inc. 0,07 -35,96 14,61 2,65 0,7827 0,0537
CDW / CDW Corporation 0,08 -7,53 14,31 3,05 0,7664 0,0553
CPAY / Corpay, Inc. 0,04 -6,48 14,29 -11,02 0,7655 -0,0570
HRL / Hormel Foods Corporation 0,47 -6,67 14,23 -8,75 0,7621 -0,0364
NVR / NVR, Inc. 0,00 -3,07 14,22 -1,18 0,7620 0,0248
ON / ON Semiconductor Corporation 0,27 -29,59 14,22 -9,31 0,7620 -0,0413
LKQ / LKQ Corporation 0,38 -5,04 14,15 -17,39 0,7582 -0,1193
EME / EMCOR Group, Inc. 0,03 14,11 0,7559 0,7559
ROST / Ross Stores, Inc. 0,11 14,07 0,7537 0,7537
BLD / TopBuild Corp. 0,04 -4,88 14,04 0,99 0,7520 0,0400
SNA / Snap-on Incorporated 0,04 -4,28 13,99 -11,62 0,7494 -0,0613
NDSN / Nordson Corporation 0,07 -4,43 13,97 1,54 0,7484 0,0437
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,08 -5,50 13,93 -8,90 0,7461 -0,0369
ALLE / Allegion plc 0,10 -10,35 13,88 -0,96 0,7433 0,0257
DOX / Amdocs Limited 0,15 -10,27 13,67 -10,56 0,7321 -0,0505
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,08 -6,94 13,57 -2,54 0,7268 0,0138
GDDY / GoDaddy Inc. 0,08 13,54 0,7254 0,7254
OMC / Omnicom Group Inc. 0,18 -5,33 13,19 -17,89 0,7064 -0,1161
NTAP / NetApp, Inc. 0,12 -5,98 13,15 14,05 0,7044 0,1139
AVY / Avery Dennison Corporation 0,07 -4,19 13,06 -5,53 0,6997 -0,0085
ZM / Zoom Communications Inc. 0,17 13,03 0,6978 0,6978
GPC / Genuine Parts Company 0,11 12,95 0,6939 0,6939
DBX / Dropbox, Inc. 0,45 -4,70 12,80 2,04 0,6855 0,0432
AOS / A. O. Smith Corporation 0,19 -5,50 12,75 -5,19 0,6828 -0,0058
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,11 -5,01 12,71 2,68 0,6809 0,0469
IEX / IDEX Corporation 0,07 12,52 0,6709 0,6709
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,12 12,50 0,6695 0,6695
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,08 -4,29 12,47 -1,10 0,6681 0,0222
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,12 -5,92 12,22 -13,27 0,6546 -0,0671
CROX / Crocs, Inc. 0,12 -5,96 12,13 -10,31 0,6500 -0,0429
MAS / Masco Corporation 0,19 -5,56 12,08 -12,60 0,6471 -0,0607
ALGN / Align Technology, Inc. 0,06 -6,26 12,06 11,72 0,6459 0,0931
PKG / Packaging Corporation of America 0,06 -4,64 11,76 -9,28 0,6298 -0,0339
OC / Owens Corning 0,08 -6,12 11,57 -9,63 0,6196 -0,0359
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,10 -4,09 11,54 -10,42 0,6180 -0,0416
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,11 -13,46 11,44 -26,04 0,6129 -0,1793
FTV / Fortive Corporation 0,19 9,92 0,5311 0,5311
ICLR / ICON Public Limited Company 0,07 -13,58 9,48 -28,17 0,5080 -0,1682
RAL / Ralliant Corporation 0,06 3,08 0,1649 0,1649
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 -14,29 0,00 0,0000 -0,0000
TAP.A / Molson Coors Beverage Company 0,00 -93,70 0,00 -100,00 0,0000 -0,0004
APA / APA Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -96,61 0,00 -100,00 0,0000 -0,0004
MTDR / Matador Resources Company 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 28,57 0,00 0,0000 0,0000
MOS / The Mosaic Company 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RRC / Range Resources Corporation 0,00 20,00 0,00 0,0000 0,0000
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 33,33 0,00 0,0000 0,0000
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
DXC / DXC Technology Company 0,00 30,00 0,00 0,0000 0,0000
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MAT / Mattel, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 -25,00 0,00 0,0000 -0,0000
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSN / Parsons Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AR / Antero Resources Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LEN / Lennar Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CACI / CACI International Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SGI / Somnigroup International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9672
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VST / Vistra Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000