Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 79.161.237
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DHPAX - Diamond Hill Mid Cap Fund Class A har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 79.161.237 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DHPAX - Diamond Hill Mid Cap Fund Class As største beholdninger er WESCO International, Inc. (US:WCC) , Red Rock Resorts, Inc. (US:RRR) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and Post Holdings, Inc. (US:POST) . DHPAX - Diamond Hill Mid Cap Fund Class As nye stillinger omfatter FTI Consulting, Inc. (US:FCN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,66 4,4577 1,1837
0,03 2,94 3,5878 0,9086
0,02 4,05 4,9390 0,6019
0,01 0,88 1,0761 0,5697
0,41 0,41 0,5011 0,5011
0,00 0,39 0,4700 0,4700
0,01 1,15 1,4036 0,4173
0,01 0,87 1,0574 0,3939
0,02 2,92 3,5592 0,3339
0,01 1,31 1,5948 0,3223
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 0,28 0,3392 -2,0405
0,03 3,02 3,6877 -0,9965
0,01 0,48 0,5912 -0,9943
0,04 3,79 4,6191 -0,6466
0,01 0,43 0,5183 -0,6336
0,02 1,10 1,3361 -0,6125
0,00 0,36 0,4427 -0,5765
0,01 1,60 1,9522 -0,5715
0,01 1,09 1,3297 -0,5323
0,00 1,08 1,3205 -0,4326
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 -39,90 4,05 -28,34 4,9390 0,6019
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,07 -43,91 3,85 -32,70 4,6897 0,3040
AIG / American International Group, Inc. 0,04 -43,93 3,79 -44,80 4,6191 -0,6466
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,02 -31,32 3,66 -14,30 4,4577 1,1837
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 -47,12 3,02 -50,46 3,6877 -0,9965
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 -20,85 2,94 -15,73 3,5878 0,9086
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,02 -45,46 2,92 -30,55 3,5592 0,3339
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -41,16 2,69 -32,39 3,2813 0,2273
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 -43,12 2,14 -32,69 2,6066 0,1698
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 -42,64 2,09 -34,31 2,5447 0,1064
CUBE / CubeSmart 0,05 -43,66 2,02 -43,95 2,4623 -0,3018
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 -44,40 2,01 -44,89 2,4508 -0,3476
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 -50,23 1,71 -43,40 2,0860 -0,2325
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 -31,98 1,60 -38,31 1,9559 -0,0394
NVR / NVR, Inc. 0,00 -35,22 1,60 -33,97 1,9541 0,0919
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 -44,88 1,60 -51,32 1,9522 -0,5715
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -43,26 1,58 -32,00 1,9301 0,1437
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -43,86 1,49 -42,43 1,8183 -0,1694
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 -48,88 1,46 -42,34 1,7802 -0,1629
HUM / Humana Inc. 0,01 -42,12 1,45 -46,53 1,7688 -0,3126
FWONK / Formula One Group 0,01 -44,14 1,44 -35,15 1,7546 0,0519
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -41,96 1,31 -21,11 1,5948 0,3223
SYY / Sysco Corporation 0,02 -43,51 1,30 -42,96 1,5863 -0,1645
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -39,55 1,23 -30,59 1,4999 0,1400
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 -44,45 1,21 -40,06 1,4708 -0,0734
CIEN / Ciena Corporation 0,01 -41,85 1,17 -21,75 1,4308 0,2803
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 -25,53 1,15 -10,43 1,4036 0,4173
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -42,99 1,13 -37,89 1,3762 -0,0174
UGI / UGI Corporation 0,03 -43,14 1,13 -37,39 1,3745 -0,0069
ASH / Ashland Inc. 0,02 -49,12 1,10 -56,87 1,3361 -0,6125
TFX / Teleflex Incorporated 0,01 -47,53 1,09 -55,07 1,3297 -0,5323
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -55,59 1,08 -52,58 1,3205 -0,4326
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,04 -44,19 1,07 -50,98 1,3086 -0,3715
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -54,08 1,07 -39,47 1,3077 -0,0515
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 -39,73 1,03 -49,90 1,2572 -0,3222
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 -37,52 0,99 -28,39 1,2065 0,1462
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -44,28 0,94 -44,69 1,1431 -0,1572
WBS / Webster Financial Corporation 0,02 -42,69 0,91 -39,28 1,1047 -0,0407
TRU / TransUnion 0,01 26,14 0,88 33,84 1,0761 0,5697
SOLV / Solventum Corporation 0,01 0,55 0,87 0,35 1,0574 0,3939
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -44,18 0,85 -42,54 1,0331 -0,0984
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -42,56 0,85 -42,56 1,0303 -0,0990
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,02 -27,46 0,82 -38,71 0,9973 -0,0259
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -46,85 0,81 -51,18 0,9865 -0,2852
MZTI / The Marzetti Company 0,00 -43,39 0,76 -44,12 0,9271 -0,1168
LEA / Lear Corporation 0,01 -43,18 0,61 -38,85 0,7394 -0,0212
KMX / CarMax, Inc. 0,01 -41,38 0,60 -49,46 0,7358 -0,1800
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -45,76 0,52 -53,42 0,6394 -0,2238
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 -72,72 0,48 -79,18 0,5912 -0,9943
NVST / Envista Holdings Corporation 0,02 -42,54 0,46 -34,95 0,5563 0,0181
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 -44,33 0,44 -38,74 0,5344 -0,0143
ENOV / Enovis Corporation 0,01 -65,50 0,43 -71,69 0,5183 -0,6336
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 0,41 0,41 0,5011 0,5011
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 0,39 0,4700 0,4700
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -71,84 0,36 -72,67 0,4427 -0,5765
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,01 -56,01 0,33 -65,34 0,4041 -0,3289
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,28 -91,03 0,28 -91,04 0,3392 -2,0405