Grundlæggende statistik
Insider-profil Cliffwater LLC
Porteføljeværdi $ 486.327.395
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cliffwater LLC har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 486.327.395 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cliffwater LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Blue Owl Technology Finance Corp. (US:OTF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF (US:VTHR) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (US:ACWX) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Cliffwater LLCs nye stillinger omfatter Blue Owl Technology Finance Corp. (US:OTF) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , Carvana Co. (US:CVNA) , Paymentus Holdings, Inc. (US:PAY) , and . Cliffwater LLCs topbrancher er "Depository Institutions" (sic 60) .

Cliffwater LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,68 101,84 20,9410 20,9410
0,55 7,51 1,5432 1,5432
0,00 0,63 0,1292 0,1292
0,00 0,12 0,0255 0,0255
0,00 0,20 0,0408 0,0130
0,00 0,29 0,0587 0,0079
0,00 0,10 0,0195 0,0043
0,01 0,08 0,0154 0,0008
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,02 10,93 2,2482 -5,0659
0,24 64,35 13,2321 -3,6739
0,35 106,43 21,8854 -3,2981
0,71 42,47 8,7329 -3,1903
1,05 63,90 13,1399 -2,7857
0,77 43,96 9,0395 -1,2402
0,10 7,70 1,5826 -0,4692
0,07 6,23 1,2805 -0,3745
0,21 10,32 2,1216 -0,3547
0,41 8,16 1,6775 -0,3118
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-06-06 13G/A / () 11.166.103 30,30
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,35 -0,09 106,43 10,48 21,8854 -3,2981
OTF / Blue Owl Technology Finance Corp. 6,68 101,84 20,9410 20,9410
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,24 -9,98 64,35 -0,50 13,2321 -3,6739
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 1,05 -4,56 63,90 4,89 13,1399 -2,7857
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,77 -0,33 43,96 11,79 9,0395 -1,2402
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,71 -7,52 42,47 -6,88 8,7329 -3,1903
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 1,02 -53,43 10,93 -60,92 2,2482 -5,0659
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,21 -0,33 10,32 8,91 2,1216 -0,3547
CVBF / CVB Financial Corp. 0,41 0,00 8,16 7,20 1,6775 -0,3118
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,10 -2,63 7,70 -1,94 1,5826 -0,4692
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 7,54 10,46 1,5504 -0,2342
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,55 7,51 1,5432 1,5432
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 0,00 6,23 -1,63 1,2805 -0,3745
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,04 0,00 1,95 10,37 0,4007 -0,0608
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,13 0,00 1,16 -4,22 0,2382 -0,0779
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,63 0,1292 0,1292
RBRK / Rubrik, Inc. 0,00 0,00 0,29 46,91 0,0587 0,0079
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,26 8,30 0,0538 -0,0094
TOST / Toast, Inc. 0,00 40,01 0,20 86,79 0,0408 0,0130
PAY / Paymentus Holdings, Inc. 0,00 0,12 0,0255 0,0255
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 0,00 0,12 0,82 0,0254 -0,0065
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,00 0,00 0,10 63,79 0,0195 0,0043
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,09 10,26 0,0178 -0,0027
NU / Nu Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,08 33,93 0,0154 0,0008
TEM / Tempus AI, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1743
TECX / Tectonic Therapeutic, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000