Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.989.494.723
Nuværende stillinger 100
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cooke & Bieler Lp har afsløret 100 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.989.494.723 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cooke & Bieler Lps største beholdninger er Gildan Activewear Inc. (CA:GIL) , RB Global, Inc. (US:RBA) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , and Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) . Cooke & Bieler Lps nye stillinger omfatter Valvoline Inc. (US:VVV) , XPO, Inc. (US:XPO) , . Cooke & Bieler Lps topbrancher er "Personal Services" (sic 72) , "Food And Kindred Products" (sic 20) , and "Oil And Gas Extraction" (sic 13) .

Cooke & Bieler Lp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,92 110,50 1,1062 1,1062
0,86 108,22 1,0833 1,0833
1,11 80,31 0,8040 0,6234
0,54 78,50 0,7858 0,4604
0,31 114,73 1,1485 0,4072
1,23 121,93 1,2206 0,3874
3,20 151,52 0,9862 0,3481
0,14 31,46 0,2047 0,1068
2,55 297,78 2,9809 0,0447
0,03 66,23 0,6630 0,0263
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,68 262,60 1,7090 -1,7641
2,28 234,32 1,5250 -1,4158
0,94 161,89 1,0537 -1,2545
1,18 287,58 1,8716 -1,1247
0,32 98,61 0,6418 -0,9588
1,69 151,69 0,9872 -0,9296
7,33 361,01 2,3495 -0,9250
2,34 168,67 1,0978 -0,8851
1,24 208,81 1,3590 -0,8690
1,18 150,74 0,9811 -0,8545
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-08-12 13G/A GIL / Gildan Activewear Inc. 8.802.462 6.311.167 -28,30 4,17 -18,24
2025-05-13 13G/A DFH / Dream Finders Homes, Inc. 2.196.975 2.179.090 -0,81 2,33 -63,59
2025-05-13 13G/A BOOM / DMC Global Inc. 1.699.941 1.963.653 15,51 9,70 14,12
2025-02-12 13G JBI / Janus International Group, Inc. 7.549.000 5,20
2025-02-12 13G/A VREX / Varex Imaging Corporation 2.432.583 1.788.889 -26,46 4,40 -26,67
2024-11-14 13G/A HELE / Helen of Troy Limited 1.998.725 0 -100,00 0,00 -100,00
2024-11-14 13G MBUU / Malibu Boats, Inc. 1.329.893 6,70
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GIL / Gildan Activewear Inc. 7,33 -0,93 361,01 10,31 2,3495 -0,9250
RBA / RB Global, Inc. 2,91 -5,02 308,66 0,55 3,0899 0,0185
AER / AerCap Holdings N.V. 2,55 -11,39 297,78 1,48 2,9809 0,0447
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 1,18 -5,11 287,58 -3,97 1,8716 -1,1247
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 4,68 -12,18 262,60 -24,35 1,7090 -1,7641
WWD / Woodward, Inc. 1,02 -12,25 250,40 17,85 1,6297 -0,4963
CCI / Crown Castle Inc. 2,28 -19,11 234,32 -20,27 1,5250 -1,4158
STT / State Street Corporation 2,19 -4,80 232,69 13,08 1,5144 -0,5446
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 3,52 -8,14 217,54 8,41 1,4158 -0,5921
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,82 -1,83 214,72 10,72 1,3974 -0,5429
TEL / TE Connectivity plc 1,24 -21,43 208,81 -6,22 1,3590 -0,8690
SCHW / The Charles Schwab Corporation 2,26 -6,50 205,78 8,97 1,3393 -0,5502
OTEX / Open Text Corporation 6,04 -1,05 176,40 14,38 1,1480 -0,3950
OMC / Omnicom Group Inc. 2,34 -1,91 168,67 -14,89 1,0978 -0,8851
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,94 -6,67 161,89 -29,82 1,0537 -1,2545
PM / Philip Morris International Inc. 0,87 -20,00 158,96 -8,21 1,5913 -0,1415
HAS / Hasbro, Inc. 2,14 -1,38 157,66 18,39 1,0261 -0,3064
ATO / Atmos Energy Corporation 1,01 9,35 155,87 9,02 1,0144 -0,4162
WMG / Warner Music Group Corp. 5,64 -1,93 153,65 -14,79 1,5381 -0,2661
PPG / PPG Industries, Inc. 1,34 18,22 152,15 22,98 0,9902 -0,2477
COP / ConocoPhillips 1,69 -7,33 151,69 -20,82 0,9872 -0,9296
BAC / Bank of America Corporation 3,20 109,56 151,52 137,63 0,9862 0,3481
ARW / Arrow Electronics, Inc. 1,18 -33,05 150,74 -17,83 0,9811 -0,8545
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 9,15 -0,03 145,37 6,26 0,9461 -0,4228
CBRE / CBRE Group, Inc. 1,04 21,27 145,03 29,94 0,9439 -0,1729
CB / Chubb Limited 0,50 -9,49 144,79 -13,17 0,9424 -0,7261
TFX / Teleflex Incorporated 1,21 14,04 142,74 -2,33 1,4289 -0,0334
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,08 40,49 137,88 31,00 0,8973 -0,1558
LKQ / LKQ Corporation 3,70 -1,63 137,12 -14,42 0,8924 -0,7108
MSA / MSA Safety Incorporated 0,81 14,38 136,33 30,63 0,8873 -0,1570
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 2,99 -0,92 128,60 -3,48 0,8369 -0,4961
OXY / Occidental Petroleum Corporation 2,97 -2,53 124,96 -17,05 1,2509 -0,2563
MKSI / MKS Inc. 1,23 18,12 121,93 46,43 1,2206 0,3874
KMX / CarMax, Inc. 1,74 -1,85 116,71 -15,34 0,7596 -0,6198
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,31 41,20 114,73 54,85 1,1485 0,4072
KHC / The Kraft Heinz Company 4,43 -1,36 114,39 -16,31 0,7444 -0,6231
JNJ / Johnson & Johnson 0,75 -7,35 114,03 -14,67 0,7421 -0,5949
APG / APi Group Corporation 2,21 -43,64 113,06 -19,54 0,7358 -0,6702
VZ / Verizon Communications Inc. 2,59 -2,41 111,94 -6,91 0,7286 -0,4747
VVV / Valvoline Inc. 2,92 110,50 1,1062 1,1062
DIS / The Walt Disney Company 0,88 -2,35 109,12 22,69 0,7102 -0,1798
XPO / XPO, Inc. 0,86 108,22 1,0833 1,0833
INGR / Ingredion Incorporated 0,78 -0,57 105,62 -0,26 1,0574 -0,0023
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,32 3,49 98,61 -38,35 0,6418 -0,9588
ESNT / Essent Group Ltd. 1,62 -22,83 98,41 -18,81 0,9851 -0,2276
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 1,39 -1,90 94,10 -13,55 0,6124 -0,4768
MDT / Medtronic plc 1,06 -2,67 92,11 -5,59 0,5995 -0,3767
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,60 42,69 90,85 43,84 0,5913 -0,0407
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,91 1,19 90,15 9,19 0,5867 -0,2394
FLO / Flowers Foods, Inc. 5,59 -0,40 89,33 -16,27 0,8943 -0,1733
PRGO / Perrigo Company plc 3,30 -6,82 88,15 -11,20 0,5737 -0,4196
TKR / The Timken Company 1,11 340,99 80,31 345,18 0,8040 0,6234
ALLE / Allegion plc 0,54 118,51 78,50 141,39 0,7858 0,4604
ESAB / ESAB Corporation 0,61 -21,50 73,11 -18,77 0,4758 -0,4248
EOG / EOG Resources, Inc. 0,61 -2,11 73,00 -8,70 0,7308 -0,0693
HBI / Hanesbrands Inc. 15,16 -1,56 69,43 -21,87 0,4519 -0,4373
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 1,25 -33,26 69,36 -23,85 0,4514 -0,4600
MKL / Markel Group Inc. 0,03 -2,57 66,23 4,09 0,6630 0,0263
C / Citigroup Inc. 0,77 22,07 65,89 46,36 0,4288 -0,0216
AL / Air Lease Corporation 1,06 -15,97 62,19 1,74 0,4047 -0,2069
MTB / M&T Bank Corporation 0,32 18,10 61,87 28,16 0,4027 -0,0804
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 2,46 12,87 61,81 25,73 0,4023 -0,0896
JBI / Janus International Group, Inc. 7,33 -0,40 59,64 12,60 0,3881 -0,1418
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,93 -2,57 57,88 -2,66 0,3767 -0,2183
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,35 -29,44 56,13 -18,64 0,3653 -0,3250
BAX / Baxter International Inc. 1,75 10,80 53,01 -1,99 0,5306 -0,0105
WGO / Winnebago Industries, Inc. 1,80 -6,79 52,21 -21,55 0,3398 -0,3262
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,13 -3,46 50,35 7,03 0,3277 -0,1430
COLB / Columbia Banking System, Inc. 2,15 -0,25 50,16 -6,48 0,3264 -0,2102
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,17 -2,66 49,95 15,04 0,3251 -0,1094
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,89 0,16 49,16 6,21 0,3199 -0,1432
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,63 -20,83 48,87 -14,40 0,3180 -0,2532
AMWD / American Woodmark Corporation 0,90 0,61 47,91 -8,73 0,4796 -0,0456
FUL / H.B. Fuller Company 0,76 15,80 45,71 24,11 0,2975 -0,0710
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 -29,08 45,33 -27,15 0,2950 -0,3276
GTES / Gates Industrial Corporation plc 1,92 -0,47 44,14 24,51 0,2872 -0,0674
MBUU / Malibu Boats, Inc. 1,37 0,58 43,06 2,74 0,2802 -0,1391
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 3,22 23,82 43,04 -7,20 0,2801 -0,1840
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 1,06 0,11 42,90 -9,48 0,2792 -0,1950
BV / BrightView Holdings, Inc. 2,53 0,66 42,16 30,53 0,2744 -0,0488
BUR / Burford Capital Limited 2,93 56,48 41,83 68,92 0,2722 0,0245
SCS / Steelcase Inc. 3,60 -1,44 37,53 -6,21 0,2443 -0,1561
CNMD / CONMED Corporation 0,70 -0,51 36,41 -14,20 0,2370 -0,1876
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,28 -10,71 34,85 -6,96 0,3489 -0,0259
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,14 179,56 31,46 221,37 0,2047 0,1068
STC / Stewart Information Services Corporation 0,45 -0,43 29,15 -9,15 0,1897 -0,1313
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,39 -35,07 20,34 -37,38 0,1324 -0,1926
VREX / Varex Imaging Corporation 2,14 0,67 18,53 -24,76 0,1206 -0,1258
BOOM / DMC Global Inc. 1,98 0,72 15,94 -3,58 0,1037 -0,0617
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,40 -16,95 14,70 -13,11 0,0957 -0,0736
WFRD / Weatherford International plc 0,29 0,69 14,41 -5,40 0,0938 -0,0587
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,43 13,96 0,0093 -0,0032
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -97,28 1,13 -97,52 0,0073 -0,4471
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 0,63 8,67 0,0041 -0,0017
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -97,84 0,57 -97,74 0,0057 -0,2474
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,37 -0,54 0,0037 -0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,31 1,32 0,0020 -0,0010
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,28 13,65 0,0018 -0,0007
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,26 -13,09 0,0026 -0,0004
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 -38,54 0,21 -46,48 0,0013 -0,0025
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SRI / Stoneridge, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000