Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 349.760.411
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cornerstone Retirement Group, Inc. har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 349.760.411 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cornerstone Retirement Group, Inc.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) . Cornerstone Retirement Group, Inc.s nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , and Guggenheim Strategic Opportunities Fund (US:GOF) .

Cornerstone Retirement Group, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,26 115,20 32,9360 7,5768
0,17 16,14 4,6140 4,5096
0,08 7,12 2,0370 2,0370
0,08 4,68 1,3368 1,3368
0,05 2,35 0,6711 0,6711
0,00 1,01 0,2881 0,2881
0,07 0,99 0,2822 0,2822
0,02 0,76 0,2181 0,2181
0,01 0,64 0,1829 0,1829
0,00 0,47 0,1337 0,1337
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 58,62 16,7607 -9,7019
0,31 134,41 38,4289 -6,6771
0,01 1,20 0,3427 -0,5665
0,00 0,41 0,1178 -0,3430
0,00 0,00 -0,1214
0,00 0,00 -0,1158
0,00 0,00 -0,0783
0,00 0,00 -0,0759
0,00 0,00 -0,0695
0,00 0,00 -0,0673
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-26 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,31 -14,60 134,41 -17,64 38,4289 -6,6771
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 1,26 32,42 115,20 25,55 32,9360 7,5768
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,53 -38,78 58,62 -38,77 16,7607 -9,7019
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,17 4.351,54 16,14 4.180,37 4,6140 4,5096
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,08 7,12 2,0370 2,0370
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,08 4,68 1,3368 1,3368
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,05 2,35 0,6711 0,6711
AAPL / Apple Inc. 0,01 -58,72 1,20 -63,58 0,3427 -0,5665
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 1,01 0,2881 0,2881
GOF / Guggenheim Strategic Opportunities Fund 0,07 0,99 0,2822 0,2822
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,02 0,76 0,2181 0,2181
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 0,64 0,1829 0,1829
LQDW / iShares Trust - iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF 0,02 0,48 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -5,84 0,48 -3,05 0,1364 0,0002
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,47 0,1337 0,1337
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -73,35 0,41 -75,28 0,1178 -0,3430
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,41 0,1165 0,1165
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,39 0,1104 0,1104
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,33 10,85 0,0937 0,0121
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,03 0,32 11,46 0,0921 0,0124
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -5,98 0,30 -6,19 0,0868 -0,0027
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 0,29 0,0825 0,0825
WMT / Walmart Inc. 0,00 1,02 0,28 2,90 0,0814 0,0049
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,01 -0,19 0,28 -4,07 0,0810 -0,0005
SKOR / FlexShares Trust - FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund 0,01 0,00 0,28 -1,75 0,0803 0,0012
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,28 -4,45 0,0798 -0,0010
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 0,01 0,00 0,26 -10,18 0,0734 -0,0056
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,84 0,26 10,39 0,0730 0,0091
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,92 0,25 -22,29 0,0720 -0,0173
PSX / Phillips 66 0,00 0,23 0,0653 0,0653
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,23 0,0644 0,0644
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,22 0,0625 0,0625
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,21 -10,88 0,0609 -0,0054
SO / The Southern Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0695
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0664
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0783
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1214
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1158
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0759
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0673