Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 934.297.621 |
| Nuværende stillinger | 64 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DHMAX - Diamond Hill Small-Mid Cap Fund Class A har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 934.297.621 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DHMAX - Diamond Hill Small-Mid Cap Fund Class As største beholdninger er WESCO International, Inc. (US:WCC) , Red Rock Resorts, Inc. (US:RRR) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , Post Holdings, Inc. (US:POST) , and Regal Rexnord Corporation (US:RRX) . DHMAX - Diamond Hill Small-Mid Cap Fund Class As nye stillinger omfatter Taseko Mines Limited (US:TGB) , Knife River Corporation (US:KNF) , FTI Consulting, Inc. (US:FCN) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 34,60 | 34,60 | 3,8462 | 3,8462 | |
| 2,34 | 7,37 | 0,8195 | 0,8195 | |
| 0,86 | 44,77 | 4,9769 | 0,6913 | |
| 0,23 | 33,55 | 3,7299 | 0,6612 | |
| 0,25 | 45,41 | 5,0479 | 0,6444 | |
| 0,12 | 10,12 | 1,1255 | 0,6307 | |
| 1,39 | 32,02 | 3,5603 | 0,6052 | |
| 0,04 | 5,28 | 0,5872 | 0,5872 | |
| 0,14 | 13,31 | 1,4801 | 0,4972 | |
| 0,05 | 4,42 | 0,4919 | 0,4919 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 6,69 | 0,7441 | -0,8332 | |
| 0,33 | 36,23 | 4,0282 | -0,6559 | |
| 0,01 | 4,72 | 0,5251 | -0,6273 | |
| 0,11 | 5,50 | 0,6112 | -0,5796 | |
| 0,29 | 14,55 | 1,6180 | -0,5731 | |
| 0,03 | 4,15 | 0,4617 | -0,4799 | |
| 0,46 | 12,61 | 1,4024 | -0,4771 | |
| 0,14 | 21,30 | 2,3683 | -0,4342 | |
| 0,13 | 15,54 | 1,7281 | -0,2973 | |
| 0,54 | 13,67 | 1,5202 | -0,2720 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,25 | -3,50 | 45,41 | 15,07 | 5,0479 | 0,6444 | |||
| RRR / Red Rock Resorts, Inc. | 0,86 | -2,82 | 44,77 | 16,58 | 4,9769 | 0,6913 | |||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,27 | -21,68 | 39,87 | -2,29 | 4,4329 | -0,1216 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,33 | -7,87 | 36,23 | -13,67 | 4,0282 | -0,6559 | |||
| State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) | 34,60 | 34,60 | 3,8462 | 3,8462 | |||||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,23 | -4,17 | 33,55 | 22,01 | 3,7299 | 0,6612 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 1,39 | -3,32 | 32,02 | 20,95 | 3,5603 | 0,6052 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 31,28 | -1,30 | 31,28 | -1,30 | 3,4770 | -0,0594 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,12 | -9,07 | 29,94 | 7,61 | 3,3283 | 0,2233 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,66 | 1,64 | 27,88 | 1,14 | 3,0993 | 0,0232 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,29 | -4,10 | 23,84 | -4,93 | 2,6500 | -0,1484 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,40 | -2,57 | 22,10 | 3,19 | 2,4575 | 0,0668 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,14 | -3,95 | 21,30 | -15,17 | 2,3683 | -0,4342 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,07 | -20,91 | 19,29 | -10,03 | 2,1449 | -0,2482 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,06 | -6,21 | 16,65 | 5,79 | 1,8515 | 0,0945 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | -3,65 | 16,58 | -1,77 | 1,8434 | -0,0404 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,26 | -2,36 | 16,21 | 0,42 | 1,8021 | 0,0006 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,07 | -2,82 | 15,89 | -1,65 | 1,7665 | -0,0365 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,15 | -2,69 | 15,86 | 12,97 | 1,7632 | 0,1964 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,13 | 0,00 | 15,54 | -14,35 | 1,7281 | -0,2973 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,37 | -2,96 | 15,01 | -12,28 | 1,6689 | -0,2410 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,29 | -12,59 | 14,55 | -25,87 | 1,6180 | -0,5731 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,15 | -2,47 | 14,44 | 5,25 | 1,6051 | 0,0741 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,10 | 11,64 | 14,39 | -7,21 | 1,5993 | -0,1308 | |||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,08 | -11,72 | 14,35 | -12,84 | 1,5952 | -0,2422 | |||
| FA / First Advantage Corporation | 0,84 | -14,95 | 13,93 | 0,27 | 1,5489 | -0,0019 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,54 | -3,04 | 13,67 | -14,85 | 1,5202 | -0,2720 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,16 | -5,89 | 13,38 | 26,66 | 1,4878 | 0,3086 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,14 | 25,71 | 13,31 | 51,18 | 1,4801 | 0,4972 | |||
| LOB / Live Oak Bancshares, Inc. | 0,44 | -3,86 | 13,13 | 7,46 | 1,4592 | 0,0960 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,35 | -2,84 | 12,86 | 7,01 | 1,4293 | 0,0884 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,48 | -4,31 | 12,74 | -8,82 | 1,4165 | -0,1430 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,46 | -5,03 | 12,61 | -25,10 | 1,4024 | -0,4771 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,21 | 29,57 | 10,65 | 9,56 | 1,1845 | 0,0992 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,29 | 0,00 | 10,45 | -9,14 | 1,1616 | -0,1218 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,02 | -3,41 | 10,16 | -0,57 | 1,1299 | -0,0109 | |||
| TRU / TransUnion | 0,12 | 115,34 | 10,12 | 128,38 | 1,1255 | 0,6307 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,21 | -3,77 | 10,08 | 4,23 | 1,1209 | 0,0413 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,06 | -4,16 | 9,95 | -4,21 | 1,1062 | -0,0530 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,13 | 27,78 | 9,89 | 27,45 | 1,0990 | 0,2333 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,10 | -4,87 | 9,09 | 2,41 | 1,0109 | 0,0201 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,17 | -4,73 | 8,76 | 5,48 | 0,9736 | 0,0470 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,07 | -3,90 | 7,70 | 5,81 | 0,8562 | 0,0439 | |||
| L / Loews Corporation | 0,08 | -4,29 | 7,57 | -4,54 | 0,8418 | -0,0435 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,11 | 0,00 | 7,37 | -13,75 | 0,8197 | -0,1343 | |||
| TGB / Taseko Mines Limited | 2,34 | 7,37 | 0,8195 | 0,8195 | |||||
| ERII / Energy Recovery, Inc. | 0,55 | 0,00 | 6,98 | -19,58 | 0,7761 | -0,1926 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,06 | 0,00 | 6,92 | -6,60 | 0,7690 | -0,0575 | |||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,11 | 0,00 | 6,83 | 23,94 | 0,7598 | 0,1444 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,21 | -42,30 | 6,69 | -52,65 | 0,7441 | -0,8332 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,06 | -4,79 | 6,62 | 1,38 | 0,7364 | 0,0072 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,31 | -14,87 | 6,50 | -7,06 | 0,7230 | -0,0579 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,30 | -20,62 | 5,82 | -10,14 | 0,6471 | -0,0758 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,71 | -10,88 | 0,6350 | -0,0802 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,11 | -46,31 | 5,50 | -58,97 | 0,6112 | -0,5796 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,18 | 0,00 | 5,43 | -1,18 | 0,6033 | -0,0096 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,04 | 5,28 | 0,5872 | 0,5872 | |||||
| HLIO / Helios Technologies, Inc. | 0,16 | 15,72 | 5,26 | 20,34 | 0,5848 | 0,0970 | |||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,01 | -54,80 | 4,72 | -54,26 | 0,5251 | -0,6273 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,05 | 4,42 | 0,4919 | 0,4919 | |||||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,03 | 4,31 | 0,4792 | 0,4792 | |||||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,03 | -52,43 | 4,15 | -50,79 | 0,4617 | -0,4799 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,02 | -6,85 | 3,97 | -6,62 | 0,4408 | -0,0331 | |||
| CCS / Century Communities, Inc. | 0,05 | 2,81 | 0,3119 | 0,3119 |
