Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.187.341.000
Nuværende stillinger 213
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cazenove Capital Management Ltd har afsløret 213 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.187.341.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cazenove Capital Management Ltds største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Avnet, Inc. (US:AVT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF (US:IYF) , and Micron Technology, Inc. (US:MU) . Cazenove Capital Management Ltds nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Avnet, Inc. (US:AVT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF (US:IYF) , and Micron Technology, Inc. (US:MU) .

Cazenove Capital Management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 12.907,85 10,3108 10,3108
0,30 10.138,87 8,0990 8,0990
0,19 10.080,04 8,0520 8,0520
0,12 8.579,31 6,8532 6,8532
0,46 6.631,81 5,2975 5,2975
0,09 5.486,66 4,3828 4,3828
0,10 4.217,47 3,3689 3,3689
0,12 4.145,11 3,3111 3,3111
0,03 3.816,40 3,0486 3,0486
0,04 3.536,66 2,8251 2,8251
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2013-08-14 for rapporteringsperioden 2013-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,15 12.907,85 10,3108 10,3108
AVT / Avnet, Inc. 0,30 10.138,87 8,0990 8,0990
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,19 10.080,04 8,0520 8,0520
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,12 8.579,31 6,8532 6,8532
MU / Micron Technology, Inc. 0,46 6.631,81 5,2975 5,2975
DGT / SPDR Series Trust - SPDR Global Dow ETF 0,09 5.486,66 4,3828 4,3828
HFC / HollyFrontier Corp 0,10 4.217,47 3,3689 3,3689
VLO / Valero Energy Corporation 0,12 4.145,11 3,3111 3,3111
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 3.816,40 3,0486 3,0486
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 3.536,66 2,8251 2,8251
KO / The Coca-Cola Company 0,06 2.562,63 2,0470 2,0470
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 2.423,57 1,9360 1,9360
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1.857,19 1,4835 1,4835
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 1.814,19 1,4492 1,4492
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 1.781,21 1,4228 1,4228
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,03 1.702,52 1,3600 1,3600
GE / General Electric Company 0,07 1.601,90 1,2796 1,2796
LNKD / LinkedIn Corp. 0,01 1.519,12 1,2135 1,2135
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 1.482,44 1,1842 1,1842
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 1.474,32 1,1777 1,1777
IOC / InterOil Corporation 0,02 1.362,40 1,0883 1,0883
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1.348,80 1,0774 1,0774
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,02 1.276,00 1,0193 1,0193
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1.268,98 1,0137 1,0137
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1.189,38 0,9501 0,9501
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1.097,49 0,8767 0,8767
CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. 0,05 1.024,85 0,8187 0,8187
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 1.007,34 0,8047 0,8047
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 932,43 0,7448 0,7448
BKW / Burger King Worldwide Inc. 0,04 877,95 0,7013 0,7013
MMM / 3M Company 0,01 876,55 0,7002 0,7002
PFE / Pfizer Inc. 0,03 871,39 0,6961 0,6961
DOV / Dover Corporation 0,01 798,35 0,6377 0,6377
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 778,57 0,6219 0,6219
SYK / Stryker Corporation 0,01 742,53 0,5931 0,5931
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 706,40 0,5643 0,5643
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 699,83 0,5590 0,5590
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 643,57 0,5141 0,5141
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,04 624,40 0,4988 0,4988
F / Ford Motor Company 0,04 568,68 0,4543 0,4543
WMT / Walmart Inc. 0,01 560,09 0,4474 0,4474
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 448,70 0,3584 0,3584
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 440,62 0,3520 0,3520
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0,00 414,64 0,3312 0,3312
CDZI / Cadiz Inc. 0,09 408,85 0,3266 0,3266
COP / ConocoPhillips 0,01 402,02 0,3211 0,3211
GG / Goldcorp, Inc. 0,02 395,68 0,3161 0,3161
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 385,77 0,3082 0,3082
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 381,67 0,3049 0,3049
EBAY / eBay Inc. 0,01 381,18 0,3045 0,3045
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,01 371,18 0,2965 0,2965
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 352,63 0,2817 0,2817
CB / Chubb Limited 0,00 349,27 0,2790 0,2790
PALL / abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF 0,01 349,02 0,2788 0,2788
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 339,65 0,2713 0,2713
DOW / Dow Inc. 0,01 328,91 0,2627 0,2627
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 314,48 0,2512 0,2512
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 300,17 0,2398 0,2398
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 292,88 0,2340 0,2340
RPM / RPM International Inc. 0,01 280,69 0,2242 0,2242
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 270,46 0,2160 0,2160
MS / Morgan Stanley 0,01 261,79 0,2091 0,2091
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 258,12 0,2062 0,2062
HAL / Halliburton Company 0,01 250,32 0,2000 0,2000
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 250,29 0,1999 0,1999
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 243,87 0,1948 0,1948
CVX / Chevron Corporation 0,00 242,60 0,1938 0,1938
ISHARES INC / MSCI UTD KINGD (464286699) 0,01 230,55 0,0000
IHRMF / iShares Public Limited Company - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 0,02 229,06 0,1830 0,1830
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 218,43 0,1745 0,1745
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 217,80 0,1740 0,1740
BAC / Bank of America Corporation 0,02 217,28 0,1736 0,1736
SLB / Schlumberger Limited 0,00 208,53 0,1666 0,1666
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 208,27 0,1664 0,1664
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 207,13 0,1655 0,1655
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,01 206,93 0,1653 0,1653
14754D100 / Cash America International, Inc. 0,00 204,57 0,1634 0,1634
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 200,93 0,1605 0,1605
BAX / Baxter International Inc. 0,00 199,15 0,1591 0,1591
ABT / Abbott Laboratories 0,01 197,39 0,1577 0,1577
MARKET VECTORS ETF TR / AGRIBUS ETF (57060U605) 0,00 188,12 0,0000
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 187,67 0,1499 0,1499
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 187,66 0,1499 0,1499
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 184,67 0,1475 0,1475
PSX / Phillips 66 0,00 162,00 0,1294 0,1294
CPB / The Campbell's Company 0,00 156,76 0,1252 0,1252
MARKET VECTORS ETF TR / COLD MINER ETF (57060U100) 0,01 154,75 0,0000
AIG / American International Group, Inc. 0,00 152,29 0,1217 0,1217
SLV / iShares Silver Trust 0,01 151,57 0,1211 0,1211
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 151,32 0,1209 0,1209
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,00 145,14 0,1159 0,1159
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 144,43 0,1154 0,1154
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 140,51 0,1122 0,1122
BIIB / Biogen Inc. 0,00 137,30 0,1097 0,1097
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 136,77 0,1093 0,1093
MO / Altria Group, Inc. 0,00 121,48 0,0970 0,0970
STT / State Street Corporation 0,00 117,38 0,0938 0,0938
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 114,52 0,0915 0,0915
MARKET VECTORS ETF TR / EM LC CURR DBT (57060U522) 0,00 111,23 0,0000
INTC / Intel Corporation 0,00 104,92 0,0838 0,0838
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 101,40 0,0810 0,0810
61166W101 / Monsanto Co. 0,00 98,60 0,0788 0,0788
ORCL / Oracle Corporation 0,00 95,14 0,0760 0,0760
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 91,57 0,0731 0,0731
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 89,52 0,0715 0,0715
DOW / Dow Inc. 0,00 85,89 0,0686 0,0686
T / AT&T Inc. 0,00 81,74 0,0653 0,0653
DE / Deere & Company 0,00 81,25 0,0649 0,0649
TWN / The Taiwan Fund, Inc. 0,00 79,62 0,0636 0,0636
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,00 78,76 0,0629 0,0629
NEM / Newmont Corporation 0,00 78,05 0,0623 0,0623
CPL / CPFL Energia S.A. 0,00 76,82 0,0614 0,0614
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 76,70 0,0613 0,0613
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,00 75,64 0,0604 0,0604
IRBT / iRobot Corporation 0,00 75,56 0,0604 0,0604
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,00 71,61 0,0572 0,0572
TWX / Warner Media LLC 0,00 71,47 0,0571 0,0571
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 70,36 0,0562 0,0562
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 68,81 0,0550 0,0550
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 64,47 0,0515 0,0515
HPQ / HP Inc. 0,00 63,98 0,0511 0,0511
IAU / iShares Gold Trust 0,00 57,37 0,0458 0,0458
AFL / Aflac Incorporated 0,00 52,31 0,0418 0,0418
VIAB / Viacom, Inc. 0,00 51,70 0,0413 0,0413
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 50,10 0,0400 0,0400
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 49,37 0,0394 0,0394
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 47,77 0,0382 0,0382
DTV / DTE Energy Company 0,00 47,77 0,0382 0,0382
TWC / Spectrum Management Holding Company LLC 0,00 47,02 0,0376 0,0376
FWONA / Formula One Group 0,00 46,90 0,0375 0,0375
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 45,63 0,0365 0,0365
KRFT / 0,00 45,26 0,0361 0,0361
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,00 44,25 0,0353 0,0353
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0,00 43,78 0,0350 0,0350
PROSHARES TR / SHI MSCI NEW (74347X575) 0,00 43,62 0,0000
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 0,00 42,93 0,0343 0,0343
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 41,44 0,0331 0,0331
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 41,40 0,0331 0,0331
STO / Statoil ASA 0,00 41,38 0,0331 0,0331
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 40,29 0,0322 0,0322
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 39,30 0,0314 0,0314
AMBKP / American Capital Trust I - Preferred Security 0,00 39,01 0,0312 0,0312
DFS / Discover Financial Services 0,00 38,73 0,0309 0,0309
AXP / American Express Company 0,00 37,38 0,0299 0,0299
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,00 37,05 0,0296 0,0296
POWERSHARES QQQ TRUST / UNIT SER 1 (73935A104) 0,00 35,63 0,0000
FXEN / FX Energy, Inc. 0,01 30,82 0,0246 0,0246
EIS / iShares, Inc. - iShares MSCI Israel ETF 0,00 30,80 0,0246 0,0246
MJN / Mead Johnson Nutrition Co. 0,00 30,27 0,0242 0,0242
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,00 29,91 0,0239 0,0239
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 28,75 0,0230 0,0230
EXC / Exelon Corporation 0,00 27,79 0,0222 0,0222
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 27,43 0,0219 0,0219
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,48 0,0204 0,0204
BGCP / BGC Partners Inc - Class A 0,00 25,33 0,0202 0,0202
POWERSHARES ETF TRUST / CLEAN TECH PORT (73935X278) 0,00 25,32 0,0000
PLG / Platinum Group Metals Ltd. 0,03 25,19 0,0201 0,0201
MARKET VECTORS ETF TR / VIETNAM EFT (57060U761) 0,00 24,18 0,0000
IXP / iShares Trust - iShares Global Comm Services ETF 0,00 23,16 0,0185 0,0185
AG / First Majestic Silver Corp. 0,00 22,50 0,0180 0,0180
K / Kellanova 0,00 22,48 0,0180 0,0180
WAG / 0,00 22,10 0,0177 0,0177
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 0,00 20,98 0,0168 0,0168
CGNX / Cognex Corporation 0,00 20,35 0,0163 0,0163
PCP / Precision Castparts Corporation 0,00 20,34 0,0162 0,0162
CDTI / CDTi Advanced Materials, Inc. 0,02 20,23 0,0162 0,0162
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,18 0,0161 0,0161
GM / General Motors Company 0,00 19,95 0,0159 0,0159
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 19,88 0,0159 0,0159
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,00 19,61 0,0157 0,0157
AABA / Altaba Inc 0,00 19,48 0,0156 0,0156
MARKET VECTORS ETF TR / JR GOLD MINERS E (57060U589) 0,00 19,46 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 18,98 0,0152 0,0152
BHI / Baker Hughes Inc. 0,00 18,45 0,0147 0,0147
WIP / SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 0,00 18,42 0,0147 0,0147
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 18,22 0,0146 0,0146
REMX / VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 0,00 16,46 0,0132 0,0132
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,00 16,35 0,0131 0,0131
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 16,20 0,0129 0,0129
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 15,83 0,0126 0,0126
ARAY / Accuray Incorporated 0,00 15,41 0,0123 0,0123
FTEK / Fuel Tech, Inc. 0,00 14,94 0,0119 0,0119
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 14,69 0,0117 0,0117
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 14,37 0,0115 0,0115
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 13,43 0,0107 0,0107
RHT / Red Hat, Inc. 0,00 11,96 0,0095 0,0095
YRI / Yamana Gold Inc 0,00 11,88 0,0095 0,0095
MWW / Monster Worldwide, Inc. 0,00 11,05 0,0088 0,0088
HSH / 0,00 10,59 0,0085 0,0085
RTX / RTX Corporation 0,00 10,04 0,0080 0,0080
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,83 0,0079 0,0079
/ VIVUS, Inc. 0,00 8,81 0,0070 0,0070
BCR / C. R. Bard, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 8,69 0,0069 0,0069
DIT / AMCON Distributing Company 0,00 7,97 0,0064 0,0064
ECA / EnCana Corp. 0,00 6,78 0,0054 0,0054
AUQ / AuRico Gold Inc. 0,00 6,55 0,0052 0,0052
QNST / QuinStreet, Inc. 0,00 5,70 0,0045 0,0045
AOL / 0,00 5,51 0,0044 0,0044
HBIO / Harvard Bioscience, Inc. 0,00 4,49 0,0036 0,0036
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,00 4,26 0,0034 0,0034
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 3,43 0,0027 0,0027
GST / Gastar Exploration Inc. 0,00 2,94 0,0023 0,0023
WLTGQ / Walter Energy, Inc. 0,00 2,40 0,0019 0,0019
CHYR / Chyronhego Corp 0,00 2,06 0,0016 0,0016
ENDRQ / Endeavour International Corp. 0,00 1,61 0,0013 0,0013
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,50 0,0012 0,0012
OCLR / Oclaro, Inc 0,00 0,97 0,0008 0,0008
RMBS / Rambus Inc. 0,00 0,86 0,0007 0,0007
ADT / ADT Inc. 0,00 0,80 0,0006 0,0006
ALU / Alcatel Lucent 0,00 0,67 0,0005 0,0005
CEVA / CEVA, Inc. 0,00 0,43 0,0003 0,0003
OPTT / Ocean Power Technologies, Inc. 0,00 0,16 0,0001 0,0001
FTR / Frontier Communications Corp. 0,00 0,13 0,0001 0,0001